公司基本信息 - 中泰证券于2001年5月15日在中国成立，2020年6月3日在上海证券交易所上市，枣矿集团拥有其32.62%权益，为公司控股股东之一[5] - 鲁证信息技术于2015年2月15日在中国成立，为公司全资附属公司[4] - 中泰汇融资本于2013年4月24日在中国成立，为公司全资附属公司[5] - 公司法定名称为中泰期货股份有限公司，注册办事处位于中国山东省济南市市中区经七路86号15、16层[6] - 香港主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[6] - 核数师为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[6] - 香港法律顾问为高伟绅律师行，中国法律顾问为北京市嘉源律师事务所[6] - 公司原名山东泉鑫期货经纪有限公司，1995年6月由多家公司共同出资1020万元组建[135] - 2000年5月和2004年6月，济南市能源投资有限责任公司分别对公司增资2000万元和62万元，增资后公司注册资本为3082万元[136] - 2006年12月31日，公司新增股东，注册资本增至5000万元；2007年8月增资15000万元，增资后注册资本为20000万元[137] - 2010年2月，山东新矿投资控股集团有限公司将持有的公司8.33%股权共1666万元转让给中泰证券[139] - 2010年5月，公司新增注册资本20362.38万元，增资后注册资本为40362.38万元；2011年6月，新增注册资本11637.62万元，增资后注册资本为52000万元[140] - 2012年9月，公司新增注册资本12000万元，原股东认购5000万元，新股东认购7000万元[141] - 2012年12月，公司整体改制为股份有限公司，改制后股本为75000万元[143] - 2015年7月，公司完成境外上市，总股本增至100190万元[144] - 2022年3月29日，公司名称由“鲁证期货股份有限公司”变更为“中泰期货股份有限公司”[146] - 截至2023年6月30日，公司设有17家营业部和15家分公司[146] 财报发布相关 - 中泰期货公布截至2023年6月30日止六个月未经审计综合中期业绩[1] - 公司2023年中期报告印刷版本将于2023年9月末之前寄发予H股股东[2] - 2023年8月24日，审计委员会审阅并确认公司截至2023年6月30日止六个月的中期业绩公告等财务资料[92] 财务数据关键指标变化 - 2023年1-6月营业收入82,338万元，较2022年1-6月的134,912万元下降38.97%[8] - 2023年1-6月净利润归属于本公司股东为6,813万元，较2022年1-6月的9,065万元下降24.84%[8] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额30,872万元，较2022年1-6月的698,419万元下降95.58%[8] - 2023年6月30日资产总额3,004,748万元，较2022年12月31日的2,885,916万元增长4.12%[8] - 2023年6月30日负债总额2,755,237万元，较2022年12月31日的2,641,688万元增长4.30%[8] - 2023年6月30日净资本142,130.73万元，监管标准为3,000万元[10] - 2023年6月30日净资本与风险资本准备的比例为189.19%，监管标准为100.00%[10] - 2023年6月30日净资本与净资产的比例为57.39%，监管标准为20.00%[10] - 2023年6月30日流动资产与流动负债的比例为568.31%，监管标准为100.00%[10] - 2023年6月30日负债与净资产的比例为14.97%，监管标准为150.00%[10] - 2023年上半年公司实现营业收入82338万元，归属本公司股东利润6813万元，较去年同期分别减少38.97%和24.84%[23] - 截至报告期末，公司资产总额为300.47亿元，较2022年末增长4.12%；负债总额为275.52亿元，较2022年末增长4.30%；归属本公司股东权益为24.95亿元，较2022年末增长2.16%[23][24] - 公司资产负债率（扣除相关保证金）为50.25%，较2022年末的45.52%增加4.73个百分点[24] - 截至报告期末，归属公司股东权益24.95亿元，较2022年末24.42亿元增长2.16%[38] - 截至报告期末，扣除相关款项后总资产50.15亿元，较2022年末44.83亿元增长11.87%[39] - 截至报告期末，存放于中国期货交易所资金占比48.01%，现金及银行结余占比19.21%，投资类资产占比19.79%，固定资产和无形资产占比1.09%[39] - 截至报告期末，资产负债率为50.25%，较2022年末增加4.73个百分点[40] - 截至报告期末，经营杠杆为2.01倍，较2022年末1.84倍增加约9.24%[40] - 截至2023年6月30日，负债总额275.52亿元，扣除相关款项后负债总额25.19亿元[40] - 扣除相关款项后负债中，应付场外期权客户款项15.90亿元，衍生金融负债2.63亿元，应付职工薪酬0.67亿元，合同负债0.52亿元，短期借款0.47亿元[40] - 2023年6月30日，公司合并资产总计30,047,482,814.43元，较2022年12月31日的28,859,159,906.10元有所增长[119] - 2023年6月30日，公司合并负债合计27,552,374,345.86元，较2022年12月31日的26,416,880,006.83元有所增长[120] - 2023年6月30日，公司合并股东权益合计2,495,108,468.57元，较2022年12月31日的2,442,279,899.27元有所增长[120] - 2023年6月30日，公司母公司资产总计29,669,589,249.11元，较2022年12月31日的28,550,684,481.50元有所增长[121] - 2023年6月30日负债合计271.93亿元，较2022年12月31日的261.37亿元增长4.04%[122] - 2023年6月30日股东权益合计24.77亿元，较2022年12月31日的24.13亿元增长2.63%[122] - 2023年1 - 6月合并营业收入8.23亿元，较2022年1 - 6月的13.49亿元下降39.09%[123] - 2023年1 - 6月合并净利润6813.17万元，较2022年1 - 6月的9064.70万元下降24.84%[123] - 2023年1 - 6月合并其他综合收益税后净额72.73万元，较2022年1 - 6月的31.03万元增长134.38%[124] - 2023年1 - 6月合并综合收益总额6885.90万元，较2022年1 - 6月的9095.74万元下降24.30%[124] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.07元，较2022年1 - 6月的0.09元下降22.22%[124] - 2023年1 - 6月母公司营业收入3.11亿元，较2022年1 - 6月的2.94亿元增长5.78%[125] - 2023年1 - 6月母公司净利润7951.96万元，较2022年1 - 6月的7652.37万元增长3.91%[125] - 2023年1 - 6月母公司营业利润1.10亿元，较2022年1 - 6月的1.05亿元增长4.87%[125] - 2023年1 - 6月综合收益总额为79,519,564.32元，2022年1 - 6月为76,523,692.75元[126] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计2,658,014,693.79元，2022年1 - 6月为10,949,230,689.14元[127] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计2,349,293,380.73元，2022年1 - 6月为3,965,040,062.24元[127] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额308,721,313.06元，2022年1 - 6月为6,984,190,626.90元[127] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计46,878,432.03元，2022年1 - 6月为215,000,000.00元[128] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流出小计23,442,344.80元，2022年1 - 6月为366,533.04元[128] - 2023年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额23,436,087.23元，2022年1 - 6月为214,633,466.96元[128] - 2023年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额486,853,959.24元，2022年1 - 6月为7,130,800,975.59元[129] - 2023年1 - 6月母公司投资活动产生的现金流量净额 - 867,971.54元，2022年1 - 6月为 - 540,216.54元[129] - 2023年1 - 6月母公司现金及现金等价物净增加额485,989,631.96元，2022年1 - 6月为7,129,898,994.73元[130] - 2023年1 - 6月合并报表中，归属母公司股东权益合计从2023年1月1日调整后余额2442279899.27元变为2023年6月30日余额2495108468.57元，增加52828569.30元[131] - 2022年1 - 6月合并报表中，归属母公司股东权益合计从2022年1月1日调整后余额2281999912.60元变为2022年6月30日余额2354923077.50元，增加72923164.90元[132] - 2023年1 - 6月母公司报表中，股东权益合计从2023年1月1日调整后余额2413279538.99元变为2023年6月30日余额2476768703.31元，增加63489164.32元[133] - 2022年1 - 6月母公司报表中，股东权益合计从2022年1月1日调整后余额2290449860.86元变为2022年6月30日余额2348939353.61元，增加58489492.75元[134] - 2023年1 - 6月合并报表综合收益总额为68858969.30元，利润分配为 - 16030400.00元[131] - 2022年1 - 6月合并报表综合收益总额为90957364.90元，利润分配为 - 18034200.00元[132] - 2023年1 - 6月母公司报表综合收益总额为79519564.32元，利润分配为 - 16030400.00元[133] - 2022年1 - 6月母公司报表综合收益总额为76523692.75元，利润分配为 - 18034200.00元[134] 市场环境相关 - 2023年上半年全国期货市场累计成交量为39.51亿手，同比增长29.71%；累计成交额为262.13万亿元，同比增长1.80%；期末期货市场客户权益15337.99亿元，同比增长12.18%[19] - 2023年上半年国内商品期货市场部分品种价格波动大，纯碱期货跌幅超37%，金属镍最大跌幅超30%，白糖、棉花期货涨幅均超10%，WIND商品指数整体跌幅达7.48%[20] - 2023年以来上市氧化铝、碳酸锂等4个期货品种和苯乙烯、乙二醇等4个期权品种，截至8月初上市品种数量达118个[22] - 2023年上半年高技术制造业投资和高技术服务业投资分别同比增长11.8%和13.9%，分别高于全部固定资产投资增速8.0和10.1个百分点[17] - 2023年上半年