财报发布与股东周年大会 - [公司发布2022年度经审计业绩公告，2022年年报印刷版将在2023年4月30日或之前寄发H股登记股东，并在联交所和公司网页登载][1] - [公司拟于2023年5月12日举行股东周年大会][3] 公司股权结构与附属公司 - [公司持有城北出口高速公司40%股权，为联营公司][3] - [公司持有成都机场高速公司55%股权，为非全资附属公司][3] - [公司持有成名高速公司51%股权，为非全资附属公司][4] - [成彭高速公司、成温邛高速公司为公司全资附属公司][4] - [能源发展公司94.49%股份由公司持有，其余5.51%股权由成都交投置业有限公司持有，于2020年8月12日成为公司非全资附属公司][5] - [能源经营为能源发展公司持有100%股权的附属公司][5] - [公司持有成灌、成彭、成温邛高速公路100%权益，成都机场高速公路55%权益，邛名高速公路51%权益，城北出口高速公路40%权益[12][13][14]] 公司业务板块 - [公司业务分为「高速公路」和「能源产业」两个板块，高速公路运营总里程（含受托管理）达381.69公里，能源产业经营23座加油站，在建3座加油站及4座加气站][9] - [公司拥有成灌、成彭、成温邛、邛名、成都机场共5条高速公路，网络总里程192.02公里][9] - [公司承接了天府机场高速、蒲都高速的运营管理业务][9] - [能源产业板块于2020年8月12日并入公司][9] 高速公路情况 - [成灌高速公路是G4217国家高速公路重要部分，通往都江堰、青城山等风景名胜][10] - [成彭高速公路是S105省道重要部分，是成都连接四川省北部的主要线路][10] - [成温邛高速公路是S8省道重要部分，沟通温江、崇州等成都重要卫星城市][10] - [成都机场高速公路是S6省道主要部分，是前往成都双流国际机场的主要高速][10] - [邛名高速公路是S8省道重要组成部分，连接云南和藏区][10] 能源产业情况 - [公司能源产业板块以能源发展公司为投资主体，旗下中油能源、交投能源、能源经营分别有17座、5座、4座加油站[11][13]] 公司财务状况 - [截至报告期末，公司总资产为人民币91.27亿元][9] - [2022年公司实现收入25.97亿元，较2021年减少1.06亿元，同比下降3.9%][22][24] - [2022年高速公路业务收入13.05亿元，占总收入的50.2%；能源板块业务收入12.92亿元，占总收入的49.8%][22][24] - [2022年公司实现净利润5.77亿元，较2021年减少1.08亿元，同比下降15.8%][22][24] - [2022年归属母公司股东的净利润5.07亿元，较2021年减少1.08亿元，同比下降17.6%][22][24] - [2022年基本每股收益约0.31元，同比下降16.2%][22][24] - [董事会建议派发现金股息每股0.178元，合计分配2.95亿元][25] - [报告期内，高速公路板块通行费收入12.12亿元，同比下降14.3%；成灌、成彭等五条高速加权日均车流量同比变动依次为下降5.5%、12.2%、13.5%、39.1%及11.2%，通行费收入同比分别下降6.2%、14.3%、15.0%、37.4%及11.3%][26] - [报告期内，能源产业板块营业收入12.92亿元，同比增长7.1%][27] - [2022年公司收入25.97亿元，较2021年减少1.06亿元，同比下降3.9%][33][34] - [2022年高速公路板块收入13.05亿元，占总收入50.2%；能源产业板块收入12.92亿元，占总收入49.8%][34] - [2022年通行费收入12.12亿元，较2021年下降14.3%；成品油销售收入12.68亿元，较2021年增长7.2%][33][35] - [2022年利润总额6.89亿元，较2021年减少1.37亿元；归属母公司股东净利润5.07亿元，较2021年减少1.08亿元][33] - [2022年基本每股收益0.31元，较2021年的0.37元有所下降][33] - [2022年公司资产合计91.27亿元，较2021年减少0.33%；总负债合计42.09亿元，较2021年减少7.62%][33] - [2022年各高速公路加权日均车流量合计18.15万辆次，较2021年下降16.1%][36] - [2022年公司实现高速板块运营管理收入5657.03万元，养护收入1371.99万元，关站补偿收入865.93万元][35][37] - [2022年末公司成功续签5年期天府机场高速和蒲都高速的运营管理业务][37] - [2022年各高速公路通行费收入下降主要受新冠疫情、新机场运营、货车通行费减免政策影响][36] - [能源板块业务收入为12.92亿元，同比增长7.1%，其中成品油销售收入为12.68亿元，同比增长7.2%][38] - [营业成本为17.26亿元，同比增长2.4%，主要受成品油采购价格上涨等因素影响][39] - [经营毛利为8.71亿元，同比下降14.3%，整体毛利率为33.5%，同比下降4.1个百分点][40] - [管理费用为1.24亿元，同比上升4.6%，主要由于社会保险等费用增加][41] - [投资收益为2827.55万元，同比减少36.9%，受新冠疫情等因素影响][42] - [归属母公司股东净利润为5.07亿元，同比下降17.6%，基本每股收益约0.31元，同比下降16.2%][43] - [期末总资产为91.27亿元，较2021年末减少0.3个百分点，期末总负债为42.09亿元，较2021年末减少3.47亿元][44] - [期末付息借款总额为26.13亿元，其中92.4%毋须于一年内偿还，银行借款年利率为3.46%-4.21%，股东借款固定年利率4.75%][45] - [期末资产负债率为46.1%，较2021年末的49.8%有所下降，盈利对利息倍数为6.6，较2021年同期的7.0有所下降][45] - [期末借贷比率为12.8%，较2021年末的20.7%有所下降][46] - [报告期内资本性开支为1.20355376亿元，主要用于安德服务区建设项目（一期）和成灌高速高新西服务区项目][47] - [报告期末资本开支承诺总额为1.17036638亿元，主要为上述两项目相关承诺，公司将优先用内部资源支付][47] - [报告期末流动资产共计22.37450203亿元，较2021年末的21.82496091亿元有所增加，货币资金等占比84.4%，应收账款占比9.3%，存货占比0.8%，预付款项等占比5.5%][48] - [报告期末流动比率为152.3%，较2021年末的154.4%下降，因疫情影响经营业绩，流动资产减少][48] - [报告期内经营活动现金流量净额为8.50369689亿元，较2021年的8.28491462亿元增加2187.8227万元，主要因其他经营现金增加等因素][51] - [报告期内投资活动现金流量净额为2.65633255亿元，较2021年的9113.9387万元增加1.74493868亿元，主要因新增股权投资等][51] - [报告期内筹资活动现金流量净额为5.70784681亿元，较2021年的5.6888322亿元增加190.1461万元，主要因少数股东投资、发行融资券等][52] 公司重大事件 - [2022年5月31日，公司成功发行3亿元超短期融资券，期限270天，票面利率2.37%[16]] - [2022年6月21日，公司向汇通金租增资7000万元，增资后拥有其1.6%股权[17]] - [2022年9月9日，王晓等多位董事、监事请辞，辞任自9月30日继任者获委任之日起生效[18]] - [2022年9月30日，公司临时股东大会审议通过委任丁大攀等多位董事、监事及董事会委员会成员[19]] - [2022年公司申请首次公开发行A股并获中国证监会受理][20] - [2022年公司及旗下单位获多项表彰奖励][21] - [2022年12月，公司成功续簽天府机场高速、蒲都高速5年期運營管理業務，争取到管理费费率小幅上调；能源经营与成都交投签订加油站委托管理业务][28] - [报告期内，公司通过精准编制资金计划、购入金融产品、争取减息让利政策、发行超短期融资券置换存量高息项目贷款等方式，降低综合融资成本][28] - [2022年12月23日，公司获得中国证监会对A股发行申请材料出具的受理单][29] - [能源发展公司与宁德时代合資合作組建換電公司，進軍成都市換電市場][29] - [2022年10月27日，公司与成都交投共同入股汇通金租20%股权（公司占股1.6%）获山东省银保监局审批同意][29] - [2023年3月，四川省政府办公厅同意成温邛高速扩容工程项目以BOT方式建设，公司为项目投资人][30] - [2023年，高速公路板块将推行运营管理模式标准化、规模化，探索“智慧运管”；能源产业板块将开展优质加油站并购业务，搭建综合服务类平台][30] 公司治理架构与人员变动 - [肖军于2023年3月15日辞任公司董事长、非执行董事][59][60] - [张冬敏、王晓于2022年9月30日辞任公司执行董事][59][60] - [丁大攀自2022年9月30日起担任公司执行董事][59][60] - [吴海燕自2022年9月30日起担任公司非执行董事][59][60] - [钱永久、王鹏、梁志恒自2022年9月30日起担任公司独立非执行董事][59][61] - [舒华东、叶勇、李远富于2022年9月30日辞任公司独立非执行董事][59][61] - [肖军自2016年4月起任成灌高速公司董事长及董事，2016年12月至2023年3月任公司董事长等职][62] - [杨坦自2020年4月起任公司总经理，2020年6月起任执行董事，2023年3月起任提名委员会委员，还兼任运营公司等董事长][63][64] - [罗丹自2016年11月起任公司执行董事，12月起任总会计师，还兼任运营公司等董事及四川智能交通系统管理有限责任公司监事][65] - [杨斌自2018年5月起任公司非执行董事及审计与风险管理委员会委员，还兼任成都城北高速交通加油站有限公司董事][66] - [吴海燕自2022年9月起任公司非执行董事及薪酬与考核委员会委员，还兼任成高建设等公司相关职务][67][68] - [丁大攀自2021年11月起任公司副总经理，2022年9月起任执行董事，还兼任多家公司职务][69] - [梁志恒自2022年9月起任公司独立非执行董事等职，在审计和财务管理方面有逾20年经验][70] - [王鹏自2022年9月起任公司独立非执行董事等职，在西南财经大学任职多年][71] - [钱永久自2022年9月起任公司独立非执行董事等职，长期在西南交通大学任职][72] - [蒋燕自2018年5月9日起任监事会主席（股东代表监事）][73] - [吴海燕因工作调动于2022年9月30日辞任股东代表监事，同日张成毅获委任][73][74] - [张毅自2020年6月11日起任股东代表监事][73] - [许静娴自2016年11月17日起任职工代表监事][73] - [张建因工作调动于2022年3月3日辞任职工代表监事，同日陈勇获委任][73][74] - [公司第二届监事会股东代表监事及职工代表监事任期自2020年6月11日起，为期三年][74] - [蒋燕自2018年5月起担任公司监事会主席，有丰富财务及管理履历，2020年8月获高级经济师证书][75] - [张成毅自2022年9月起担任公司监事，有交通勘察设计及企业管理经验，具高级工程师资格][76] - [张毅自2021年6月起担任公司监事，在建筑工程领域有工作经历，2018年3月获工程师资格][77] - [许静娴自2016年11月起担任公司职工代表监事，有财务工作经验，2019年7月获高级会计师资格][77] - [陈勇自2022年3月起担任公司职工代表监事，自2019年2月起任财务管理部经理，2021年5月获高级会计师资格][78] - [杨坦自2020年4月16日起担任公司总经理][79] - [王晓自2016年12月9日起担任公司副总经理][79] - [罗丹自2016年12月9日起担任公司总会计师][79] - [张光文自2016年12月9日起担任公司董事会秘书及联席公司秘书][79] - [舒斌自2021年9月17日起担任公司总工程师][79] - [公司建立了由股东大会、董事会及各专门委员会、监事会和高级管理层组成的内部治理架构，并采纳《企业管治守则》作为企业管治准则，报告期内遵守适用守则条文][83] - [公司已采纳标准守则作为董事及监事进行公司证券交易的行为守则，报告期内董事及监事遵守规定][84] - [截至报告期末，董事会由九名董事组成，包括三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事；报告日，董事会由八名董事组成，包括三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事，董事任期三年，可连选连任][85] - 2022年9月30日，张冬敏、王晓辞任执行董事，丁大攀任执行董事，钱永久、王鹏、梁志恒任独立非执行董事，舒华东、叶勇、李远富辞任独立非执行董事，吴海燕任