公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入220,632千元人民币，较2021年的207,893千元人民币增长6.1%[3] - 2022年除所得税前利润23,696千元人民币，较2021年的18,054千元人民币增长31.3%[3] - 2022年年度利润19,632千元人民币，较2021年的11,467千元人民币增长71.2%[3] - 2022年总资762,308千元人民币，较2021年的645,805千元人民币有所增加[6] - 2022年总负债213,446千元人民币，较2021年的135,094千元人民币有所增加[7] - 2022年本公司拥有人应占权益549,133千元人民币，较2021年的510,711千元人民币有所增加[7] - 2022年基本及摊薄每股盈利为0.07元人民币，2021年为0.04元人民币[5] - 2022年公司按性质划分的开支总计201,457千元，2021年为199,927千元[23] - 2022年公司所得税费用为4,064千元，2021年为6,587千元[23] - 2022年公司基本每股盈利为0.07元，2021年为0.04元[24] - 2022年公司拥有人应占利润为20,353千元，2021年为11,467千元[24] - 2022年公司已发行普通股加权平均数目为311,047千股，2021年为308,612千股[24] - 2022年和2021年公司发行在外股份无潜在摊薄效应的普通股，对股份加权平均数无摊薄影响[25] - 2022年和2021年公司均未支付或宣派股息[26] - 2022年末金融资产总计664,266千元，2021年末为598,688千元；2022年末金融负债总计64,013千元，2021年末为 - 17,874千元[27] - 2022年末应收账款总额54,964千元，2021年末为40,926千元；2022年末应付账款总额6,369千元，2021年末为1,353千元[27][29] - 公司收入从2021年的人民币2.079亿元增加6.1%至2022年的人民币2.206亿元[43] - 公司收入成本从2021年的人民币1.088亿元增加13.6%至2022年的人民币1.236亿元[44] - 公司毛利从2021年的人民币9910万元下降2.1%至2022年的人民币9700万元，毛利率从47.7%降至44.0%[45] - 销售及营销费用从2021年的人民币1800万元下降11.1%至2022年的人民币1600万元[50] - 一般及行政费用从2021年的人民币5600万元下降25.7%至2022年的人民币4160万元[51] - 研发费用从2021年的人民币1720万元增加18.0%至2022年的人民币2030万元[52] - 2022年财务收入净额为人民币450万元，2021年财务成本净额为人民币40万元[53] - 所得税费用从2021年的人民币660万元下降37.9%至2022年的人民币410万元[54] - 净利润从2021年的人民币1150万元增加70.4%至2022年的人民币1960万元，净利率从2021年的5.5%增加至2022年的8.9%[55] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物和短期银行存款约为人民币4.464亿元，2021年及2022年12月31日营运资金分别为人民币4.839亿元及人民币4.843亿元[57] - 截至2022年12月31日，资产负债率为28.0%[67] - 股本回报率从2021年的2.4%增加至2022年的3.7%[68] - 截至2022年12月31日，集团约有338名雇员，2021年12月31日约有327名，2022年度员工成本总额为人民币1.197亿元[69] - 公司最初筹集所得款项净额为45290万港元，截至2022年4月30日未动用所得款项净额为33730万港元，截至2022年12月31日已动用所得款项净额为6780万港元，未动用所得款项净额为26950万港元[74] - 报告期内，公司以总代价约1865万港元购回6132800股股份，已全部注销[76] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年公司各业务收入分别为数据服务62,250千元、营销服务74,259千元、投行证券服务51,967千元、培训服务32,156千元，总计220,632千元；2021年分别为55,301千元、83,363千元、28,081千元、41,148千元，总计207,893千元[22] - 2022年公司各业务毛利分别为数据服务34,678千元、营销服务47,722千元、投行证券服务9,207千元、培训服务5,381千元，总计96,988千元；2021年分别为27,763千元、50,758千元、9,627千元、10,973千元，总计99,121千元[22] - 数据服务毛利从2021年的人民币2780万元增加24.8%至2022年的人民币3470万元，毛利率从50.3%增至55.7%[46] - 营销服务毛利从2021年的人民币5080万元下降6.1%至2022年的人民币4770万元，毛利率从60.9%增至64.2%[47] - 投行证券服务毛利从2021年的人民币960万元减少4.2%至2022年的人民币920万元，毛利率从34.2%降至17.7%[48] - 培训服务毛利从2021年的人民币1100万元下降50.9%至2022年的人民币540万元，毛利率从26.8%降至16.8%[49] 公司业务运营相关 - 公司主要于中国提供综合性股权投资服务，包括数据服务、营销服务、投行证券服务及培训服务[9] - 公司通过项目工场关联早期创业者、成长型企业与投资者，并提供私募、并购等咨询及证券保荐承销服务[39] - 公司通过沙丘学堂等提供股权相关线上线下培训课程及定制服务[40] - 截至2022年12月31日，私募通及私募通MAX共有超322,000名注册用户，私募通MAX注册用户数相比2021年增长超300%[36] - 2022年定制报告收入较2021年增长约20%[36] - 截至2022年12月31日，在线信息平台累计超约300万用户[38] - 2022年投资界通过第三方平台的总阅读量与2021年相比增长30.0%以上[38] - 公司将AIGC引入私募通MAX，打造新型AI数据库[34] 公司对TechStar相关投资与业务 - 2022年公司全资附属公司清科资本成为TechStar的发起人之一，间接认购3,750,000股TechStar B类普通股，总现金代价约人民币335元[10][11] - 清科资本持有TechStar 15%的B类股份并在董事会中有一名董事[11] - 2022年12月23日，TechStar于香港联交所主板成功上市，清科资本以每份1.00港元的价格认购6,000,000份发起人认股权证，总现金代价为6,000,000港元（约人民币5,360,000元）[12] - 2022年12月23日，26,449,500港元（约人民币23,627,000元，B类股份转换权公允价值）及2,126,400港元（约人民币1,899,000元，发起人认股权证公允价值净额）被贷记为合约负债[13] - 2022年公司一家附属公司担任TechStar上市的联席保荐人，TechStar于12月23日在港交所主板成功上市[32] 公司未来计划与安排 - 公司预计于2024年12月前悉数动用所得款项净额[75] - 2023年股东周年大会将于2023年5月17日举行[79] - 公司将于2023年5月12日至2023年5月17日暂停办理股份过户登记手续[80] 公司治理与合规相关 - 于公告日期，公司普通股维持上市规则规定的充足公众持股量[81] - 公司采纳上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文作为自身守则[82] - 报告期内，公司除偏离企业管治守则之守则条文第C.2.1条外，已遵守所有守则条文[83] - 公司就董事进行证券交易采纳上市规则附录十所载上市发行人董事之标准守则作为自身行为守则，各董事报告期内已遵守规定标准[86] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅公司截至2022年12月31日止年度的综合财务报表[88] - 集团核数师已确认公司截至2022年12月31日止年度业绩公告所载财务数字与经审核综合财务报表数字相符[89] - 截至2022年12月31日止年度期后无其他可能影响集团的重大事件[90] - 本公告刊发于联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.zero2ipo.cn)[91] - 公司截至2022年12月31日止年度的年度报告将在适当时候派寄股东并刊于上述网站[92] - 公告日期公司董事会包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[93] 公司股息相关 - 董事会决定不建议就截至2022年12月31日止年度支付任何末期股息[78]