净投资收入相关 - 2023年第四季度GAAP净投资收入为930万美元，即每股0.13美元，较第三季度下降3%，同比增长15%，GAAP基础上股息覆盖率为128% [27] - 2023年第四季度净投资收入为930万美元，约每股0.13美元，较上一季度的950万美元有所下降，同比增长15%即增加120万美元，GAAP基础上股息覆盖率为128%，低于上一季度的131%，高于2022年第四季度的112%[53][55] - 2023年全年净投资收入为3656.5372万美元，2022年为2937.1122万美元[42] 净资产价值相关 - 截至2023年12月31日，净资产价值降至3.157亿美元，较9月30日的3.176亿美元下降约1%，每股净资产价值从4.38美元降至4.35美元 [27] - 截至2023年12月31日，资产净值降至3.157亿美元，较9月30日的3.176亿美元有所下降，每股资产净值从4.38美元降至4.35美元[55] 投资部署与还款相关 - 第四季度总部署资金为2540万美元，主要为第一留置权贷款，加权平均收益率为11.9%，季度还款额为1260万美元 [27] - 2023年第四季度和2022年第四季度，公司投资部署分别为2540万美元和3600万美元，2023年和2022年全年分别为1.241亿美元和2.315亿美元[31] - 2023年第四季度和2022年第四季度，公司投资退出分别为1260万美元和2790万美元，2023年和2022年全年分别为8340万美元和1.924亿美元[31] - 2023年第四季度，公司投资部署2540万美元，退出和还款总计1260万美元，投资组合净增加1280万美元[32] 投资组合收益率相关 - 截至2023年12月31日，公司加权平均投资组合收益率为12.7%，较9月30日的12.8%略有下降 [27] - 2023年第四季度末和2022年第四季度末，公司债务和产生收入的股权证券加权平均收益率均为12.7%和12.0%[31] 净杠杆率与流动性相关 - 截至2023年12月31日，净杠杆率为0.91倍，高于9月30日的0.84倍，季度末总可用流动性为7340万美元 [27] 股息相关 - 公司宣布2023年第四季度现金股息为每股0.10美元，将于2024年3月29日支付给3月15日收盘时登记在册的股东 [14] - 2023年各季度宣布股息均为730万美元，每股0.10美元[53] - 公司董事会宣布每股0.10美元的季度股息，将于2024年3月29日支付给2024年3月15日收盘时登记在册的股东[52] - 2023年总股息为每股0.40美元，100%来自净投资收入，无资本返还给股东，2023年底无未分配应税收入，无需缴纳消费税[55] 非应计投资头寸相关 - 截至2023年12月31日，公司投资组合中有4个全额非应计投资头寸，分别占债务和优先股投资公允价值和成本的4.1%和13.2% [12] 投资组合内部投资评级相关 - 2023年12月31日，投资组合按公允价值计算的加权平均内部投资评级为1.53，高于9月30日的1.45和2022年12月31日的1.33 [13] 净实现和未实现损失相关 - 2023年第四季度，净实现和未实现损失为390万美元，包括430万美元的未实现折旧 [13] - 2023年第四季度净实现和未实现损益为亏损390万美元，每股亏损0.06美元，上一季度为盈利130万美元，每股盈利0.02美元，2022年第四季度为亏损1320万美元，每股亏损0.18美元[53] 公司合并相关 - 公司与BlackRock TCP Capital Corp.达成合并协议，预计2024年第一季度完成合并，需获得股东批准和监管批准 [27] 非核心资产相关 - 截至2023年12月31日，非核心资产公允价值低于0.1百万美元，占整个投资组合公允价值的比例不足0.01%，较2020年底的9%下降[28][30] 公司资产、投资组合公允价值与未偿还债务相关 - 2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为6.273亿美元、6.180亿美元和5.891亿美元[29] - 2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日，公司投资组合公允价值分别为6.045亿美元、5.953亿美元和5.705亿美元[29] - 2023年12月31日、2023年9月30日和2022年12月31日，公司未偿还债务分别为2.923亿美元、2.753亿美元和2.530亿美元[29] 其他初级资本敞口相关 - 截至2023年12月31日，公司其他初级资本（不包括非核心资产）敞口占投资组合的4%，低于2022年12月31日的5%和2021年12月31日的7%[30] 股票回购相关 - 自股票回购计划启动至2023年12月31日，公司已回购超1190万股，平均每股价格6.16美元，总计7340万美元，截至该日，仍有800万股授权待回购[30] 基本收益相关 - 2023年第四季度基本收益为540万美元，每股0.07美元，上一季度为1080万美元，每股0.15美元，2022年第四季度为亏损510万美元，每股亏损0.07美元[53] 全年总投资收入与总费用相关 - 2023年全年总投资收入为8035.5174万美元，2022年为5793.5794万美元[42] - 2023年全年总费用为4378.9802万美元，2022年为2856.4672万美元[42]