整体财务数据关键指标变化 - 2022年收益约为人民币28.97亿元，较上年度减少约0.8%[1] - 2022年毛利为人民币12.69亿元，较上年度减少约5.0%，毛利率约为44%，较上年度减少2个百分点[1] - 2022年母公司拥有人应占溢利约为人民币2.36亿元，较上年度减少约42.9%[1] - 2022年母公司普通权益持有人应占每股基本及摊薄盈利均为人民币0.1101元，较上年度0.1929元减少约42.9%[1] - 2022年经营活动所得现金流入净额为人民币3.68亿元，较上年度增加15.1%[1] - 2022年实际总处理量为12.27亿吨，较上年度12.62亿吨减少约2.8%[1] - 2022年非流动资产总值为人民币129.30亿元，较上年度128.99亿元略有增加[5] - 2022年流动资产总值为人民币60.35亿元，较上年度53.82亿元有所增加[5] - 2022年流动负债总额为人民币54.58亿元，较上年度55.67亿元略有减少[6] - 2022年资产净值为人民币57.41亿元，较上年度54.08亿元有所增加[6] - 2022年公司向外部客户销售收益为2896589千元，2021年为2918958千元，2022年较2021年下降约0.77%[28][30][32] - 2022年公司除税前溢利为374341千元，2021年为550245千元，2022年较2021年下降约31.97%[28][30] - 2022年公司总资产为18965750千元，2021年为18281408千元，2022年较2021年增长约3.74%[28][30] - 2022年公司总负债为13225142千元，2021年为12873787千元，2022年较2021年增长约2.73%[28][30] - 2022年公司资本开支总额为145725千元，2021年为193143千元，2022年较2021年下降约24.55%[29][31] - 2022年公司折旧及摊销总额为86096千元，2021年为72283千元，2022年较2021年增长约19.11%[29][31] - 2022年公司在中国内地的外部客户收益为2896589千元，2021年为2918958千元，2022年较2021年下降约0.77%[32] - 2022年公司在中国内地的非流动资产为12855347千元，2021年为12802978千元，2022年较2021年增长约0.41%[33] - 2022年公司两大客户（客户A和客户B）产生的收益为543126千元，2021年两大客户（客户B和客户C）产生的收益为436433千元，2022年较2021年增长约24.45%[34] - 2022年客户合约收益为28.97亿元，2021年为29.19亿元，同比下降0.76%[37][38] - 2022年运营服务收益为12.67亿元，2021年为12.01亿元，同比增长5.57%；建设服务收益为8.93亿元，2021年为10.08亿元，同比下降11.43%；财务收入为7.36亿元，2021年为7.10亿元，同比增长3.66%[37] - 2022年分配至BOT及TOT安排的未履行（或部分未履行）履约责任的交易价格总额为350亿元，2021年为380亿元，同比下降7.89%[40] - 2022年其他收入及收益为5387.3万元，2021年为1.07亿元，同比下降49.44%[42] - 2022年融资成本为5.66亿元，2021年为5.66亿元，同比增长0.10%[43] - 2022年除税前溢利相关成本中，建设服务成本为7.58亿元，2021年为8.25亿元；运营服务成本为8.70亿元，2021年为7.59亿元[44] - 2022年所得税开支为1.34亿元，2021年为1.32亿元，同比增长1.75%[46] - 2022年母公司普通权益持有人应占溢利为2.36亿元，2021年为4.13亿元，同比下降42.80%[48] - 2022年每股基本及摊薄盈利为0.11元，2021年为0.19元，同比下降42.11%[48] - 2022年服务特许经营安排应收款项为11,208,671千元，2021年为10,980,465千元[49] - 2022年金融应收款项减值亏损拨备年末为2,186千元，较年初2,253千元减少67千元[51] - 2022年末账面价值7,114,919,000元金融应收款项已抵押作借款担保，2021年为7,120,278,000元[52] - 2022年建设服务产生的合约资产为1,707,764千元，2021年为1,974,400千元[53] - 2022年合约资产减值亏损拨备年末为818千元，较年初1,365千元减少547千元[54] - 2022年末账面价值220,770,000元合约资产已抵押作借款担保，2021年为274,223,000元[55] - 2022年贸易应收款项为2,515,835千元，2021年为1,820,962千元[57] - 2022年末账面价值911,844,000元贸易应收款项已抵押作借款担保，2021年为777,488,000元[60] - 2022年贸易应收款项减值亏损拨备年末为79,396千元，较年初44,402千元增加36,080千元[62] - 2022年贸易应收款项3个月内预期信贷亏损率为0.61%，4 - 6个月为0.96%，7 - 12个月为1.30%，超过12个月为5.80%，合计为3.16%[63] - 2022年应付票据161,364千元，2021年为217,595千元；贸易应付款项2022年为2,094,931千元，2021年为1,835,235千元[65] - 2022年贸易应付款项及应付票据3个月内为629,083千元，4至6个月为255,423千元，7至12个月为296,107千元，超过12个月为1,079,667千元；2021年对应分别为448,342千元、392,028千元、434,152千元、782,293千元[66] - 2022年计息银行及其他借款总额为9,521,817千元，2021年为9,469,739千元[68] - 2022年一年内应偿还计息银行及其他借款2,879,809千元，第二年为2,176,609千元，第三至第五年为2,022,997千元，五年后为2,442,402千元；2021年对应分别为3,197,997千元、2,011,492千元、1,984,763千元、2,275,487千元[69] - 2022年有抵押计息银行及其他借款抵押资产中物业、厂房及设备为11,792千元，金融应收款项为7,114,919千元等；2021年对应分别为13,619千元、7,120,278千元等[69] - 2022年公司为4,134,215,000元计息银行及其他借款以公司于若干附属公司的投资作抵押，2021年为2,599,726,000元[69] - 2022年公司为563,033,000元计息银行及其他借款由第二大股东担保，2021年为693,290,000元[70] - 2022年12月31日，公司现金及现金等价物为1.969亿元，较2021年同期减少9300万元[104][108] - 2022年经营、投资、融资活动所得现金流量净额分别为3.684亿元、1.0198亿元、-5.6303亿元[104] - 2022年12月31日，贸易应付款项及应付票据为22.602亿元，较2021年增加2.034亿元[105] - 2022年12月31日，其他应付款项及应计费用为2.881亿元，较2021年增加990万元[106] - 2022年12月31日，计息债务总额增至95.218亿元，其中69.8%为长期债务[109] - 2022年12月31日，银行授信额度为571.976亿元，未动用493.805亿元[110] - 2022年12月31日，资产负债率降至69.7%，去年同期为70.4%[111] - 截至2022年12月31日止年度，资本支出总额为5.127亿元，2021年为6.494亿元[113] - 截至2022年12月31日止年度，公司录得收益28.966亿元，较去年同期小幅减少0.224亿元[90] - 截至2022年12月31日止年度，公司销售成本为16.279亿元，较去年同期增加约3% [91] - 运营中的污水处理厂及再生水處理廠2022年度年使用率约为82%，较2021年的86%有所下降[81] - 2022年集团毛利率约44%，较去年同期约46%下降2个百分点[92] - 2022年集团其他收入及收益为人民币5390万元，较去年同期的人民币1.066亿元下降约49%[93] - 2022年集团行政开支为人民币2.741亿元，较去年同期的人民币2.46亿元增加约11%[94] - 2022年集团其他开支为人民币1.059亿元，较去年同期的人民币7640万元增加约39%[95] - 2022年集团融资成本为人民币5.662亿元，较去年同期人民币5.657亿元略微增加；平均借款利率为5.96%，较去年同期下降0.08个百分点[96] - 2022年集团分占联营公司溢利为人民币260万元，较去年同期分占亏损人民币30万元大幅增加[97] - 2022年集团分占合营企业亏损为人民币360万元，较去年同期分占亏损人民币220万元大幅增加[98] - 2022年集团实际税率约为36%，较去年同期的约24%上升12个百分点[99] - 2022年集团金融应收款项为人民币112.065亿元，较2021年增加人民币2.283亿元[100] - 2022年集团贸易应收款项及应收票据为人民币24.364亿元，较2021年增加人民币6.598亿元[102] 会计准则应用影响 - 集团对2022年1月1日或以後之业务合并前瞻性应用国际财务报告准则第3号（修订本），因本年度业务合并中不存在修订范围内之或然资产、负债及或然负债，对财务状况及业绩无影响[17] - 集团对2021年1月1日或以後可供使用之物业、厂房及设备项目追溯应用国际会计准则第16号（修订本），因物业、厂房及设备可供使用前并无出售所生产之项目，对财务状况及业绩无影响[19] - 集团对截至2022年1月1日尚未履行其所有义务之合约及尚未识别亏损性合约前瞻性应用国际会计准则第37号（修订本），对财务状况及业绩无影响[20] - 集团自2022年1月1日起前瞻性应用国际财务报告准则2018 - 2020年年度改进中关于国际财务报告准则第9号的修订，因本年度金融负债并无任何修改或交换，对财务状况及业绩无影响[21] 业务线划分及内容 - 集团经营业务按性质分为城镇水务、水环境综合治理、乡村污水治理三个经营分部[22][23] - 城镇水务分部涉及污水处理厂等设计、建设、改造、运营及维护政府委托污水处理设施[23] - 水环境综合治理分部涉及流域治理、黑臭水体修复及海绵城市兴建[23] - 乡村污水治理分部涉及建设及营运“美丽乡村水环境设施”改善乡村居住环境[23] 附属公司财务处理 - 附属公司财务报表按公司相同报告期间编制，采用一致会计政策，业绩从获得控制权日综合入账至控制权终止日[12] - 集团失去对附属公司控制权时，终止确认相关资产、负债等，确认已收代价等公平值及损益[15] 服务特许经营安排 - 公司与政府机构或其指定人员订立多项17至30年期的服务特许经营安排，还根据EPC安排进行其他市政基础设施建设工程[35][36] - 截至2022年12月31日，公司运营中的服务特许经营安排项目达101个，在运营处理能力突破每日四百万吨[74] - 2022年12月31日，公司共订立112个服务特许经营安排项目，包括106个污水处理厂，1个供水厂，3个污泥处理厂及2个再生水处理厂[78] - 截至2022年12月31日，公司现有项目总处理能力为436.055万吨/日，其中运营中405.505万吨/日，未运营/未移交30.55万吨/日[79] - 截至2022年12月31日，服务特许经营安排水廠（仍在建設階段）的每日總處理量为18.05万吨[85] 各业务线数据关键指标变化