A类股份相关数据 - A类股份负债部分1月11日为0，发行A类股份10.01亿，发行A类股份应占交易成本于损益确认的负债账面价值变动为 - 4207.8925万，12月31日为10.01亿；权益部分1月11日和12月31日为 - 1.01669568亿[3] - 公司于2022年9月16日发售100,100,000股A类股份，发售价格为每股10.00港元，获所得款项总额1,001.0百万港元[22] - 公司流动负债大部分包括A类股份1,001.0百万港元[35] - 公司上市日期发行100,100,000股A类股份及40,040,000份上市认股权证，总价为1,001,000,000元[96] - 公司有义务在某些情况下以每股10元赎回A类股份，若未赎回则向A类股份持有人就每股未赎回股份发行0.2份额外认股权证[96] - 就未赎回的每股A类股份，A类股份持有人将收到0.2份额外认股权证[62] 上市认股权证相关数据 - 上市认股权证1月11日为0，发行上市认股权证1.01669568亿，于损益确认的上市认股权证的公允价值变动 — 未变现为66.4664万，12月31日为1.02334232亿[6] - 每份上市认股权证可在特殊目的收购公司的并购交易完成后，以每股11.5元认购一股继承公司股份，行使期为并购交易完成后30天至并购交易完成之日五周年之前[4] B类股份相关数据 - 公司于2022年7月28日发行2502.5万股B类股份，价格为每股0.0001元[8] - B类股份1月11日股份数目和股本为0，1月18日发行3900万股，股本3900元，3月4日发行2.25万股，股本2元，7月28日购回3902.25万股，股本 - 3902元，同日发行2502.5万股，股本2503元，12月31日股份数目为2502.5万，股本为2503元[15] - 2022年1月11日至12月31日，B类股份加权平均数为32,079,619[92] 发起人认股权证相关数据 - 以总认购价格3560万发行3560万份发起人认股权证，每份发起人认股权证可按每股11.5元认购一股继承公司股份[8] - 发起人认股权证于计量日的公允价值为2.58元，股价为10元，行使价为11.5元，预期波幅为38.51%–39.97%，期权年期为3年，预期股息为0.00%，无风险利率为3.21%–3.26%[13] - 发起人认股权证可于完成特殊目的收购公司的并购交易后的十二个月予以行使，B类股份及发起人认股权证的合约期限为三年[8] - 发售同时，发起人认购35,600,000份发起人认股权证，价格为每份1.00港元[22] - 2022年1月11日至12月31日期间，已授出行使价11.5元的发起人认股权证3560万份[40] - 公司于私募配售中以每份1.00港元的价格发行35,600,000份发起人认股权证[61] - 公司获得出售发起人认股权证所得款项总额为3560万港元，款项于托管账户以外持有[135] - 发售相关开支占比78.65%，金额为2800万港元；一般营运资金占比21.35%，金额为760万港元，总计3560万港元[136] 股息相关数据 - 2022年1月11日至12月31日期间无股息派发或宣派[17] - 董事会并无就报告期建议任何末期股息[129] 储备相关数据 - 其他储备包括分配至A类股份权益部分的金额[17] - 资本储备包括已向发起人授予的授予日期公允价值部分及向发起人发行发起人认股权证的所得款项[18] 公司业务运营及收益数据 - 报告期内公司未开展业务运营，无收益，录得亏损及全面收益总额约139.1百万港元[25] - 报告期内公司除利息收入2.6百万港元外无其他收入，产生其他经营开支2.3百万港元，经营亏损96.3百万港元[26] - 公司主营业务在报告期无收益[65] - 公司自注册成立以来无经营业务，最早待完成并购交易后产生收益[48] 公司财务状况数据 - 截至2022年12月31日，公司负债净额为116.2百万港元[28] - 截至2022年12月31日，公司受限银行存款1,001.0百万港元，其余流动资产13.2百万港元，流动负债1,130.4百万港元[35] - 公司现金及现金等价物为10.1百万港元[35] - 截至2022年12月31日，公司应付发起人款项为60万港元[37] - 2022年12月31日，现金及现金等价物为1011.5072万港元，受限银行结余为10.01亿港元，总资产为10.142219亿港元[45] - 2022年12月31日，其他应付款项及应计费用为450.0172万港元，应付递延承销佣金为2195.3528万港元，总负债为11.30385429亿港元[45] - 2022年12月31日，负债净值为 - 1161.63529万港元，股本为2503港元，储备为 - 1161.66032万港元，亏损净值为 - 1161.63529万港元[45] - 银行存款为10,115,072元[94] - 截至2022年12月31日，公司的应计费用及其他应付款项为450万港元[108] 融资相关数据 - 公司有20百万港元的无抵押贷款融资[33] - 2022年9月7日公司订立2000万港元无抵押贷款融资协议，截至公告日未提取款项[37] 特殊目的收购公司并购交易相关规定 - 公司须于特殊目的收购公司发售24个月内公布并购交易条款，36个月内完成交易[47] - 若未在期限内完成并购交易，公司将终止运营、暂停股份及权证买卖、赎回A类股份并进行清盘[47] - 公司自上市日期起将有24个月就特殊目的收购公司的并购交易的条款刊发公告，36个月完成并购交易[108] - 公司预计，托管账户以外持有的余下未动用所得款项须于上市日期后36个月内逐步动用[118] 每股摊薄亏损计算相关 - 2022年1月11日至12月31日期间计算每股摊薄亏损未计入已发行A类股份潜在影响[54] 归属发起人股东亏损数据 - 归属公司发起人股东的期内亏损为139,058,251元[68] 应付递延承销佣金公平值变动数据 - 2022年1月11日至12月31日期间应付递延承销佣金的公平值变动为217,528元[71] 发售所得款项数据 - 报告期内公司收到发售所得款项总额1,001.0百万港元，存于香港托管账户[31] - 截至2022年，公司获得来自发售的所得款项总额为1,001.0百万港元[80] - 特殊目的收购公司发售所得款项总额为1,001,000,000元，存入托管账户[99] 公司税务相关数据 - 公司目前在开曼群岛无须缴纳所得税，且无确认所得税[67] 外汇风险相关数据 - 公司现金及现金等价物以港元计值，报告期内无重大外汇风险[82] - 公司目前无外汇对冲政策，通过定期审查外汇风险敞口净额管理外汇风险[82] 或然负债和资产押记数据 - 2022年12月31日，公司并无任何或然负债和资产押记[86][103] 承销佣金相关数据 - 承销商获得相当于特殊目的收购公司发售所得款项总额2%的承销佣金，还将获得最多为并购交易完成后所得款项总额1.5%的递延承销佣金等[95] 经营开支及亏损相关数据 - 核数师酬金审计服务为350,000元，其他服务为250,000元，法律及专业费用为593,000元等，其他经营开支总计2,314,004元[98] - 2022年1月11日至12月31日，利息收入为2,616,312元，上市开支为 -7,437,655元等，经营亏损为 -96,314,662元[101] - 除税前亏损为 -139,058,251元，期内亏损及全面收益总额为 -139,058,251元，每股亏损为 -4.33元[101] 公司重大投资及收购相关数据 - 报告期内，公司并无重大投资或重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业[109] 企业管治相关数据 - 上市日期至2022年12月31日期间，董事会已遵守企业管治守则所载的所有适用守则条文，惟守则条文第C.2.1条除外[113] - 公司已采纳上市规则附录十所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为行为守则[114] - 董事会已按照企业管治守则成立审核委员会，并订有其书面职权范围[119] 后续事件相关数据 - 报告期后直至公告日期，公司并无任何重大后续事件[121] 股东周年大会相关数据 - 公司股东周年大会将于2023年6月21日召开[122] - 为确定股东出席股东大会投票资格，公司将在2023年6月16日至21日暂停办理股份过户登记手续[141] 员工成本及薪酬相关数据 - 2022年12月31日，公司并无全职雇员，报告期内无确认员工成本为开支，执行董事无权从公司获得薪酬[126] 资本开支及未来计划相关数据 - 报告期内，公司并无产生任何资本开支及承担[127] - 2022年12月31日，公司并无任何涉及重大投资或资本资产的其他未来计划[128] 董事遵守守则情况数据 - 全体董事自上市日期起至2022年12月31日一直遵守标准守则，公司未获悉高级管理层有不遵守情况[132] 年度报告相关数据 - 公司报告期的年度报告将寄发股东，可在联交所及公司网站查阅[142] 董事会成员构成数据 - 截至公告日期，公司董事会包括4名执行董事和3名独立非执行董事[144]