公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为12.538亿元，较2021年的12.982亿元下降3.4%[2][4][5] - 2022年公司亏损额为3.527亿元，较2021年的1.916亿元增加84.1%[2] - 2022年公司经调整净利润为1.573亿元，较2021年的1.713亿元下降8.2%[2] - 2022年公司每股基本亏损为3.61元，较2021年的1.99元增加81.4%[2] - 公司收入由2021年的12.982亿元下降3.4%至2022年的12.538亿元，主要因眼科医疗设备收入减少7740万元，部分被技术服务收入增加2850万元和眼科医疗耗材收入增加340万元抵消[18][20] - 公司销售成本由2021年的6.887亿元减少8.8%至2022年的6.284亿元，因优化产品结构提高高毛利率产品销售占比[22] - 公司毛利由2021年的6.095亿元增加2.6%至2022年的6.253亿元，毛利率由46.9%提高至49.9%[23] - 其他收入及收益从2021年的7790万元降至2022年的2110万元，2022年有1.725亿元汇兑亏损，2021年有6180万元汇兑收益[26] - 销售及经销开支从2021年的1.895亿元略降0.9%至2022年的1.878亿元，占收入百分比从14.6%微升至15.0%[27] - 行政开支从2021年的1.315亿元增加11.2%至2022年的1.462亿元[28] - 融资成本从2021年的8350万元大幅减少48.9%至2022年的4270万元[29] - 研发成本从2021年的2350万元大幅增加74.8%至2022年的4110万元[30] - 可转换可赎回优先股公允价值变动损失从2021年的3.756亿元减至2022年的3.074亿元[31] - 其他开支从2021年的2170万元大幅增至2022年的1.964亿元[33] - 所得税开支从2021年的5360万元增加44.8%至2022年的7760万元[34] - 2022年亏损3.527亿元，2021年亏损1.916亿元；经调整净利润从2021年的1.713亿元略减8.2%至2022年的1.573亿元[35][36] - 存货从2021年的2.401亿元增加17.1%至2022年的2.811亿元，存货周转天数从129天增至155天；贸易应收款项从2021年的1.802亿元略降4.7%至2022年的1.717亿元[38][39] - 贸易应收款项周转天数2021年和2022年分别为50天和51天，贸易应付款项分别为6800万元和6870万元，周转天数分别为46天和40天[40] - 预付款项、其他应收款项及其他资产2021年末和2022年末分别为7880万元和7540万元[41] - 商誉从2021年末的8.827亿元略增2.7%至2022年末的9.069亿元[42] - 无形资产从2021年末的3.039亿元略降8.2%至2022年末的2.789亿元[43] - 2022年末已发行股本为14793美元，已发行股份数为147934869股，每股0.0001美元；现金及现金等价物结余达7.215亿元，较2021年末增加18.5%；计息银行及其他借款为7.016亿元，包括短期借款1.319亿元及长期借款5.697亿元[44] - 2022年末银行及其他借款有效年利率介乎1.50%至7.00%（2021年末为2.85%至7.00%），贷款剩余年期为一年以内至三年[45] - 2022年度资本开支为4800万元，相比2021年度增加71.2%[46] - 2022年末资产负债比率为50.9%，2021年末为 - 151.8%[47] - 2021年度换算海外业务的汇兑差额为亏损5860万元，2022年度为收益2450万元[50] - 2022年公司收入为12.53785亿元，较2021年的12.98218亿元有所下降；年内亏损为3.52712亿元，较2021年的1.91571亿元有所增加[63] - 2022年毛利为6.25338亿元，较2021年的6.09471亿元有所增长[63] - 2022年母公司普通权益持有人应占每股亏损为3.61元，2021年为1.99元[63] - 2022年换算海外业务的汇兑差额为2.4502亿元，2021年为 - 5.8601亿元[64] - 2022年非流动资产总值为13.91756亿元，较2021年的13.36888亿元有所增长[66] - 2022年流动资产总值为13.26334亿元，较2021年的10.89781亿元有所增长[66] - 2022年流动负债总额为4.92623亿元，较2021年的4.41235亿元有所增长[66] - 2022年非流动负债总额为7.38782亿元，较2021年的26.18805亿元有所下降[67] - 2022年资产净值为14.86685亿元，2021年为 - 6.33371亿元[67] - 2022年来自客户合约的收入总额为1253785千元人民币，2021年为1298218千元人民币[83] - 2022年销售眼科医疗器械收入641305千元人民币，2021年为718718千元人民币[82] - 2022年非流动资大中华区为116233千元人民币，2021年为88060千元人民币；德国2022年为17723千元人民币，2021年为18836千元人民币；荷兰2022年为1197055千元人民币，2021年为1187131千元人民币[80] - 2022年其他收入中银行利息收入4675千元人民币，政府补助14495千元人民币，其他1939千元人民币；2021年分别为2020千元人民币、13908千元人民币、58千元人民币[87] - 2022年除税前亏损已扣除已售存货成本519100千元人民币，提供服务成本109347千元人民币；2021年分别为596390千元人民币、92357千元人民币[88] - 2022年物业、厂房及设备折旧11587千元人民币，使用权资产折旧19755千元人民币，无形资产摊销34406千元人民币；2021年分别为8141千元人民币、14957千元人民币、36962千元人民币[88] - 2022年研发成本41089千元人民币，2021年为23506千元人民币[88] - 2022年雇员福利开支约95982000元计入销售成本，约22242000元计入研发成本；2021年分别为91017000元、13149000元[90] - 2022年融资成本中银行及其他借款利息40756千元人民币，租赁负债的利息1926千元人民币；2021年分别为82269千元人民币、1256千元人民币[91] - 2022年于报告年度初计入合约负债的已确认收入为88727千元人民币，2021年为121584千元人民币[84] - 2022年稅項開支總額77,618千元，2021年為53,607千元[96] - 2022年除稅前虧損275,094千元，2021年為137,964千元[98] - 2022年用於計算每股基本盈利的年內已發行普通股加權平均數為96,947,859股，2021年為95,840,830股[101] - 2022年母公司普通權益持有人應佔虧損349,619千元，2021年為190,447千元[101] - 2022年商譽賬面淨值906,869千元，2021年為882,698千元[103] - 2022年贸易应收款项（扣除亏损拨备）为166,397千元，2021年为170,054千元[105][106] - 2022年贸易应收款项减值亏损拨备年末为5,299千元，2021年为10,136千元[107] - 2022年按信贷风险组合评估预期信贷亏损的总账面价值为167,759千元，预期信贷亏损为3,550千元，信贷亏损率2.12%；2021年对应数据分别为173,480千元、7,000千元、4.04%[108][109] - 2022年已抵押存款为9,949千元，2021年为13,757千元[110] - 2022年现金及银行结余为721,523千元，2021年为608,996千元[110] - 2022年贸易应付款项为68,703千元，2021年为68,018千元[112] - 2022年流动银行贷款（有担保）到期金额45,287千元，实际利率1.50 - 3.10%；优先融资贷款（有抵押）到期金额86,593千元，实际利率3.00 - 4.20%[113] - 2022年非流动优先融资贷款（有抵押）到期金额389,702千元，实际利率3.15 - 4.20%；卖方贷款（有抵押）到期金额180,006千元，实际利率7.00%[113] - 2022年12月31日，优先融资贷款金额为476,295,000元人民币（64,166,000欧元），2021年为544,478,000元人民币（75,416,000欧元）[114] - 2022年12月31日，债务服务储备账户结余为5,832,000元人民币（785,736欧元），2021年为4,029,000元人民币（558,125欧元）[114] 公司业务合作与市场情况 - 截至2022年12月31日，公司与20家海外品牌伙伴合作，其中16家为独家经销安排[4] - 公司与20家海外品牌伙伴合作，其中16家订立独家经销安排，在中国拥有超4000名最终用户[11] - 公司与77家海外经销商交易，泰靓产品销往51个国家及地区，罗兰产品销往31个国家及地区[11] - 2021年中国OK镜市场规模超19亿元，公司预计2023年4月初开始入组病人，2025年申请注册证书[12] - 2021年小切口角膜基质透镜取出术进行超一百万次手术，公司已获Atos飞秒激光制瓣和SmartSight功能临床报告[13] - 2023年3月，公司成为Haag - Streit集团旗下全系列诊断设备中国大陆地区销售及技术服务独家合作伙伴[14] - 2023年3月1日起公司获独家权利在中国内地、香港及澳门使用SBM公司诊断技术，生产销售两款干眼诊断设备，特许协议有效期5年[15] - 2023年3月14日公司与Geuder公司订立合作框架协议，将一套玻璃体切割手术医疗器械国产化，协议有效期8年[16] 公司产品与研发情况 - 截至2022年12月31日，公司拥有129项产品组合，超4000家终端客户，产品销至全球51个国家及地区[4] - 2022年公司自有产品销售收入及技术服务收入分别为3.083亿元及1.901亿元，均创历史新高[4] - 2022年公司自有产品收入贡献占销售产品收入的29.3%，较上一年的28.0%有所增加[7] - “高视在线”平台已有超5万名注册用户，线上培训课程累计浏览量超50万人次[7] - 截至2022年12月31日，公司拥有38名研发人员，研发人员平均拥有超十年行业经验[9] - 2022年7月22日，公司三款眼科手术刀产品取得二类医疗器械注册，8月11日取得生产牌照[9] - 截至2022年12月31日，公司技术服务团队由120余名技术人员组成，技术服务收入贡献占总收入的15.2%，较上年提高2.8%[10] - 公司生产设施总面积超10000平方米，深圳科研中心建设用时六个月并通过检测[8] - 无锡科研中心预计2023年4月左右开始建设，8月左右完成，之后对两款干眼诊断设备国产化生产[8] - 公司预计2023年完成三款单焦人工晶状体国家药监局注册检验，其中两款下半年递交注册审批[17] - 公司目标是成为全球眼科医疗器械行业引领者，将增加研发投入使自有产品收入占比超50%[19] 公司上市与资金使用情况 - 公司于2022年12月12日在联交所上市，全球发售所得款项净额约为2.8471亿港元[52] - 截至2022年12月31日，提高研发能力及专利商业化可动用金额1.0876亿港元，占比38.2%，已动用0.01百万港元，未动用1.0875亿港元，预计2024年12月11日悉數動用[53] - 截至2022年12月31日，提高产能及制造能力可动用金额8256万港元，占比29.0%，已动用2