股息分配情况 - 2024年第一季度董事会宣布总股息为每股0.65美元，其中基础股息0.43美元，补充股息0.22美元[1] - 2023年第四季度支付总股息每股0.80美元，全年支付每股2.88美元[2] - 2024年2月13日，董事会宣布第一季度每股0.43美元的基础股息和每股0.22美元的补充股息，将于3月27日支付给3月20日登记在册的股东[24] 投资收入相关数据 - 2023年第四季度总投资收入3630万美元，净投资收入1690万美元，调整后净投资收入1880万美元[2] - 2023年全年总投资收入1.301亿美元，净投资收入6510万美元，调整后净投资收入6750万美元[2] - 2023年第四季度，公司投资收入为3631.1万美元，总费用为1840.8万美元，净投资收入为1693.9万美元，投资净收益为949.1万美元，因经营活动导致的净资产净增加为2643万美元，每股净投资收入为0.58美元，因经营活动导致的每股净资产净增加为0.91美元，每股股息为0.80美元[34] - 2023年全年，公司投资收入为1.3011亿美元，总费用为6397.4万美元，净投资收入为6510.6万美元，投资净收益为1205万美元，因经营活动导致的净资产净增加为7713.3万美元，每股净投资收入为2.47美元，因经营活动导致的每股净资产净增加为2.93美元，每股股息为2.88美元[34] - 2023年和2022年第四季度净投资收入分别为1693.9万美元和1248.4万美元[35] - 2023年和2022年全年净投资收入分别为6510.6万美元和4654.9万美元[35] - 2023年和2022年第四季度调整后净投资收入分别为1883.7万美元和1264.5万美元[35] - 2023年和2022年全年调整后净投资收入分别为6751.1万美元和4611.7万美元[35] - 2023年和2022年第四季度每股净投资收入分别为0.58美元和0.51美元[35] - 2023年和2022年全年每股净投资收入分别为2.47美元和1.90美元[35] 投资与还款情况 - 2023年第四季度投资1.327亿美元于债务和股权证券，全年投资3.367亿美元[2] - 2023年第四季度收到还款和变现收益1.125亿美元，全年收到2.589亿美元[2] 净资产相关数据 - 截至2023年12月31日，净资产价值5.895亿美元，每股19.37美元[2] - 截至2023年12月31日，公司投资公允价值为9.57906亿美元，现金及现金等价物为1.19131亿美元，总资产为10.90898亿美元，总负债为5.01424亿美元，净资产为5.89474亿美元，每股净资产为19.37美元[33] 投资组合情况 - 截至2023年12月31日，投资组合公允价值总计9.579亿美元，由81家活跃投资组合公司和1家已出售业务的公司组成[14] - 2023年第四季度新增6家投资组合公司，包括Ad Info Parent、Bad Boy Mowers JV Acquisition等[2] 公司财务状况及融资情况 - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为1.191亿美元，高级有担保循环信贷安排未使用额度为1亿美元，股权按市价发行计划净收益为1.104亿美元，未偿还的SBA债券为2.1亿美元，2026年1月到期的4.75%票据和2026年11月到期的3.50%票据未偿还金额均为1.25亿美元，未偿债务加权平均利率为4.3%[21] - 2024年1月3日，公司对Janus Health Technologies投资500万美元优先留置权债务和150万美元优先股，并承诺最高250万美元优先留置权债务；1月8日，退出对Applied Data Corporation的债务和股权投资，收回2150万美元优先留置权债务并获约150万美元已实现收益；2月23日，对一家专业食品服务销售和营销服务提供商投资1000万美元优先留置权债务和50万美元普通股，并承诺最高100万美元优先留置权债务；2月28日，偿还3500万美元SBA债券，加权平均利率为3.187%[22] - 2024年1月1日至2月28日，公司通过股权按市价发行计划出售207,530股普通股，毛收益和净收益约为410万美元[23] 公司业务性质与定位 - 公司为收入在1000万美元至1.5亿美元之间的美国中下市场公司提供定制化债务和股权融资解决方案[29] - 公司是一家外部管理、封闭式、非多元化管理投资公司，已选择根据1940年《投资公司法》被视为商业发展公司，出于税收目的，已选择根据1986年《国内税收法》M分章被视为受监管投资公司[30] 业绩讨论会议安排 - 公司管理层将于2024年3月1日上午9点（美国东部时间）召开电话会议讨论2023年第四季度运营和财务业绩[27] 资本利得激励费用对比 - 2023年和2022年第四季度资本利得激励费用分别为189.8万美元和16.1万美元[35] - 2023年和2022年全年资本利得激励费用分别为240.5万美元和 - 43.2万美元[35] - 2023年和2022年第四季度每股资本利得激励费用分别为0.07美元和0美元[35] - 2023年和2022年全年每股资本利得激励费用分别为0.09美元和 - 0.02美元[35] 调整后每股净投资收入增长情况 - 2023年全年调整后每股净投资收入增长36.2%至2.56美元[2]