公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为14.284亿元，较2023年的14.062亿元增加1.6%[2][6][7] - 2024年公司净利润为8850万元，相比2023年的1.729亿元减少48.8%[2][3] - 2024年每股基本盈利为0.63元，2023年为1.17元[2] - 董事会建议2024年末期股息每股0.3港元，2023年为每股1.1港元[2] - 公司收入从2023年的14.062亿元增加1.6%至2024年的14.284亿元[22] - 公司销售成本从2023年的7.146亿元增加7.1%至2024年的7.65亿元[24] - 公司毛利从2023年的6.916亿元减少4.1%至2024年的6.634亿元，毛利率从49.2%降至46.4%[25] - 公司其他收入及收益从2023年的4500万元减少41.3%至2024年的2640万元[26] - 公司销售及经销开支从2023年的2.488亿元减少6.4%至2024年的2.329亿元，占收入百分比从17.7%降至16.3%[27] - 公司行政开支从2023年的1.294亿元增加12.4%至2024年的1.455亿元[28] - 公司融资成本从2023年的5060万元减少27.5%至2024年的3670万元[29] - 公司研发成本从2023年的5290万元增加48.2%至2024年的7840万元[30] - 其他开支从2023年的720万元大幅增加至2024年的4100万元[32] - 所得税开支从2023年的7480万元减少至2024年的6680万元[33] - 年内净利润从2023年的1.729亿元减少至2024年的8850万元[34] - 按公允价值计入损益的金融资产从2023年的1.756亿元减少至2024年的9770万元[35] - 贸易应收款项从2023年的1.517亿元增加12.7%至2024年的1.709亿元[38] - 贸易应付款项原值从2023年的9060万元减少22.4%至2024年的7030万元[39] - 预付款项、其他应收款项及其他资产从2023年的1.108亿元增加47.4%至2024年的1.633亿元[40] - 商誉从2023年的9.614亿元减少5.3%至2024年的9.105亿元[41] - 无形资产从2023年的2.698亿元增加9.1%至2024年的2.944亿元[42] - 现金及现金等价物结余从2023年的6.187亿元减少31.9%至2024年的4.214亿元[43] - 截至2024年12月31日，资产负债比率为34.8%（2023年：39.1%）[47] - 截至2023年12月31日，换算海外业务的汇兑差额为收益3580万元人民币；截至2024年12月31日为亏损3660万元人民币[50] - 2024年公司收入为1428397千元人民币，2023年为1406238千元人民币，同比增长1.57%[71] - 2024年公司年内利润为88523千元人民币，2023年为172914千元人民币，同比下降48.80%[71] - 2024年母公司普通权益持有人应占每股盈利（基本）为0.63元人民币，2023年为1.17元人民币，同比下降46.15%[71] - 2024年年内全面收益总额为51933千元人民币，2023年为208753千元人民币，同比下降75.13%[73] - 2024年非流动资产总值为1415534千元人民币，2023年为1452881千元人民币，同比下降2.57%[74] - 2024年流动资产总值为1150777千元人民币，2023年为1390836千元人民币，同比下降17.26%[74] - 2024年流动负债总额为511814千元人民币，2023年为891667千元人民币，同比下降42.60%[74] - 2024年资产总值减流动负债为2054497千元人民币，2023年为1952050千元人民币，同比增长5.25%[75] - 2024年非流动负债总额为466310千元人民币，2023年为255064千元人民币，同比增长82.82%[75] - 2024年资产净值为1588187千元人民币，2023年为1696986千元人民币，同比下降6.41%[75] - 截至2024年12月31日止年度，集团对外销售总额为1428397千元人民币[93] - 截至2024年12月31日止年度，集团分部收入总额为1577736千元人民币[93] - 截至2024年12月31日止年度，集团分部成本为765008千元人民币[93] - 截至2024年12月31日止年度，集团分部毛利为663389千元人民币[93] - 2024年公司收入总额为1428397千元人民币，2023年为1406238千元人民币，同比增长1.57%[96][99] - 2024年公司非流动资产总值为1365984千元人民币，2023年为1385858千元人民币，同比下降1.44%[97] - 2024年其他收入及收益总额为26417千元人民币，2023年为45037千元人民币，同比下降41.34%[104] - 2024年公司除税前利润已扣除销售成本765008千元人民币，2023年为714638千元人民币，同比增长7.05%[105] - 2024年物业、厂房及设备折旧为18673千元人民币，2023年为16667千元人民币，同比增长12.04%[105] - 2024年和2023年税项开支总额分别为66,764千元人民币和74,821千元人民币[112] - 2024年和2023年除税前利润分别为155,287千元人民币和247,735千元人民币[113] - 2024年和2023年建议末期股息分别为44,366千港元和162,767千港元，每股分别为0.30港元和1.10港元[113] - 2024年和2023年用于计算每股基本盈利的年内已发行普通股加权平均数分别为147,818,994股和147,969,591股[114][117] - 2024年和2023年母公司普通权益持有人应占利润分别为92,394千元人民币和173,523千元人民币[116] - 2024年和2023年商誉账面价值分别为910,506千元人民币和961,389千元人民币[120] - 2024年和2023年按公允价值计入损益的金融资产总额分别为97,676千元人民币和175,602千元人民币[122][123] - 公司认购私募基金金额2024年为97,554,000元人民币（约13,000,000美元），2023年为175,530,000元人民币（约24,300,000美元），预期回报率2.5% - 4.5%[124] - 2024年贸易应收款项为170,857千元，账面净值为166,441千元，较2023年的151,725千元和146,543千元有所增长[125] - 2024年减值为4,416千元，较2023年的5,182千元有所减少[125] - 2024年现金及银行结余为421,438千元，较2023年的618,695千元有所减少[129] - 2024年贸易应付款项总额为70,344千元，较2023年的90,564千元有所减少[130] - 2024年计息银行及其他借款总额为507,728千元，较2023年的618,562千元有所减少[132] - 2024年按信贷风险组合评估预期信贷亏损的总账面价值为169,322千元，预期亏损为3,877千元，预期亏损率为2.29%；2023年对应数据分别为148,375千元、3,750千元、2.53%[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司自有产品收入贡献为3.758亿元，较2023年下降1.6%[9] - 2024年公司经销产品收入贡献为8.193亿元，较2023年增幅1.3%[10] - 2024年公司技术服务收入贡献为2.265亿元，同比增加8.3%[5][11] - 2024年销售眼科医疗器械收入为664878千元人民币，2023年为680271千元人民币，同比下降2.26%[99] - 2024年销售眼科医疗耗材收入为530257千元人民币，2023年为510496千元人民币，同比增长3.87%[99] - 2024年技术服务收入为226458千元人民币，2023年为209234千元人民币，同比增长8.23%[99] - 自有产品分部对外销售为375814千元人民币[93] - 经销产品分部对外销售为819321千元人民币[93] 公司产品与合作情况 - 截至2024年底，公司拥有170项产品组合，含69项自有产品[5][8] - 截至2024年底，公司已与18家海外品牌伙伴合作，其中16家为独家经销[5][10] - 2025年3月，公司代理的德国视唯得飞秒激光角膜屈光手术系统及配套接口、德国海德堡ANTERION眼科检测仪取得医疗器械注册证[16] - 2025年3月，公司全资附属公司Teleon Surgical B.V.自研亲水性丙烯酸人工晶状体产品组合获MDR CE认证[17] - 集团泰靓产品销往52个国家及地区，罗兰产品销往33个国家及地区[17] - 报告期内，集团与18家海外品牌伙伴合作，其中16家订立独家经销安排，新增韩国Sometech Inc.为独家合作伙伴[15] 公司市场活动与客户服务情况 - 公司多次参与超5000人出席的大型线下展会[17] - 报告期内，集团举办多场线下市场活动，覆盖多个亚专科应用领域[18] - 公司开展20余场省区Gaush iDea圆桌会，提升品牌区域影响力[19] - 2024年公司在大中华区服务超5000家终端客户，技术服务团队服务超26000人次[5][11] - 公司“高视在线”平台已有超6万名注册用户，线上培训课程累计浏览量超100万人次[20] 公司研发与人员情况 - 截至2024年12月31日，集团研发生产人员265名，占总员工数比约30.0%，平均行业经验超十年[12] - 报告期内，集团研发开支为7840万元，占自有产品收入的20.9%[12] - 2024年12月31日集团雇员884名，2023年12月31日为869名；2024年度雇员成本总额为人民币375.2百万元，2023年度为人民币352.5百万元[60] 公司融资与资金使用情况 - 全球发售及部分行使超额配股权所得款项净额约为2.8648亿港元[56] - 截至2024年12月31日，已根据招股章程拟定用途悉数据使用余下所得款项净额[57] - 2023年末期股息支付1.485亿元人民币，偿还境内外贷款约1.097亿元人民币[44] - 截至2024年12月31日，计息银行及其他借款为5.077亿元人民币，其中短期借款1.706亿元人民币，长期借款3.371亿元人民币[44] - 2024年报告期内分别归还卖方贷款1212.5万欧元和置换贷款105万欧元[44] - 截至2024年12月31日，银行及其他借款有效年利率介于3.90%至7.00%（2023年：5.10%至7.12%）[45] - 截至2024年12月31日止年度资本开支为8120万元人民币，较2023年的4560万元人民币增加78.1%[46] - 2024年置换贷款人民币389,649,000元由高视医疗科技有限公司担保及相关股份和账户结余抵押，到期日为2027年12月22日[133] - 2024年卖方贷款人民币91,249,000元将在未来一年内支付，由高视医疗科技有限公司担保及相关股份抵押[133] 公司股权与治理情况 - 2024年8月28日公司采纳股份奖励计划，截至公告日无奖励授出、归属、注销或失效[61] - 2024年1月1日至3月24日高铁塔先生兼任主席及行政总裁，3月25日刘新伟先生任行政总裁，角色分开[63][64] - 董事在2023年股东周年大会获授购回授权，可购回最多14,797,036股股份，占已发行股份总数10%[67] - 报告期内公司根据购回授权购回82,500股股份，总代价976,492港元，于2024年11月18日注销[67] - 公司将在2025年5月26日至29

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入6.42亿元，较2023年同期的7.007亿元减少8.4%[6] - 截至2024年6月30日止六个月，公司净利润2690万元，较2023年同期的1.104亿元减少75.6%[6] - 截至2024年6月30日止六个月，公司每股基本盈利0.19元，2023年同期为0.75元[6] - 公司研发开支为3510万元，较2023年同期的2610万元增加34.5%，2023年及2024年6月30日止六个月，研发开支分别占收入的3.7%及5.5%[6] - 公司收入从2023年上半年的7.007亿元减少8.4%至2024年上半年的6.42亿元，主要因眼科医疗设备销售收入减少6490万元[17] - 集团毛利由2023年上半年的3.556亿元减少16.1%至2024年上半年的2.984亿元，毛利率由50.8%降至46.5%[20] - 其他收入及收益由2023年上半年的2.18亿元减少至2024年上半年的1.68亿元，主要因去年同期有大量欧元应收款项汇兑收益，本期为汇兑损失[22] - 销售及经销开支由2023年上半年的1.209亿元略微减少4.5%至2024年上半年的1.155亿元，占收入百分比由17.3%增至18.0%[23] - 行政开支由2023年上半年的6250万元增加17.8%至2024年上半年的7360万元，因人员扩招和组织结构调整[24] - 融资成本由2023年上半年的2370万元减少13.1%至2024年上半年的2060万元，因偿还贷款和低利率贷款[25] - 研发开支由2023年上半年的2610万元增加34.5%至2024年上半年的3510万元，因研发团队扩充和升级研发中心[26] - 其他开支由2023年上半年的190万元增加至2024年上半年的1200万元，因存货跌价准备和汇兑损失增加[27] - 2024年上半年所得税开支为3150万元，2023年上半年为3180万元[28] - 2024年上半年净利润为2690万元，2023年上半年为1.104亿元；存货由2023年末的3.285亿元增加11.6%至2024年6月末的3.667亿元，周转天数由159天增至187天[29][31] - 贸易应付款项原值从2023年12月31日的9060万元增加20.5%至2024年6月30日的1.092亿元[33] - 预付款项、其他应收款项及其他资产从2023年12月31日的1.108亿元增加45.0%至2024年6月30日的1.607亿元[34] - 其他应付款项及应计费用从2023年12月31日的1.646亿元增加71.1%至2024年6月30日的2.816亿元[35] - 商誉从2023年12月31日的9.614亿元略减2.5%至2024年6月30日的9.378亿元[36] - 无形资产净值从2023年12月31日的2.698亿元下降8.3%至2024年6月30日的2.475亿元[37] - 现金及现金等价物结余从2023年12月31日的6.187亿元减少11.6%至2024年6月30日的5.468亿元[38] - 截至2024年6月30日止六个月，资本开支为1020万元，较2023年同期增长8.5%[40] - 截至2024年6月30日，资产负债比率为40.2%，2023年12月31日为39.1%[41] - 截至2024年6月30日止六个月，换算海外业务的汇兑差额为亏损人民币1980万元，主要因欧元汇率波动导致[43] - 2024年上半年收入642,034千元，2023年同期为700,703千元，同比下降8.37%[72] - 2024年上半年毛利298,353千元，2023年同期为355,607千元，同比下降16.10%[72] - 2024年上半年除税前利润58,395千元，2023年同期为142,229千元，同比下降59.08%[72] - 2024年上半年期内利润26,928千元，2023年同期为110,421千元，同比下降75.61%[72] - 2024年上半年母公司普通权益持有人应占基本每股盈利0.19元，2023年同期为0.75元，同比下降74.67%[72] - 2024年6月30日非流动资产总值1,421,150千元，2023年12月31日为1,452,881千元，较上期下降2.18%[76] - 2024年6月30日流动资产总值1,386,621千元，2023年12月31日为1,390,836千元，较上期下降0.30%[76] - 2024年6月30日流动负债总额740,076千元，2023年12月31日为891,667千元，较上期下降17.00%[76] - 2024年上半年对外销售总额642,034千元，2023年同期为700,703千元，同比下降8.37%[87] - 2024年上半年销售成本343,681千元，2023年同期为345,096千元，同比下降0.41%[93] - 2024年上半年研发开支35,140千元，2023年同期为26,105千元，同比增长34.61%[93] - 2024年上半年雇员福利开支中工资及薪金及退休金计划供款183,995千元，2023年同期为169,610千元，同比增长8.48%[93] - 2024年和2023年即期税项香港分别为9639千元、7564千元，中国内地为20050千元、32712千元，其他司法权区为8768千元、11104千元，递延税项分别为 - 6990千元、 - 19572千元[100] - 2024年和2023年除税前利润分别为58395千元、142229千元，按实际税率计算税项开支分别为31467千元、31808千元[101] - 2024年和2023年用于计算每股基本盈利的已发行普通股加权平均数分别为147970369股、147968604股，对应母公司普通权益持有人应占利润分别为28474千元、111296千元[104] - 2024年1 - 6月集团购入资产成本4164000元，2023年同期为7320000元[105] - 2024年1 - 6月集团处置资产账面净值26000元，产生出售净亏损11000元；2023年同期账面净值3000元，出售净收益1030元[105] - 2024年6月30日按公允价值计入损益的金融资产总额178724千元，2023年12月31日为175602千元，认购私募基金金额178696000元，预期回报率2.5% - 4.5% [106] - 2024年6月30日贸易应收款项总额为143,783千元，2023年12月31日为146,543千元[107][108] - 2024年6月30日现金及银行结余为546,839千元，2023年12月31日为618,695千元[109] - 2024年6月30日贸易应付款项总额为109,179千元，2023年12月31日为90,564千元[112] - 2024年6月30日其他应付款项及应计费用为281,619千元，2023年12月31日为164,611千元[112] - 2024年6月30日计息银行及其他借款总额为568,157千元[114] - 2024年6月30日流动计息银行及其他借款总额为216,198千元[113] - 2024年6月30日非流动计息银行及其他借款总额为351,959千元[114] - 2024年6月30日已发行及缴足股本为102千元，与2023年12月31日相同[116] - 2024年上半年高铁塔先生使用权资产折旧683千元，2023年为580千元；租赁负债利息开支73千元，2023年为16千元；支付租赁付款737千元，2023年为736千元[120] - 2024年6月30日应收高铁塔先生款项100千元，与2023年12月31日持平；应付高铁塔先生款项2730千元，2023年12月31日为720千元[121] - 2024年上半年主要管理人员薪金等总计4263千元，2023年同期为3632千元[122] - 2024年6月30日计息银行及其他借款非即期部分账面价值351959千元，公允价值338371千元；2023年账面价值95293千元，公允价值88866千元[123] - 2024年6月30日按公允价值计入损益的金融资产总计178724千元，采用重要可观察输入数据计量；2023年12月31日为175602千元[126][127] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日，公司拥有150项产品组合，其中自有产品65项[7] - 截至2024年6月30日，公司与18家海外品牌伙伴合作，其中16家已订立独家经销安排，报告期内新增一家韩国公司Sometech Inc.作为独家合作伙伴[7][10] - 截至2024年6月30日，公司产品销往全球51个国家和地区，报告期内在大中华区服务超5000家终端客户[7] - 截至2024年6月30日止六个月，公司自有产品收入贡献为1.78亿元，占销售产品收入的33.6%，较2023年上半年的32.7%有所增加[9] - 截至2024年6月30日止六个月，公司自有产品中人工晶体收入贡献为1.53亿元，同比下降6.0%[9] - 截至2024年6月30日止六个月，公司经销产品收入贡献为3.51亿元，同比下降12.1%[10] - 截至2024年6月30日，大中华区技术服务团队有130名工程师，13个技术服务中心，服务近13000人次，技术服务收入1.1亿元，同比增加6.5%[11] - 泰靚产品销至51个国家及地区，罗兰产品销至35个国家及地区[15] - 2024年上半年销售眼科医疗设备收入2.73009亿元，2023年上半年为3.37863亿元[18] - 2024年上半年销售眼科医疗耗材收入2.56044亿元，2023年上半年为2.5537亿元[18] - 2024年上半年技术服务收入1.10047亿元，2023年上半年为1.03325亿元[18] - 2024年上半年其他收入293.4万元，2023年上半年为414.5万元[18] - 2024年上半年自有产品对外销售178,005千元，2023年同期为193,868千元，同比下降8.17%[87] - 2024年上半年经销产品对外销售351,048千元，2023年同期为399,365千元，同比下降12.09%[87] - 2024年上半年技术服务对外销售110,047千元，2023年同期为103,325千元，同比增长6.51%[87] - 2024年上半年大中华地区来自外部客户收入497,129千元，2023年同期为556,024千元，同比下降10.59%[88] 公司研发进展 - 国产人工晶体2024年3月、5月各获一张单焦医疗器械注册证，8月第三款获证，近视专用人工晶体工艺验证推进中，眼电生理设备预计2025年获证[12] 公司人员与组织架构 - 截至2024年6月30日，公司研发生产人员261名，占总员工数比约29.9%，报告期内研发开支3510万元，同比增长34.5%，占自有产品收入比为19.7%[12] - 2024年6月30日，集团有872名雇员（2023年12月31日为869名），报告期内雇员成本总额为人民币1.84亿元（2023年同期为1.696亿元）[46] - 2024年1月1日至3月24日，高铁塔先生兼任主席及行政总裁，3月25日刘新伟先生任行政总裁，角色分离[49] - 刘新伟自2024年3月25日起获委任为新任行政总裁，不再担任公司联席行政总裁；同日高先生不再担任行政总裁，但仍担任执行董事兼主席[66] - 李文奇女士自2024年4月23日起辞任公司联席公司秘书，但仍担任执行董事兼公司首席财务官[66] 公司股权与股东情况 - 截至2024年6月30日，已发行股本为14797美元，已发行股份数为1.47970369亿股，每股0.0001美元[38] - 2024年6月30日，高铁塔先生持有公司63,263,528股股份，占

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入6.42亿元，较同期7.007亿元减少8.4%[2] - 同期公司净利润2690万元，较2023年同期1.104亿元减少75.6%[2] - 2024年上半年公司每股基本盈利0.19元，2023年同期为0.75元[2] - 公司收入从2023年上半年的7.007亿元减少8.4%至2024年上半年的6.42亿元，主要因眼科医疗设备收入减少6490万元[15] - 公司毛利从2023年上半年的3.556亿元减少16.1%至2024年上半年的2.984亿元[17] - 公司毛利率从2023年上半年的50.8%降至2024年上半年的46.5%[17] - 其他收入及收益从2023年上半年的2180万元降至2024年上半年的1680万元[20] - 销售及经销开支从2023年上半年的1.209亿元略降至2024年上半年的1.155亿元，降幅4.5%，占收入百分比从17.3%增至18.0%[21] - 行政开支从2023年上半年的6250万元增至2024年上半年的7360万元，增幅17.8%[22] - 融资成本从2023年上半年的2370万元降至2024年上半年的2060万元，降幅13.1%[23] - 研发开支从2023年上半年的2610万元增至2024年上半年的3510万元，增幅34.5%[24] - 其他开支从2023年上半年的190万元增至2024年上半年的1200万元[25] - 2024年上半年所得税开支3150万元，2023年同期为3180万元[26] - 2024年上半年净利润2690万元，2023年同期为1.104亿元[27] - 存货从2023年末的3.285亿元增至2024年6月末的3.667亿元，增幅11.6%，周转天数从159天增至187天[29] - 预付款项、其他应收款项及其他资产从2023年12月31日的1.108亿元增加45.0%至2024年6月30日的1.607亿元[33] - 其他应付款项及应计费用从2023年12月31日的1.646亿元增加71.1%至2024年6月30日的2.816亿元[34] - 商誉从2023年12月31日的9.614亿元略减2.5%至2024年6月30日的9.378亿元[35] - 无形资产净值从2023年12月31日的2.698亿元下降8.3%至2024年6月30日的2.475亿元[36] - 现金及现金等价物结余从2023年12月31日的6.187亿元减少11.6%至2024年6月30日的5.468亿元[37] - 截至2024年6月30日止六个月，资本开支为1.02亿元，较2023年同期的0.94亿元增长8.5%[39] - 资产负债率从2023年12月31日的39.1%变为2024年6月30日的40.2%[40] - 截至2024年6月30日止六个月，换算海外业务的汇兑差额为亏损1980万元[42] - 2024年6月30日集团有872名雇员，2023年12月31日为869名；报告期内雇员成本总额为1.84亿元，2023年同期为1.696亿元[45] - 2024年上半年收入为642,034千元，2023年同期为700,703千元，同比下降8.37%[58] - 2024年上半年毛利为298,353千元，2023年同期为355,607千元，同比下降16.10%[58] - 2024年上半年除税前利润为58,395千元，2023年同期为142,229千元，同比下降59.08%[58] - 2024年上半年期内利润为26,928千元，2023年同期为110,421千元，同比下降75.61%[58] - 2024年上半年母公司普通权益持有人应占基本及摊薄每股盈利均为0.19元，2023年同期均为0.75元，同比下降74.67%[58] - 2024年6月30日非流动资产总值为1,421,150千元，2023年12月31日为1,452,881千元，较上期下降2.19%[61] - 2024年6月30日流动资产总值为1,386,621千元，2023年12月31日为1,390,836千元，较上期下降0.30%[61] - 2024年6月30日流动负债总额为740,076千元，2023年12月31日为891,667千元，较上期下降17.00%[61] - 2024年6月30日流动资产净值为646,545千元，2023年12月31日为499,169千元，较上期增长29.52%[62] - 2024年6月30日资产净值为1,555,941千元，2023年12月31日为1,696,986千元，较上期下降8.31%[62] - 截至2024年6月30日止六个月，公司分部收入为642,034千元，2023年同期为700,703千元，同比下降8.37%[67][68][70] - 2024年上半年香港、中国内地、其他司法权区即期税项分别为9,639千元、20,050千元、8,768千元人民币，2023年同期为7,564千元、32,712千元、11,104千元人民币[79] - 2024年上半年除税前利润为58,395千元人民币，2023年同期为142,229千元人民币[80] - 2024年上半年按实际税率计算的税项开支为31,467千元人民币，2023年同期为31,808千元人民币[80] - 2024年上半年用于计算每股基本盈利的普通股加权平均数为147,970,369股，2023年为147,968,604股[83][85] - 2024年上半年母公司普通权益持有人应占利润为28,474千元人民币，2023年同期为111,296千元人民币[85] - 2024年6月30日按公允价值计入损益的金融资产总额为178,724千元人民币，2023年12月31日为175,602千元人民币[86] - 2024年6月30日贸易应收款项总额为143,783千元人民币，2023年12月31日为146,543千元人民币[87] - 2024年6月30日贸易应收款项总额为143,783千元，2023年12月31日为146,543千元[88] - 2024年6月30日现金及银行结余为546,839千元，2023年12月31日为618,695千元[88] - 2024年6月30日贸易应付款项总额为109,179千元，2023年12月31日为90,564千元[90] - 2024年6月30日计息银行及其他借款总额为568,157千元[91] - 2023年12月31日计息银行及其他借款总额为618,562千元[93] - 2024年6月30日和2023年12月31日已发行及缴足股本均为102千元[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年自有产品收入贡献1.78亿元，占销售产品收入33.6%，较2023年上半年的32.7%有所增加[6] - 同期自有产品中人工晶体收入贡献1.53亿元，同比下降6.0%[6] - 2024年上半年技术服务收入贡献1.1亿元，同比增加6.5%[8] - 2024年上半年销售眼科医疗设备收入2.73009亿元，2023年上半年为3.37863亿元[16] - 2024年上半年销售眼科医疗耗材收入2.56044亿元，2023年上半年为2.5537亿元[16] - 2024年上半年技术服务收入1.10048亿元，2023年上半年为1.03325亿元[16] - 2024年上半年自有产品、经销产品、技术服务和其他的分部毛利分别为93,634千元、153,681千元、48,841千元和2,197千元，2023年同期分别为119,768千元、184,450千元、48,763千元和2,626千元[67] - 2024年上半年大中华地区来自外部客户的收入为497,129千元，2023年同期为556,024千元，同比下降10.59%[68] - 2024年上半年销售眼科医疗器械收入为273,009千元，2023年同期为337,863千元，同比下降19.19%[70] - 2024年上半年销售眼科医疗耗材收入为256,044千元，2023年同期为255,370千元，同比增长0.27%[70] - 2024年上半年技术服务收入为110,047千元，2023年同期为103,325千元，同比增长6.51%[70] 公司产品与合作情况 - 截至2024年6月30日，公司拥有150项产品组合，含65项自有产品[4][5] - 截至该日期，公司与18家海外品牌伙伴合作，16家已订立独家经销安排，报告期内新增一家韩国公司[4][7] - 所售产品销往全球51个国家和地区，报告期内在大中华区服务超5000家终端客户[4] - 泰靚产品已销往51个国家及地区，罗兰产品已销往35个国家及地区[12] - 截至2024年6月30日，公司拥有“全球4+2”研发布局，研发生产人员261名，占总员工数比约29.9%[9] - 报告期内，公司与18家海外品牌伙伴合作，其中16家有独家经销安排，新增韩国Sometech Inc.为独家伙伴[11] 公司所得款项净额使用情况 - 2022年12月12日股份上市，2023年1月9日额外发行35,500股股份，产生额外所得款项净额约177万港元，全球发售及部分行使超额配股权所得款项净额约为2.8648亿港元[47] - 提高研发能力及加速专利商业化占所得款项净额38.2%，可动用金额1.0943亿港元，截至2023年12月31日已动用1847万港元，报告期实际动用2166万港元，截至2024年6月30日尚未动用6930万港元，预计2024年12月11日悉數動用[48] - 提高产能及增强制造能力占所得款项净额29.0%，可动用金额8308万港元，截至2023年12月31日已动用2139万港元，报告期实际动用837万港元，截至2024年6月30日尚未动用5332万港元，预计2024年12月11日悉數動用[48] - 扩展销售及营销占所得款项净额9.5%，可动用金额2722万港元，截至2023年12月31日已动用597万港元，报告期实际动用2116万港元，截至2024年6月30日尚未动用9万港元，预计2024年12月11日悉數動用[48] - 用作营运资金及一般企业用途占所得款项净额10.6%，可动用金额3037万港元，截至2023年12月31日已动用3037万港元[48] - 偿还计息借款占所得款项净额12.7%，可动用金额3638万港元，截至2023年12月31日已动用3638万港元[48] - 截至2024年6月30日，余下所得款项净额约1.2271亿港元存入银行账户[49] 公司股息分配情况 - 董事会不建议就2024年上半年派付中期股息，2023年同期也无派息[49] - 2024年5月30日宣布2023年度末期股息每股1.10港元，2024年上半年无股息宣派及派付[82] 公司管理层变动情况 - 2024年3月25日，刘新伟先生获委任为行政总裁，高铁塔先生不再担任行政总裁，但仍担任主席[51] 公司税务政策情况 - 香港利得税首2,000,000港元的应课税利润按8.25%的税率缴税，余下按16.5%的税率缴税[75] - 温州高视雷蒙光电科技有限公司截至2024年6月30日止六个月享有15%的优惠企业所得税税率[76] - 德国附属公司须按15.825%缴纳企业所得税，贸易税税率为14.35%及15.75%[78] - 荷兰附属公司应税利润200,000欧元及以下按19%缴纳企业所得税，超200,000欧元部分按25.8%缴纳，创新盒活动适用9%减免税率[78] 公司股份发行情况 - 2023年1月1日已发行股份数目为147,934,869股，2023年因行使超额配股权发行35,500股，2024年6月30日为147,970,369股[94] - 公司向国际包销商授出超额配股权，最多可发行1,960,200股额外股份，相当于不超过初步发售股份的15.0%[94]

公司基本信息 - 公司于2017年11月1日在开曼群岛注册成立，2022年12月12日在联交所主板上市[3][71] - 公司是中国眼科医疗器械市场领先参与者，产品涵盖七个眼科亚专科[3] - 公司股份代号为2407[1][6] - 公司总部及中国主要营业地点为中国北京市东城区东直门南大街11号中汇广场A座1901室[4] - 公司香港主要营业地点为香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场2座31楼[6] - 公司核数师为安永会计师事务所[4] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年12月31日止年度收入为人民币14.062亿元，较2022年的人民币12.538亿元增加12.2%[7] - 公司2023年12月31日止年度利润净额为人民币1.729亿元，2022年为亏损净额人民币3.527亿元，较2022年经调整利润净额人民币1.573亿元增加9.9%[7] - 公司2023年12月31日止年度每股基本盈利为人民币1.17元，2022年每股基本亏损为人民币3.61元[7] - 董事会建议派2023年12月31日止年度末期股息每股1.1港元，2022年无，末期股息须经股东在2024年5月30日股东大会批准，预期2024年7月26日向2024年6月28日名列公司股东名册的股东派发[7] - 2023年公司收入为人民币1406.2百万元，同比增加12.2%；净利润为人民币172.9百万元，大幅扭亏为盈[8] - 2023年公司毛利为人民币691.6百万元，较去年增加10.6%[12] - 集团收入从2022年的12.538亿元增加12.2%至2023年的14.062亿元[26] - 2023年销售眼科医疗耗材收入增加9870万元，销售设备收入增加3900万元，技术服务收入增加1910万元[26] - 销售成本从2022年的6.284亿元增加13.7%至2023年的7.146亿元[28] - 毛利从2022年的6.253亿元增加10.6%至2023年的6.916亿元[29] - 毛利率从2022年的49.9%降至2023年的49.2%[29] - 其他收入及收益从2022年的2110万元增至2023年的4500万元[30] - 销售及经销开支从2022年的1.878亿元增加32.5%至2023年的2.488亿元，占收入百分比从15.0%增至17.7%[31] - 行政开支从2022年的1.462亿元减少11.5%至2023年的1.294亿元[32] - 融资成本从2022年的4270万元增加18.5%至2023年的5060万元[33] - 研发成本从2022年的4110万元增加28.7%至2023年的5290万元，2023年高视泰靓研发支出达1300万元[34] - 其他开支从2022年的1.964亿元大幅减至2023年的720万元[36] - 所得税开支从2022年的7760万元降至2023年的7480万元[37] - 2023年净利润1.729亿元，2022年亏损3.527亿元[38] - 2023年净利润较2022年经调整净利润1.573亿元增加9.9%[39] - 按公允价值计入损益的金融资产从2022年的210万元增至2023年的1.756亿元，主要包括私募基金I份额9610万元和私募基金II份额7940万元，预期回报率2.5% - 4.5%[41] - 存货从2022年12月31日的2.811亿元增加16.9%至2023年12月31日的3.285亿元，2022年和2023年存货周转天数分别为155天和159天[42] - 贸易应收款项从2022年12月31日的1.717亿元略降11.6%至2023年12月31日的1.517亿元，周转天数从2022年的51天减至2023年的42天[43] - 贸易应付款项原值从2022年12月31日的6870万元增加31.9%至2023年12月31日的9060万元，2022年和2023年周转天数分别为40天和41天[44] - 预付款项、其他应收款项及其他资产从2022年12月31日的7540万元增加46.9%至2023年12月31日的1.108亿元[45] - 商誉从2022年12月31日的9.069亿元略增6.0%至2023年12月31日的9.614亿元，报告期无商誉减值[46] - 无形资产从2022年12月31日的2.789亿元略降3.3%至2023年12月31日的2.698亿元，报告期内原值新增1390万元[49] - 截至2023年12月31日，公司已发行股本为14,797美元，已发行股份数为147,970,369股，每股0.0001美元[50] - 截至2023年12月31日，集团现金及现金等价物结余为人民币618.7百万元，较2022年12月31日的人民币721.5百万元减少14.2% [50] - 2023年12月31日，集团有人民币38.7百万元定期存款，2022年12月31日无此类存款[50] - 截至2023年12月31日，集团计息银行及其他借款为人民币618.6百万元，包括短期借款人民币523.3百万元及长期借款人民币95.3百万元[50] - 2023年集团共归还收购泰靓时借入的瑞士银行贷款11.25百万欧元[50] - 截至2023年12月31日，集团银行及其他借款有效年利率介乎5.10%至7.12%（2022年12月31日：1.50%至7.00%）[51] - 2023年度集团资本开支为人民币45.6百万元，较2022年度的人民币48.0百万元减少5.0% [52] - 截至2023年12月31日，集团资产负债比率为39.1%，2022年12月31日为50.9% [53] - 截至2022年12月31日止年度，换算海外业务的汇兑差额为收益人民币24.5百万元；2023年为收益人民币35.8百万元[55] - 2023年对前五大客户销售额占总收入13.1%（2022年：15.8%），对单一最大客户销售额占总收入7.3%（2022年：7.8%）[84] - 2023年向前五大供应商采购额占总采购额42.6%（2022年：58.1%），向单一最大供应商采购额占总采购额15.4%（2022年：20.5%）[85] - 2023年集团慈善及其他捐款为人民币28万元（2022年：人民币94万元）[87] - 2023年12月31日公司可供分派储备约人民币8.554亿元（2022年12月31日：人民币8.222亿元）[89] - 2023年公司未发行任何债权证或可换股债券[88] - 截至2023年12月31日止年度集团雇员成本总额为人民币352.5百万元，2022年同期为人民币288.4百万元[96] - 核数师2023年度审计服务酬金5552千元人民币，非审计服务酬金1210千元人民币，总计6762千元人民币[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日，公司拥有148项产品组合，其中自有产品63项[12] - 2023年公司与19家海外品牌伙伴合作，其中17家订立独家经销安排，新增Haag - Streit为独家合作伙伴；2024年3月新增韩国公司Sometech Inc.为独家合作伙伴[9][12] - 2023年公司产品销往全球51个国家和地区，在大中华区服务超5000家终端客户[12] - 2023年公司自有产品销售收入为人民币381.9百万元，技术服务收入为人民币209.2百万元，均创历史新高[12] - 2023年销售眼科医疗设备收入680271千元，销售眼科医疗耗材收入510496千元，技术服务收入209234千元，其他收入6237千元[13] - 2023年公司技术服务团队在大中华区服务数量超26000人次[9] - 2023年自有产品收入贡献为3.819亿元，占销售产品收入32.1%，较2022年的29.3%增加，较2022年收入增幅23.9%，人工晶体收入贡献3.128亿元，同比增长25.6%[15] - 2023年经销产品收入贡献为8.089亿元，较2022年的7.448亿元增幅为8.6%[16] - 2023年技术服务收入贡献为2.092亿元，同比增加10.0%[18] - 截至2023年12月31日，大中华区技术服务团队有131名技术工程师，有13个技术服务中心，服务数量超2.6万人次[18] - 2023年经销产品收入8.0891亿元，自有产品收入3.81857亿元；2022年经销产品收入7.44814亿元，自有产品收入3.08305亿元[27] 研发进展 - 国产人工晶状体研发进展顺利，2024年3月获第一张国产单焦人工晶体注册证[8] - 公司全球“4 + 2”研发布局全面落地，境内分布在深圳、苏州、无锡、温州，境外分布在荷兰及德国[8] - 截至2023年12月31日，公司形成「全球4+2」研发布局，研发生产人员240名，占总员工数比约28%[19] - 2023年研发支出5290万元，占自有产品收入为13.9%，较2022年增幅为28.7%[19] - 国产人工晶体于2024年3月获首张单焦人工晶体注册证[19] - 公司自主生产的RGP于2023年10月27日获医疗器械注册证并上市销售，预计2025年底或2026年初取得OK镜产品注册证书[19] - 验光仪已取得产品注册证，光学生物测量仪进入注册阶段[19] - 无锡基地预计2024年第三季度两款干眼诊断设备正式获批上市[20] 公司收购与产品销售范围 - 公司2020年11月和2021年1月分别收购罗兰和泰靓，扩大自有产品组合，获得相关核心知识产权[22] - 报告期内，电生理产品获巴西注册证书，人工晶体获印尼注册证书；泰靓产品销至51个国家及地区，罗兰产品销至31个国家及地区[22] 线上平台数据 - “高视在线”已有超5万名注册用户，线上培训课程累计浏览量超50万人次[24] 公司目标 - 公司目标是自有产品收入占集团收入超50%[25] 公司融资情况 - 2024年2月2日，公司附属公司获银行授出52.5百万欧元融资[58] - 2024年2月2日，Gaush Netherlands与银行订立融资协议，获5250万欧元融资[116] 公司人员变动与任职信息 - 高铁塔59岁，1998年8月创立集团，2017年12月29日加入董事会，2021年11月18日任执行董事，2018年12月28日任主席[59] - 刘新伟42岁，有约11年医疗行业经验，2016年5月加入集团，2024年3月25日任行政总裁[59] - 赵新礼57岁，有约31年医疗及科学设备领域经验，2005年5月加入集团，2021年11月18日任执行董事兼首席合规官[60] - 张建军60岁，1998年8月加入集团，2023年1月10日任荣誉总裁[61] - 李文奇50岁，有逾21年会计及财务管理经验，1998年8月加入集团，2023年1月10日任首席财务官，2023年8月24日任执行董事[61] - David Guowei Wang博士62岁，有逾17年医疗行业经验，2017年12月29日任董事，2021年11月18日任非执行董事[63] - 高铁塔1990年6月获北京大学核物理与核技术理学硕士学位，1987年7月获核物理理学学士学位[59] - 刘新伟2013年7月获清华大学工商管理硕士学位，2004年6月获浙江大学信息工程学士学位[59] - 赵新礼2002年12月获威斯康星大学麦迪逊分校及中科院联合高管工商管理硕士课程结业证，1992年10月获中科院理化所物理化学理学硕士学位，1987年7月获北京大学应用化学理学学士学位[61] - 李文奇1995年7月获北京物资学院会计学学士学位，1999年5月获财政部会计专业资格[62] - 冯昕于2022年11月11日获委任为独立非执行董事，曾担任北京海步医药科技股份有限公司（2020年1月从新三板退市）、北京探索者软件股份有限公司（2020年5月从新三板退市）董事[65] - 王立新于2022年11月11日获委任为独立非执行董事，在全球医疗健康行业拥有逾22年经验，曾任职于上海博恩登特科技有限公司、徕卡显微系统（上海）贸易有限公司等[65] - 陈帆城于2022年11月11日获委任为独立非执行董事，在审核、财务及会计管理方面经验丰富，曾担任满贯集团控股有限公司、中粮包装控股有限公司等公司职务[67] - Simonov博士于2023年3月31日获委任为公司首席技术官，

财务数据 - 公司2023年12月31日止年度的收入为人民币1,406.2百万元，较去年同期增长12.2%[1] - 公司2023年12月31日止年度的利润净额为人民币172.9百万元，较去年同期增长9.9%[2] - 公司2023年12月31日止年度的每股基本盈利为人民币1.17元，较去年同期改善至每股基本虧損人民币3.61元[3] - 公司截至2023年12月31日的收入为人民币1,406.2百万元，较去年增长了12.2%[9] - 公司截至2023年12月31日的毛利为人民币691.6百万元，较去年增长了10.6%[9] 业绩总结 - 公司2023年的销售眼科医疗设备收入为680,271千元，较去年增长了6.1%[10] - 公司2023年的销售眼科医疗耗材收入为510,496千元，较去年增长了23.9%[10] - 公司2023年的技术服务收入为209,234千元，较去年增长了10.1%[10] 新产品和新技术研发 - 公司研发支出为人民币52.9百万元，占自有产品收入的13.9%，较去年增幅为28.7%[16] - 公司深圳基地已获得第一张单焦人工晶体注册证，眼电生理设备进入设计定型阶段[17] 市场扩张和并购 - 公司收购罗兰和泰靚，扩大自有产品组合至高技术眼科诊断系统[24] - 公司已与19家海外品牌合作，17家已订立独家经销安排[21] 其他新策略 - 公司长期战略是成为全球眼科医疗器械行业的引领者[31] - 公司2023年的现金及现金等价物为618,695千元，较上年减少14.2%，主要用于投资金融资产以获取利息收入[66]

财务表现 - 本集团截至2023年6月30日止六个月的收入为人民币700.7百万元，较去年同期增加21.2%[1] - 本集团截至2023年6月30日止六个月的利润净额为人民币110.4百万元，较去年同期增加22.0%[2] - 本集团的研发开支为人民币26.1百万元，较去年同期增加16.5%[4] - 本集团的每股基本盈利为人民币0.75元，较去年同期改善为每股基本虧損人民币0.54元[3] - 本集团的自有产品销售收入为人民币193.9百万元，占销售产品收入的32.7%，较去年同期增加36.5%[9] - 本集团的收入主要来源于销售眼科医疗设备、眼科医疗耗材和技术服务，截至2023年6月30日止六个月总收入为人民币700,703千元[6] - 本集团已与19家海外品牌合作，其中17家已与本集团订立独家经销安排，截至2023年6月30日止六个月，经销产品收入为人民币399.4百万元，占销售产品收入的67.3%[14] - 公司的毛利为人民币355.6百万元，较去年同期增加26.5%[10] - 技术服务收入占总收入的14.7%，同比增长15.2%[16] - 研发支出为26.1百万元，占总收入的3.7%，同比增长16.5%[17] 产品研发与生产 - 深圳基地人工晶体和眼电生理设备研发进展顺利[18] - 苏州基地眼科手术刀和OK镜项目取得注册证[19] - 温州基地眼底照相造影机等产品已获得注册证，新产品研发进展顺利[20] - 无锡基地将进行乾眼诊断设备的国产化生产[21] - 公司与新增独家合作伙伴合作，上游合作伙伴不断推出新产品[22] - 公司正在推进眼科前节多模式影像平台ANTERION的注册进度[23] - 公司将继续增加研发投入，推出自有产品，加大手术治疗产品投入[24] - 公司将在下半年深入推进研发、生产、销售和技术服务，提升运营效率[25] 财务状况 - 公司截至2023年6月30日止六个月的收入达到人民币700.7百万元，同比增长21.2%[28] - 公司的毛利率从48.7%提高至50.8%，主要受益于新增产品组合和眼科医疗设备销售收入增长[32] - 本集团截至2023年6月30日止六个月的利润净额为1.104亿人民币，较2022年同期的5330万人民币增加了[47] - 本集团按公允价值计入损益的金融资产从2022年12月31日的210万人民币增加至2023年6月30日的1.768亿人民币[52] - 本集团的存货由2022年12月31日的2.811亿人民币增加至2023年6月30日的3.053亿人民币，存货週轉天數为157天[54] - 本集团的贸易应收款项週轉天數由2022年全年的155天增加至2023年6月30日的157天[55] - 本集团的贸易应付款项由2022年12月31日的6870万人民币增加至2023年6月30日的9660万人民币[58] 公司治理 - 公司致力于维持高标准的企业治理，已採纳企业治理守则作为自身的企业治理守则[84] - 公司已採纳标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，董事已确认在报告期内已遵守标准守则所载的规定[86] - 公司已根据上市规则的规定成立审计委员会，由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，主席为陈帆城先生[90] - 审计委员会已与公司管理层及外聘核数师一同审阅公司所採纳的会计准则及截至2023年6月30日止六个月的中期简明综合财务报表[91]

财务数据和关键指标变化 - 2023年上半年营业收入达到7.01亿元人民币,较2022年同期增长21.3% [20] - 毛利率为51%,较2022年同期提高1.5个百分点 [22] - 经调整利润达到1.1亿元人民币,较2022年同期增长22.1% [22] - 经营性现金流较2022年同期增长48% [23] - 现金及现金等价物余额为6.42亿元 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 自有品牌业务收入占比42.4%,其中产品业务27.7%、技术服务14.7% [6] - 自有品牌业务收入增长近37%,其中人工晶体在中国市场增长超过50% [7] - 高端人工晶体如MF15、多焦点及散光晶体增长超过80% [7] - 技术服务收入增长15.2%,占比14.7% [21] - 经销业务收入增长18% [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国市场人工晶体收入占比10%左右,未来3年内有望提升至20%以上 [32][33] - 国际市场如印尼和巴西已获得注册证,将启动市场拓展 [17] - 海外市场收入占比80%以上,未来将更加平衡国内外市场 [33] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 持续加大自有品牌产品的研发投入,未来5年内每年不低于10% [10][11] - 完善4+2的全球生产基地布局,提升自主产品的竞争力 [11][12] - 加强在白内障、角膜塑形镜等领域的新产品储备和布局 [12][13][14] - 技术服务是公司的核心竞争力之一,覆盖全国所有省级行政区域 [15] - 在高端手术类设备及耗材领域持续加大市场推广和学术培训投入 [36][37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 整体经营环境向好,但反腐力度加大可能会短期影响决策效率 [25][34][35] - 公司内部已建立完善的合规体系,不存在重大合规风险 [34][35] - 公司有信心完成全年业绩目标,未来3年内人工晶体市场份额有望翻番 [25][32][33] - 将持续加大海外市场拓展力度,包括并购等方式 [26][27][33] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **严总(摩根士丹利)提问** 对下半年收入预测及反腐对行业的影响 [25] **高铁塔回答** 反腐短期可能影响决策效率,但不会对公司业务发展造成重大风险 [25][34][35] 问题2 **吕总(西部证券)提问** 反腐对公司的影响及市场推广费用投入 [34][35][36][37] **高铁塔回答** 公司内部合规体系健全,反腐不会带来重大风险;持续加大学术推广投入以提升产品使用质量 [34][35][36][37] 问题3 **严总(摩根士丹利)提问** 公司并购计划及资金安排 [26][27] **高铁塔回答** 公司现金储备充足,未来将根据并购机会适时采取融资方式支持 [26][27]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为人民币700.7百万元，较2022年同期增加21.2%[2][5] - 同期，公司利润净额为人民币110.4百万元，2022年同期为亏损净额人民币53.3百万元，较2022年同期经调整利润净额增加22.0%[2][5] - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利为人民币355.6百万元，较去年同期增加26.5%[5] - 截至2023年6月30日止六个月，公司研发开支为人民币26.1百万元，较2022年同期增加16.5%[2] - 董事会不建议就截至2023年6月30日止六个月派付中期股息[2] - 公司收入从2022年上半年5.779亿元上涨21.2%至2023年上半年7.007亿元，主要因设备、耗材及技术服务收入增加[16] - 截至2023年6月30日止六个月，公司总收入为人民币7.00703亿元，2022年同期为人民币5.77874亿元[17] - 销售成本由2022年同期的人民币2.966亿元增加16.4%至2023年的人民币3.451亿元[18] - 毛利由2022年同期的人民币2.812亿元增加26.5%至2023年的人民币3.556亿元，毛利率由48.7%提高至50.8%[19] - 其他收入及收益由2022年同期的人民币1390万元增加至2023年的人民币2180万元，2023年上半年录得汇兑收益人民币730万元，2022年同期为汇兑亏损人民币846万元[21] - 销售及经销开支由2022年同期的人民币9010万元上升34.2%至2023年的人民币1.209亿元，占收入百分比由15.6%上升至17.3%[22] - 行政开支由2022年同期的人民币6980万元下降10.5%至2023年的人民币6250万元[23] - 融资成本由2022年同期的人民币2070万元小幅增加至2023年的人民币2370万元[24] - 研发开支由2022年同期的人民币2240万元增加至2023年的人民币2610万元[25] - 其他开支由2022年同期的人民币8820万元大幅减少至2023年的人民币190万元[27] - 所得税开支由2022年同期的人民币2110万元上升50.7%至2023年的人民币3180万元，2023年上半年净利润为人民币1.104亿元，2022年同期为净亏损人民币5330万元[28][29] - 截至2023年6月30日止六个月公司净利润为1.104亿元，较2022年同期经调整净利润9050万元增加22.0%[30] - 按公允价值计入损益的金融资产从2022年12月31日的210万元增加至2023年6月30日的1.768亿元，预期回报率介于每年2.5%至4.5%[32] - 存货从2022年12月31日的2.811亿元增加至2023年6月30日的3.053亿元，2023年上半年存货周转天数为157天，较2022年全年的155天基本保持平稳[33] - 贸易应收款项从2022年12月31日的1.664亿元减少至2023年6月30日的1.589亿元，贸易应收款项周转天数从2022年的51天缩短至2023年上半年的43天[34][35] - 贸易应付款项从2022年12月31日的6870万元增加至2023年6月30日的9660万元[36] - 预付款项、其他应收款项及其他资产从2022年12月31日的7540万元增加至2023年6月30日的9120万元[37] - 商誉从2022年12月31日的9.069亿元小幅增加至2023年6月30日的9.609亿元，报告期无商誉减值[38] - 无形资产从2022年12月31日的2.789亿元小幅增加至2023年6月30日的2.807亿元[39] - 2022年上半年年内亏损5326.4万元，经调整后净利润为9045.7万元[31] - 2022年上半年优先股公允价值亏损3609.9万元、汇兑亏损8870.9万元，上市开支1891.3万元[31] - 2023年1月9日公司部分行使超额配股权后额外发行35,500股股份，产生额外所得款项净额约177万港元，全球发售及部分行使超额配股权所得款项净额约为2.8648亿港元[49] - 截至2023年6月30日，公司已发行股本为14,797美元，已发行股份数目为147,970,369股，每股0.0001美元[40] - 截至2023年6月30日，集团现金及现金等价物结余达6.425亿元，较2022年12月31日的7.215亿元减少10.9%[40] - 截至2023年6月30日，集团计息银行及其他借款为7.05亿元，其中短期借款5.379亿元，长期借款1.671亿元，有效年利率介乎1.50%至7.00%[41] - 2023年上半年集团资本开支为940万元，相比2022年上半年的1660万元减少43.4%[42] - 截至2023年6月30日，集团资产负债比率为46.1%，2022年12月31日为50.9%[43] - 截至2023年6月30日止六个月，换算海外业务的汇兑差额为收益3670万元[45] - 截至2023年6月30日，集团共有821名雇员，2022年12月31日为790名[47] - 截至2023年6月30日止六个月，集团雇员成本总额为1.696亿元，2022年同期为1.438亿元[47] - 截至2023年6月30日，集团不存在已抵押资产，并无任何未偿还债务证券等重大或然负债[44] - 截至2023年6月30日，余下所得款项净额约2.1234亿港元存入银行账户，将按拟定用途使用[50][51] - 董事会不建议就2023年上半年派付中期股息[51] - 2023年上半年母公司拥有人应占利润1.11296亿元，2022年同期亏损5113.4万元[57] - 2023年上半年基本每股盈利0.75元，2022年同期每股亏损0.54元[57] - 2023年上半年收入7.00703亿元，2022年同期为5.77874亿元[58] - 2023年上半年毛利3.55607亿元，2022年同期为2.81241亿元[58] - 2023年上半年除税前利润1.42229亿元，2022年同期亏损3214.7万元[58] - 2023年上半年期内利润1.10421亿元，2022年同期亏损5326.4万元[58] - 2023年上半年换算海外业务的汇兑差额为3.6749亿元，2022年同期为 - 1.2022亿元[60] - 2023年上半年期内全面收益总额1.4717亿元，2022年同期亏损6528.6万元[60] - 2023年6月30日非流动资产总值为1460333千元，较2022年12月31日的1391756千元增长约4.93%[62] - 2023年6月30日流动资产总值为1387868千元，较2022年12月31日的1326334千元增长约4.64%[62] - 2023年6月30日流动负债总额为878342千元，较2022年12月31日的492623千元增长约78.30%[62] - 2023年6月30日流动资产净值为509526千元，较2022年12月31日的833711千元下降约38.88%[63] - 2023年6月30日资产总值减流动负债为1969859千元，较2022年12月31日的2225467千元下降约11.48%[63] - 2023年6月30日非流动负债总额为334456千元，较2022年12月31日的738782千元下降约54.73%[64] - 2023年6月30日资产净值为1635403千元，较2022年12月31日的1486685千元增长约9.99%[64] - 2023年6月30日母公司拥有人应占权益为1619150千元，较2022年12月31日的1469557千元增长约10.18%[65] - 2023年6月30日非控股权益为16253千元，较2022年12月31日的17128千元下降约5.11%[65] - 2023年6月30日权益总额为1635403千元，较2022年12月31日的1486685千元增长约9.99%[65] - 2023年上半年对外销售总额700,703千元，2022年同期为577,874千元，同比增长21.25%[70] - 2023年上半年已售存货成本289,015千元，2022年同期为241,431千元，同比增长19.71%[75] - 2023年上半年物业、厂房及设备折旧8,001千元，2022年同期为4,100千元，同比增长95.15%[75] - 2023年上半年研发开支26,105千元，2022年同期为22,416千元，同比增长16.46%[75] - 2023年上半年香港、中国内地、其他司法权区即期税项分别为7,564千元、32,712千元、11,104千元，2022年为4,744千元、19,166千元、6,909千元[81] - 2023年上半年除税前利润为142,229千元，2022年亏损32,147千元[82] - 2023年上半年按法定税率计算税项为25,696千元，按实际税率为31,808千元；2022年分别为21,616千元、21,117千元[82] - 2023年上半年和2022年上半年公司均未宣派及派付股息[84] - 2023年用于计算每股基本盈利的普通股加权平均数为147,969千股，2022年为94,147千股[86] - 2023年6月30日按公允价值计入损益的金融资产为176,793千元，2022年12月31日为2,095千元，预期回报率2.5% - 4.5%[87] - 2023年6月30日贸易应收款项减值后为158,870千元，2022年12月31日为166,397千元[88] - 2023年6月30日贸易应收款项（扣除亏损拨备）为158,870千元，2022年12月31日为166,397千元[89] - 2023年6月30日现金及现金等价物为6,425,057千元，2022年12月31日为7,215,230千元[90] - 2023年6月30日贸易应付款项为96,581千元，2022年12月31日为68,703千元[93] - 2023年6月30日流动计息银行及其他借款为537,853千元，非流动为167,142千元[94] - 2022年12月31日流动计息银行及其他借款为131,880千元，非流动为569,708千元[95] - 2023年6月30日和2022年12月31日已发行及缴足股本均为102千元[96] - 2022年1月1日已发行股份数目为94,146,939股，股本为65千元[97] - 2022年优先股转换为普通股增加股份46,405,930股，股本增加32千元[97] - 2022年发行普通股增加股份7,382,000股，股本增加5千元[97] - 2023年因行使超额配股权发行35,500股普通股，增加额外股本人民币24.23元[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司已与19家海外品牌伙伴合作，其中17家已订立独家经销安排，报告期内新增两家[4][9] - 截至2023年6月30日，公司拥有148项产品，产品销往全球51个国家及地区，中国超4000家终端客户[4] - 截至2023年6月30日止六个月，自有产品销售收入为人民币193.9百万元，占销售产品收入32.7%，较2022年同期增加36.5%[4][8] - 同期，自有产品中人工晶体收入贡献为人民币162.7百万元，占自有产品收入83.9%，较2022年同期增加30.3%[8] - 截至2023年6月30日止六个月，经销产品收入贡献为人民币399.4百万元，占销售产品收入67.3%，较2022年同期增加17.9%[9] - 截至公告日，技术服务团队由129名技术人员组成，设13个技术服务中心，2023年上半年响应13,110次

公司业务及产品 - 高视医疗是中国眼科医疗器械市场最大的国内参与者之一[4] - 高视医疗经销广泛的眼科医疗设备和耗材，涵盖七个眼科亚专科，包括眼底病、白内障、屈光不正等[4] - 公司主要收入来源为销售眼科医疗设备、眼科医疗耗材和技术服务，2022年销售额为1,253,785千元[21] - 公司的产品涵盖七个眼科亚专科，拥有广泛的产品组合，自有产品收入占销售产品收入的29.3%[22] - 公司通过在线教育平台“高视在线”向眼科专业医生提供眼科相关知识的教育培训服务，已有超过5万名注册用户[25] - 公司在人工晶体、眼科手术耗材、眼电生理设备等领域进行重要投资，通过研发努力不断扩大自有产品组合[26] - 公司已获得三款眼科手术刀产品的二类医疗器械注册和生产牌照[29] - 公司与77家海外经销商合作，产品销往51个国家和地区[34] - 公司在近视防控领域取得进展，OK镜产品已获得生物安全评估许可，预计2025年申请注册证书[35] - 公司在近视治疗领域取得进展，小切口角膜基质透镜取出术（SMILE）市场前景巨大[36] - 公司与瑞士Haag-Streit集团签订独家经销协议，成为其中国大陆地区销售和技术服务的独家合作伙伴[37] - 公司全力推进国产化合作，与意大利公司SBM和德国公司Geuder合作进行产品国产化项目[38][39][40] 财务状况 - 高视医疗2022年收入为人民币1253.8百万元，较上一年下降了3.4%[7] - 高视医疗2022年虧損額为人民幣352.7百萬元，增加了84.1%[8] - 高视医疗每股基本虧損为人民幣3.61元，增加了81.4%[10] - 公司截至2022年12月31日止年度收入为人民币1,253.8百万元，毛利增加至人民币625.3百万元[20] - 公司销售及经销开支占收入比例略有上升至15.0%，主要因员工成本增加[56] - 公司行政开支增加至人民币146.2百万元，主要由于上市开支和人员成本费用增加[58] - 本集团的融资成本由2021年12月31日的人民币83.5百万元大幅减少48.9%至2022年12月31日的人民币42.7百万元[59] - 本集团于2022年12月31日止年度录得虧損人民币352.7百万元，而于2021年12月31日止年度录得虧損人民币191.6百万元[65] - 本集团的经调整淨利潤由2021年12月31日止年度的人民币171.3百万元略减少8.2%至2022年12月31日止年度的人民币157.3百万元[67] - 本集团的存货由2021年12月31日的人民币240.1百万元增加17.1%至2022年12月31日的人民币281.1百万元，存货週轉天數由129天增加至155天[69][70] - 本集团的贸易应收款项由2021年12月31日的人民币180.2百万元略下降4.7%至2022年12月31日的人民币171.7百万元，贸易应收款项週轉天數基本持平[71] 公司治理及人员 - 高先生自2018年1月起担任公司行政总裁并于2018年12月28日被任命为董事会主席[95] - 劉新偉先生于2016年5月加入公司，担任高视医疗集团的董事会秘书[96] - 劉先生自2018年12月至2023年1月担任公司首席财务官，于2023年1月10日被任命为公司的联席行政总裁[97] - 趙新禮先生负责公司的法律及合规事务，监督内部审计及监督职能，参与公司整体经营及管理的决策[99] - 张建军先生于1998年8月加入公司，自1998年8月至2011年5月先后担任高视远望的区域经理、销售经理及市场总监[103] - 李女士自1998年8月起在公司担任副总裁，公司副总裁，联席公司秘书和首席财务官等职务[124] - Simonov博士拥有20年以上的光学器械行业创业和公司研发经验[126] - 李文奇女士是公司首席财务官兼联席公司秘书[128] - 梁瑞冰女士是公司联席公司秘书，拥有15年公司秘书领域经验[129] 上市及股东信息 - 公司股份于2022年12月12日在联交所主板上市[131] - 公司主要股东持股情况显示，GT HoldCo实益擁有人持有42.76%的股份，张建军先生持有4.81%的股份，赵新礼先生持有2.32%的股份，刘新伟先生持有0.65%的股份[183] - 公司主要股东持股情况显示，GT HoldCo实益擁有人持有42.76%的股份，OrbiMed Advisors III Limited、OrbiMed Asia GP III, L.P.、OrbiMed Asia各持有12.19%的股份，Warburg Pincus (Bermuda) Private Equity GP Ltd.、Warburg Pincus Partners II (Cayman), L.P.、Warburg Pincus (Cayman) China-Southeast Asia II GP LLC、Warburg Pincus (Cayman) China-Southeast Asia II GP, L.P.、Warburg Pincus China-Southeast Asia II (Cayman), L.P.、Cuprite Gem各持有7.69%的股份[187]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为12.538亿元，较2021年的12.982亿元下降3.4%[2][4][5] - 2022年公司亏损额为3.527亿元，较2021年的1.916亿元增加84.1%[2] - 2022年公司经调整净利润为1.573亿元，较2021年的1.713亿元下降8.2%[2] - 2022年公司每股基本亏损为3.61元，较2021年的1.99元增加81.4%[2] - 公司收入由2021年的12.982亿元下降3.4%至2022年的12.538亿元，主要因眼科医疗设备收入减少7740万元，部分被技术服务收入增加2850万元和眼科医疗耗材收入增加340万元抵消[18][20] - 公司销售成本由2021年的6.887亿元减少8.8%至2022年的6.284亿元，因优化产品结构提高高毛利率产品销售占比[22] - 公司毛利由2021年的6.095亿元增加2.6%至2022年的6.253亿元，毛利率由46.9%提高至49.9%[23] - 其他收入及收益从2021年的7790万元降至2022年的2110万元，2022年有1.725亿元汇兑亏损，2021年有6180万元汇兑收益[26] - 销售及经销开支从2021年的1.895亿元略降0.9%至2022年的1.878亿元，占收入百分比从14.6%微升至15.0%[27] - 行政开支从2021年的1.315亿元增加11.2%至2022年的1.462亿元[28] - 融资成本从2021年的8350万元大幅减少48.9%至2022年的4270万元[29] - 研发成本从2021年的2350万元大幅增加74.8%至2022年的4110万元[30] - 可转换可赎回优先股公允价值变动损失从2021年的3.756亿元减至2022年的3.074亿元[31] - 其他开支从2021年的2170万元大幅增至2022年的1.964亿元[33] - 所得税开支从2021年的5360万元增加44.8%至2022年的7760万元[34] - 2022年亏损3.527亿元，2021年亏损1.916亿元；经调整净利润从2021年的1.713亿元略减8.2%至2022年的1.573亿元[35][36] - 存货从2021年的2.401亿元增加17.1%至2022年的2.811亿元，存货周转天数从129天增至155天；贸易应收款项从2021年的1.802亿元略降4.7%至2022年的1.717亿元[38][39] - 贸易应收款项周转天数2021年和2022年分别为50天和51天，贸易应付款项分别为6800万元和6870万元，周转天数分别为46天和40天[40] - 预付款项、其他应收款项及其他资产2021年末和2022年末分别为7880万元和7540万元[41] - 商誉从2021年末的8.827亿元略增2.7%至2022年末的9.069亿元[42] - 无形资产从2021年末的3.039亿元略降8.2%至2022年末的2.789亿元[43] - 2022年末已发行股本为14793美元，已发行股份数为147934869股，每股0.0001美元；现金及现金等价物结余达7.215亿元，较2021年末增加18.5%；计息银行及其他借款为7.016亿元，包括短期借款1.319亿元及长期借款5.697亿元[44] - 2022年末银行及其他借款有效年利率介乎1.50%至7.00%（2021年末为2.85%至7.00%），贷款剩余年期为一年以内至三年[45] - 2022年度资本开支为4800万元，相比2021年度增加71.2%[46] - 2022年末资产负债比率为50.9%，2021年末为 - 151.8%[47] - 2021年度换算海外业务的汇兑差额为亏损5860万元，2022年度为收益2450万元[50] - 2022年公司收入为12.53785亿元，较2021年的12.98218亿元有所下降；年内亏损为3.52712亿元，较2021年的1.91571亿元有所增加[63] - 2022年毛利为6.25338亿元，较2021年的6.09471亿元有所增长[63] - 2022年母公司普通权益持有人应占每股亏损为3.61元，2021年为1.99元[63] - 2022年换算海外业务的汇兑差额为2.4502亿元，2021年为 - 5.8601亿元[64] - 2022年非流动资产总值为13.91756亿元，较2021年的13.36888亿元有所增长[66] - 2022年流动资产总值为13.26334亿元，较2021年的10.89781亿元有所增长[66] - 2022年流动负债总额为4.92623亿元，较2021年的4.41235亿元有所增长[66] - 2022年非流动负债总额为7.38782亿元，较2021年的26.18805亿元有所下降[67] - 2022年资产净值为14.86685亿元，2021年为 - 6.33371亿元[67] - 2022年来自客户合约的收入总额为1253785千元人民币，2021年为1298218千元人民币[83] - 2022年销售眼科医疗器械收入641305千元人民币，2021年为718718千元人民币[82] - 2022年非流动资大中华区为116233千元人民币，2021年为88060千元人民币；德国2022年为17723千元人民币，2021年为18836千元人民币；荷兰2022年为1197055千元人民币，2021年为1187131千元人民币[80] - 2022年其他收入中银行利息收入4675千元人民币，政府补助14495千元人民币，其他1939千元人民币；2021年分别为2020千元人民币、13908千元人民币、58千元人民币[87] - 2022年除税前亏损已扣除已售存货成本519100千元人民币，提供服务成本109347千元人民币；2021年分别为596390千元人民币、92357千元人民币[88] - 2022年物业、厂房及设备折旧11587千元人民币，使用权资产折旧19755千元人民币，无形资产摊销34406千元人民币；2021年分别为8141千元人民币、14957千元人民币、36962千元人民币[88] - 2022年研发成本41089千元人民币，2021年为23506千元人民币[88] - 2022年雇员福利开支约95982000元计入销售成本，约22242000元计入研发成本；2021年分别为91017000元、13149000元[90] - 2022年融资成本中银行及其他借款利息40756千元人民币，租赁负债的利息1926千元人民币；2021年分别为82269千元人民币、1256千元人民币[91] - 2022年于报告年度初计入合约负债的已确认收入为88727千元人民币，2021年为121584千元人民币[84] - 2022年稅項開支總額77,618千元，2021年為53,607千元[96] - 2022年除稅前虧損275,094千元，2021年為137,964千元[98] - 2022年用於計算每股基本盈利的年內已發行普通股加權平均數為96,947,859股，2021年為95,840,830股[101] - 2022年母公司普通權益持有人應佔虧損349,619千元，2021年為190,447千元[101] - 2022年商譽賬面淨值906,869千元，2021年為882,698千元[103] - 2022年贸易应收款项（扣除亏损拨备）为166,397千元，2021年为170,054千元[105][106] - 2022年贸易应收款项减值亏损拨备年末为5,299千元，2021年为10,136千元[107] - 2022年按信贷风险组合评估预期信贷亏损的总账面价值为167,759千元，预期信贷亏损为3,550千元，信贷亏损率2.12%；2021年对应数据分别为173,480千元、7,000千元、4.04%[108][109] - 2022年已抵押存款为9,949千元，2021年为13,757千元[110] - 2022年现金及银行结余为721,523千元，2021年为608,996千元[110] - 2022年贸易应付款项为68,703千元，2021年为68,018千元[112] - 2022年流动银行贷款（有担保）到期金额45,287千元，实际利率1.50 - 3.10%；优先融资贷款（有抵押）到期金额86,593千元，实际利率3.00 - 4.20%[113] - 2022年非流动优先融资贷款（有抵押）到期金额389,702千元，实际利率3.15 - 4.20%；卖方贷款（有抵押）到期金额180,006千元，实际利率7.00%[113] - 2022年12月31日，优先融资贷款金额为476,295,000元人民币（64,166,000欧元），2021年为544,478,000元人民币（75,416,000欧元）[114] - 2022年12月31日，债务服务储备账户结余为5,832,000元人民币（785,736欧元），2021年为4,029,000元人民币（558,125欧元）[114] 公司业务合作与市场情况 - 截至2022年12月31日，公司与20家海外品牌伙伴合作，其中16家为独家经销安排[4] - 公司与20家海外品牌伙伴合作，其中16家订立独家经销安排，在中国拥有超4000名最终用户[11] - 公司与77家海外经销商交易，泰靓产品销往51个国家及地区，罗兰产品销往31个国家及地区[11] - 2021年中国OK镜市场规模超19亿元，公司预计2023年4月初开始入组病人，2025年申请注册证书[12] - 2021年小切口角膜基质透镜取出术进行超一百万次手术，公司已获Atos飞秒激光制瓣和SmartSight功能临床报告[13] - 2023年3月，公司成为Haag - Streit集团旗下全系列诊断设备中国大陆地区销售及技术服务独家合作伙伴[14] - 2023年3月1日起公司获独家权利在中国内地、香港及澳门使用SBM公司诊断技术，生产销售两款干眼诊断设备，特许协议有效期5年[15] - 2023年3月14日公司与Geuder公司订立合作框架协议，将一套玻璃体切割手术医疗器械国产化，协议有效期8年[16] 公司产品与研发情况 - 截至2022年12月31日，公司拥有129项产品组合，超4000家终端客户，产品销至全球51个国家及地区[4] - 2022年公司自有产品销售收入及技术服务收入分别为3.083亿元及1.901亿元，均创历史新高[4] - 2022年公司自有产品收入贡献占销售产品收入的29.3%，较上一年的28.0%有所增加[7] - “高视在线”平台已有超5万名注册用户，线上培训课程累计浏览量超50万人次[7] - 截至2022年12月31日，公司拥有38名研发人员，研发人员平均拥有超十年行业经验[9] - 2022年7月22日，公司三款眼科手术刀产品取得二类医疗器械注册，8月11日取得生产牌照[9] - 截至2022年12月31日，公司技术服务团队由120余名技术人员组成，技术服务收入贡献占总收入的15.2%，较上年提高2.8%[10] - 公司生产设施总面积超10000平方米，深圳科研中心建设用时六个月并通过检测[8] - 无锡科研中心预计2023年4月左右开始建设，8月左右完成，之后对两款干眼诊断设备国产化生产[8] - 公司预计2023年完成三款单焦人工晶状体国家药监局注册检验，其中两款下半年递交注册审批[17] - 公司目标是成为全球眼科医疗器械行业引领者，将增加研发投入使自有产品收入占比超50%[19] 公司上市与资金使用情况 - 公司于2022年12月12日在联交所上市，全球发售所得款项净额约为2.8471亿港元[52] - 截至2022年12月31日，提高研发能力及专利商业化可动用金额1.0876亿港元，占比38.2%，已动用0.01百万港元，未动用1.0875亿港元，预计2024年12月11日悉數動用[53] - 截至2022年12月31日，提高产能及制造能力可动用金额8256万港元，占比29.0%，已动用2