中国1至5月社会融资规模增量 186300亿人民币，前值 163400亿人民币。 中国1至5月新增人民币贷款 106800亿人民币，前值 100600亿人民币。 ...

中国5月今年迄今新增人民币贷款 106800亿元，预期109597亿元，前值100600亿元。 ...

文章核心观点 - 4月券商推荐金股渐次出炉，热门金股更替，各行业金股数量和权重有变化，回顾3月金股表现有涨有跌且行业分布不同，部分券商金股组合指数上涨[1][3][5][8] 4月券商金股情况 - 截至发稿37家券商合计推荐239只金股（去重后），62只被两家及以上券商推荐[1] - 青岛啤酒被9家券商联合推荐，格力电器、牧原股份、比亚迪均获5家券商推荐[1] - 从分红视角，青岛啤酒2024年度拟每股派现2.2元（含税），现金分红总额约30.01亿元（含税）；比亚迪拟每10股派现39.74元（含税），2024年度现金分红约120.77亿元（含税）[2] - 4月电子、食品饮料、有色金属、医药生物等行业金股数量占比靠前，权重靠前行业为电子（10.8%）、食品饮料（7.1%）、有色金属（6.5%）、医药生物（6.5%）[3] - 相比于上月，本月权重增加最多的行业为医药生物（+3.5%）、交通运输（+1.9%）、建筑材料（+1.8%）；权重减少最多的行业为电力设备（-2.9%）、机械设备（-2.8%）、国防军工（-2%）[3] 单月排名第一金股变化 - 今年以来单月券商推荐次数排名第一的金股持续变化，1月为中兴通讯（10次），2月为宇德时代（7次），3月为恺英网络（6次），4月为青岛啤酒（9次）[4][5] 3月券商金股表现 - 3月券商共推荐266只金股，130只当月股价上涨，占比48.87%；34只涨幅超10%，占比12.78%；10只涨幅超20%，5只涨幅超30%[5] - 3月涨幅最高个股为国盛证券推荐的胜宏科技，上涨58.69%；其次为长江证券和东兴证券联合推荐的科锐国际，上涨42.45%；还有3只金股涨幅超30%[5][7] - 3月获得券商推荐次数较多的金股中，比亚迪和恺英网络均获6家券商推荐，分别上涨3.62%、5.8%；招商银行获4家券商推荐，上涨2.95%；中芯国际获5家券商推荐，股价下跌8.65%[8] - 3月券商推荐的266只金股中，工业和信息技术行业个股数量较多，均有59只；材料行业41只，可选消费36只，日常消费、医疗保健、金融行业分别有28只、16只、13只[8] 3月券商金股组合指数表现 - 3月有26只券商金股组合指数实现上涨，“招商证券金股指数”涨幅10.26%位居第一；“方正证券金股指数”和“川财证券金股指数”分别上涨8.01%、7.81%；“国盛证券金股指数”“中金公司金股指数”“长江证券金股指数”涨幅均超5%[8]

财务数据关键指标变化 - 公司2023年收益约为1211.2万港元，2022年约为271.5万港元[8] - 公司2023年拥有人应占亏损约为1.52345亿港元，2022年约为2.27735亿港元[8] - 2023年投资物业公平值变动产生亏损约54.4万港元，2022年为339.3万港元[8] - 2023年预期信贷亏损模式下金融资产确认减值亏损约4319.6万港元，2022年为1.77609亿港元[8] - 2023年应占联营公司亏损为零港元，2022年为76.6万港元[8] - 2023年集团收益约1211.2万港元，2022年约为271.5万港元[31] - 2023年公司拥有人应占亏损约1.52345亿港元，2022年约为2.27735亿港元[31] - 2023年投资物业公平值变动产生亏损约54.4万港元，2022年为339.3万港元[31] - 2023年预期信贷亏损模式下金融资产确认减值亏损约4319.6万港元，2022年为1.77609亿港元[31] - 2023年应占联营公司亏损为零港元，2022年为76.6万港元[31] - 2023年12月31日，公司拥有人应占集团权益亏损约4.76亿港元，较去年底增加约51%[34] - 2023年12月31日，流动比率约为0.03，2022年12月31日为0.12[33] - 2023年12月31日，资本负债比率约为(23%)，2022年12月31日为(30%)[33] - 2023年12月31日，流动负债对总资产比率约为1336%，2022年12月31日为573%[33] - 2023年12月31日，流动负债净额约为5.31亿港元，2022年为4.03亿港元[34] - 2023年12月31日，现金及银行结余约为356.5万港元，2022年为234.7万港元[34] - 2023年12月31日，集团并无抵押资产，2022年12月31日抵押物业、厂房及设备约零港元[42][43] - 2023年确认出售附属公司亏损约1062.9万港元[55] - 天津汇力源2022年12月31日总资产约674.3万港元，负债总额约8445.8万港元，累计汇兑储备约701.1万港元；出售日期总资产约657.6万港元，负债总额约8283.8万港元，累计汇兑储备约897.8万港元[57] - 天津汇力源2022年度亏损约115.4万港元，2023年1月1日至出售日期亏损约51.4万港元；2022年度全面收益总额约385万港元，2023年1月1日至出售日期全面收益总额约145.3万港元[57] - 截至2023年12月31日止年度，集团计入损益的出售附属公司亏损约1062.9万港元[57] - 天津汇力源2023年1月1日至12月28日财务成本51.4万港元，行政开支0，除税前亏损51.4万港元，年内亏损51.4万港元，其他全面收益196.7万港元，年内全面收益总额145.3万港元[60] - 天津汇力源2023年12月28日其他应收款项646.7万港元，现金及现金等价物10.9万港元，其他应付款项1640万港元，应付本集团款项6643.8万港元，负债净额7626.2万港元[60] - 集团2023年度本公司拥有人应占亏损约1.52345亿港元[62] - 截至2023年12月31日，集团流动负债超出流动资产约5.30708亿港元，负债净额约5.07674亿港元[62] - 截至2023年12月31日，集团计息借贷约1.15亿港元，相关应付利息及应付偿还溢价约3.62358亿港元，现金及现金等价物约356.5万港元[62] - 截至2023年12月31日止年度，集团外聘核数师审核费用为800,000千港元，较2022年的950,000千港元有所下降，非审核费用为零[165] - 2023年公司拥有人应占亏损约1.52345亿港元[172] - 截至2023年12月31日，集团流动负债超出流动资产约5.30708亿港元[172] - 截至2023年12月31日，集团负债净额约为5.07674亿港元[172] - 截至2023年12月31日，计息借款约为1.15亿港元，相关应付利息及应付偿还溢价约为3.62358亿港元[172] - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物仅约为356.5万港元[173] 公司人事变动 - 卢翊于2023年8月1日获委任为公司主席兼行政总裁[3] - 徐峰于2023年9月18日获委任为执行董事[3] - 徐小俊于2023年8月1日辞任主席兼行政总裁，9月18日辞任执行董事[3] - 黄海权于2023年8月1日获委任为公司秘书[3] - 徐兆鸿于2023年1月13日辞任公司秘书[3] - 2023年8月1日卢翊先生获委任为公司主席兼行政总裁，董事会认为此安排保证集团领导一致和策略规划有效[73] - 徐峰、卢翊、业德超先生将在股东周年大会上退任董事并愿膺选连任[82][83] - 何金耿、郁红高及陈洋将在股东周年大会上退任董事会成员并愿膺选连任，他们任期已超九年，重选需独立决议案获股东批准[84][85] - 2023年8月1日，徐小俊辞任主席兼行政总裁，卢翊获委任为该职位[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年物业投资业务收益约276.4万港元[14] - 2023年天然气业务收入约934.8万港元[20] 公司股权交易 - 2023年12月28日出售南京曦德100%股权，代价为人民币100万元，南京曦德持有天津汇力源60%股权[16] - 2023年12月28日公司出售南京曦德100%股权，代价100万元人民币[55] - 南京曦德拥有天津滙力源60%股权[55] 公司员工情况 - 2023年12月31日集团在香港及中国共有23名员工[29] - 本财政年度集团有23名雇员，其中57%为女性，公司认为已达成性别多元化[111] 公司业务运营相关 - 公司在物业投资上采取审慎态度，天然气业务积极把握发展机会[17,27] - 2017年8月1日，集团收购天津汇力源60%股权，其涉及为第三方约8000万元人民币贷款提供担保[35] - 天津滙力源自2021年12月31日起暂停运营[50] - 天津滙力源物业于2022年12月31日及2023年12月28日总账面价值约为零港元[53] - 贷方为业务伙伴提供贷款8000万元人民币，天津滙力源物业作抵押[53] - 天津滙力源非控股股东权益同意以40%股权作抵押补偿集团[53] - 天津物业于2021年确认减值亏损约1.13919亿港元[54] - 2023年第二至三季度中国经济和业务活动恢复正常，集团全面恢复业务[176] 公司股息政策 - 董事会决定不建议派发2023年度末期股息，2022年亦无[45] - 董事会采纳股息政策，公司在满足条件时可考虑向股东宣派及派付股息[165] - 公司派付股息须遵守开曼群岛公司法及细则规定的限制，董事会将不时检讨股息政策[166] 公司财务报表审计 - 核数师对集团2023年度综合财务报表不发表意见[47] - 若持续经营假设不适当，需对综合财务报表进行调整，报表未载入该等调整[67] - 核数师认为上述事宜对综合财务报表累积影响极端，不发表意见[70] 公司企业管治情况 - 公司截至2023年12月31日止年度遵守上市规则附录C1所载企业管治守则全部守则条文，除C.1.8、C.2.1、C.2.7、C.5.1、D.2.5条外[72] - 企管守则C.1.8条要求公司为董事法律行动投保，公司因董事认为风险小未安排，董事会将适时检讨[72] - 截至2023年12月31日止年度主席未与独立非执行董事举行特定会议，授权公司秘书收集意见以便跟进[76] - 因财务业绩刊发延迟及股份交易暂停，公司本年度未举行四次董事会会议，日后将竭力遵守相关规定[77] - 公司未设内部审核功能，董事会认为依集团业务情况暂无必要，将不时检讨[78] - 公司采用上市规则附录C3标准守则作为董事证券交易行为守则，2023年全体董事已遵守[79] - 2023年12月31日董事会由三位执行董事和三位独立非执行董事组成[80] - 全体独立非执行董事委任无固定任期，但至少每三年须在股东周年大会上轮值告退一次[81] - 公司已收取何金耿、郁红高及陈洋的独立性确认函，提名委员会认为他们符合独立性标准[87][88] - 董事会认为何金耿、郁红高及陈洋继续任职将为公司未来可持续发展做贡献，符合公司及股东利益[89] - 董事会成员具备履职所需技能和经验，成员间无重大关系[90][91] - 董事会建立机制确保提供独立意见和信息，将每年检讨机制实施及成效[92] - 董事会定期开会制定公司目标、决策战略计划和预算等，保障股东权益[94] - 董事获发定期及非定期董事会会议通知和议程，公司秘书备存会议记录并分发副本[95] - 本财政年度董事会共举行4次会议，部分董事出席情况：卢翊4/4、徐峰3/3、业德超4/4等[96] - 全体董事有权获取业务每月更新等及时资讯，可单独会见高级管理层[97] - 企管守则规定董事会每年应至少举行四次会议，本年度因财务业绩刊发延迟及股份交易暂停未达要求，未来董事会将竭力遵守[98][99] - 截至2023年12月31日，公司委任至少三名独立非执行董事，且占董事会成员人数至少三分之一[100] - 2023年度主席未与独立非执行董事举行无执行董事出席的会议，但授权公司秘书收集意见以便后续跟进[102] - 董事会多元化政策旨在确保成员技能、经验等平衡，最终目标是实现性别平等，公司目前有一名女性董事[104][106] - 提名委员会认为董事会已达成多元化政策目标，将至少每年适时审阅政策及目标并讨论修订[109] - 本年度董事会审查认为董事会多元化政策有效[112] - 每位新委任董事获提供入职资料，涵盖集团业务及董事法定监管责任[113] - 企管守则要求董事参与持续专业发展，回顾年度内所有董事均参与并提供培训记录[114] - 截至2023年12月31日，各董事持续专业发展课程类别多为阅读相关报刊、通讯等资料[115] - 董事会保留公司重大事项决策权，日常管理等授予高级管理层[120][121] - 董事会成立提名、薪酬、审核和企业管治四个委员会，成员大部分为独立非执行董事[122] - 薪酬委员会由4名成员组成，包括3名独立非执行董事和1名执行董事[123] - 薪酬委员会本财政年度未举行会议，已审核董事及高级管理层薪酬待遇[126][127] - 公司薪酬政策主要由固定和可变部分组成，考虑多种因素[128] - 董事及高级管理层薪酬由董事会确定，薪酬委员会审查[130] - 董事及集团五位最高薪酬人士薪酬详情载于综合财务报表附注14及15[131] - 提名委员会由4名成员组成，包括1名执行董事和3名独立非执行董事[132] - 提名委员会负责向董事会推荐董事委任，考虑董事会多元化等因素[133] - 提名委员会本财政年度举行了一次会议[138] - 截至2023年12月31日，卢翊先生出席会议次数为1/1，徐小俊先生为0/1，何金耿先生为1/1，郁红高先生为1/1，陈洋女士为1/1[139] - 董事会已采纳公司的提名政策，规定提名董事的方法[139] - 提名委员会甄选董事应考虑与董事会相辅相成、业务经验等标准[141] - 若需新增或替代董事，提名委员会将通过多渠道识别合适候选人[147] - 对潜在候选人名单处理后，提名委员会将列候选名单供董事会考虑[148] - 退任董事符合资格愿重选，提名委员会可建议董事会考虑[149] - 股东欲提名他人参选董事，需在规定期间向公司秘书提交相关资料[152] - 有关被提名候选人详情将以补充通函形式发送给所有股东[152] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，本财政年度举行两次会议，成员出席率均为100%（2/2）[156][157][158] - 企业管治委员会由四名成员组成，本财政年度未举行会议[158][163][164] - 审核委员会负责审阅公司财务报告、内部控制等问题，并向董事会提出相关推荐建议[155] - 企业管治委员会负责制订及检讨公司企业管治政策和常规等多项职责[159] 公司资金管理与财务状况改善措施 - 公司采取发展现有业务、探索商业机遇等措施管理资金需求和改善财务状况[175] 公司风险管理与内部监控 - 审核委员会同意管理层有关持续经营及流动资金问题的立场[185] - 董事会负责评估和决定集团愿承担的风险性质和程度，确保建立有效风险管理和内控系统[187] - 董事会每年检讨重大风险变化、风险管理和内控系统等内容[188] - 审核委员会持续检讨对集团持续经营重要的风险管理及内部监控，考虑相关部门资源、员工资质等充足性[190] - 集团管理层负责设计、维持、执行及监督风险管理及内部监控系统，并每年审查其有效性[191] - 集团已建立风险管理程序以识别、评估和管理业务重大风险，董事会将对业务环境重大变化进行年度审计[19

财务数据对比 - 2023年收益为1211.2万港元，2022年为271.5万港元[1] - 2023年年内亏损1.52265亿港元，2022年为2.29409亿港元[1][2] - 2023年基本每股亏损35.68仙，2022年为53.33仙[1] - 2023年全面开支总额为1.6009亿港元，2022年为2.35749亿港元[2] - 2023年非流动资产为2303.4万港元，2022年为2470.2万港元[3] - 2023年流动负债净额为5.30708亿港元，2022年为4.02555亿港元[3] - 2023年负债净额为5.07674亿港元，2022年为3.78089亿港元[3][4] - 2023年本公司拥有人应占权益为 - 4.76054亿港元，2022年为 - 3.15683亿港元[4] - 2023年公司拥有人应占亏损约1.52亿港元，流动负债超出流动资产约5.31亿港元，负债净额约5.08亿港元[24] - 2023年总收益为1.21亿港元，较2022年的2715万港元大幅增长[35] - 2023年其他收入、收益及亏损净额为 - 10万港元，2022年为3606.4万港元[35] - 2023年财务成本为9158.9万港元，较2022年的7644.2万港元有所增加[36] - 2023年所得税开支即期税项为4.1万港元，2022年为0[36] - 2023年员工成本总额269.8万港元，较2022年的348.2万港元有所下降[40] - 2023年公司拥有人应占年内亏损1.52345亿港元，较2022年的2.27735亿港元有所收窄[41] - 2023年应收贸易账款净额为1045.1万港元，较2022年的50.5万港元大幅增加[42] - 2023年应付贸易账款为2231.5万港元，较2022年的1346.3万港元有所增加[43] - 2023年公司未向普通股股东派发现金股息，与2022年情况相同[40] - 截至2023年12月31日止年度，集团本公司拥有人应占亏损约1.52345亿港元，流动负债超出流动资产约5.30708亿港元，负债净额约5.07674亿港元[54] - 2023年收益约为1211.2万港元，2022年约为271.5万港元；2023年公司拥有人应占亏损约为1.52345亿港元，2022年约为2.27735亿港元[67] - 2023年亏损减少主要因投资物业公平值变动亏损约54.4万港元（2022年约339.3万港元）、金融资产减值亏损约4319.6万港元（2022年1.77609亿港元）、应占联营公司亏损零港元（2022年76.6万港元）[67] - 2023年12月31日流动比率约为0.03（2022年12月31日为0.12），资本负债比率约为 - 23%（2022年为 - 30%），流动负债对总资产比率约为1336%（2022年为573%）[70] - 2023年12月31日公司拥有人应占集团权益亏绌约4.76054亿港元，较去年底增加约51%；流动负债净额约为5307.08万港元（2022年为4025.55万港元）；现金及银行结余约为356.5万港元（2022年为234.7万港元）[71] - 2023年公司拥有人应占亏损约1.52345亿港元，集团流动负债超出流动资产约5.30708亿港元，负债净额约为5.07674亿港元，计息借款及相关应付利息和应付偿还溢价分别约为1.15亿港元和3.62358亿港元，现金及现金等价物仅约356.5万港元[89] 公司业务情况 - 公司主要业务为物业投资及天然气业务[6] - 截至2023年12月31日止年度，集团物业投资业务产生收益约276.4万港元[59] - 公司在物业投资方面采取审慎态度，将继续持有现有物业，可能视市况考虑出售[61] - 截至2023年12月31日止年度，天然气业务收入约934.8万港元[62] - 公司扩大天然气业务客户基础，在中国及中东地区发展市场[62] - 公司与国内多家大型国企建立天然气产品采购合作，提供全面售后服务[63] - 鉴于疫情及房地产市场低迷，公司在房地产投资方面采取审慎做法[64] - 集团将把握天然气业务发展机会[65] 会计准则应用 - 本年度应用新订及经修订香港财务报告准则未对综合财务报表产生重大影响[7][8][9] - 公司本年度首次应用香港会计准则第12号（修订本），规定在2023年1月1日或之后开始的年度报告期间披露相关所得税信息[10] - 因旗下实体在支柱二立法未颁布地区经营，本年度未应用暂行例外情况，立法颁布后将披露相关所得税风险资料[11] - 本年度首次应用香港会计准则第1号（修订本）及香港财务报告准则实务报告第2号，影响会计政策披露但未对财务状况及表现产生重大影响[12][15] - 香港将于2025年5月1日正式生效取消强积金与长期服务金对冲机制，公司追溯实施相关指引[16][17] - 公司对截至2022年12月31日止年度的服务成本等确认累计追溯调整并调整长期服务金负债[19] - 应用取消对冲机制的修订对2023年和2022年损益及财务状况无重大影响[20] - 公司未提早应用多项已颁布但尚未生效的经修订香港财务报告准则，生效时间不同[21] - 公司董事预期应用其他经修订香港财务报告准则不会对可预见未来的综合财务报表造成重大影响[22] 公司运营措施 - 公司采取发展现有业务、探索商业机遇等措施管理流动资金需求及改善财务状况[25] - 公司将在国际上拓展现有业务，并抓住机会扩展天然气业务[25][26] - 公司正积极与相关方磋商偿还未偿债债务，收回应收贸易账款[28] - 公司将实施成本节约措施，减少行政开支及经营成本[29] - 公司正就潜在债务资本化与债权人磋商，并积极寻求筹资机会[30][31] - 公司采取发展现有业务、探索商机、偿还债务、实施成本节约等措施改善财务状况[91][93][94][95] - 公司正就潜在债务资本化与债权人磋商，积极寻求筹资机会[96][97] - 若措施成功实施，公司相信有充足现金资源满足未来需求，2023年度综合财务报表以持续经营基准编制[98] 核数师意见及相关情况 - 独立核数师对集团综合财务报表不发表意见，因未能获取充足审核凭证[44] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已与管理层和外聘核数师审阅集团会计原则等[88] - 审核委员会同意管理层有关持续经营及流动资金问题的立场[99] 附属公司情况 - 天津滙力源自2021年起暂停运营，公司无法完全恢复其会计及财务记录[45][46] - 天津滙力源以物业为贷款提供担保，物业已全额减值，减值亏损约1.13919亿港元[47][48] - 2023年12月28日公司出售南京曦德100%股权，确认出售附属公司亏损约1062.9万港元[49] - 2022年12月31日，天津滙力源总资产约674.3万港元，负债总额约8445.8万港元；2023年出售日期，总资产约657.6万港元，负债总额约8283.8万港元[50] - 天津滙力源2022年度亏损约115.4万港元，2023年1月1日至出售日期亏损约51.4万港元[50] - 2023年度计入集团损益的出售附属公司亏损约1062.9万港元[51] - 2023年12月28日，公司出售南京曦德100%股权，代价为人民币100万元[60] - 2017年8月1日集团收购天津汇力源60%股权，为一笔约8000万元人民币贷款提供担保[72] 股息分配 - 董事会决定不建议派发2023年末期股息（2022年：无）[78] 企业管治 - 公司在2023年遵守上市规则附录C1所载企业管治守则部分条文，在董事投保、主席与行政总裁职责等方面存在偏离[79][80][82][83] 股份交易情况 - 公司或附属公司在2023年度内无购买、出售或赎回公司上市股份[85] 重大事项说明 - 自2023年12月31日至公告日期无重大事项[86] 董事合规情况 - 所有董事确认在2023年度遵守董事进行证券交易标准守则规定[87] 股份暂停买卖 - 公司股份自2022年7月11日起暂停买卖，符合复牌指引前将继续暂停[102]

公司业绩公告 - 公司发布了关于2022年年度业绩的补充公告[1] - 公司提及了延迟发布2021年经审计业绩和年报的情况[2] - 公司公布了2022年中期业绩和中报[12] 审计情况 - 公司对投资物业进行了审计，并取得了相关的审计证据[14] - 公司对应收和应付贸易账款进行了审计，并取得了相关的审计证据[16] - 公司对其他应收款项、按金和预付款项进行了审计[20] - 二零二一年十二月三十一日的應收賠償收入尚未结算，管理层已委托外部估值公司进行预期信贷损失评估[23] - 華融已确认所有与结算截至二零二零年十二月三十一日的赔偿收入相关的银行单据[24] - 華融已取得所有具备适当文件证据的明细，除天津汇力源账上的余额外，已进行实质性测试[25] - 華融认为审计程序可以完全解决国卫提出的审计事项，除天津汇力源账上的相关余额外[26] - 已取得贷款合同，向贷款人取得直接审计确认，審閱与贷款人的往来函件[27] - 已取得管理层提供的财务成本计算，包括违约利息和其他违约金的计算[28] - 已委托律师和独立估值师根据贷款合同审阅计算基准，认为审计程序可以完全解决国卫提出的审计事项[29] - 已取得所有增值税购买发票、物业管理服务收入和租金收入相关协议、交货单[30] - 已取得客户和供应商的直接审计确认，支持整个业务运营涉及的交易记录的金额和余额的完整流程文件[31] - 已检查银行重新列印的支持结算相关应收贸易账款和应付贸易账款的银行单据[32] 公司交易与股票情况 - 公司将更多资源分配给天然气业务，重点发展该部门的商机[49] - 部分債務人已向公司付款，有的尝试与公司就付款方式进行磋商[50] - 公司股份自2022年7月11日起已在联交所暂停交易，待复牌指引履行前将继续暂停交易[51]

公司业务 - 公司于2023年上半年的净亏损为约26,988,000港元，较2022年同期的约21,703,000港元有所增加[8] - 天津俊华物流有限公司主要从事物业租赁和仓储单位运营业务，为公司提供稳定租金收入来源[9] - 天津汇力源动力设备有限公司主要从事物业租赁和物业发展业务，拥有位于天津经济技术开发区的土地使用权，目前用于工业用途[12] 市场形势 - 全球COVID-19疫情对市场和经济带来威胁，公司面临内外部挑战[13] - 公司在中国房地产市场采取更保守的发展和投资策略[14] - 公司将继续在中国和全球其他国家寻找商机，进一步发展业务[15] 财务状况 - 公司在2023年6月30日的流动比率约为0.14，资本负债比率约为28%[17] - 公司在2023年6月30日的公司所有者虧損约为344,726,000港元，较去年底增加约9%[18] - 公司在2023年6月30日的流动负债净值约为430,252,000港元，现金及银行结余约为868,000港元[19] 股权结构 - 截至报告日期，中国基建投资有限公司、中国建设银行股份有限公司、Legendary Base International Limited、Expert Ever Limited、张晓军、PHOENIX BRIDGE INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP INVESTMENT CO.，LTD和王大德先生分别持有公司股份的25.95％、8.99％、11.49％和14.00％[31] - 中国建设银行股份有限公司由中央汇金投资有限责任公司拥有57.26％股权[32] - Legendary Base International Limited全资由叶德超先生拥有，Expert Ever Limited全资由张晓军拥有，PHOENIX BRIDGE INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP INVESTMENT CO.，LTD全资由王大德先生拥有[33] 公司发展策略 - 公司将通过发展现有业务和国际拓展来改善集团的经营业绩和现金流量[59] - 公司积极与相关方协商，努力偿还未偿还的债务[61] - 公司将尽最大努力减少开支，包括行政开支和经营成本[62] - 集团正在积极寻求资金筹集机会，如供股、配售新股、发行新股和/或可转换债券[64]

公司股份及交易状态 - 公司股份于2022年7月11日上午9时起暂停买卖，符合复牌指引前将继续暂停直至另行通知[4] 公司管理层变动 - 卢翊于2023年8月1日获委任为公司主席[6] - 徐峰于2023年9月18日获委任为执行董事[6] - 徐小俊于2023年9月18日辞任执行董事[6] - 黄海权于2023年8月1日获委任为公司秘书[7] - 徐兆鸿于2023年1月13日辞任公司秘书[7] - 公司行政总裁徐小俊自2017年7月31日起兼任主席[39] 公司财务关键指标变化 - 2023年1月1日至6月30日公司拥有人应占亏损约26,988,000港元，2022年前六个月该亏损约21,703,000港元[11] - 2023年6月30日，集团流动比率约为0.14（2022年12月31日：0.12）[20] - 2023年6月30日，集团资本负债比率约为(28%)（2022年12月31日：(30%)）[20] - 2023年6月30日，集团流动负债除以总资产比率约为537%（2022年12月31日：573%）[20] - 2023年6月30日，公司拥有人应占集团亏损约344,726,000港元，较去年底增加约9%[21] - 2023年6月30日，集团流动负债净值约430,252,000港元（2022年12月31日：402,555,000港元）[22] - 2023年6月30日，集团现金及银行结余约868,000港元（2022年12月31日：2,347,000港元）[22] - 2023年上半年收益为152.3万港元，2022年同期为157.2万港元[48] - 2023年上半年毛利为135.9万港元，2022年同期为139.5万港元[48] - 2023年上半年除税前亏损为2681.1万港元，2022年同期为2179.4万港元[48] - 2023年上半年期内亏损为2685.3万港元，2022年同期为2179.4万港元[48] - 2023年上半年基本每股亏损为6.32仙，2022年同期为5.08仙[48] - 2023年上半年全面开支总额为2855.1万港元，2022年同期为2432.2万港元[49] - 截至2023年6月30日，非流动资產为23,692千港元，较2022年12月31日的24,702千港元有所下降[50] - 截至2023年6月30日，流动资產为69,323千港元，高于2022年12月31日的55,134千港元[50] - 截至2023年6月30日，流动负债为499,575千港元，高于2022年12月31日的457,689千港元[50] - 2023年上半年公司亏损26,988千港元，2022年同期亏损21,703千港元[51][52] - 2023年上半年其他全面开支（扣除税项）为2,055千港元，2022年同期为2,907千港元[51][52] - 截至2023年6月30日，公司拥有人应占权益总额为 - 344,726千港元，2022年同期为 - 105,527千港元[51][52] - 2023年上半年经营业务所用现金净额为185千港元，2022年同期所得现金净额为4,514千港元[54] - 2023年上半年投资业务所得现金净额为1千港元，2022年同期为3千港元[54] - 2023年上半年融资业务所用现金净额为162千港元，2022年同期为1,116千港元[54] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为868千港元，2022年同期为3,575千港元[54] - 截至2022年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约26,988,000港元[61] - 截至2022年6月30日，集团流动负债超出流动资产约430,252,000港元[61] - 截至2022年6月30日，集团负债净额约406,640,000港元[61] - 截至2022年6月30日，集团计息借款及相关应付利息以及偿还溢价分别约为115,000,000港元及313,629,000港元[61] - 截至2022年6月30日，集团现金及现金等价物仅约868,000港元[61] - 2023年上半年物业投资分部物业管理服务收益为62.9万港元，租赁收益为89.4万港元，总收益为152.3万港元；2022年上半年对应数据分别为64.7万港元、92.5万港元和157.2万港元[73][74] - 2023年上半年来自外部客户的分部收益为152.3万港元，2022年上半年为157.2万港元[75][76] - 2023年上半年分部溢利为135.9万港元，2022年上半年为139.5万港元[75][76] - 2023年上半年其他收入、收益及亏损为1800.5万港元，2022年上半年为1801.9万港元[75][76][77] - 2023年上半年经营溢利（亏损）为1579.9万港元，2022年上半年为1359.8万港元[75][76] - 2023年上半年财务成本为4261万港元，2022年上半年为3539.2万港元[75][76][77] - 2023年上半年除税前溢利（亏损）为 - 2681.1万港元，2022年上半年为 - 2179.4万港元[75][76] - 2023年上半年期内溢利（亏损）为 - 2685.3万港元，2022年上半年为 - 2179.4万港元[75][76] - 截至2023年6月30日，分部资产为9301.5万港元，分部负债为 - 49965.5万港元；截至2022年12月31日，对应数据分别为7983.6万港元和 - 45792.5万港元[75][76] - 2023年上半年银行存款利息收入为1000港元，2022年上半年为3000港元；2023年上半年溢利担保实现赔偿收入为1800万港元，与2022年上半年持平[77] - 2023年上半年除税前亏损相关员工成本总额为1145千港元，2022年同期为1666千港元[78] - 2023年上半年所得税开支为42千港元，2022年同期为0千港元[79] - 截至2023年6月30日止六个月公司拥有人应占亏损约26988000港元，2022年同期约为21703000港元[80] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日已发行股份数目均为426991051股[80] - 2023年6月30日按成本计量之非上市投资为354124千港元，与2022年12月31日相同[83] - 2023年6月30日应收贸易账款净额为477千港元，2022年12月31日为505千港元[83] - 2023年6月30日应付贸易账款超过90日的为12817千港元，2022年12月31日为13463千港元[84] - 法定股本方面，2023年6月30日和2022年12月31日股份数目均为1000000千股，面值均为500000千港元[85] - 已发行及缴足的普通股，2023年6月30日和2022年12月31日股份数目均为426991千股，面值均为213496千港元[85] - 截至2023年6月30日，应付联营公司款项为2682千港元，2022年12月31日为2761千港元；应付一名主要股东款项为3927千港元，与2022年12月31日持平[88] - 截至2023年6月30日止六个月，主要管理人员短期雇员福利为909千港元，2022年同期为1131千港元；离职后福利为9千港元，2022年同期为18千港元[94] 公司物业资产情况 - 天津俊华物流拥有土地使用面积11,331.30平方米的物业，含704.16平方米一层楼宇和10,807.91平方米四层楼宇[12] - 天津汇力源拥有约29,012.72平方米地块土地使用权，在建两幢总建筑面积18,333平方米楼宇，另两幢46,445平方米楼宇未动工[15] 公司员工情况 - 2023年6月30日，集团在香港及中国约有14名员工[19] 公司股份权益情况 - 截至2023年6月30日，董事业德超通过公司权益持有110,819,851股股份，占公司已发行股本25.95%[29] - 截至报告日期，中央汇金投资有限责任公司以受控法团权益持有110,819,851股股份，占公司已发行股本25.95%[34] - 截至报告日期，中国建设银行股份有限公司以受控法团权益持有110,819,851股股份，占公司已发行股本25.95%[34] - 截至报告日期，Legendary Base International Limited以实益拥有人身份持有110,819,851股股份，占公司已发行股本25.95%[34] - 截至报告日期，Expert Ever Limited以实益拥有人身份持有38,395,600股股份，占公司已发行股本8.99%[34] - 截至报告日期，张晓君以受控法团权益持有38,395,600股股份，占公司已发行股本8.99%[34] - 截至报告日期，凤凰桥国际控股投资有限公司以实益拥有人身份持有4,905,440股股份，占公司已发行股本11.49%[34] - 截至报告日期，王大德先生以实益拥有人身份持有5,977,900股股份，占公司已发行股本14.00%[34] 公司企业管治情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司遵守企业管治守则全部守则条文，但未就董事法律行动作投保安排[38] - 公司未设内部审核功能，将不时检讨[41] - 全体董事确认在截至2023年6月30日止六个月内遵守证券交易标准守则[42] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为何金耿[44] 公司财务报表编制情况 - 简明综合财务报表按历史成本基准编制，投资物业按公平值计量[70] - 2023年中期应用新订及经修订香港财务报告准则对集团财务状况及表现无重大影响[72] - 截至2023年6月30日止六个月的简明综合财务报表以持续经营基准编制[68] 公司业务担保及或然负债情况 - 附属公司若干物业抵押担保独立第三方约86,272,000港元贷款，2023年6月30日未偿还金额相同[23] - 2012年12月10日，公司全资附属公司建基按3亿港元代价完成认购泰和投资40%股权，担保方承诺建基回报每年不少于代价的12%[89][90] - 截至2023年6月30日及2022年6月30日，因泰和投资经营亏损无股息，回报承诺被行使，各有1800万港元计入简明综合损益表[91] - 2017年8月1日，公司收购天津汇力源60%股权，天津汇力源为业务伙伴约8627.2万港元（2022年：9024.8万港元）贷款提供担保[95] - 2022年3月30日法院判决，若借款人未补偿天津贸易，天津汇力源须以出售天津物业所得承担差额，天津物业已被法院查封未拍卖[95][96] - 截至2023年6月30日，公司并无其他重大或然负债（2022年：无）[97] 公司业务出售情况 - 2023年12月28日，公司全资附属公司出售南京曦德市政工程有限公司100%股权，代价为人民币100万元[98] 公司股份合并情况 - 2022年1月26日公司进行股份合并，每十股面值0.05港元股份合并为一股面值0.5港元股份[86] 公司经营环境情况 - 2023年上半年经济环境仍面临多种不确定性[61] 公司流动资金管理情况 - 公司采取发展现有业务、探索商业机遇等措施管理流动资金需求及改善财务状况[62][63] 公司购股期权计划情况 - 公司于2008年7月11日采纳购股期权计划，该计划于2018年7月11日到期，报告日期无新购股期权计划[32]

公司财务状况 - 公司在2022年的收入约为2,715,000港元，较2021年的3,157,000港元有所下降[11] - 公司在2022年的净损失约为227,735,000港元，较2021年的581,677,000港元有所减少[11] - COVID-19疫情对公司业务造成了负面影响，导致2022年的损失增加[11] - 2022年截至12月31日的集团收入约为2,715,000港元，较2021年同期的约3,157,000港元有所下降[25] - 2022年截至12月31日的公司所有者应占亏损约为227,735,000港元，较2021年同期的581,677,000港元有所增加，主要原因包括投资物业公平值变动导致的损失、物业、厂房及设备减值损失、预期信贷损失模型下金融资产减值损失以及联营公司亏损[25] - 截至2022年12月31日，本公司的流动比率约为0.12，资本负债比率约为30%，流动负债占总资产比率约为573%[34] - 2022年12月31日，本公司的所有者权益为负315,683,000港元，净流动负债约为402,555,000港元，现金及银行存款约为2,347,000港元[35] - 一家子公司的某些物业被抵押给一家中国信托公司，用于担保独立第三方约90,248,000港元的贷款[36] - 2022年12月31日，本集团的固定资产约为零港元，作为独立第三方支付义务的抵押品[37] - 公司已采纳模型守则作为董事证券交易行为准则，并获得所有董事的确认[46] 公司治理 - 主席和首席执行官的角色应该分开，但公司目前由同一人担任[43] - 公司没有内部审计功能，因为董事会认为目前不需要[45] - 董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成[47] - 独立非执行董事任期超过9年需经股东批准，何金耿先生和郁红高先生将退任并可连任[48] - 董事会确保提供独立专业意见，每年审查机制的实施和效果[52],[53] - 董事会定期召开会议，制定公司目标、监督高级管理层表现、监察合规性和内部控制[54] - 公司未按照企管守则C.5.1规定每年至少举行四次董事会会议[57] - 公司已委任至少三名独立非执行董事，其中一名需具备适当的专业资格或会计或相关财务管理专长[60] - 董事会已达到董事会多元化政策的目标，将至少每年审阅多元化政策和可计量目标以确保有效性[68] - 薪酬委员会由独立非执行董事主持，负责审查董事和高级管理人员的薪酬待遇，包括基于个人表现、技能和知识、公司业绩等因素的酌情奖金[82] 公司运营和发展 - 公司已采纳股息政策，根据该政策，如果集团有可分配利润且不影响集团运营，公司可能考虑向股东宣派和派付股息。在决定是否建议派发股息和确定股息金额时，董事会将考虑包括但不限于集团的财务状况、预期营运资金需求、股东和投资者期望、行业惯例等因素[111] - 董事会已经并将继续采取措施管理流动资金需求和改善财务状况，包括发展现有业务并在国际上拓展现有业务，以及探索不同的商业机遇以增加集团的现金流入[123][124] - 公司积极与相关方磋商，努力偿还未偿债务，并收回应收账款，以改善集团的财务状况[126] - 公司将尽最大努力减少开支，包括行政开支和经营成本[127] - 公司正在与集团的债权人就潜在的债务资本化进行谈判，以减少债务并增加公司的股东基础[128] - 集团正在积极寻求融资机会，如供股、配售新股、发行新股和/或可转换债券，具体取决于市场条件和集团业务发展[129] - 董事会相信集团将有足够的现金资源满足未来营运资金和其他财务需求，因此截至2022年12月31日的综合财务报表是以持续经营基准编制的[130] 风险管理和合规 - 公司的风险管理和内部控制系统及程序在2022年12月31日结束的年度内被认为是合理有效和充分的[141] - 公司已提高内幕消息保密意识，并定期向相关董事和员工发送禁售期和证券交易限制通知[142] - 公司采纳了舉報政策，为员工和与公司有业务往来的第三方提供指引和举报渠道，以保持机密性和匿名性[143] - 董事会和审计委员会将定期审查舉報政策和机制，以提高其有效性[144] - 公司采纳了反贿赂和反腐败政策，明确了行为准则和相关法律法规，员工有责任抵制欺诈、帮助公司抵御腐败行为，并报告任何合理怀疑的欺诈和腐败案件[145] - 公司不容忍任何形式的贿赂和腐败行为[146] - 董事会和审计委员会将定期审查反贿赂和反腐败政策和机制，以确保其有效性[147] 公司董事和管理层 - 公司秘书符合上市规则的要求，并接受了不少于15小时的相关专业培训[148] - 股东有权提出股东特别大会的要求，若董事未能

公司业绩 - 中国基建投资有限公司公布了截至2022年12月31日的年度业绩[1] - 公司年度业绩公告及年报可在香港交易所和公司网站查阅[4] - 2022年截至12月31日的集团收入约为2,715,000港元，较2021年同期的3,157,000港元有所下降[14] - 2022年截至12月31日的公司所有者应占亏损约为227,735,000港元，较2021年同期的581,677,000港元有所减少[14] - 2022年的亏损增加主要是由于投资物业公平值变动导致的亏损增加，约为3,393,000港元（2021年约为24,944,000港元）[14] - 公司对物业、厂房及设备的减值损失为零港元（2021年为113,999,000港元）[14] 股本结构和股份重组 - 公司资本结构包括债务、现金和银行存款以及归属于公司所有者的股本和储备[29] - 股本重组包括股份合并、股本削减和股份拆细，已通过投票方式获得通过[30] - 股份合并已生效，股本削减和股份拆细尚未生效，需要满足一系列条件后方可实施[34] - 公司股东特别大会通过了股本重组相关决议，包括股份合并、股本削减和股份拆细[36] 财务状况和负债 - 公司流动比率在2022年底约为0.12，资本负债比率约为30%，流动负债占总资产比率约为573%[37] - 公司所有者权益在2022年底约为负315,683,000港元，较上一年底增长约290%[38] - 一子公司的部分物业被抵押给中国信托公司，用于担保独立第三方约90,248,000港元的贷款[39] - 公司无其他重大或然负债，但在2022年底抵押了约零港元的固定资产作为独立第三方的付款担保[40] 公司治理 - 公司已遵守香港联合交易所有限公司的企业管治守则，除了在适当保险覆盖董事法律诉讼方面存在偏离[45] - 主席兼行政总裁由同一人担任，董事会认为这有助于保证集团内部领导的一致性和更有效的整体战略规划[46] - 公司没有内部审计功能，董事会认为根据集团业务规模、性质和复杂性，暂时不需要设立内部审计功能[48] - 公司董事会在2022年度共举行了2次董事会会议，出席率100%[59] - 由于财务业绩发布延迟和股票交易暂停，董事会未能按规定至少举行四次董事会会议[60] - 公司已任命至少三名独立非执行董事，其中一名具有适当的专业资格或会计或相关财务管理专长[63] - 董事会多元化政策旨在确保董事会成员在技能、经验、专长和观点多元化方面保持平衡[67] - 公司目前拥有一名女性董事，董事会将在选择和推荐适当董事候选人时逐步增加女性成员比例[69] - 公司所有董事均参与持续专业发展计划，并提供培训记录[75] - 主席和首席执行官的角色应分开，董事会认为由同一人担任有助于保持一致的领导，并实现更有效和高效的战略规划[76] - 董事会授权主席领导决策所有重大事项，包括政策事项、整体战略和预算、内部控制和风险管理系统、重大交易、财务信息、董事任命等[79] - 公司的日常管理和运营委托给高级管理层，董事会审查和批准任何重大交易[80] - 董事会设立了薪酬委员会、提名委员会、审计委员会和企业管治委员会，大部分成员为独立非执行董事[81] 董事会提名和评估 - 提名委员会负责提出董事任命的建议，评估董事会组成和管理继任，考虑董事会多元化政策所规定的各方面和因素[89] - 董事会已采纳提名政策，旨在确定、选择和推荐董事候选人[94] - 提名委员会应考虑候选人的属性与董事会相辅相成，包括经验、专业资格、独立性等[96] - 候选人应具备商业经验、董事会专长和技能，能够有效监督和指导管理层[97] - 候选人应有足够的时间履行董事职责，包括参加会议、培训和其他相关活动[98] - 候选人应具备自我激励和对公司业务的浓厚兴趣[99] - 候选人应为诚信、诚实、声誉良好且具备高度专业水准的个人[100] - 独立非执行董事候选人必须符合上市规则的独立性要求[101] - 提名委员会定期评估、选择和提名适合的董事候选人供董事会考虑委任[102] 财务政策和风险管理 - 公司已采纳股息政策，根据该政策，在有可供分配的利润且不影响公司运营的情况下，公司可能考虑向股东宣派和派付股息[114] - 董事会将持续不时审查股息政策，但不能保证会在任何特定期间建议或宣布任何特定金额的股息[118] - 公司积极与相关方磋商，努力偿还未偿债务，并收回应收账款以改善财务状况[129] - 公司将实施成本节约措施，包括减少行政开支和经营成本[