公司上市与合资信息 - 公司于2012年3月1日在香港联交所上市，股份代号「2012」[10] - 公司于2012年11月16日在多伦多证交所上市，2015年9月30日自愿退市[10] - 2019年4月15日成立的合资公司阳光油砂河北，公司占51%权益[12] - 公司持有阳光油砂河北51%权益[82] 财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度，公司归属股权持有人净亏损及全面亏损约为1570万加元，2022年第三季度净利润及全面利润为3.2亿加元[1] - 2023年9月30日物业、厂房及设备为479174千加元，2022年12月31日为485222千加元[2] - 2023年9月30日勘探及评估资产为236566千加元，2022年12月31日为235044千加元[2] - 2023年9月30日股东权益为88272千加元，2022年12月31日为110009千加元[2] - 2023年9月30日现金及现金等价物为690千加元，2022年12月31日为542千加元[6] - 2023年9月30日贸易及其他应收款为5041千加元，2022年12月31日为8330千加元[6] - 2023年第三季度石油销售扣除许可费为51千加元，2022年同期为7089千加元[7] - 2023年前三季度石油销售扣除许可费为17996千加元，2022年同期为7658千加元[7] - 2023年第三季度每股基本及摊薄亏损为0.06加元，2022年同期为1.33加元[7] - 2022年12月31日公司股东总权益为110,009千加元，2023年9月30日止九个月结余为88,272千加元[8] - 2023年9月30日止九个月年内利润净额及全面亏损为21,737千加元[8] - 2023年第三季度经营活动所用现金净额为1,714千加元，2022年为5,522千加元[9] - 2023年第三季度投资活动所用现金净额为1,862千加元，2022年为 - 186千加元[9] - 2023年第三季度融资活动产生的现金净额为4,072千加元，2022年为5,872千加元[9] - 2023年9月30日现金净额增加283千加元，2022年为677千加元[9] - 2023年9月30日期初现金为542千加元，期末现金为690千加元[9] - 截至2023年9月30日止九个月，集团产生净亏损约2150万加元，流动负债净额约为9410万加元[14] - 贸易及其他应收款项在2023年9月30日为1712.2万加元，2022年12月31日为2119.1万加元[22] - 勘探及评估资产在2021年12月31日结余为25569.6万加元，2022年12月31日为23504.4万加元，2023年9月30日为23656.6万加元[24] - 2023年9月30日物业、厂房及设备成本总计890,557千加元，累计折旧、损耗及减值总计411,383千加元，账面价值总计479,174千加元[30] - 2023年9月30日使用权资产总计6,156千加元，租赁负债为2,038千加元，九个月用于租赁的现金流量总额为446千加元，办公室、卡车及器械租赁隐含利率为10％[33] - 2023年9月30日贸易及应计负债总计253,009千加元，较2022年12月31日的240,800千加元有所增加[34] - 2023年9月30日贸易应付款中，0 - 30天为415千加元，31 – 60天为191千加元，61 – 90天为492千加元，> 90天为18,938千加元[35] - 2023年9月30日其他贷款总计15,085千加元，其中流动为1,202千加元，非流动为13,883千加元，贷款余额按每年0％ - 36％无担保计息[35] - 集团与香港独立投资控股公司签署的互换贷款协议金额约为13,883,000加元（2022年12月31日：13,966,000加元）[36] - 2023年9月30日集团分佔须结算资产退役责任的估计未折现现金流量总额为7140万加元，2022年12月31日为7300万加元，退役成本折现使用年度无风险利率3.58%至4.77%，通胀率2.0% [44] - 2023年9月30日递延所得税资产净额中勘探及评估资产及物业、厂房及设备为 - 71825美元，2022年12月31日为 - 71242美元[45] - 已发行并缴足的股本（合股后）2023年9月30日和2022年12月31日股份数目均为243478681，金额均为1315265美元[46] - 2023年9月30日期初未行使购股权数目为6500000，加权平均行使价为1.96元，期末未行使购股权数目为200000，加权平均行使价为0.60元[49] - 2023年9月30日尚未行使购股权的加权平均余下合约年期为0.94年，2022年12月31日为0.55年[49] - 2023年和2022年9月30日止三个月及九个月，购股权支出、资本化及总额均为0美元[50] - 2023年和2022年9月30日止三个月石油销售分别为49美元和7,765美元，九个月分别为18,305美元和8,354美元[50] - 客户A在2023年和2022年9月30日止九个月分别贡献集团收入73.4%和99.7%，金额分别为13,429美元和7,637美元[57] - 2023年和2022年9月30日止三个月其他收入期末余额分别为4,574美元和10,796美元，九个月分别为7,258美元和31,438美元[58] - 2023年和2022年9月30日止三个月一般及行政开支期末余额分别为3,034美元和2,528美元，九个月分别为9,670美元和8,673美元[59] - 2023年和2022年9月30日止三个月融资成本期末余额分别为2,668美元和13,003美元，九个月分别为7,441美元和36,800美元[59] - 2023年和2022年9月30日止九个月每股基本亏损分别为0.09美元和盈利1.75美元[59] - 2023年9月30日和2022年12月31日营运资金亏绌分别为94,082美元和511,583美元，股东权益分别为88,272美元和110,009美元[62] - 2023年9月30日和2022年12月31日以分摊成本计量的金融资产账面价值和公允价值分别为15,975美元和18,426美元[63] - 2023年9月30日和2022年12月31日以分摊成本计量的金融负债账面价值和公允价值分别为606,534美元和592,364美元[63] - 美元兑加元汇率上调或下调1%，2023年9月30日债务账面价值受影响约为270万加元[66] - 港元换加元汇率上调或下调1%，2023年9月30日债务账面价值受影响约为50万加元[67] - 2023年9月30日，公司执行主席孙国平先生实益拥有或控制150,232,591股普通股，占已发行普通股约61.70%[71] - 截至2023年9月30日，集团有无抵押关联公司贷款，年利率10％，约57,610,000加元到期可延长2至3年[72] - 2023年9月30日，集团拥有来自一名股东的无抵押贷款，年利率10%，约12,267,000加元预计2025年偿还[73] - 截至2023年9月30日，集团承诺的钻井及其他设备及合约总数为61万加元，2023年需支付12万加元，2024年需支付49万加元[74] - 公司每年需支付油砂矿物租赁租金和地表租赁租金，年付款约为1,500,000加元[74] - 截至2023年9月30日，公司收到市政财产税需求通知，累计应计总额为1,470万加元，累计应计逾期罚款1,480万加元[75] - 2023年9月30日，公司在正常业务过程中产生的留置权为82万加元（相当于61万美元）[77] - 公司应向非延期持有人支付优先票据本金和利息约15,481,000美元（相当于约20,950,000加元），判决曾被废除，非延期持有人再次提出简易判决动议[78] - 截至2023年9月30日三个月，贸易及其他应收款项提供现金4243加元，2022年同期所用现金3160加元；截至2023年9月30日九个月，贸易及其他应收款项提供现金1824加元，2022年同期所用现金4170加元[83] - 2023年公司流动资产中贸易及其他应收款4800千加元，2022年为8074千加元；现金及现金等价物29千加元，2022年为322千加元[85] - 2023年公司非流动资产中勘探及评估为236566千加元，2022年为235044千加元；物业、厂房及设备为479061千加元，2022年为485053千加元[85] - 2023年公司流动负债中贸易及应计负债72901千加元，2022年为233024千加元；优先债券10816千加元，2022年为269040千加元[85] - 2023年公司非流动负债中应付利息176903千加元，2022年为5241千加元；优先债券257747千加元，2022年为0[85] - 截至2023年9月30日三个月，董事酬金为569加元，2022年同期为638加元；截至2023年9月30日九个月，董事酬金为1732加元，2022年同期为1950加元[87] - 截至2023年9月30日三个月，员工成本总额（包括董事酬金）为1328加元，2022年同期为1001加元；截至2023年9月30日九个月，员工成本总额（包括董事酬金）为4635加元，2022年同期为3733加元[87] 业务线相关协议与安排 - 集团给予贸易客户平均30天的信贷期，营销公司通常在生产后第二个月25日前汇款[22] - 集团以等于整个存续期预期信用损失的金额计量应收贸易账款的损失准备[23] - 截至2023年9月30日，公司董事认为应收账款的预期信用额损失微小[23] - 集团需对当前债务进行再融资或重组，并获得更多融资以满足经营需求[14] - 截至2023年9月30日止九个月，集团未确认勘探及评估可收回金额的（回转）减值损失，也未确认West Ells的（回转）减值损失[29][32] - 2020年4月24日公司与延期持有人签署恢复和修改延期协议，延期覆盖2019年12月31日至2021年8月31日，延期期间应付未付金额孳生10%年利息[37] - 公司与延期持有人签署恢复及修改延期协议，延期期限为2021年9月1日至2023年8月31日，未偿还金额以每年10％的利率累计，无延期费和收益维持费[38] - 公司与延期持有人签署利息豁免协议，分别豁免2021 - 2023年每年按年利率10.0%在所有未偿还款项上应计利息，每年合共3150万美元[40][41][42] - 2023年8月8日公司再次与延期持有人签署恢复及修改延期协议，延期期限为2023年9月1日至2025年8月31日，未偿还金额以每年10％的利率累计，无延期费和收益维持费[43] - 首次公开售股后购股计划保留作发行的「A」类普通股最高数目为已发行及发行在外股份总数的10% [48] - 截至2023年9月30日，阳光证券没有任何购买、出售或赎回[47] - 2023年10月10日，公司与Renergy签订修订补充协议，将合资开发协议交割日期从2023年10月20日延至2025年10月20日，若Renergy未能在新交割日期或之前连续20天达到500桶日产量水平，其工作权益将被取消[83] - 董事会于2023年11月9日（卡尔加里时间）/2023年11月10日（香港时间）批准并授权刊发简明中期综合财务报表[84] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，稀释油砂平均销量为10.6桶/日，2022年同期为989.7桶/日[2]