公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入为126,339港元，2022年为3,116,109港元[1] - 2023年按公平值透过损益列账之金融资产亏损净额为35,365,185港元，2022年为39,041,595港元[1] - 2023年公司营运亏损为52,254,603港元，2022年为52,650,558港元[1] - 2023年公司除税前亏损为52,436,843港元，2022年为52,745,075港元[1] - 2023年公司普通权益持有人应占年内亏损及全面亏损总额为52,436,843港元，2022年为52,745,075港元[1] - 2023年公司每股资产净值为0.07港元，2022年为0.11港元[2] - 2023年公司非流动资产总值为1,619,547港元，2022年为645,067港元[2] - 2023年公司流动资产总值为93,623,662港元，2022年为148,762,263港元[2] - 2023年公司流动负债总值为5,207,358港元，2022年为7,002,076港元[2] - 2023年公司资产净值为89,837,953港元，2022年为142,274,796港元[2] - 2023年分部收入100,000港元，2022年为3,113,598港元，2023年除税前亏损52,436,843港元，2022年为52,745,075港元[12] - 2023年按公平值透过损益列账之金融资产总值66,340,464港元，2022年为116,438,778港元；2023年资产总值95,243,209港元，2022年为149,407,330港元；2023年负债总值5,405,256港元，2022年为7,132,534港元[13] - 2023年收入126,339港元，2022年为3,116,109港元，其中2023年银行利息收入26,339港元，溢利保证收入100,000港元；2022年非上市权益证券股息收入471,680港元，承兑票据之利息收入528,110港元，已赚利息－债券1,657,808港元，银行利息收入2,511港元，溢利保证收入300,000港元，政府补助156,000港元[15] - 2023年出售按公平值透过损益列账之金融资产已变现亏损59,123,751港元，2022年为11,246,814港元；2023年未变现收益23,758,566港元，2022年为未变现亏损27,794,781港元[18] - 2023年财务成本182,240港元，2022年为94,517港元；2023年其他经营开支10,158,499港元，2022年为10,240,377港元[19] - 2023年行政管理费413,182港元，2022年为402,222港元；2023年12月31日，行政管理费应付137,851港元，2022年为66,817港元[21] - 2023年托管费150,000港元，2022年为150,138港元；2023年12月31日，托管费应付50,000港元，2022年为25,000港元[23] - 2023年投资管理费600,000港元，2022年为600,000港元；2023年12月31日，应付投资管理人管理费200,000港元，2022年为50,000港元[25] - 2023年及2022年所得税开支均为0港元[26] - 2023年每股基本亏损以公司亏损52,436,843港元及已发行普通股加权平均数1,319,700,274股计算得出；2022年每股基本亏损以公司亏损52,745,075港元及已发行普通股加权平均数1,254,220,419股计算得出[26] - 2023年公司录得股东应占亏损净额52,436,843港元，其中包括投资组合中投资持仓公平值亏损变动净额35,365,185港元[31] - 2023年12月31日，公司经审核资产净值约每股0.07港元，亏损净额主要由于已变现亏损净额59,123,751港元被未变现收益净额23,758,566港元所抵销[32] - 2023年12月31日，资产负债比率为零（2022年12月31日：零），无应付经纪之保证金（2022年12月31日：零）[55] - 董事不建议就本年度派付任何末期股息（2022年：无）[56] - 2023年12月31日，公司无已抵押香港上市证券作保证金担保（2022年12月31日：零），无重大或然负债（2022年12月31日：无）[57] - 2023年12月31日，公司有八名全职雇员（2022年12月31日：六名）[65] - 本年度公司产生的总薪酬成本约为413.2184万港元（2022年12月31日：388.5403万港元）[67] 股本相关情况 - 截至2023年12月31日，公司已发行每股面值0.04港元的普通股1,319,700,274股，股本为52,788,011港元[29] - 2022年公司供股432,107,443股，筹集约77,265,209港元（扣除相关发行开支514,131港元）[29] - 2011年1月6日上市时，3.03亿股每股面值0.1港元普通股以每股1.03港元配售，总现金代价约3.121亿港元；2023年12月31日，股本由13.19700274亿股每股面值0.04港元普通股组成[58] 市场环境情况 - 2023年恒生指数下跌13.8%，恒生中国企业指数下跌14.0%[35] - 2023年美联储分别于2月、3月、5月及7月加息25个基点，目前利率为5.25%至5.5%[35] 公司投资情况 - 2023年公司新投资赏之味控股有限公司，持有其6,600,000股，占比3.43%，成本1,320千港元，市值1,848千港元[36][40] - 2023年12月31日，公司投资两隻基金及三隻私募股权，投资国投金融集团有限公司64股，占比18.08%，成本46,377千港元，市值9,724千港元[37][40] - 2023年公司持有九项投资，包括四项香港上市公司投资、三项私募股权证券投资、一隻有限合夥基金及一隻开放式基金[31][39] - 迈步财经印刷有限公司持有17,493股，资本比例19.97%，成本34,999千港元，市值26,793千港元，未变现亏损8,206千港元，公司应占资产净值24,120,000千港元，占总资产17.93%[43] - 国投信贷有限公司持有2,779,570股，资本比例19.90%，成本16,876千港元，市值14,655千港元，未变现亏损2,221千港元，公司应占资产净值18,580,000千港元，占总资产9.81%[43] - 金石一号有限合伙基金资本比例81.28%，成本23,748千港元，市值22,151千港元，未变现亏损1,597千港元，公司应占资产净值22,150,000千港元，占总资产14.83%[44] - SWK Dynamic OFC资本比例7.58%，成本13,300千港元，市值13,610千港元，未变现收益310千港元，公司应占资产净值13,610,000千港元，占总资产9.11%[44] - 东方支付集团控股有限公司成本10,500千港元，市值11,000千港元，未变现收益500千港元，年收益率10%，应计利息1,658千港元，占总资产7.36%[43] - 国投金融集团有限公司持有64股，资本比例18.08%，成本46,377千港元，市值15,968千港元，未变现亏损30,409千港元，公司应占资产净值26,090,000千港元，占总资产10.69%[42] - 本年度两大已变现收益投资为国茂控股有限公司80.7万港元、嘉鼎国际集团控股有限公司－权益2.7万港元；三大已变现亏损投资为森基设计工程有限公司2500万港元、帮人财务有限公司1900万港元、恒伟集团控股有限公司1189万港元[54] - 公司持有九项投资，最大投资为专注香港首次公开发售市场的金融印刷服务板块[63] 被投资公司业绩情况 - 赏之味控股有限公司截至2023年9月30日止六个月股东应占未经审核亏损约3,754,000港元，股东于2023年9月30日应占未经审核负债净额约1,916,000港元[45] - 恒伟集团控股有限公司截至2023年6月30日止六个月股东应占未经审核溢利约1,318,000港元，股东于2023年6月30日应占未经审核资产净值约37,108,000港元[46][47] - 隆成金融集团有限公司截至2023年6月30日止六个月股东应占未经审核亏损约20,338,000港元，股东于2023年6月30日应占未经审核资产净值约665,152,000港元[48] - 中国新消费集团有限公司截至2023年9月30日止六个月股东应占未经审核亏损约1,312,000港元，股东于2023年9月30日应占未经审核资产净值约104,835,000港元[49] 审核委员会情况 - 截至2023年12月31日止年度，审核委员会已举行两次会议，亦在无执行董事出席下与外聘核数师会晤两次[73][74] - 审核委员会现有三名独立非执行董事，由施德志先生（主席）、隋福祥先生及唐润农先生组成[71] 核数师相关情况 - 公司核数师开元信德会计师事务所有限公司同意截至2023年12月31日止年度公司业绩初步公告所载数字等同本年度财务报表所列金额[75] - 开元信德就此执行的工作不构成按香港会计师公会颁布准则进行的核证工作，未对初步公告作出保证[75] 董事会成员情况 - 公告日期董事会成员包括执行董事陈昌义，非执行董事黄斌、蔡捷思、蔡冠明、肖瑞美，独立非执行董事施德誌、隋福祥、唐润农[76] 公司投资战略 - 公司将坚持以大中华区及其他全球主要市场为重点的投资战略，为股东实现利润最大化[38]