财务表现 - 2023年营业收入为655.77亿元，同比增长31.03%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5.16亿元，同比增长3.33%[7] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.27亿元，同比增长0.24%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为10.32亿元，同比下降34.02%[9] - 2023年基本每股收益为0.45元/股，同比增长4.65%[9] - 2023年稀释每股收益为0.41元/股，同比下降4.65%[9] - 2023年加权平均净资产收益率为5.88%，同比下降0.34%[9] - 2023年利润分配预案为每10股派发现金红利1.35元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司总资产为21,901,000,176.97元，同比增长10.18%[1] - 归属于上市公司股东的净资产为9,277,962,053.51元，同比增长12.26%[1] - 公司2023年营业收入分别为第一季度16,648,867,518.59元，第二季度15,578,823,944.70元，第三季度18,466,855,258.88元，第四季度14,882,495,321.87元[17] - 归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度123,204,039.40元，第二季度168,580,035.87元，第三季度118,481,384.24元，第四季度105,464,067.52元[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度133,604,822.30元，第二季度159,363,142.73元，第三季度162,263,812.23元，第四季度171,733,957.88元[17] - 经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度-479,654,047.67元，第二季度613,682,772.57元，第三季度-38,720,572.42元，第四季度936,805,338.55元[17] - 2023年公司实现营业收入655.77亿元，同比增长31.03%[29] - 2023年公司营业成本为637.93亿元，同比增长32.44%[29] - 2023年公司营业利润为5.66亿元，同比减少9.32%[29] - 2023年公司利润总额为5.56亿元，同比增长1.04%[29] - 2023年公司归属上市公司所有者净利润为5.16亿元，同比增长3.33%[29] - 2023年公司黄金产量为73.88吨，同比增长58.02%[29] - 2023年公司白银产量为952.47吨，同比增长15.38%[29] - 2023年公司电解铜产量为20.30万吨，同比增长1.41%[29] - 2023年公司硫酸产量为132.20万吨，同比减少2.24%[29] - 2023年公司共召开董事会9次会议，审议53项议案[29] - 2023年经营活动现金流入小计为704.12亿元，同比增长28.78%[75] - 2023年经营活动现金流出小计为693.80亿元，同比增长30.63%[75] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为10.32亿元，同比减少34.02%[75] - 2023年投资活动现金流入小计为1.98亿元，同比增长686.87%[75] - 2023年投资活动现金流出小计为17.17亿元，同比增长167.37%[75] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-15.20亿元，同比减少146.24%[75] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为14.03亿元，同比增长381.41%[75] 产品与生产 - 公司主要产品包括黄金、白银、电解铜、铅、锌锭、硫酸、稀散金属等，其中黄金和白银是主要产品[23] - 公司黄金生产技术尤其是处理多元素复杂金精矿的技术已达到国际先进、国内领先水平[26] - 公司通过贵金属与含金多元素物料协同冶炼，实现矿物中有价元素的高效综合回收[26] - 公司具备年产黄金98.33吨、白银1000吨、电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力[28] - 2023年度，公司主要产品产量分别为黄金73.88吨、白银952.47吨、电解铜20.30万吨、硫酸132.20万吨[28] - 公司及子公司已完成储量备案的查明金资源储量为150.38吨[28] - 公司通过技术改造项目提高了黄金资源的回收率，降低了材料消耗[28] - 公司被评为山东省资源节约先进单位、烟台市资源综合利用先进单位[28] - 公司已全面淘汰湿法提金系统，解决了氰化尾渣的环保风险[28] - 公司是山东省安全生产监督管理局核准的金属非金属矿山安全标准化二级企业[28] - 公司管理团队经验丰富，具有行业内专业、领先的管理水平[28] - 公司创新考核模式，全面推行以毛利润为核心依据的考核办法[28] - 公司未来将借助控股股东的支持，加快优质黄金矿产资源的收购[28] - 2023年公司计划完成黄金产量86.52吨，白银804.79吨，铜29.03万吨，硫酸119.03万吨[113] - 公司主要原材料金精矿以外购为主，未来将加大探矿和采矿投入以增加自供能力[113] 行业与市场 - 公司所处行业为“C32-有色金属冶炼和压延加工业”中的“C322-贵金属冶炼”[20] - 截至2022年底，我国金矿查明资源储量为15,798.01吨，同比增长0.30%[20] - 2023年国内原料黄金产量为375.155吨，同比增长0.84%[21] - 2023年进口原料产金144.134吨，同比增长14.59%[21] - 2023年全国黄金消费量1089.69吨，同比增长8.78%[21] - 2023年黄金首饰消费量706.48吨，同比增长7.97%[21] - 2023年金条及金币消费量299.60吨，同比增长15.70%[21] - 2023年工业及其他用金消费量83.61吨，同比下降5.50%[21] - 公司黄金资源量200吨以上的省（区）有19个，合计15,134.99吨，占全国的95.80%[21] - 公司黄金储量3,005.60吨，占全国的96.10%[21] - 公司贵金属冶炼综合配套能力处于国内领先水平，尤其在复杂矿处理领域保持多项技术国际领先[21] - 境内收入增加2.13%，境外收入增加5.20%，合并抵消增加0.03%[45] - 自销收入增加2.64%[45] - 贵金属冶炼收入增加3.60%，有色金属冶炼收入增加5.41%，有色金属贸易收入增加0.07%[46] - 化工生产收入增加25.64%[47] 成本与费用 - 贵金属冶炼原材料成本为35,803,590,095.64元，占营业成本的56.12%，同比增长78.82%[54] - 黄金原材料成本为31,833,631,085.86元，占营业成本的49.90%，同比增长89.12%[61] - 白银原材料成本为3,969,959,009.77元，占营业成本的6.22%，同比增长24.55%[63] - 电解铜原材料成本为11,341,681,303.10元，占营业成本的17.78%，同比增长2.06%[63] - 铅原材料成本为1,058,009,753.24元，占营业成本的1.66%，同比下降19.64%[65] - 有色金属贸易购入成本为13,029,856,697.04元，占营业成本的20.43%，同比下降1.48%[57] - 化工生产原材料成本为19,700,892.90元，占营业成本的0.03%，同比下降92.01%[58] - 矿粉销售原材料成本为219,797,099.60元，占营业成本的0.34%，同比增长230.79%[59] - 硫酸原材料成本为0元，占营业成本的0.00%，同比下降100.00%[65] - 其他原材料成本为231,625,246.60元，占营业成本的0.36%，同比增长3.91%[60] - 黄金原材料较上期增加89.12%，主要系本期黄金产量增加所致[70] - 白银直接人工较上期增加34.99%，主要系本期白银产量增加及工资上涨所致[70] - 磷铵及其他化肥原材料、辅料及备件、燃料及动力、直接人工、折旧及其他较上期减少91.40%，主要系子公司威海恒邦矿冶发展有限公司含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目建设，本期销售的磷铵及其他化肥为前期库存所致[71] - 锌、锑、铋、硒等金属原材料本期较上期增加43.26%，主要系本期产品原材料成本增加所致[71] - 矿粉销售原材料较上期增加230.79%，主要系本期矿粉销售增加所致[68][71] - 电解铅辅料及备件较上期减少30.99%，主要系本期电解铅产量减少以及辅料价格下跌所致[70] - 硫酸原材料较上期减少100.00%，主要系本期含硫原材料采购结构调整所致[70] - 其他直接人工较上期增加30.57%，主要系本期工资上涨所致[71] 客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额为43,166,263,325.57元，占年度销售总额的65.82%[72] - 前五名供应商合计采购金额为14,155,933,044.27元，占年度采购总额的22.02%[72] - 公司前5名供应商采购总额为141.56亿元，占年度采购总额的22.02%[73] 研发与创新 - 公司已获得24项发明专利和44项实用新型专利，一项发明专利获得中国专利优秀奖[27] - 公司白银产品为LBMA注册品牌，“HUMON-D牌阴极铜”为LME注册品牌，“HUMON”牌A级铜成为上海期货交易所注册品牌[27] - 公司2022年荣获“市长质量奖”，2023年恒邦股份的白银产品入选“好品山东”品牌[27] - 公司主导修订的《金块矿取样和制样方法》获得有色金属国家标准制修订补助经费[27] - 公司2023年度完成参与制修订定各类标准20项，其中参与行业标准15项、国家标准3项、团体标准2项[27] - 公司主导修订的国家标准《金块矿取样和制样方法》获得全国有色金属标准化技术二等奖[27] - 公司参与修订的国家标准《金化学分析方法第11部分》及行业标准《铜冶炼烟尘化学分析方法（共9部分）》获得全国有色金属标准化技术二等奖[27] - 公司现有研发平台已承担5次国家及省级重大研究课题[27] - 2023年研发投入金额为16.65亿元，同比增长48.74%，占营业收入的2.54%[74] - 2023年研发人员数量为737人，同比增长7.12%，占员工总数的14.85%[74] 投资与项目 - 报告期投资额为923,277,435.55元，较上年同期增长8,631.99%[89] - 截至报告期末，货币资金受限金额为1,159,766,735.92元，受限情况为保证金、银行账户冻结[88] - 固定资产受限金额为7,016,830.89元，受限情况为抵押借款抵押[88] - 应收款项融资受限金额为256,839.07元，受限情况为质押票据开立承兑汇票[88] - 含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目投资金额为614,988,885.64元，项目进度为22.84%[89] - 辽上金矿扩界、扩能采选建设项目投资金额为83,535,124.81元，项目进度为8.03%[89] - 复杂金精矿多元素综合回收项目投资金额为224,753,425.10元，项目进度为5.50%[89] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资，商品期货合约期末金额为57,289.53万元，占公司报告期末净资产的6.17%[91] - 公司开展的套期保值业务有效规避了产品价格波动对公司盈利能力稳定性的影响[93] - 公司使用自有资金开展商品及外汇套期保值业务，旨在规避和控制经营风险[97] - 2023年公司累计使用募集资金2,954,239,886.90元，其中直接投入募集资金项目595,940,412.67元，募集资金永久补充流动资金940,026,108.91元，支付发行费用1,981,132.07元，闲置募集资金暂时补充流动资金1,416,292,233.25元[100] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为181,681,814.12元，包括累计收到的银行存款利息4,728,261.02元[100] - 含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目截至期末投资进度为27.21%，预计2024年1