财务数据整体表现 - [2023年公司收入为238,461千元，较2022年的220,632千元增长8.1%][1] - [2023年公司除所得税前利润为21,002千元，较2022年的23,696千元下降11.4%][1] - [2023年公司年度利润为16,035千元，较2022年的19,632千元下降18.3%][1] - [2023年公司调整后净利润为20,450千元，较2022年的19,632千元增长4.2%][1] - [2023年公司总负债为171,697千元，较2022年的213,446千元有所下降][15] - [2023年公司总权益为567,750千元，较2022年的548,862千元有所增长][15] - [2023年公司毛利为95,196千元，较2022年的96,988千元略有下降][2] - [2023年公司拥有人应占利润为16,125千元，2022年为20,353千元；基本每股盈利2023年为0.05元，2022年为0.07元][25] - [2023年非流动资产总额为113,070千元，2022年为107,203千元；流动资产总额2023年为626,377千元，2022年为655,105千元；总资产2023年为739,447千元，2022年为762,308千元][34] - [2023年当期所得税为2,938千元，2022年为7,696千元；递延税项资产╱负债变动2023年为2,029千元，2022年为 - 3,632千元；所得税费用2023年为4,967千元，2022年为4,064千元][47] - [2023年及2022年均无支付或宣派股息][49] - [公司收入从2022年的2.206亿元增加8.1%至2023年的2.385亿元，主要因培训、营销和数据服务收入增加][60] - [公司收入成本从2022年的1.236亿元增加15.9%至2023年的1.433亿元，主要因线下活动成本增加][61] - [公司净利润从2022年的1960万元下降18.4%至2023年的1600万元，净利率从8.9%下降至6.7%][69] - [2022年及2023年调整后净利润分别为1960万元及2050万元，调整后净利率分别为8.9%及8.6%][101] - [截至2023年12月31日，现金及现金等价物和短期银行存款约为4.132亿元，营运资金分别为4.843亿元及4.903亿元][101] - [公司2023年毛利为9520万元，较2022年下降1.9%，毛利率降至39.9%][115] - [公司2023年调整后净利润为2045万元，高于2022年的1963.2万元][124] - [截至2023年12月31日，公司资产负债率为23.2%，较2022年的28.0%有所下降][135] - [公司2023年股本回报率为2.8%，较2022年的3.7%减少，主要因慈善捐赠致净利润减少][135] 各业务板块收入与毛利 - [2023年数据服务收入为70,425千元，营销服务收入为85,722千元，投行证券服务收入为32,376千元，培训服务收入为49,938千元][22] - [2022年数据服务收入为62,250千元，营销服务收入为74,259千元，投行证券服务收入为51,967千元，培训服务收入为32,156千元][22] - [公司数据服务毛利从2022年的3470万元增加13.5%至2023年的3940万元，毛利率分别为55.7%和56.0%][63] - [公司培训服务毛利从2022年的540万元大幅上升至2023年的1320万元，毛利率从16.8%上升至26.4%][65] - [营销服务毛利从2022年的4770万元降至2023年的4250万元，降幅10.9%，毛利率从64.2%降至49.6%][92] - [公司2023年投行证券服务毛利降至4万元，较2022年大幅下降，毛利率降至0.14%][117] 费用情况 - [公司销售及营销费用从2022年的1600万元上升13.1%至2023年的1810万元，主要因业务增长相关费用增加][66] - [公司财务收入净额从2022年的450万元大幅增至2023年的1430万元，主要因银行存款利息收入增加][68] - [一般及行政费用从2022年的4160万元升至2023年的5410万元，升幅30.0%][95] - [所得税费用从2022年的410万元增至2023年的500万元，增幅22.0%][97] - [公司2023年研发费用为1780万元，较2022年减少12.3%][120] 资产情况 - [2023年物业、厂房及设备为45,379千元，2022年为54,085千元；无形资产2023年为2,998千元，2022年为3,352千元][34] - [2023年应收账款为28,009千元，2022年为54,964千元；合约资产2023年为3,488千元，2022年为12,441千元][34] - [2023年现金及现金等价物为103,682千元，2022年为142,281千元；短期银行存款2023年为309,470千元，2022年为304,078千元][34] - [截至2023年12月31日，金融资产总计665,488千元，金融负债总计59,548千元，相比2022年分别为664,266千元和64,013千元][50] - [2023年12月31日应收账款为28,009千元，较2022年的54,964千元有所下降；应付账款为4,488千元，较2022年的6,369千元减少][50] - [截至2023年12月31日，公司概无资产抵押和未偿还银行贷款或其他借款][106][107] - [截至2023年12月31日，公司有一项180万元的资本投资承诺][129] - [2023年应收账款总额为2800.9万元，2022年为5496.4万元][78] 业务活动与用户情况 - [公司主要于中国提供综合性股权投资服务，包括数据服务、营销服务、投行证券服务及培训服务][16] - [公司业务活动主要为数据服务、营销服务、投行证券服务及培训服务，分为四个可报告分部][42] - [截至2023年12月31日，在线信息平台在移动应用程序、网站及主要第三方平台上累计超约320万用户][56] - [2023年度举办三场线下清科品牌活动、十五场线下定制活动及四场线下沙龙，累计与会者超12,000名][56] - [截至2023年12月31日，公司私募通及私募通MAX约有350,000名注册用户][83] - [截至2023年12月31日止年度，公司为超200名客户编制了定制报告][83] - [公司是股权投资行业综合服务平台，提供数据、营销、投行证券及培训服务][55] - [公司提供股权投资相关线上线下培训课程和定制培训服务，目标受众广泛][85] 公司战略与发展 - [公司将以科技创新引领业务创新，探索智慧生态业务模式，完善和升级服务模式][59] - [公司将依托行业数据资源和品牌认可度，实现业务全方位立体式增长][87] 股份相关情况 - [2024年1月1日至3月26日，公司从市场购回90,400股普通股，并注销120,400股此前购回的股份][53] - [2023年1 - 12月公司有多次股份购回，如1月购回350400股，总代价1007000港元；2月购回253600股，总代价690000港元等][142] - 报告期内公司在联交所总代价约210万港元购回882,400股股份并已注销[160] - 2024年1月1日至2024年3月26日公司在联交所购回90,400股股份[177] - 公司注销截至2023年12月31日止年度下半年购回的120,400股股份[177] 基金投资情况 - [2024年2月27日特别股东大会批准公司以2830万元购买基金合计约14.72%的合伙权益，3月15日已支付90%即2546.6万元][54] - [2023年12月1日，公司有条件同意购买基金合计约14.72%的合伙权益，总代价为2830万元][104] - [2024年2月27日公司股东批准合伙权益转让，2024年3月15日支付总代价的90%约2550万元人民币[177] 所得款项使用情况 - [公司重新分配约5000万港元未动用所得款项净额用途，并将预期使用时间延长至2024年12月][111] - [公司预计2024年12月前悉数动用所得款项净额，时间表或随市场条件变化][112] - [全球发售最初筹集所得款项净额45290万港元，截至2023年12月31日已动用8460万港元，未动用18490万港元][158] - [扩大中国地理覆盖范围最初筹集17840万港元，截至2023年12月31日已动用3650万港元，未动用2500万港元][158] - [完善线下服务产品及把握线上线下融合趋势最初筹集4440万港元，截至2023年12月31日已动用620万港元，未动用2820万港元][158] - [升级线上平台及丰富线上服务产品最初筹集2630万港元，截至2023年12月31日已动用110万港元][158] 公司治理与合规 - [公司于2023年1月1日起的年度报告期首次应用香港会计准则第8号修订本和第12号修订本，对过往及未来期间无重大影响][41] - [若干截至2023年12月31日止年度未强制执行的新准则等，公司未提前采纳，预期对集团无重大影响][42] - [审核委员会已审阅公司截至2023年12月31日止年度的综合财务报表][168] - [核数师确认集团截至2023年12月31日止年度业绩公告财务数字与经审核综合财务报表数字相符][169] - [除偏离企业管治守则之守则条文第C.2.1条外，公司已遵守企业管治守则所有守则条文][165] - [公司认为由倪正东兼任主席及首席执行官可确保内部领导贯彻一致，使整体策略规划更有效益及效率][176] - [公司采纳上市规则附录C1所载企业管治守则规管企业管治常规][147] - [公司极可能拥有内幕消息的雇员须遵守证券交易标准守则，暂无未遵守事件][174] 其他事项 - [2024年股东周年大会将于5月22日举行，5月17 - 22日暂停办理股东登记手续][145] - [截至公告日期，公司普通股维持上市规则规定的充足公众持股量][146] - [公司为雇员提供包括工资、绩效现金奖金等薪酬，缴纳社会保险金及住房公积金，并提供培训][155] - [截至2023年12月31日，集团约有306名雇员，2022年为338名，2023年度员工成本总额为1.204亿元][109] - [董事会决定不建议支付2023年度末期股息][114] - [公司普通股于2020年12月30日上市，全球发售净收益约38690万港元，行使超额配股权额外净收入约6600万港元][138] - [公司截至2023年12月31日止年度的年度报告将适时派发给股东并刊于相关网站][171]