财务表现 - 公司2023年总收益约为8.257亿港元，同比增长22.4%[16] - 空运货物转运服务收益为8.13684亿港元，占总收益的98.5%[17] - 海运货物转运服务收益为1204.2万港元，占总收益的1.5%[17] - 空运货物转运收益增加35.8%至813,700,000港元，主要由于需求恢复至疫情前水平[19] - 海运货物转运收益减少84.0%至12,000,000港元，主要由于缺少主要客户订单[20] - 服务成本增加19.5%至773,600,000港元，与收益增加相对应[21] - 毛利增加91.5%至52,100,000港元，毛利率提升至6.3%[23] - 行政及其他经营开支减少9.3%至49,000,000港元，主要由于无物业、厂房及设备减值亏损[26] - 净亏损大幅减少26,100,000港元至1,500,000港元[30] - 资产负债比率从20.6%上升至41.7%，总债务增加至56,000,000港元[31] - 贸易应收款项增加56.5%至217,200,000港元，平均周转日数减少至78.7天[34] - 贸易应付款项增加69.0%至114,700,000港元，平均周转日数减少至43.1天[35] - 计息借款增加至53,500,000港元，加权平均实际利率为5.99%[36][38] - 公司二零二三财政年度未派付任何末期股息[76] - 公司可供分派予股东的储备为约28,310,000港元[82] - 2023财年公司支付核数师审核服务费用为750千港元，非审核服务费用为59千港元，总计809千港元[184] - 公司综合财务报表已根据香港财务报告准则真实而中肯地反映2023年12月31日的综合财务状况及年度财务表现[200] 业务运营 - 公司在中国设有六个地区办事处，包括上海、深圳、广州、厦门、天津及苏州[15] - 公司主要提供空运及海运的进出口货物转运服务[15] - 公司还提供配套物流服务，包括货物提取、港口处理及当地运输[15] - 公司提供仓储相关服务，如重新包装、贴标签、夹板装载、清关及仓储[15] - 公司总部位于香港，专注于香港、中国及澳门市场[15] - 公司主要业务为提供空运及海运货物转运服务，包括货物提取、港口处理及当地运输等配套物流服务[73] - 公司计划通过购买更多货运舱位、拓展中国客户及与航空公司更紧密合作来巩固市场地位[53] - 公司计划开发创新解决方案以应对行业挑战，包括探索新供应链路线和采用数字技术[52] - 2023财年，公司五大客户的收益占总收益的62.8%，最大客户的收益占总收益的19.9%[98] - 2023财年，公司五大供应商的采购额占总采购额的68.8%，最大供应商的采购额占总采购额的25.6%[98] - 公司管理层持续监控货运舱位市场价格变动，并与供应商成本进行比较以维持价格竞争力[183] 风险管理与内部控制 - 公司已制定风险管理与内部监控制度以识别现有风险并采取必要措施降低风险[110] - 公司面临的主要风险包括经济风险、社会政治风险、销售及定价风险、信贷及清收风险[111] - 公司已投购保险以保障董事免受针对董事提出之申索所产生之潜在成本及责任[115] - 公司已制定举报政策，允许员工和业务伙伴匿名举报不当行为[181] - 公司已制定反贪污政策，确保遵守相关法律法规[182] - 公司已制定内幕消息披露政策，确保处理及披露内幕消息的程序符合GEM上市规则及证券及期货条例的规定[183] - 公司定期评估客户信贷评级，修订信贷期及付款条款以降低客户违约及现金流量错配风险[183] - 公司已委聘外部法律顾问，就遵守GEM上市规则及业务运营所在地的法律法规提供意见[183] - 董事会在2023财政年度确认了其对风险管理和内部监控制度的全面责任，并委聘外部独立内部监控顾问进行检讨[177] 公司治理 - 公司董事会由7名成员组成，包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事，女性成员占比约14%[147] - 董事会每年至少举行4次会议，会议通知提前14天发送给全体董事[152] - 董事会成员在2023财年出席董事会会议的次数为4/4，独立非执行董事谭家熙和吴鸿挥出席所有委员会会议[153] - 公司已采纳董事会多元化政策，设定可计量目标以达致董事会成员在年龄、技能、知识、地区及行业经验等方面的多元化[147] - 公司定期进行董事会评估，以改进管治常规并确保文化与策略目标一致[142] - 董事会负责制定整体业务策略，监督集团业务、营运及风险管理，并指派管理层负责日常营运[143] - 公司董事会成员持有社会研究、文学、工商管理以及会计及金融等不同学科文凭或学位，具备均衡的专业经验与行业背景[147] - 公司董事会成员在2023财年出席股东周年大会的次数为1/1[153] - 公司董事会成员在2023财年出席财务报告委员会会议的次数为4/4[153] - 公司董事会已建立有效机制，确保董事会具备强大独立性质，包括董事委任及重选机制[155] - 公司具有三名独立非执行董事，占董事会人数三分之一，并通过定期季度会议分享见解[156] - 公司已采纳董事进行证券交易的行为守则，确保董事及员工遵守内幕交易规定[157] - 公司为所有董事提供全面入职培训及持续专业发展，确保其了解公司业务及监管要求[158] - 公司董事会成立了四个委员会，包括审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和财务报告委员会[159] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责监督财务报告及内部监控程序的有效性[161] - 审核委员会在2023财政年度举行了四次会议，审阅了多个季度的财务报告及内部监控系统[162][164] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，负责制定董事及高级管理层的薪酬政策[163] - 薪酬委员会在2023财政年度举行了一次会议，讨论了董事薪酬及高级管理层的薪酬范围[165][166] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，负责评估董事会的结构及提名新董事[166] - 提名委员会在2023财政年度举行了一次会议[169] - 财务报告委员会在2023财政年度举行了四次会议，审阅了2022财政年度的财务业绩、季度及中期业绩[171] - 公司秘书李震锋在2023财政年度接受了不少于15小时的相关专业培训[173] - 公司股东沟通政策旨在提供及时、透明及准确的沟通渠道，包括财务报告、股东大会及公司通讯等[189] - 公司董事会定期检讨股东沟通政策的成效，并在2023财年满意其实施及有效性[191] - 公司第二份经修订及重列的组织章程大纲及细则于2023年5月31日获采纳，以遵守GEM上市规则的相关条文[195] 人力资源与文化 - 公司员工总成本为21,100,000港元，较去年增加约10.5%[49] - 公司文化建基於協作、誠信、創新及持續改進等價值觀，並通過團隊合作和員工熱情推動組織績效[135][136] - 公司使用員工流失率、舉報數據、員工調查等指標評估和監測文化[137] - 公司通過員工大會、員工論壇及行為準則向員工傳達期望的文化及行為[138] - 公司提供財務及非財務獎勵，如績效花紅、認可計劃等，以支持期望的文化[140] - 公司全职雇员共43名，其中男性21名，女性22名，性别比例约为1:1.05[150] - 公司根据香港法例第485章强积金计划条例为雇员设立定额供款强积金计划[84] - 公司于二零二零年十二月十一日采纳购股权计划，旨在激励或奖励雇员、董事及其他参与者对公司的贡献[86] - 公司购股权计划下可发行的股份总数不超过已发行股份的10%，即不超过30,000,000股[89] - 购股权计划的每股认购价不得低于授出要约日期的股份收市价、前五个营业日的平均收市价或股份面值中的最高者[90] - 截至2023年12月31日，购股权计划下可授出的股份最高数目为30,000,000股，占已发行股份总数的10%[90] 股东与股权结构 - 公司已发行普通股总数为300,000,000股，每股面值为0.01港元[41] - 公司董事赵彤先生和王緗漌女士分别通过Peak Connect和Profit Virtue持有225,000,000股股份，占公司已发行股份的75%[92] - Profit Virtue和Peak Connect分别持有公司112,500,000股股份，各占公司已发行股份的37.5%[95] - 公司已维持GEM上市规则所规定的公众持股量[118] 环境、社会及管治 - 公司致力以環保方式開展業務，並將進一步實施環保措施以提升環境可持續性[121] - 公司2023財政年度的環境、社會及管治政策及表現詳情將在線上刊發的報告中披露[121] 董事与高管 - 谢志坤先生自2009年起担任裕程货运董事总经理，负责领导管理团队达成企业方针及目标[55] - 王緗漌女士自2018年起担任非执行董事，主要负责监督集团的风险管理及控制职能[57] - 香伟强先生自2020年起担任非执行董事，主要负责监督集团的会计及财务职能[59] - 谭家熙先生自2020年起担任独立非执行董事，拥有超过15年的企业融资经验[61] - 吴鸿挥先生自2020年起担任独立非执行董事，曾担任领展资产管理有限公司总经理[63] - 杨光伟先生自2020年起担任独立非执行董事，拥有超过25年的审计、会计及财务管理经验[65] - 李震锋先生自2018年起担任公司秘书，拥有丰富的企业管治及合规经验[67] - 公司董事及五名最高薪酬人士的薪酬详情载于综合财务报表附注11及12[105] - 公司董事会主席与首席执行官角色均由赵先生兼任，董事会认为此安排对公司业务前景有利[132] - 公司将定期检讨是否需要委任不同人士分别担任主席及首席执行官职务[133] 其他 - 公司无任何重大或然负债[43] - 公司无任何资本承担[44] - 公司与雇员、客户、供应商及其他持份者之间在2023财年无严重及重大纠纷[113] - 公司在2023财年无重大关联交易或持续关联交易[116] - 公司核數師自2023年11月16日起由天職香港會計師事務所接替安永會計師事務所[119] - 公司2023財政年度的綜合財務報表已由天職審核，並將在股東週年大會上提呈續聘決議案[119]