财务数据概述 - 2022年营业额约72.054亿元,下降约2.8%[1] - 2022年毛利约14.266亿元,下降约4.1%[1] - 2022年股东应占利润约3.102亿元,增加约4.6%[1] - 2022年每股盈利约0.08元[1] - 2022年营业总收入72.0535243271亿元,2021年为74.1061352993亿元[2] - 2022年净利润3.2002476185亿元,2021年为3.1799254542亿元[3] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元,与2021年持平[4] 资产负债情况 - 2022年末流动资产合计112.9641446907亿元,2021年末为108.4971321392亿元[5] - 2022年末非流动资产合计59.2141043940亿元,2021年末为58.8567201759亿元[5] - 2022年末资产总计172.1782490847亿元,2021年末为167.3538523151亿元[5] - 2022年末流动负债合计74.61亿元,2021年末为65.90亿元[6] - 2022年末非流动负债合计17.39亿元,2021年末为23.32亿元[6] - 2022年末负债合计92.00亿元,2021年末为89.22亿元[6] - 2022年末归属于母公司股东权益合计75.58亿元,2021年末为73.49亿元[7] - 2022年末少数股东权益4.59亿元,2021年末为4.65亿元[7] - 2022年末股东权益合计80.18亿元,2021年末为78.14亿元[7] - 2022年末负债和股东权益总计172.18亿元,2021年末为167.35亿元[7] - 2022年末应收账款及其它应收账款资产总额约338.33亿元,较2021年末减少约8.38亿元[122] - 2022年末应付账款及其它应付款总额约259.95亿元,较2021年末增加约29.27亿元[123] - 2022年末资产总额约1721.78亿元,较2021年末增加约48.24亿元;负债总额约920.02亿元,较2021年末增加约27.85亿元[125][126] - 2022年末流动资产净值约383.55亿元,较2021年末减少约42.46亿元[127] - 2022年末流动比率为1.51:1,较2021年末的1.65:1有所下降[128] - 2022年末负债比率为26.7%,较2021年末的27.0%略有下降[129] - 2022年末银行及其它借款总额约290.72亿元,较2021年末增加约1.13亿元[130] - 2022年末须一年内偿还借款约155.61亿元,较2021年末增加约62.84亿元;一年后偿还借款约135.11亿元,较2021年末减少约61.71亿元[132] 现金流量情况 - 2022年经营活动现金流入小计68.7001217968亿元,2021年为72.2206927788亿元[12] - 2022年经营活动现金流出小计66.3094548477亿元,2021年为68.3832361667亿元[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2.3906669491亿元,2021年为3.8374566121亿元[12] - 2022年投资活动现金流入小计8.9428468661亿元,2021年为9.8178586776亿元[12] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金62.2266562531亿元,2021年为65.8434089789亿元[12] - 2022年购买商品、接受劳务支付的现金45.7147958410亿元,2021年为47.4398713193亿元[12] - 2022年收回投资收到的现金2.8155496000亿元,2021年为2.9165309205亿元[12] - 2022年取得投资收益收到的现金3.6060674115亿元,2021年为2.0298281294亿元[12] - 2022年处置固定资产等收回的现金净额2.0450187216亿元,2021年为4.3939450444亿元[12] - 2022年收到的税费返还5288.470853万元,2021年为2399.380684万元[12] - 2022年投资活动现金流出小计456,036,710.56元,2021年为440,122,844.19元;2022年投资活动产生的现金流量净额438,247,976.05元,2021年为541,663,023.57元[13] - 2022年筹资活动现金流入小计1,442,709,314.08元,2021年为1,737,941,264.62元;2022年筹资活动现金流出小计1,790,721,372.18元,2021年为2,154,144,965.14元;2022年筹资活动产生的现金流量净额 -348,012,058.10元,2021年为 -416,203,700.52元[13] - 2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,348,002.12元,2021年为 -8,079,132.99元[13] - 2022年现金及现金等价物净增加额331,650,614.98元,2021年为501,125,851.27元;2022年末现金及现金等价物余额2,160,065,586.94元,2021年末为1,828,414,971.96元[13] - 2022年经营业务净现金所得额约23.91亿元,投资活动净现金所得额约43.82亿元,融资活动净现金所用额约 -34.8亿元[121] 公司设立与股本情况 - 公司于2007年7月27日共同发起设立,设立时总股本为2,679,740,154元[14] - 2008年6月13日完成向境外投资者发行股票(H股)1,004,900,000股,发行后总股本增至3,684,640,154元[15] - 截至年末,公司注册资本为3,684,640,154元,主要从事清洁能源装备、高端智能装备的制造、销售及服务[16] 公司业务分部情况 - 公司有10个报告分部,分别为发动机、水力发电设备、电线电缆、通用机械、数控机床、高压变压器、材料销售、金融服务、工业泵和其他分部[21] - 公司报告分部根据不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元划分,独立管理各分部生产经营活动并评价业绩[20] - 公司本年对其他部分进行细分,将工业泵从其他部分区分出来[23] 业务收入与成本情况 - 对外交易收入为1758.55799571亿美元[23] - 主营业务成本为1769.49317894亿美元[23] - 营业利润为417.4875014亿美元[23] - 利息收入为219.228801亿美元[23] - 利息费用为360.98480622亿美元[23] - 对联营企业和合营企业的投资收益为540.67185183亿美元[23] - 利润总额为89.965516亿美元[23] - 所得税费用为581.67420023亿美元[23] - 净利润为713.605232亿美元[23] - 主营业务本年收入7,030,915,794.08元,成本5,730,758,512.72元;上年收入7,254,832,676.39元,成本5,862,885,451.32元[26] - 其他业务本年收入107,184,377.63元,成本38,489,195.98元;上年收入88,160,664.87元,成本50,123,835.55元[26] - 利息本年收入67,246,411.95元,成本9,314,149.88元;上年收入67,604,470.05元,成本9,069,971.91元[26] - 手续费及佣金本年收入5,849.05元,成本224,296.45元;上年收入15,718.62元,成本218,167.83元[26] - 本年营业总收入7,205,352,432.71元,总成本5,778,786,155.03元;上年总收入7,410,613,529.93元,总成本5,922,297,426.61元[26] - 合同产生的总收入为72.05亿元,其中中国大陆收入70.18亿元,其他地区收入1.87亿元[27] - 设备销售合同收入50.29亿元,服务合同收入2.85亿元,材料销售合同收入18.92亿元[27] - 公司本年已签订合同但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务对应收入金额为25.22亿元[32] 费用与收益情况 - 销售费用本年发生额为2.66亿元,上年为2.68亿元[34] - 管理费用本年发生额为5.95亿元,上年为6.02亿元[34] - 研发费用本年发生额为3.43亿元,上年为3.85亿元[35] - 财务费用本年发生额为0.57亿元,上年为0.89亿元[35] - 其他收益本年发生额为1.79亿元,上年为0.99亿元[36] - 投资收益本年发生额为2.30亿元,上年为3.87亿元[36] - 公允价值变动损益本年为0.16亿元,上年为 - 0.26亿元[36] - 信用减值损失本年合计为 -49,570,766.32元,上年为 -283,126,415.59元[37] - 资产减值损失本年合计为 -186,018,115.70元,上年为 -84,934,918.51元[37] - 资产处置收益本年为103,337,051.63元,上年为136,621,487.05元[37] - 营业外收入本年为12,253,844.26元,上年为16,504,022.84元[38] - 营业外支出本年为9,667,289.33元,上年为22,315,395.51元[38] - 所得税费用本年为61,556,998.60元,上年为12,148,917.17元[38] 资金相关情况 - 货币资金年末余额为2,596,998,658.56元,年初余额为2,178,851,965.55元[40] - 应收账款年末余额为3,198,204,236.15元,年初余额为3,141,077,120.96元[43] - 应付票据年末余额为1,215,749,145.09元,年初余额为1,176,743,855.98元[46] - 应付账款年末余额为2,204,231,898.05元,年初余额为1,846,574,174.57元[47] - 2022年末公司现金及银行存款约259.7亿元,较2021年末增加约41.81亿元或19.2%[120] 利润相关情况 - 2022年归属母公司所有者的净利润为3.1020316096亿元,较2021年的2.9651129059亿元有所增长[49] - 2022年末未分配利润为32.2047792219亿元,年初为30.4809000017亿元[49] - 2022年归属母公司普通股股东的加权平均净资产收益率为4.13%,基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股;扣除非经常性损益后归属母公司股东的加权平均净资产收益率为1.50%,基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股[52] 公司发展目标与战略 - 2023年全球商品贸易将大幅放缓,经济衰退风险加大,存在极高不确定性[58] - 中国政府2023年将推动经济运行整体好转,实施扩大内需战略等[59] - 集团2023年坚持稳进增效,创新提质,推动高质量发展[61] - 公司坚持稳进增效,加强战略合作,推进产品与市场结构优化,强化对标管理,优化HSE管理,抓实财务管控[62] - 公司立足创新提质,围绕清洁能源开展产业布局,推进产业链发展,加快产业数字化,开展技术攻关[64][65] - 公司优化整合资源,加快绿色低碳转型,推进风光资源开发,进行内部吸收合并,盘活存量资产[66] - 公司聚焦人才建设,深化人才发展规划,突破人才队伍建设瓶颈,深化薪酬分配改革[67][68][69] - 公司强化风险防控,发挥风控联动等作用,落实法律审核,健全监督整改
重庆机电(02722) - 2022 - 年度业绩