财务数据 - 收入与销售额 - 截至2022年12月31日，已签约销售额为人民币45.319亿元[1] - 2022年公司自物业开发的收入为人民币33.404亿元[1] - 2022年公司总收入为人民币39.04672亿元，较2021年的98.98401亿元下降60.55%[3] - 2022年总收益为39.05亿元，较2021年的98.98亿元下降约60.55%[27] - 2022年公司收入为3904.7百万元，其中物业开发收入为3340.4百万元[48] - 2022年公司总租金收入为425.0百万元，在北京、深圳等一二线城市核心地段拥有9个投资性自持物业，总规划建筑面积约769,379平方米[51] - 2022年集团收入为39.047亿人民币，较2021年的98.984亿人民币减少60.6%[64][74] - 2022年物业开发收入为33.404亿人民币，较去年同期减少63.6%[64][74] - 2022年集团已签约销售额约为45.319亿人民币，主要来自北京、佛山、西安，分别约为26.59亿、4.206亿、3.8亿人民币，占比分别为58.7%、9.3%、8.4%[65] 财务数据 - 亏损与盈利 - 2022年公司年内亏损为人民币9.95293亿元，而2021年溢利为人民币3.44515亿元[3] - 2022年本公司拥有人应占每股亏损为人民币0.21分，2021年为盈利5.14分[4] - 2022年集团产生净亏损约人民币9.95亿元[19] - 2022年物业开发分部亏损5.88亿元，而2021年溢利3.67亿元[30] - 2022年集团综合除所得税前亏损10.90亿元，2021年溢利8.77亿元[31] - 2022年非流动资产折旧及摊销97,872千元，预期信贷亏损模式下的减值亏损88,075千元；2021年分别为93,728千元和112,233千元[32] - 2022年经营活动净汇兑亏损87,959千元，2021年收益29,834千元；2022年出售附属公司无收益，2021年为331,023千元[35] - 2022年其他收益142,952千元，2021年为154,520千元；2022年其他开支49,355千元，2021年为17,177千元[35] - 2022年年内亏损912,782千元，2021年溢利228,333千元[41] - 2022年所得税抵免95,051千元，2021年开支532,352千元[37] - 2022年每股基本及摊薄亏损0.205元，2021年每股基本及摊薄盈利0.051元[41] - 2022年毛利为1.135亿元，较去年同期减少11.337亿元，主要因销售下降、项目延迟开工成本增加、物业计提减值等[76] - 投资性物业公允价值收益从2021年的1.157亿元降至2022年的2010万元，受疫情影响投资物业升值放缓[77] - 2022年分销及销售开支为9630万元，较2021年减少63.5%，因疫情致销售收入减少使营销费用降低[80] - 2022年融资费用为7.254亿元，较2021年增加95.1%，因报告期末资本化融资费用减少[82] - 2022年综合收益总额为亏损9.953亿元，较2021年的3.284亿元减少，因美元债汇兑账面浮动和资本化融资费用减少[84] - 2022年度公司产生亏损约人民币9.95293亿元，截至该日流动负债净额约为人民币9846.9万元[107] 财务数据 - 资产与负债 - 截至2022年12月31日，土地储备的总建筑面积达7207130平方米[1] - 截至2022年12月31日，非流动资产为人民币205.215亿元，较2021年的204.305亿元略有增长[5] - 截至2022年12月31日，流动资产为人民币312.23181亿元，较2021年的351.39940亿元有所下降[5] - 截至2022年12月31日，流动负债为人民币313.21650亿元，较2021年的296.35977亿元有所上升[6] - 截至2022年12月31日，资产净值为人民币143.78908亿元，较2021年的154.34982亿元有所下降[6] - 截至2022年12月31日，集团流动负债净额约为人民币9847万元[19] - 2022年12月31日，集团银行及其他借款总账面价值约为人民币90.49亿元[19] - 2022年12月31日，集团现金及现金等价物约为人民币1.30亿元[19] - 建设预售物业和客户按揭贷款的受限制银行存款约为人民币1.66亿元[19] - 集团流动资产中开发中待售物业和持作销售物业合共约人民币242.25亿元[19] - 其中约人民币67.84亿元预期在报告期末后12个月内无法变现[19] - 2022年12月31日，集团有金额分别约为27.37亿元及12.32亿元的优先票据以及银行及其他借款未按计划还款，存在被要求提前还款的可能性[20] - 2022年12月31日，集团优先票据金额约为9.83亿元由最终控股公司通和置业持有[20] - 2022年应收账款净额310,755千元，2021年为502,288千元；2022年其他应收款等净额1,123,898千元，2021年为1,424,630千元[43] - 2022年应收账款（扣除信贷亏损拨备）为310,755千元，应付账款为2,375,998千元[44][45] - 截至2022年12月31日，公司土地储备总规划建筑面积721万平方米，未确权的一级开发及旧改专案开发面积达581.1万平方米，其中深圳占比51.6%[52] - 2022年四季度起融资环境有所改善，截至2022年12月31日，公司有息负债总额为21,248.4百万元[53] - 2022年12月31日，集团已竣工的总建筑面积为243,259平方米，拥有总建筑面积7,207,130平方米的土地储备[67] - 2022年底现金、受限制银行存款及银行结余约为3.773亿元，较2021年底的9.35亿元减少[85] - 2022年底净经营现金流为9.231亿元，较2021年的43.453亿元减少[86] - 2022年底未偿还借款为212.484亿元，包括银行及其他借款181.398亿元及优先票据31.086亿元[87] - 2022年12月31日，公司银行及其他借款的总账面价值为约人民币90.49097亿元，将于要求时或一年内到期，而现金及现金等价物仅为约人民币1.3022亿元[107] - 2022年12月31日，公司建设预售物业和客户按揭贷款的受限制银行存款约为人民币1.6645亿元[107] - 截至2022年12月31日止年度，公司尚有金额分别约为人民币27.36985亿元及人民币12.32061亿元之优先票据以及银行及其他借款未按照计划还款[107] 公司更名与业务转型 - 公司于2022年6月更名为国瑞健康產業有限公司[7] - 2022年公司逐步收缩地产业务，推进业务向健康产业转型，完成公司更名手续[54][57] - 集团将向健康产业转型发展，开拓健康产业市场[61] 财务准则影响 - 2022年应用国际财务报告准则修订本对集团财务状况及表现无重大影响[11] - 已颁布但未生效的新准则及修订本预计未来对综合财务报表无重大影响[12] 应对措施 - 集团将积极与优先票据持有人及银行磋商延长2023年12月31日前到期借款的还款时间表[23] - 集团将出售部分投资物业以改善财务状况、流动资金及现金流量[24] - 集团将实行开发中待售物业及持作销售物业的预售及销售计划并及时收回款项[24] - 集团采用成本控制措施控制销售及服务成本以及行政开支[24] - 公司将采取积极灵活销售政策，促进销售并加强回款，调整债务结构，降低融资费用[60] - 公司将打造国瑞医院及医疗线上、线上康养服务、再生医疗等创新业务，提升综合运营及服务水准[56] 业务依赖与项目情况 - 集团业务依赖预售物业所得款为房地产项目开发及建设提供资金[21] - 集团在北京进行祈年大街西一级土地开发项目，规划建筑面积约474,304平方米，4号及5号地已完成拆迁[71] - 集团附属公司在深圳西坑社区进行城市更新，项目规划建筑面积约300万平方米，一期规划建筑面积约140万平方米[72] - 集团选择性保留大部分自主开发且具战略价值的商业物业所有权，用于产生持续稳定收益[68] - 集团积极承办一级土地开发项目，作为战略性业务获取潜在土地储备供应[70] 股息政策 - 董事会不建议就2022年及2021年派付任何股息[42] 业务地域与客户 - 公司所有收益及经营业绩均来自中国，所有非流动资产均位于中国[33] - 2022年及2021年均无来自单一外部客户交易的收益占集团收益10%或以上[34] 员工情况 - 2022年底雇员约492人，产生雇员成本约1.985亿元[93] 票据交换 - 2022年2月完成将3.15159亿美元的2021优先票据交换为3.3479亿美元的2022优先票据的要约[94] 董事会与审核委员会 - 董事会目前由五名执行董事及二名独立非执行董事组成，2023年将增聘一名独立董事[99] - 公司已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，各董事确认2022年已遵守该守则[101] - 截至2022年12月31日，公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[102] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为罗振邦先生[103] - 审核委员会认为2022年度业绩符合适用会计原则及政策、法律法规，且公司已作出适当披露[104] - 核数师对公司综合财务报表不发表意见，因未能取得足够适当之审计凭证[106] 信息披露 - 公司将在联交所网站及公司网站刊登截至2022年12月31日止年度的年度业绩及年度报告[113] - 载有公司截至2022年12月31日止年度业绩公告全部资料的年度报告将寄发股东并在联交所及公司网站刊登[113] - 公告日期公司董事会成员包括5位执行董事和2位独立非执行董事[113] 行业政策与公司策略 - 2023年房地产政策坚持“房住不炒”，限购及金融政策适度松绑，企业融资环境改善[58][59] - 地产行业将步入新周期，增长模式转变，公司将探索人居业态创新，升级产品，秉持区域深耕策略[60]