财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为114,137千美元，较2020年12月31日的156,635千美元有所下降[3] - 2021年前九个月净销售额为1,747,770千美元，较2020年同期的1,416,723千美元增长约23.4%[6] - 2021年前九个月毛利润为246,629千美元，较2020年同期的193,724千美元增长约27.3%[6] - 2021年前九个月净利润为30,045千美元，较2020年同期的24,494千美元增长约22.6%[6] - 截至2021年9月30日，公司总资产为543,654千美元，较2020年12月31日的557,468千美元略有下降[3] - 截至2021年9月30日，公司总负债为372,671千美元，较2020年12月31日的429,971千美元有所下降[3] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为170,983千美元，较2020年12月31日的127,497千美元有所增长[3] - 2021年前九个月基本每股收益为0.08美元，较2020年同期的0.07美元有所增长[6] - 2021年前九个月摊薄每股收益为0.07美元，较2020年同期的0.06美元有所增长[6] - 2021年前九个月综合收益为32,149千美元，较2020年同期的25,642千美元有所增长[8] - 2021年前九个月净收入为30,045美元，2020年同期为24,494美元[16] - 2021年前九个月经营活动净现金使用为39,787美元，2020年同期为提供8,373美元[16] - 2021年前九个月投资活动净现金使用为10,091美元，2020年同期为3,793美元[16] - 2021年前九个月融资活动净现金提供为12,530美元，2020年同期使用为1,664美元[16] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司信用卡处理商应收款分别为720万美元和1750万美元[33] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司受限现金分别为720万美元和110万美元[34] - 2021年9月30日和2020年9月30日，现金及现金等价物分别为1.14137亿美元和8210.7万美元，受限现金分别为716.5万美元和150万美元，总计分别为1.21302亿美元和8360.7万美元[36] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司商业客户应收账款净额分别为1920万美元和2420万美元，坏账准备分别为160万美元和10万美元[37] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司存货备抵分别为590万美元和620万美元[39] - 2021年9月30日和2020年12月31日递延收入分别为3200万美元和4740万美元[61] - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，运输和处理收入分别约为2230万美元和2470万美元，相关成本分别约为4920万美元和5590万美元[64] - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，供应商激励计划使销售成本分别减少8560万美元和8160万美元，广告和促销费用分别减少120万美元和90万美元[67] - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，广告和促销费用分别为2380万美元和2070万美元[69] - 2021年9月30日和2020年12月31日，与供应商激励计划相关的应收款净额分别为2280万美元和4030万美元[67] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应收关联方票据账面价值和估计公允价值均为1500万美元[85] - 2021年9月30日和2020年12月31日，物业和设备净值分别为4851.6万美元和4646.6万美元[87] - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，物业和设备的折旧及摊销费用分别为830万美元和680万美元[88] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应计负债分别为71512000美元和83939000美元，其中应计人员费用分别为22535000美元和22005000美元等[94] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，未偿还余额分别为540万美元和530万美元[101] - 截至2021年9月30日，长期债务净额为191.2万美元[104][105] - 截至2021年9月30日，长期债务（不含未摊销债务发行成本）未来到期金额分别为：2021年7.2万美元、2022年29.2万美元等[106] - 2021年和2020年前九个月经营租赁费用分别为1380万美元和1170万美元[112] - 2021年和2020年前九个月经营租赁现金付款分别为1070万美元和1040万美元[112] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，使用权经营租赁资产分别为6610万美元和4660万美元，经营租赁负债分别为6970万美元和4870万美元[112] - 2021年前九个月新增使用权经营租赁资产和负债均为2710万美元，2020年同期无新增[112] - 2021年和2020年前九个月所得税费用分别为260万美元和160万美元，有效税率分别为8.1%和6.0%[116] - 截至2021年9月30日和2020年，公司不确定的税务状况约为60万美元[116] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，已发行和流通的普通股数量分别为3.68744512亿股和3.63325542亿股[119] - 截至2021年9月30日，有12.5万份认股权证已发行并流通，认股权证负债期末余额为178.4万美元[120][122] - 2021年和2020年前九个月，行使股票期权的总内在价值分别为780万美元和0美元，计入损益表的股票期权补偿费用分别为240万美元和50万美元[138] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，与未归属期权相关的未确认补偿成本分别为860万美元和1100万美元[139] - 2021年前九个月和2020年前九个月，基本每股收益分别为0.08美元和0.07美元，摊薄每股收益分别为0.07美元和0.06美元[147] - 2021年和2020年前九个月，公司401(k)计划的总缴款分别为150万美元和140万美元[154] - 2021年和2020年前九个月，公司来自外部客户的净销售额分别为1747770千美元和1416723千美元[159] - 2021年前九个月总净销售额为17.4777亿美元，2020年同期为14.16723亿美元[160] - 2021年9月30日美国净物业、厂房及设备为2.1818亿美元，2020年12月31日为1.9663亿美元[161] - 2021年9月30日中国净物业、厂房及设备为2.6686亿美元，2020年12月31日为2.6732亿美元[161] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年前九个月组件与存储产品净销售额为9.92859亿美元，2020年同期为8.77391亿美元[160] - 2021年前九个月计算机系统产品净销售额为4.66672亿美元，2020年同期为2.56422亿美元[160] - 2021年前九个月办公解决方案产品净销售额为1.14326亿美元，2020年同期为1.05194亿美元[160] 公司重大事件 - 2017年连络互动以9190万美元购买新蛋490,706股A类普通股和12,782,546股A系列可转换优先股，另以1.722亿美元购买24,870,027股AA系列可转换优先股[19] - 2021年5月19日公司与新蛋完成合并，向新蛋股东发行363,325,542股普通股，新蛋每股资本股兑换公司5.8417股普通股[20] - 2021年5月19日公司以0元处置连络医健全部股权，确认200万美元收益[25] - 2021年5月公司名称由连络智能有限公司变更为新蛋商务公司，纳斯达克股票代码由LLIT变更为NEGG[21] 会计政策相关 - 公司于2020年1月1日采用ASU 2016 - 13标准，对贸易和其他应收款及合同资产会计政策有改变，但对信用损失准备金无重大影响[29] - 公司对有重大影响但无控制权的投资采用权益法核算，通常持股比例在20% - 50%；对有限合伙企业投资超过3% - 5%也采用权益法核算[44] - 公司对使用寿命20 - 39年的建筑物、3 - 7年的机器设备等按直线法折旧或摊销[40][41] 公司业务运营相关 - 截至2021年9月30日公司有众多子公司，分布于美国、中国、澳大利亚等多地[23] - 2021年和2020年前九个月，产品销售均超过合并净销售额的95%[54] - 2021年和2020年前九个月，第三方融资公司交易费用不重大[57] - 2021年和2020年前九个月，礼品卡破损收入不重大[60] - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，公司均无占净销售额超过10%的单个客户[74] - 2021年和2020年截至9月30日的九个月，公司向三家供应商的累计年度采购额均超过总采购额的10%[74] - 公司认为自身在一个可报告业务板块内运营[158] 公司投资相关 - 2018年公司子公司对Mountain Capital Fund L.P.初始投资4300万美元，或有对价最高700万美元，2019年4月支付该或有对价，2019年出售投资获收益2180万美元，截至2021年9月30日和2020年12月31日，投资账面价值970万美元，持股约11%[89] - 2018年8月子公司以1500万美元购买Bitmain Technologies Holding Company 11,506,695股B+优先股，截至2021年9月30日和2020年12月31日，投资账面价值1500万美元，无减值迹象[90][92] 公司信贷协议相关 - 2018年7月公司子公司签订最高1亿美元循环信贷协议，2020年7月27日前可增至1.4亿美元，2021年8月签订新协议，2023年8月20日前可增至1.5亿美元，截至2021年9月30日和2020年12月31日无未偿还余额[95][98][100] - 2015年7月子公司签订最高500万美元（1.5亿新台币）循环信贷协议，展期至2021年11月19日，截至2021年9月30日和2020年12月31日，未偿还余额分别为540万美元和530万美元[101] - 2021年6月子公司签订最高80万美元（500万人民币）循环信贷协议，截至2021年9月30日，未偿还余额80万美元[102] - 2013年公司签订410万美元定期贷款协议，2028年11月26日到期，截至2021年9月30日，长期债务净额为191.2万美元[104][105] 公司租赁相关 - 公司大部分租赁为长期经营租赁，使用权资产和租赁负债按相关规定确认和计量[109][110] - 公司对使用权租赁资产按长期资产减值政策评估减值[110] - 2021年8月公司在佐治亚州联合市租赁约20.9万平方英尺空间，初始月租金8.1934万美元，月租金每年递增约2.5%，租期124个月[164] - 2021年8月公司在加利福尼亚州安大略市租赁约24.5万平方英尺空间，初始月租金28.1702万美元，月租金每年递增约3.5%，租期85个月[165] 公司股票期权相关 - 2021年和2020年前九个月，新蛋公司授予的股票期权分别代表有权购买0股和888.8万股A类普通股[134] - 截至2021年9月30日，所有未行使的期权均已归属，未行使和可行使的期权总数为65733份[126][128] - 截至2021年9月30日，流通在外的股票期权为66,394,552份，加权平均行使价格为0.60美元，总内在价值为907,842千美元[137] - 2021年前九个月行使股票期权463,349份，获得约0.01百万美元收益，行使价格在0.27 - 1.19美元/股[137] 公司税务相关 - 马萨诸塞州税务局对公司2017年10月1日至2017年10月31日的销售/使用税评估从652,255美元减至295,911美元，2017年11月至2018年9月评估