公司基本信息 - 公司中文名称为上海复洁环保科技股份有限公司，简称复洁环保[38] - 公司外文名称为Shanghai CEO Environmental Protection Technology Co., Ltd.，缩写为CEO[38][39] - 公司法定代表人为黄文俊[39] - 公司注册地址为上海市杨浦区国权北路1688弄A7幢801室[39] - 2021年8月10日公司注册地址变更，变更前为上海市杨浦区国定路323号401 - 17室[39] 公司治理结构 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[187] - 公司监事会由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成[187] 股东大会信息 - 2023年公司召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[190] - 2023年年度股东大会于2023年4月21日召开，相关决议披露日期为2023年4月22日[189] - 2023年第一次临时股东大会于2023年9月8日召开，相关决议披露日期为2023年9月9日[190] - 2023年第二次临时股东大会于2023年9月28日召开，相关决议披露日期为2023年9月29日[190] 董监高持股及报酬情况 - 董事长黄文俊年初持股16,823,602股，年末持股24,394,223股，增加7,570,621股，获税前报酬224.00万元[192] - 董事、总经理、核心技术人员曲献伟年初持股21,000股，年末持股54,810股，增加33,810股，增幅128.00%，获税前报酬128.00万元[192] - 董事孙卫东年初持股3,607,609股，年末持股5,231,033股，增加1,623,424股，获税前报酬124.00万元[192] - 董事、副总经理、董事会秘书李文静年初持股21,420股，年末持股71,659股，增加50,239股，获税前报酬110.00万元[192] - 董事、财务总监王懿嘉年初持股25,200股，年末持股77,140股，增加51,940股，获税前报酬110.00万元[192] - 监事黄莺年初持股21,519股，年末持股31,203股，增加9,684股，获税前报酬22.19万元[193] - 副总经理、核心技术人员牛炳晔年末持股16,240股，增加16,240股，获税前报酬90.00万元[193] - 副总经理陈莉佳年末持股16,188股，增加16,188股，获税前报酬91.20万元[193] - 核心技术人员许太明（离任）年初持股5,721,162股，年末持股8,295,685股，增加2,574,523股，获税前报酬30.00万元[194] - 全体董监高年初合计持股26,241,512股，年末合计持股38,326,221股，增加12,084,709股，获税前报酬合计1,439.40万元[194] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入57,608.23万元，同比下降27.03%[42][44][52] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为10,004.07万元，同比下降13.39%[42][45][52] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 1,220.84万元，同比下降107.45%[42][46] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,254,292,892.61元，较上年末增长2.69%[42] - 2023年末总资产为1,533,381,970.63元，较上年末下降0.70%[42] - 2023年基本每股收益0.68元/股，同比下降12.82%[43] - 2023年加权平均净资产收益率8.02%，较上年减少1.85个百分点[43] - 2023年研发投入占营业收入的比例为5.57%，较上年增加1.48个百分点[43] - 公司近三年营业收入复合增长率为15.31%、归属于上市公司股东的净利润复合增长率为14.45%[44] - 本报告期末，公司应收账款和合同资产期末余额为40,183.00万元，同比增加62.16%[47] - 2023年各季度营业收入分别为1.73亿元、1.28亿元、5020.68万元、2.25亿元[48] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3077.02万元、1639.91万元、 - 2423.13万元、7710.27万元[48] - 2023年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为2902.39万元、1253.67万元、 - 1974.52万元、7311.33万元[48] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 915.60万元、 - 2395.51万元、 - 187.13万元、2277.39万元[48] - 2023年非经常性损益合计511.20万元，2022年为816.45万元，2021年为1413.94万元[50] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 1091.35万元，2022年为 - 560.27万元，2021年为1.19万元[49] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为538.63万元，2022年为256.28万元，2021年为750.99万元[49] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为1220.35万元，2022年为1140.86万元，2021年为971.87万元[49] - 采用公允价值计量的交易性金融资产期初余额5294.80元，当期变动 - 5294.80元，对当期利润影响61877.86元[51] - 应收款项融资期初余额694.40万元，期末余额324.20万元，当期变动 - 370.20万元[51] - 公司营业收入为576,082,325.34元，较上年同期789,472,651.85元下降27.03%，主要因市场环境、政府财政压力等致项目新建与招标进度迟滞，新签订单不达预期[152] - 公司营业成本为334,631,848.00元，较上年同期543,666,098.85元下降38.45%，主要因收入规模下降[152] - 公司销售费用为15,640,376.02元，较上年同期11,872,628.54元增长31.73%，主要因业务宣传费、业务招待费增加[152] - 公司管理费用为57,094,026.47元，较上年同期43,480,962.13元增长31.31%，主要因职工薪酬、折旧及摊销费增加[152] - 公司研发费用为32,113,075.12元，较上年同期32,262,165.69元下降0.46%[152] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 -12,208,447.30元，较上年同期163,815,082.74元下降107.45%，主要因老港暂存污泥处理服务项目增补收入未回款，部分下游客户回款周期延长[152][153] - 公司主营业务收入为57,573.19万元，同比下降27.07%，原因同营业收入变动[156] - 2023年公司主营业务收入57,573.19万元，同比下降27.07%[158] - 2023年公司主营业务毛利率为41.91%，较上年同期增加10.77个百分点[158] - 2023年公司运营服务业务毛利率为43.60%，较上年同期增加30.87个百分点[158] - 应收账款本期期末数3,242,018.38元，占资产的0.21%，较上期期末变动-53.31%[171] - 预付款项本期期末数3,778,913.47元，占资产的0.25%，较上期期末变动-56.62%[171] - 合同资产本期期末数261,182,358.54元，占资产的17.03%，较上期期末变动122.45%[171] - 存货本期期末数47,880,420.63元，占资产的3.12%，较上期期末变动-41.49%[171] - 固定资产本期期末数201,610,520.40元，占资产的13.15%，较上期期末变动72.37%[172] - 在建工程本期期末数4,251,731.58元，占资产的0.28%，较上期期末变动-86.32%[172] - 合同负债本期期末数8,178,181.47元，占资产的0.53%，较上期期末变动-70.62%[172] - 报告期对外股权投资金额为1400万元，上年同期为1530万元，变动幅度为-8.50%[175] - 以公允价值计量的金融资产期初数为6944038元，本期公允价值变动损益为-3702019.62元，期末数为3242018.38元[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 低温真空脱水干化一体化技术装备业务收入42,785.86万元，较上年同期下降41.35%[52] - 废气净化技术装备业务收入10,245.27万元，较上年增长154.86%[52] - 2023年公司双碳综合服务业务收入1,002.51万元，捷碳科技在手项目共52个[158] - 环境保护专用设备制造营业收入为575,731,882.86元，营业成本为334,433,787.16元，毛利率41.91%，营业收入比上年下降27.07%，营业成本比上年下降38.49%，毛利率增加10.77个百分点[157] - 低温真空脱水干化一体化技术装备营业收入为216,180,174.29元，营业成本为123,531,761.15元，毛利率42.86%，营业收入比上年下降43.71%，营业成本比上年下降40.07%，毛利率减少3.47个百分点[157] - 废气净化技术装备营业收入为102,452,735.24元，营业成本为68,503,748.71元，毛利率33.14%，营业收入比上年增长154.86%，营业成本比上年增长151.32%，毛利率增加0.95个百分点[157] 公司分红与股份回购情况 - 公司2023年度拟以总股本扣减回购专用证券账户股份为基数分配利润，每10股派发现金红利3.5元（含税）[5] - 截至2023年12月31日，公司总股本147,697,741股，扣除回购专用证券账户股份2,660,000股，拟派发现金红利50,763,209.35元（含税）[5] - 2023年度公司以集中竞价方式实施股份回购支付现金对价35,234,924.31元（不含交易费用）[5] - 2023年度公司现金分红金额合计85,998,133.66元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的85.96%[5] - 2023年公司拟用超募资金2500 - 5000万元回购股份，截至期末已回购2,660,000股，占总股本1.80%，支付35,234,924.31元[62] - 公司连续两年半年度权益分派，以资本公积金转增股本，自上市坚持年度现金分红，2023年披露《未来三年（2023 - 2025）股东分红回报规划》[62] 公司项目情况 - 低温真空脱水干化成套技术装备扩建项目占地80亩，建筑面积187,600平方米，计划投入3.71亿元，实际投入2.51亿元，2023年12月竣工投产[60] - 环保技术与设备研发新建项目占地2,140平方米，计划投入0.29亿元，实际投入0.22亿元，2023年12月竣工投产[60] - 广州大观净水厂污泥干化处理服务项目总建设规模为164吨/天（含水率80%），年处理污泥总量约5.9万吨/年，处理后污泥含水率降至30 - 40%，特许经营权10年[64] - 老港暂存污泥处理服务项目总用地约4ha，污泥总量约124万吨，处理设施规模3600吨/天（含水率80%），已全部完成[65] - 竹园污水处理厂四期工程设计污水处理量为120万m³/天，污泥平均处理规模600吨/天（含水率80%），峰值处理规模900吨/天（含水率80%），处理后污泥含水率降至30%以下，已完成竣工验收并移交[67] - 深圳市福永水质净化厂二期工程污泥脱水干化项目污泥处理规模225吨/天（含水率80%），处理后污泥含水率降至40%以下，已完成竣工验收并移交[67] - 2022 - 2023年公司实施5个气化细渣脱水干化成套设备项目，总处理能力732tDS/d，提高水资源回用率15 - 20%[67] - 2023年公司实施锂电正极材料行业物料脱水干化量产项目二期，单机处理能力约18tDS/d，处理后物料实际含水率小于1%[67] - 截至报告期末，公司承接项目的废气处理设施总处理能力已超过810万立方米/小时[67] - 竹园污水处理厂四期70万吨污水地块除臭工程总设计除臭风量31.2万m³/h，排气采用离地15米高排气筒[67] - 上海临港污水处理厂二期扩建第二阶段除臭工程臭气处理目标执行《城镇污水处理厂大气污染物排放标准》(DB31/9