公司基本信息 - 公司为持牌旅行代理商，2022年收益来自销售及分销机票和酒店客房等五个运营分部[10] - 公司核数师为国卫会计师事务所有限公司[9] - 公司主要往来银行为中国银行澳门分部和中国工商银行（澳门）股份有限公司[9] - 公司股份代号为8668[9] 管理层变动 - 蔡伟振自2022年8月3日起辞任执行董事长兼行政总裁，邹舒尔同日获委任该职位[9] - 梁达明自2022年4月6日起辞任执行董事，邹舒尔同日获委任为执行董事[9] - 蔡伟振自2022年8月3日起辞任合规主任和授权代表，邹舒尔同日获委任[9] - 2022年1月1日至8月3日期間，蔡偉振任董事會主席兼行政總裁[93] - 2022年8月3日起，鄒舒爾獲委任為董事會主席兼行政總裁[94] - 2022年1月1日至8月3日蔡伟振先生担任董事会主席，8月3日至12月31日邹舒尔女士担任行政总裁[98] - 邹舒尔女士自2022年8月3日起获委任为公司的合规主任[177] 财务报告发布相关 - 2022年年报印刷本将寄发股东，可在联交所网站和公司网站查阅[1] - 公告将自刊发日期起最少连续七日登载于联交所网站和公司网站[3] 财务数据关键指标变化 - 公司2022年收益约930万港元，较2021年约1460万港元减少约36.3%[14][26] - 公司2022年除税前亏损约1208万港元，2021年约2511.2万港元[14] - 公司2022年资产总值约4920.5万港元，较2021年约6424.6万港元减少[14] - 公司2022年销售成本约1020万港元，较2021年约830万港元增加约22.9%[27] - 公司2022年产生毛亏约10万港元，2021年录得毛利约640万港元[28] - 公司2022年其他收入及收益约380万港元，较2021年约190万港元增加[29] - 公司行政开支从2021年约2280万港元降至2022年约1390万港元，减少约39.0%[30] - 2021年公司就使用权资产、联营公司投资、无形资产及物业、厂房及设备确认减值亏损分别约330万港元、120万港元、180万港元及370万港元，2022年分别约60万港元、零、零及约2000港元[31] - 2021年和2022年公司所得税抵免分别约为30万港元及零[32] - 2021年和2022年公司融资成本分别稳定在约50万港元及约40万港元[33] - 公司年度亏损从2021年约2490万港元降至2022年约1210万港元[34] - 公司上市所得款项净额约为3930万港元，截至2022年12月31日未动用金额为419.4万港元，计划在2023年12月31日前动用[36][37] - 2022年12月31日银行结余总额约为790万港元，2021年12月31日为1390万港元[51] - 2022年12月31日现金及现金等价物约为340万港元，2021年12月31日约为890万港元[51] - 2022年12月31日到期日为三个月以上的银行存款约为450万港元，2021年12月31日约为500万港元[51] - 2022年12月31日借款及租赁负债总额约为710万港元，2021年12月31日约为1030万港元[52] - 2022年12月31日尚未偿还之承诺银行融资约为420万港元，2021年12月31日约为690万港元[52] - 2022年12月31日银行借款约为420万港元，固定年利率介乎2.5%至4.0%，2021年12月31日为690万港元，年利率介乎2.5%至4.0%[52] - 2022年12月31日租赁负债约为290万港元，年利率介乎4.3%至8.0%，2021年12月31日约为340万港元，年利率介乎4.3%至6.6%[52] - 2022年12月31日资产负债比率约为19.6%，2021年12月31日约为21.3%[55] - 2022年12月31日资本承担约为80万港元，2021年12月31日约为80万港元[58] - 2022年12月31日按公平值计入损益的金融资产年终公平值为2500.3万港元，占集团年终资产总值的50.8%[60] - 2022年12月31日集团无重大或然负债，2021年12月31日为零[62] - 2022年集团无订立对冲交易，无外汇合约等用作对冲的金融工具[63] - 2022年集团未持有金融产品投资（现金及银行存款除外）[64] - 2022年12月31日集团有48名雇员，2021年为54名[74] - 截至2022年12月31日止年度集团员工成本约为870万港元，2021年约为1050万港元[74] - 截至2022年12月31日止年度董事酬金约为170万港元，2021年约为160万港元[74] - 截至2022年12月31日止年度独立非执行董事酬金合共约20万港元，2021年约为20万港元[74] 业务发展相关 - 公司附属公司瀛海旅游有限公司获香港旅行代理商牌照，2023年3月22日起生效[21] - 公司与演唱人发起人合作的八场演唱会从2021年延迟至2023年5 - 8月[24][25] - 公司战略目标是巩固澳门旅游市场地位，计划与更多澳门酒店等合作并拓展中国业务[23] - 董事预期2023年初澳门放宽旅游限制政策将使公司业务逐步改善[20] - 截至年报日期，公司已购置11辆新车用于点对点击跨境交通服务及澳门汽车租赁服务[38] - 因疫情影响，公司与演唱会主办机构的合作延迟到2023年5 - 8月[40] - 公司已收购中国一家旅游代理公司以扩展旅游业务至中国[41] 公司面临风险 - 公司业务受疫情影响，面临旅游限制、难寻合作酒店、把握业务时机难和竞争激烈等风险[42] 董事及委员会相关 - 施力濤43歲，2019年9月3日獲委任為獨立非執行董事，任提名委員會主席及審核、薪酬委員會成員[84] - 胡宗明50歲，2019年9月3日獲委任為獨立非執行董事，任審核委員會主席及提名、薪酬委員會成員[88] - 胡宗明在會計及審計領域擁有逾20年經驗[89] - 施力濤2004年7月畢業於英國赫特福德大學，獲市場營銷學士學位；2020年4月畢業於白金漢郡新大學，獲國際工商管理碩士學位[87] - 蘇先生在澳門法律領域擁有逾18年經驗[81] - 蘇先生分別於2001年3月及2016年9月畢業於澳門大學法律專業，獲學士及碩士學位[82] - 报告日期，董事会由1名执行董事邹舒尔女士和3名独立非执行董事胡忠明先生、苏兆基先生及施力涛先生组成[96] - 执行董事邹舒尔女士服务协议初步固定期限3年，期满自动续期1年[104] - 独立非执行董事委任函初步固定任期1年，期满自动续期1年[105] - 董事会拟每年定期召开至少4次会议，董事将获最少提前14天书面通知[106] - 截至2022年12月31日止年度，董事会召开7次会议，股东周年大会于2022年5月6日举行[108] - 执行董事邹舒尔女士出席6次董事会会议和1次股东周年大会[108] - 独立非执行董事胡忠明、苏兆基、施力涛均出席7次董事会会议和1次股东周年大会[108] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，书面职权范围登载于联交所及公司网站[108] - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会召开5次会议，成员出席率均为100%[113] - 截至2022年12月31日止年度，薪酬委员会召开2次会议，成员出席率均为100%[115] - 截至2022年12月31日止年度，提名委员会召开3次会议，成员出席率均为100%[119] - 年薪在零港元至100万港元的高级管理层人数为2人[116] - 审核委员会建议续聘国卫会计师事务所有限公司为公司核数师，待股东于应届股东周年大会批准[113] - 薪酬委员会评估执行董事表现，检讨董事薪酬及补偿待遇，批准维持不变并根据2022年绩效向若干董事支付绩效花红[115] - 审核委员会认为公司已遵守所有适用财务报告准则及规定，并已充分披露重要方面[114] - 公司于2019年9月3日设立审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[112][115][119] - 提名委员会在2022年及报告日期前检讨董事会多元化政策、独立董事独立性、架构人数组成及审议退任和续聘董事[119] - 董事会批准并采纳提名政策，提名委员会负责实施、监控及定期审查[120][121] - 执行董事邹舒尔女士服务协议初步固定任期为三年，期满前无提前六个月书面通知则自动续期一年[125] - 独立非执行董事委任函初步固定任期为一年，期满前无提前两个月书面通知则自动续期一年[126] - 当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次[129] - 董事会致力确保委任最少三名独立非执行董事，且人数至少占董事会成员的三分之一[131] - 提名委员会每年参照GEM上市规则评估所有独立非执行董事的独立性[134] - 股东提名董事须在指定提交期间向公司秘书提交候选人书面提名等资料[137] - 公司采纳董事会成员多元化政策，考虑多方面因素提升多元化[138][140] - 董事会将逐步提高女性董事比例，以性别均等为最终目标[142] - 截至2022年12月31日，董事会有一名女性董事成员，已达致性别多元化[146] - 截至2022年12月31日，公司有三名独立非执行董事，占董事会成员至少三分之一，且至少一名有合适专业资格或会计等专长[148] 企业管治相关 - 截至2022年12月31日止年度公司除主席与行政总裁角色区分规定外，遵守企业管治守则适用条文[77] - 公司採納GEM上市規則附錄十五載列的企業管治守則，但偏離第二部第C.2.1段[92] - 董事会呈報公司截至2022年12月31日止年度的企業管治報告[91] - 截至2022年12月31日全年，公司不知悉董事证券交易标准守则方面有任何不合规之处[95] - 各董事知悉企业管治守则有关持续专业发展规定，年内已检阅相关阅读资料[159] - 各控股股股东在2022年12月31日止年度遵守不竞争契据承诺，独立非执行董事确认合规[160] - 董事负责编制集团综合财务报表，外聘核数师对报表审计并形成独立意见[161][162] - 董事会负责领导和控制公司，监督集团业务等，职能可通过委员会执行[163] - 截至2022年12月31日止年度，所有董事每月获提供公司业绩、状况及前景的最新资料[164] - 公司委聘外部专业顾问CT Consultants Limited为截至2022年12月31日止年度进行独立内部控制检讨，于2023年3月24日完成[169] - 截至2022年12月31日止年度，国卫（包括其联属人士）向集团提供审核服务酬金为600千港元，非审核服务酬金为0千港元[173] - 吴成坚先生41岁，2019年2月18日获委任为公司的公司秘书[173] - 截至2022年12月31日止年度，吴先生根据GEM上市规则第5.15条规定至少参加十五小时相关专业培训[176] - 公司鼓励股东参加股东大会，通告等文件将在指定时间内于联交所网站及公司网站刊登并邮寄给股东[179] - 董事、高级行政人员及外聘核数师会出席股东大会回答股东提问[180] - 公司将向股东发送公司通讯，鼓励股东提供最新联系方式[182] - 公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司为股东提供股份登记等服务[184] - 公司于2019年9月3日采纳经修订细则并于上市日期生效，2022年股东周年大会通过修订经修订细则的特别议案[190] - 股东要求召开特别大会须持有公司实缴股本不少于十分之一并有权在股东大会上投票[191] - 股东要求召开特别大会的书面要求提出后，会议须在两个月内召开[191] - 董事会在提呈日期起计21日内未安排召开会议，要求人可自行召开，公司偿还合理费用[192] - 股东提名董事文件提交最短期限至少为七日，若在寄发通告后提交，期间为寄发通告后一日起至大会举行日期前七日止[195] - 公司已采纳符合企业管治守则第二部第F.1.1条的股息政策，董事会决定股息时需考虑经营及财务业绩等多项因素[154] 环境、社会及管治报告相关 - 公司提呈第四份环境、社会及管治报告，报告期为2022年1月1日至12月31日[198] - 公司根据GEM上市规则附录二十及香港联交所指引编制环境、社会及管治报告[199] - 环境、社会及管治报告涵盖澳门、珠海办公室业务活动，香港办公室仅涵盖社会部分[200]