公司基本信息 - 公司为中国国际金融股份有限公司，H股于香港联交所上市（股份代号：03908），A股于上海证券交易所上市（股份代号：601995）[12] - 公司2015年6月1日由中国国际金融有限公司从中外合资经营企业改制为股份有限公司[12] - 中金资本于2017年3月在中国注册成立，为公司的全资子公司[12] - 中金基金于2014年2月在中国注册成立，为公司的全资子公司[12] - 中金私募股权于2020年10月在中国注册成立，为公司的全资子公司[12] - 中金期货于2004年7月在中国注册成立，为公司的全资子公司[13] - 中金财富证券原名中国中投证券有限责任公司，2005年9月在中国注册成立，2019年8月更名，为公司的全资子公司[13] - 中金瑞石原名中投瑞石投资管理有限责任公司，2009年9月在中国注册成立，2021年7月更名，为中金财富证券的全资子公司[13] - 中金浦成于2012年4月在中国注册成立，为公司的全资子公司[13] - 中金国际原名中国国际金融（香港）有限公司，1997年4月在香港注册成立，2022年6月更名，为公司的全资子公司[13] - 公司注册资本为人民币4,827,256,868元，净资本为人民币45,336,902,147元[36] - 公司于1995年7月31日成立，注册资本为1亿美元[41] - 2015年6月1日改制为股份有限公司，股本总额为人民币1,667,473,000元[41] - 2015年11月9日在香港联交所上市，初始发行555,824,000股H股，超额配售权行使后进一步发行83,372,000股H股，已发行股份总数增至2,306,669,000股[41] - 2017年收购中金财富证券100%股权，收购完成后汇金在公司58.58%股权中拥有权益，注册资本增至人民币3,985,130,809元[41] - 2018年向Tencent Mobility Limited发行207,537,059股H股新股，已发行H股及已发行股份总数分别增至1,727,714,428股H股及4,192,667,868股股份[42] - 2019年向投资者配售176,000,000股新H股，已发行H股及已发行股份总数分别增至1,903,714,428股H股及4,368,667,868股股份[42] - 2020年在上海证券交易所上市，首次公开发行458,589,000股A股，已发行股份总数增至4,827,256,868股[42] - 2021年完成20家营业部整合至中金财富[42] - 公司A股、H股每股面值均为人民币1.00元[14] 报告期及审计信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日，最后实际可行日期为2023年3月31日[17] - 公司报告期为2022年10月27日至2022年12月31日，聘请兴业证券股份有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任联席保荐机构[52] - 公司2022年度财务报表分别经德勤华永会计师事务所和德勤•关黄陈方会计师行审计，出具标准无保留意见审计报告[20] - 公司境内聘请的会计师事务所是德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），境外是德勤•关黄陈方会计师行[50] - 公司境内聘请的法律顾问是北京市金杜律师事务所，境外是高伟绅律师事务所[51] 利润分配信息 - 公司2022年度利润分配拟现金分红，派发现金股利总额为人民币868,906,236.24元（含税）[20] - 以截至最后实际可行日期股份总数4,827,256,868股计算，每10股派发现金股利人民币1.80元（含税）[20] 公司治理信息 - 董事长沈如军、非执行董事段文务因其他公务安排未亲自出席董事会会议，被委托人为陆正飞[20] 财务报表编制准则 - 公司按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制财务报表[20] - 2022年公司按照国际财务报告准则和中国企业会计准则编制的合并净利润和合并净资产无差异[74] 公司收购信息 - 公司收购原中投证券（现更名中金财富）100%股权[15] 公司合规信息 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[21] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[21] 公司2022年整体财务数据 - 2022年末集团总资产为人民币648,764.0百万元，净资产为人民币99,188.1百万元，合计实现收入及其他收益人民币37,398.2百万元，实现净利润人民币7,597.5百万元[25] - 2022年公司全年累计完成直接融资超3万亿元[26] - 2022年公司协助科创企业股本融资约2,500亿元[26] - 2022年公司助力中小微企业融资超2,400亿元[26] - 2022年公司参与债务规模前十大交易中的9单，引入资金逾800亿元，助力保障职工就业超12万人[26] - 2022年公司收入及其他收益总额为373.982亿元，较2021年的409.644亿元下降8.7%[67] - 2022年公司支出总额为283.387亿元，较2021年的281.339亿元增长0.7%[67] - 2022年公司所得税前利润为90.56亿元，较2021年的129.781亿元下降30.2%[67] - 2022年公司归属母公司股东的净利润为75.975亿元，较2021年的107.777亿元下降29.5%[67] - 2022年公司经营活动产生的现金净额为579.609亿元，较2021年的18.674亿元增长3003.8%[67] - 2022年末公司资产总额为6487.64亿元，较2021年末的6497.955亿元下降0.2%[67] - 2022年末公司负债总额为5492.893亿元，较2021年末的5650.647亿元下降2.8%[67] - 2022年末公司归属母公司股东的权益总额为991.881亿元，较2021年末的844.221亿元增长17.5%[67] - 截至2022年12月31日，母公司净资本为453.369亿元，较2021年12月31日的482.287亿元下降6.0%[75] - 2022年公司实现收入及其他收益总额373.982亿元，同比减少35.662亿元，下降8.7%[134] - 2022年公司实现归属于母公司股东的净利润75.975亿元，同比减少31.802亿元，下降29.5%[134] - 2022年公司每股收益1.459元，同比下降32.4%；加权平均净资产收益率8.9%，同比下降5.8个百分点[134] - 截至2022年12月31日，集团资产总额为6487.64亿元，同比减少10.314亿元，下降0.2%[135] - 截至2022年12月31日，集团负债总额为5492.893亿元，同比减少157.753亿元，下降2.8%[135] - 截至2022年12月31日，集团归属于母公司股东的权益总额为991.881亿元，同比增加147.66亿元，增长17.5%[135] - 2022年，剔除代客户持有的现金变动影响，集团现金及现金等价物净增加额为193.961亿元，较2021年减少6.657亿元，下降3.3%[136] - 2022年经营活动产生的现金净额为579.609亿元，较2021年增加560.935亿元，增长3003.8%[137] - 2022年投资活动使用的现金净额为234.375亿元，较2021年增加161.07亿元，增长219.7%[137] - 2022年筹资活动使用的现金净额为151.274亿元，较2021年产生现金净额变动，因发行债务工具收到现金减少，偿还债务工具支付现金增加[137] - 2022年公司实现净利润7594.9百万元，同比下降29.7%[139] - 2022年公司收入总计36824.5百万元，同比下降11.2%；收入及其他收益总额37398.2百万元，同比下降8.7%[140] - 2022年手续费及佣金收入占比49.1%，同比上升2.1个百分点；利息收入占比22.1%，同比上升4.6个百分点；投资收益占比28.8%，同比下降6.7个百分点[141] - 2022年公司实现手续费及佣金净收入15943.0百万元，同比减少885.3百万元，下降5.3%[143] - 2022年公司发生利息净支出1023.2百万元；利息收入8153.3百万元，同比增长12.1%；利息支出9176.5百万元，同比增长11.0%[150] - 2022年利息收入总计815330万元，同比增加87690万元，增长12.1%[151] - 2022年利息支出总计917650万元，同比增加90980万元，增长11.0%[151] - 2022年利息净支出102320万元，同比增加3300万元，增长3.3%[151] - 2022年投资收益1060790万元，同比减少409560万元，下降27.9%[153] - 2022年处置以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产损失净额为11730万元[153] - 2022年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具及衍生金融工具收益净额为1072250万元，同比减少397990万元，下降27.1%[153] - 2022年营业费用1704200万元，同比减少17240万元，下降1.0%[155] - 2022年职工薪酬1192720万元，同比减少139930万元，下降10.5%[156] - 2022年折旧及摊销费用164510万元，同比增加46240万元，增长39.1%[156] - 2022年信用减值转回2090万元，同比减少38710万元，下降94.9%[156] - 2022年度分部收入及其他收益2413.1百万元，同比增加274.8百万元，增长12.9%[165] - 2022年度手续费及佣金支出163.0百万元，同比增加25.2百万元，增长18.3%[165] - 2022年度利息收入1500.2百万元，同比增加821.6百万元，增长121.1%[165] - 截至2022年12月31日，集团资产总额648764.0百万元，同比减少1031.4百万元，下降0.2%[167] - 截至2022年12月31日，集团经调整资产总额556664.1百万元，同比增加7618.1百万元，增长1.4%[167] - 截至2022年12月31日，集团投资总额354893.3百万元，同比减少4942.0百万元，下降1.4%[171] - 截至2022年12月31日，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产账面价值66689.4百万元，占集团资产总额10.3%，同比增加23679.5百万元，增长55.1%[173] - 截至2022年12月31日，集团对联营及合营企业投资1015.6百万元，同比减少71.4百万元，下降6.6%，占集团资产总额0.2%[174] - 截至2022年12月31日，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产269397.0百万元，同比减少31777.2百万元，下降10.6%，占集团资产总额41.5%[176] - 2022年度所得税前亏损2985.4百万元，同比减少552.6百万元，下降15.6%[165] 行业环境信息 - 2022年中国GDP按不变价格计算同比增长3.0%，按年平均汇率折算总量约为18.0万亿美元[77] - 2022年中国高技术制造业和高技术服务业投资分别比上年增长22.2%和12.1%，分别比全国固定资产投资增速高17.1和7.0个百分点[77] - 2022年全年新发放企业贷款利率4.17%，实体经济综合融资成本明显下降[79] - 2022年投向制造业的中长期贷款、科技型中小企业贷款、“专精特新”企业贷款及普惠小微贷款分别同比增长36.7%、24.3%、24.0%、23.8%，均高于全部企业贷款增速[79] - 2022年政策性、开发性银行投放政策性开发性金融工具资金人民币7399亿元，支持和带动基础设施建设[79] - 2023年2月全面注册制正式落地，A股市场迈入全面注册制时代[79] - 2022年公募基金年度新增份额1.44亿份低于2021年，但持股占A股市场比重进一步提升[80] - 2022年互联互通北向资金逆势净流入人民币900.19亿元，自陆股通开通以来累计净流入超1.7万亿元[80] - 2022年受境内外资本市场波动影响，证券行业短期盈利有所承压，但业务结构和格局优化[81] - 2022年底，上证综指较年初下跌15.1%、深证成指下跌25.9% ，创业板指下跌29.4%；恒生指数下跌15.5% ，恒生中国企业指数下跌18.