财务表现 - 公司2021年收入约为315.7万港元，较2020年的1.274亿港元大幅下降[11] - 2021年公司拥有人应占亏损约为5.817亿港元，较2020年的2.789亿港元增加[11] - 投资物业公平值变动产生亏损约2494.4万港元，较2020年的7796.6万港元减少[11] - 物业、厂房及设备确认减值亏损约1.14亿港元，较2020年的8793.7万港元增加[11] - 预期信贷亏损模型下之金融资产确认减值亏损约1.923亿港元，较2020年的4072.3万港元大幅增加[11] - 应占联营公司之亏损约1.696亿港元，较2020年的1.446亿港元增加[11] - 公司2021年收入约为3,157,000港元，较2020年的127,414,000港元大幅下降[31] - 2021年公司拥有人应占亏损为581,677,000港元，较2020年的278,857,000港元增加[31] - 2021年投资物业公平值变动产生亏损约24,944,000港元，较2020年的77,966,000港元减少[31] - 2021年物业、厂房及设备减值亏损为113,999,000港元，较2020年的87,937,000港元增加[31] - 2021年预期信贷亏损模型下金融资产减值亏损为192,300,000港元，较2020年的40,723,000港元大幅增加[31] - 2021年公司拥有人应占权益为亏损80,917,000港元，较2020年的483,087,000港元减少约117%[35] - 2021年公司流动比率为0.55，较2020年的1.72下降[34] - 2021年公司资本负债比率为-81%，较2020年的24%大幅恶化[34] - 2021年公司现金及银行结余为1,862,000港元，较2020年的18,491,000港元大幅减少[35] - 公司2021年未派发末期股息，与2020年相同[39] - 公司2021年归属于公司所有者的亏损约为581,677,000港元，流动负债超过流动资产约173,265,000港元，净负债约为142,340,000港元[128] - 公司2021年计息借款及相关应付利息和偿还溢价分别为115,000,000港元和195,414,000港元，现金及现金等价物仅为1,862,000港元[128] COVID-19疫情影响 - COVID-19疫情对公司业务造成负面影响，导致宏观经济环境低迷[9] - 公司面临内外部的重大挑战，主要由于全球COVID-19疫情对市场及社会的干扰[13] - 公司对物业发展和投资业务采取了更保守的策略，主要由于COVID-19疫情导致的中国房地产市场不确定性[14] 业务发展 - 公司将继续在中国及全球其他国家识别和探索天然气业务的商机，以进一步发展该领域业务[14][15] - 天津俊华物流有限公司拥有一处位于天津经济技术开发区的物业，土地使用面积为11,331.30平方米，提供稳定的租金收入[18] - 天津汇力源动力设备有限公司拥有一块面积约29,012.72平方米的土地，目前用于工业用途，部分建筑正在建设中[19] - 公司主要业务包括物业发展及投资以及天然气业务[190] 战略合作与终止 - 公司与香港乐氏集团有限公司的战略合作备忘录已终止，因未能就合作条款达成共识[23][24] 员工与组织结构 - 截至2021年12月31日，公司在香港和中国共有约14名员工[30] - 公司拥有14名员工，其中约50%为女性，已达到性别多元化[74] 企业管治 - 公司董事會及管理層致力於企業管治原則，並持續檢討企業架構以優化企業管治常規[47] - 公司在2021年度遵守了香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄14所載企業管治守則的全部守則條文，但存在部分偏離[48] - 公司行政總裁徐小俊自2017年7月31日起兼任主席，董事會認為此安排有助於保證集團內部領導的貫徹一致[49] - 公司目前未設立內部審核功能，董事會認為根據集團業務的規模、性質及複雜性，毋須即時設立[52] - 公司董事會由三位執行董事和三位獨立非執行董事組成，其中一位獨立非執行董事擁有適當的專業資格和財務專業知識[54] - 何金耿先生和郁紅高先生已在任獨立非執行董事超過九年，須於股東週年大會上退任並符合資格膺選連任[55] - 公司董事會成員具備多項必要之技能及經驗以履行職責，並及時獲知會可能影響公司業務的重大變動[56] - 董事会共举行4次会议，所有董事的出席率均为100%[63] - 公司已委任至少三名独立非执行董事，其中一名具备适当的专业资格或会计及财务管理专长[64] - 独立非执行董事占董事会成员人数至少三分之一[64] - 公司目前拥有一名女性董事，并计划在未来增加女性成员比例[71] - 董事会多元化政策旨在确保董事会在技能、经验、专长及观点多元化方面保持平衡[68] - 董事会成员具备业务管理、金融、审计、投资、土木工程及宏观经济调整等多方面的知识和技能[71] - 公司已建立机制，确保独立非执行董事能够获得准确及相关的专业意见[58] - 董事会定期举行会议，制定公司目标、策略性计划及预算，并监督高级管理层的表现[60] - 公司已接获各独立非执行董事就其独立性发出的年度确认书[65] - 董事会知悉独立非执行董事的其他责任，并确认这些责任与其董事职责无冲突[65] - 所有董事均参与了持续专业发展课程，并向公司提供了培训记录[76] - 公司董事会认为由同一人担任主席和行政总裁有助于保证集团内部领导的一致性和战略规划的有效性[79] - 公司董事会保留了所有主要事项的决策权，包括政策批准、整体策略、预算、内部控制和风险管理等[81] - 公司日常管理、行政和运营已授权给高级管理层，重大交易需董事会批准[82] - 公司董事会设立了薪酬委员会、提名委员会、审计委员会和企业治理委员会，大部分成员为独立非执行董事[83] - 薪酬委员会由独立非执行董事主导，负责审核董事和高级管理层的薪酬待遇，包括酌情花红[84][86] - 薪酬委员会在2021财年举行了一次会议，所有成员出席率为100%[89] - 提名委员会在2021财年举行了一次会议，所有成员出席率为100%[96] - 提名委员会在2021年完成了以下工作：检讨董事会的结构、规模、组成及多元性；就重选董事向董事会提供建议；评估全体独立非执行董事的独立性[96] - 提名政策规定了物色、甄选及推荐董事候选人的甄选标准及提名程序[98] - 提名委员会考虑董事候选人的甄选标准包括：与董事会相辅相成、业务经验及董事会专长与技能、投入时间、积极性、诚信及独立性[100][101][102][103][104][105] - 公司提名委员会负责物色、评估、甄选及提名合适的董事候选人，考虑因素包括资历、技能、经验、独立性、年龄、文化、种族及性别多元化等[106] - 公司审核委员会在2021年举行了两次会议，审查了集团的会计原则、中期报告及年报，并与外聘核数师讨论了审计、内部监控及财务报告事宜[112] - 截至2021年12月31日，公司审核委员会所有成员均为独立非执行董事，其中一位具备适当的专业资格、会计或相关财务管理专业知识[110] - 公司企业管治委员会在2021年举行了一次会议，审查了董事及高级管理层的培训及持续专业发展、公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规[116] - 公司企业管治委员会由四名成员组成，包括三名独立非执行董事及一名执行董事，执行董事徐小俊先生担任委员会主席[113] - 公司2021年支付给外聘核数师的审计费用为820,000港元（国卫会计师事务所）和950,000港元（华融香港会计师事务所），非审计费用为0港元[119] 风险管理与内部控制 - 董事会全面负责评估及决定公司在达成战略目标过程中愿意承担的风险性质及程度，并确保建立及维持有效的风险管理和内部监控系统[139] - 公司已建立风险管理程序以识别、评估及管理与业务相关的所有重大风险，并设计内部监控系统以降低潜在业务损失[145] - 公司管理层负责设计、维持、执行及监督风险管理和内部监控系统，并每年审查其有效性以确保资产及权益持有人的权益得到保障[143] - 公司风险管理和内部监控系统涵盖财务、营运及合规监控，截至2021年12月31日，系统被认为合理有效及充分[148] - 公司已提高对内幕消息保密的意识，并定期向相关董事及雇员发送禁售期及证券交易限制通知，以严格遵守相关法规[150] - 公司采纳了举报政策，为员工和相关第三方提供匿名举报渠道，所有举报事项将进行独立调查[151][152] - 公司采纳了反贿赂和反贪污政策，概述了最低行为准则和适用法律法规，确保员工抵制欺诈和贪污行为[153][154] - 公司秘书曹炳昌先生和徐兆鸿先生在2021年接受了不少于15小时的相关专业培训，以更新其技能和知识[155] 股东沟通与权益 - 股东可通过书面要求召开股东特别大会，要求需由持有公司10%以上股本的股东提出[156][157] - 股东可通过电子邮件或邮寄方式向董事会或公司秘书提出查询或建议[158][159] - 公司通过发布公告或通函与股东、潜在投资者和投资界保持沟通，高级管理层与媒体和潜在战略投资者举行会议[161] - 公司设有企业网站，用于发布公告、简报、股东信息及其他相关财务和非财务信息[163] - 公司股东大会为股东与董事会交换意见提供了平台，公司鼓励股东参与大会或委任代表投票[164] - 公司维持公开有效的投资者沟通政策，及时向投资者提供集团业务的最新相关信息[165] - 公司在本财年内共举行了一次股东大会，所有董事均出席了会议[166] 董事会成员与任命 - 卢翊先生于2021年8月12日被任命为执行董事，并于2023年8月1日起担任公司主席兼行政总裁[167] - 业德超先生于2012年1月17日加入公司担任执行董事及行政总裁，并于2013年2月28日被任命为公司主席[168] - 徐峰先生于2023年9月18日被任命为公司执行董事，毕业于北京大学光华管理学院[170] - 何金耿先生于2012年8月1日被任命为独立非执行董事，拥有南京大学政治经济学博士学位[176] 客户与供应商 - 公司最大客户和五大客户的营业额分别占总营业额的25%和59%[196] - 公司最大供应商和五大供应商的销售成本分别占总销售成本的68%和83%[197] 财务风险管理 - 公司已采用一系列财务风险管理政策，管理流动性风险、信贷期分配风险、融资结构风险、利率风险和汇率风险[194] - 公司董事会每月审查管理账目、资本结构及关键运营数据[194] - 公司委聘专业咨询师及顾问，以确保掌握监管环境的最新变动，包括法律、财务、环境及运营方面的发展[195] 综合财务报表 - 公司截至2021年12月31日的业绩载于年报第67至68页的综合损益表及综合损益及其他全面收益表[200] 股本重组 - 股份合併於股東特別大會上通過有關股份合併的決議案後生效，但股本削減及股份拆細尚未生效[44][45] - 股本重組的詳情載於2021年12月16日、2022年12月30日及2022年1月24日的公告和通函中[46] 财务状况改善计划 - 公司计划通过发展现有业务、探索商业机会、偿还未偿债务、收回应收账款、实施成本节约措施、贷款资本化和潜在筹资活动来改善财务状况[131][132][133][134][135][136] - 公司正在与国际上拓展现有业务，并探索各种商业机会以增加现金流入[131][132] - 公司正在积极与相关方磋商，以偿还未偿债务并收回应收账款[133] - 公司将竭力减少行政开支和经营成本，以实施成本节约措施[134] - 公司正在与债权人磋商潜在债务资本化，以减少债务并巩固股东基础[135] - 公司正在寻求供股、配售新股、发行新股及/或可换股债券等筹资机会，具体取决于市况和业务发展[136] - 公司董事相信，若成功实施改善财务状况的措施，公司将拥有充足现金资源以满足未来营运资金及其他财务需求[137] - 截至2021年12月31日，公司综合财务报表以持续经营基准编制[137] - 审核委员会同意管理层关于持续经营及流动资金问题的立场，并支持董事会的详细计划[138]