利润分配 - [公司拟以1,109,830,895股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本][4] - [2022年年度权益分派方案以2022年末总股本1,109,830,895股为基数，每10股派发现金股利0.20元（含税），共分配利润22,196,617.90元][136] - [2023年度利润分配预案以总股本11.10亿股为基数，每10股派发现金股利0.20元，共计分配现金股利2219.66万元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%][137][139] 财务数据 - [2023年营业收入3,062,821,343.27元，较2022年增长24.26%][19] - [2023年归属于上市公司股东的净利润20,036,525.31元，较2022年下降14.02%][19] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -107,642,226.34元，较2022年下降1,109.51%][19] - [2023年经营活动产生的现金流量净额 -1,244,352,050.69元，较2022年下降247.26%][19] - [2023年末总资产13,498,048,277.26元，较2022年末增长5.30%][19] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产5,445,760,887.48元，较2022年末下降0.07%][19] - [2023年第一季度至第四季度营业收入分别为266,409,927.08元、132,172,835.77元、1,123,680,842.56元、1,540,557,737.86元][23] - [2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为22,011,702.72元、 -11,563,765.91元、 -119,703,577.48元、129,292,165.98元][23] - [2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -1,436,090,642.46元、799,866,184.03元、 -282,303,047.64元、 -325,824,544.62元][23] - [2023年公司非经常性损益合计为127,678,751.65元，2022年为12,640,266.24元，2021年为111,362,568.86元][25][26] - [2023年公司实现营业收入30.63亿元，归属于母公司净利润2,003.65万元，报告期末资产负债率51.28%][34] - [2023年公司营业收入为30.63亿元，较上年同期增加24.26%，因满足结转收入条件的项目同比增加][48] - [2023年公司营业成本为25.95亿元，较上年同期增加52.93%，因满足结转收入条件的项目同比增加，营业成本结转同比增加][49] - [报告期内税金及附加为0.70亿元，较上年同期减少49.02%，因房地产项目毛利率下降使土地增值税同比减少][50] - [报告期内销售费用为1.08亿元，较上年同期增加3.48%，因销售服务费同比增加][51] - [报告期内管理费用为0.39亿元，较上年同期减少15.04%，因职工薪酬同比减少][52] - [报告期内财务费用为1.40亿元，较上年同期减少31.63%，因利息支出同比减少][53] - [报告期内归属于母公司净利润为0.20亿元，较上年同期减少14.02%，因房地产项目毛利率下降][56] - [报告期内营业收入合计30.63亿元，较2022年增长24.26%，房地产销售占比95.99%][60] - [报告期内房地产销售量11.89万平米，生产量92.16万平米，库存量21.10万平米，同比分别增长27.71%、29.42%、15.36%][62] - [报告期内房地产销售成本24.73亿元，较去年同期增加54.07%，因满足结转收入条件的项目毛利降低][63] - [经营活动现金流入2023年为33.0860733173亿元，同比增加23.12%，流出为45.5295938242亿元，同比增加147.13%，净额为-12.4435205069亿元，同比减少247.26%，流出增加主因支付土地款增加][70] - [投资活动现金流入2023年为2.8308007014亿元，同比增加530.56%，流出为0.1090704193亿元，同比减少98.19%，净额为2.7217302821亿元，同比增加148.89%，流入增加主因取得借款本金及收回投资，流出减少主因支付其他与投资活动有关现金减少][70] - [筹资活动现金流入2023年为31.7197075366亿元，同比增加53.81%，流出为24.7215687166亿元，同比增加12.67%，净额为6.99813882亿元，同比增加630.84%，流入增加主因吸收投资收到现金增加][70] - [2023年末货币资金4.231561967亿元，占总资产比例3.13%，较年初下降2.30%；存货95.0454477646亿元，占比70.41%，较年初下降0.60%；固定资产2.9006794964亿元，占比2.15%，较年初上升1.88%等][73] - [以公允价值计量的其他非流动金融资产期初数26.58790647亿元，本期出售13.798450525亿元，期末数12.789455945亿元][75] - [截至报告期末，存货、固定资产、投资性房地产因借款抵押受限，账面价值合计62.8385396902亿元][76] - [报告期投资额34.311704亿元，上年同期11.880093亿元，变动幅度188.82%][77] - [2023年度母公司实现净利润2.31亿元，提取10％法定公积金2312.63万元，扣除后母公司未分配利润2.08亿元][139] - [各项业务合计金额本期为3435.89，上期为4617.88][166] 业务情况 - [2023年公司主要从事房地产开发、物业出租、物业管理等业务，房地产开发是主要业务][35] - [公司在建和在售主要项目包括“天保九如品筑项目”等，主要位于天津滨海新区，商业项目多数在天津自贸区][35] - [公司持有经营的投资型物业包括“天保青年公寓”等，集中于天津滨海新区，多数在天津自贸区][35] - [公司物业管理业务收入来源于公司及子公司开发的住宅及其配套商业项目、自用办公楼等][36] - [公司主营业务利润主要来源于房地产业务，项目和土地储备集中于天津滨海新区，已拓展至市区核心区域][37] - [报告期内公司住宅销售合同金额达27.33亿元，再创同期历史新高][39] - [报告期内公司租售和物业业务合计收入1.20亿元，资产租售率82.88%，物业费收缴率95.8%][39] - [公司全资子公司获取综保区1宗土地，规划建设生物医药研发中心项目][39] - [公司与合作方合资设立天津天保医药科技发展有限公司，目标是打造药械供应链服务平台][39] - [天保智谷产业园入围相关项目，获批政府补助资金2893万元，引入6家科技型新孵化企业][39] - [公司新增津滨开(挂)2023 - 2号和津滨保（挂）2023 - 19号两宗土地储备，土地总价分别为63480万元和159810万元][40] - [公司累计土地储备总占地面积14.08万平方米，总建筑面积23.87万平方米，剩余可开发建筑面积23.87万平方米][42] - [汇津广场二期项目开发进度95%，累计投资29096.03万元，预计总投资36188万元][42] - [天保九如品筑项目开发进度79%，累计投资340059.85万元，预计总投资546106万元][42] - [天拖二期地块项目已完工，累计投资372962.76万元，预计总投资400378万元][42] - [2023年公司主要住宅项目有天保金海云城、意境雅居等，各项目有不同的可售面积、预售面积和结算金额等数据][43] - [2023年公司主要出租项目有天保青年公寓、天保金海岸C04项目等，各项目有不同的可出租面积、累计已出租面积和平均出租率][44] - [2023年商业租赁市场相关业务价格为92.67，同比增长1.39%，上年为97.3][165] - [2023年租赁业务按季度结算，提供物业劳务服务价格为12.15，同比增长0.23%，上年为12.88][165] - [2023年商业保理业务按季度结算，提供物业劳务服务价格为13，同比增长0.10%，上年为7.67][165] - [2023年能源业务按月结算，提供物业劳务服务价格为35.6，同比增长0.67%，上年为37.74][165] - [2023年空港国际汽车园发展业务按季度结算，提供物业劳务服务价格为13.73，同比增长0.26%，上年为0][165] - [2023年空港津广汽车业务按季度结算，提供物业劳务服务价格为27.99，同比增长0.52%，上年为0][165] - [2023年空港众辉汽车销售业务按季度结算，提供物业劳务服务价格为37.59，同比增长0.70%，上年为0][166] - [2023年天保人力资源业务按实际发生情况每月结算，接受劳务、咨询服务价格为82.56，同比增长100.0%，上年为118.8][166] 融资与担保 - [截至2023年底，公司融资途径包括银行贷款、债券和非银行类贷款，期末融资余额合计28.72亿元，平均融资成本6.19%][45] - [2023年9月，公司为全资子公司申请3亿元项目前期贷款提供担保，为控股子公司申请6.4亿元和3.6亿元项目开发贷款提供担保暨关联交易][123] - [公司与天津天保财务有限公司存款业务每日最高存款限额10亿元，存款利率范围0.35%-1.725%，期初余额22145.56万元，本期合计存入98430.88万元，本期合计取出120576.44万元，期末余额0万元；贷款业务贷款额度10亿元，期初、本期贷款、还款及期末余额均为0万元][171] - [公司与天津天保商业保理有限公司保理融资可循环使用总额度不超7亿元，利率不超7.5%/年，期限3年，截至报告期末借款金额2.2亿元][173] - [公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后回租业务，截至报告期末借款金额共计0.5亿元][174][175] - [公司为全资子公司向天保小额贷款公司申请流动资金贷款提供担保，截至报告期末借款金额1.7亿元][175] - [截至2023年12月31日，投控集团为公司债券提供担保余额4亿元，滨海开元为投控集团提供反担保金额4亿元，报告期内公司支付担保费20万元][175] - [公司控股股东天保控股向公司提供借款额度不超6亿元，期限5年，年利率6%，截至报告期末借款金额6亿元][177] - [公司向参股公司联博基业提供借款额度5.34亿元，借款期限5年，截至报告期末借款金额4.4亿元][177][178] - [公司及控股子公司在天保财务公司结算户存款余额最高不超10亿元，贷款可循环使用授信额度不超10亿元，截至报告期末存款20.70元，贷款0元][178] - [公司与控股股东天保控股对全资子公司天保创源合计增资15.017亿元，公司增资3.897亿元，天保控股增资11.12亿元，增资后天保创源注册资本由14亿元增至25.12亿元，公司持股比例降至55.73%][178] - [公司及实际控制人投控集团为控股子公司天保创源向银行申请10亿元房地产项目开发贷款按股权比例提供担保][179] - [2023年9月14日，公司及实际控制人为控股子公司申请6.4亿元房地产项目开发贷款提供担保暨关联交易][182] - [2023年9月14日，公司及实际控制人为控股子公司申请3.6亿元房地产项目开发贷款提供担保暨关联交易][182] - [公司对天津保税区投资控股集团有限公司担保额度为80000万元，实际担保金额为40000万元，担保期3.5年，未履行完毕][187] - [2023年报告期内审批的对外担保额度合计为0，实际发生额合计为40000万元][187] - [2023年报告期末已审批的对外担保额度合计为80000万元，实际对外担保余额合计为40000万元][187] - [公司对天津天保盛源房地产开发有限公司担保额度为48000万元，实际担保金额为0，担保期5年，已履行完毕][187] - [2023年公司对天津天保房地产开发有限公司的房地产开发投入50000元，实际金额为35267.4元][188] - [2023年天津天保创源房地产开发有限公司相关项目投入8192.31元，实际金额为8359.50元][188] - [报告期内审批对子公司担保额度合计154089.50元，担保实际发生额合计204823.14元][189] - [报告期末已审批的对子公司担保额度合计335089.50元，实际担保余额合计140703.17元][189] - [公司担保总额中，报告期内审批担保额度合计154089.50元，报告期内担保实际发生额合计204823.14元][189] - [报告期末已审批的担保额度合计415089.