财务数据关键指标变化 - 公司2023年度利润分配预案为每10股分配现金红利4元（含税），按截至2023年12月31日总股本8,904,610,816股计算，分配现金红利总额为3,561,844,326元，占2023年度合并口径归属母公司所有者净利润的38.0%[2] - 2015年上市以来累计分红超328亿元，2023年年度分红预案每股0.4元，分红金额占当年归母净利润38%[6] - 本报告期末公司注册资本为8,904,610,816元，上年度末为8,906,671,631元；本报告期末净资本为92,603,555,793元，上年度末为92,874,565,553元[12] - 2023年公司总收入及其他收益523.03831亿元，同比增长6.55%[24] - 2023年公司经营利润117.68452亿元，同比减少12.09%[24] - 2023年末公司资产总额9254.02484亿元，同比增长7.52%[25] - 2023年末公司负债总额7520.24474亿元，同比增长7.92%[25] - 2023年公司基本每股收益0.98元/股，同比减少21.60%[26] - 2023年公司加权平均净资产收益率6.02%，较上年下降1.86个百分点[26] - 2023年公司资产负债率76.77%，较上年上升1.41个百分点[26] - 截至2023年12月31日，归属公司权益持有人的权益为1669.69亿元，股本89.05亿股，每股净资产18.75元，扣除永续债影响后，归属上市公司普通股股东的每股净资产为16.51元（2022年12月31日为16.03元）[27] - 2023年末母公司净资本926.04亿元，较上年度末928.75亿元略有下降；净资产1457.99亿元，较上年度末1390.73亿元有所上升；风险覆盖率201.54%，较上年度末186.44%有所提高；资本杠杆率16.14%，较上年度末17.62%有所下降[28] - 2023年度公司总收入及其他收益523.04亿元，总支出405.35亿元，所得税前利润121.48亿元，本年度利润93.74亿元[30] - 2023年12月31日，公司股本89.05亿股，权益总额1733.78亿元，归属公司权益持有人的权益1669.69亿元，负债总额7520.24亿元，资产总额9254.02亿元[31] - 2023年基本每股收益0.98元/股，稀释每股收益0.97元/股，加权平均净资产收益率6.02%，资产负债率76.77%[31] - 2023年公司实现总收入及其他收益523.04亿元，同比增长6.55%，归属公司权益持有人本年度利润93.74亿元，同比减少18.55%[71] - 2023年财富管理业务收入174.42亿元，同比下降5.07%，对总收入及其他收益贡献度33.35%；投资银行业务收入36.69亿元，同比下降12.96%，贡献度7.01%；机构与交易业务收入209.20亿元，同比下降2.86%，贡献度40.00%；投资管理业务收入44.75亿元，同比增长160.37%，贡献度8.55%；国际业务收入46.91亿元，同比增长92.53%，贡献度8.97%；其他业务收入11.07亿元，同比增长36.98%，贡献度2.12%[72] - 2023年末公司资产总额为9254.02亿元，较上年末增加7.52%[73] - 2023年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为3725.74亿元，较上年末增加12.42%[73] - 2023年末以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具为941.47亿元，较上年末增加53.86%[73] - 2023年末应收账款为168.23亿元，较上年末增加43.07%[73] - 2023年代经纪客户持有的现金为1419.39亿元，较上年末减少10.66%[73] - 2023年末境外资产1361.50亿元，占总资产的比例为14.71%[73] - 2023年公司信息技术投入21.60亿元，同比增长20.1%[77] - 2023年公司总收入及其他收益为523.04亿元，同比上升6.55%[81] - 2023年手续费及佣金收入为187.49亿元，占35.85%，同比上升5.74%[81] - 2023年投资收益净额为91.20亿元，占17.44%，同比上升64.67%[81] - 2023年公司总支出为405.35亿元，同比增加13.55%[82] - 2023年利息支出为128.33亿元，占31.66%，同比上升18.58%[82] - 2023年其他营业支出及成本为121.16亿元，占29.89%，同比上升12.93%[82] - 2023年信用减值损失计提2.63亿元，去年为减值冲回[82] - 2023年公司现金及现金等价物净减少37.18亿元[83] - 2023年经营活动产生的现金净额为244.39亿元[83] - 2023年投资活动使用的现金净额为341.00亿元[83] - 2023年12月31日非流动资产合计190,471,815千元，较2022年增长13.82%，占资产总额20.58%[84] - 2023年12月31日流动资产合计734,930,669千元，较2022年增长6.00%，占资产总额79.42%[84] - 2023年12月31日资产总额925,402,484千元，较2022年增长7.52%[84] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具2023年为76,450,493千元，较2022年增长35.65%[84] - 买入返售金融资产（非流动资产部分）2023年为1,783,561千元，较2022年增长496.79%[84] - 应收账款2023年为16,823,117千元，较2022年增长43.07%[84] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具（流动资产部分）2023年为17,696,292千元，较2022年增长266.40%[84] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2023年为350,024,147千元，较2022年增长12.81%[84] - 代经纪客户持有的现金2023年为141,939,238千元，较2022年下降10.66%[84] - 投资性房地产2023年为1,067,254千元，较2022年下降2.46%[84] - 截至2023年12月31日，公司资产总额9254.02亿元，较上年末增加7.52%；负债总额7520.24亿元，较上年末增加7.92%；权益总额1733.78亿元，较上年末增加5.82%[86] - 2023年末公司资产中，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3725.74亿元，占总资产40.26%；代经纪客户持有的现金1419.39亿元，占总资产15.34%[86] - 截至2023年12月31日，非流动资产1904.72亿元，较上年末增加13.82%，其中物业及设备43.45亿元，较上年末增加36.78%[87] - 2023年末流动资产7349.31亿元，较上年末增加6.00%，其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产3500.24亿元，较上年末增加12.81%[88] - 截至2023年12月31日，流动负债6308.09亿元，较上年末增加10.00%，其中代理买卖证券款1780.55亿元，较上年末减少9.03%[89] - 2023年末非流动负债1212.16亿元，较上年末减少1.76%，其中应付债券1015.82亿元，较上年末增加7.88%[91] - 公司2023年末资产负债率为76.77%，较上年末上升1.41个百分点[91] - 截至2023年12月31日，公司借款及债券融资总额为1656.09亿元[92] - 2023年贷款及借款流动负债为1166.17亿元，较2022年增加18.42%；应付短期融资款为193.72亿元，较2022年增加41.93%[85] - 2023年拆入资金流动负债为1174.49亿元，较2022年减少9.43%；代理买卖证券款为1780.55亿元，较2022年减少9.03%[85] - 2023年末贷款及借款、应付短期融资款、应付债券合计1656.09亿元，较2022年末的1519.40亿元增长9%[93] - 截至2023年末，拆入资金余额117.45亿元，卖出回购金融资产余额2168.30亿元，各项债务合计3941.83亿元[94] - 2023年，前五大客户贡献收入低于总收入及其他收益的2%[95] - 2023年末以公允价值计量的金融资产合计3919.57亿元，较期初的3183.15亿元增长23%[97] - 国泰君安金融控股2023年实现总收入53.61亿港元，净利润6.65亿港元，年末总资产1550.17亿港元，净资产166.54亿港元[98] - 国泰君安资管2023年实现营业收入14.35亿元，净利润2.84亿元，年末总资产69.71亿元，净资产59.86亿元[99] - 国泰君安期货2023年实现营业收入100.65亿元，净利润7.10亿元，年末总资产1156.65亿元，净资产92.03亿元[100] - 截至2023年末，集团合并87家结构化主体，对合并总资产影响23.13亿元，对2023年合并营业收入和净利润影响分别为0.10亿元和 - 0.41亿元[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 君弘APP用户突破4000万，道合平台覆盖近9200家企业机构、7.27万用户[6] - 君弘APP用户4044.07万户，较上年末增长3.7%，平均月活1796.33万户，同比增长10.1%[35] - 个人资金账户数1784.27万户，较上年末增长14.2%，富裕及高净值客户数35.11万户，较上年末增长3.6%[35] - 获得投资顾问资格人数3694人，较上年末增长4.1%，排名行业第4位[35] - “君享投”投顾业务客户资产保有规模127.31亿元，较上年末增长122.5%[35] - 金融产品销售额7444亿元，同比增长1.2%，月均保有量2423亿元，同比增长13.3%[35] - 境内股基交易份额4.76%，较上年提升0.23个百分点[35] - 国泰君安期货成交金额84.55万亿元，同比增长31.8%，市场份额7.44%，较上年提升1.44个百分点[38][39] - 期末客户权益规模1004亿元，较上年末下降5.7%，排名行业第2位[38][39] - 集团融资融券余额889.26亿元，较上年末增长2.1%，市场份额5.39%[41] - 股票质押业务待购回余额265.31亿元，较上年末增长1.1%，约定购回业务期末待购回余额18.10亿元，较上年末下降22.7%[43][44] - 2023年公司证券主承销额8524.49亿元，同比增长18.8%，排名提升至行业第3位[45] - 2023年公司股权主承销额566.40亿元，排名行业第6位；IPO主承销金额317.14亿元，同比增长7.4%，市场份额8.83%，排名保持行业第4位[45] - 2023年公司债券主承销金额7958.09亿元，同比增长23.2%，排名提升至行业第3位；公司债主承销额3178.29亿元，同比增长35.1%，排名行业第3位[45] - 2023年公司研究所共完成研究报告9121篇，举办电话会议1515场，开展对机构客户路演48887人次[49] - 2023年末机构客户数7.1万户，较上年末增长21.2%；机构客户全年股基交易额11.04万亿元，同比增长13.7%，其中QFII股基交易量3.33万亿元，同比增长51.5%[50] - 道合销售通2023年累计交易规模1702.06亿元，同比增长514.6%，年末保有规模438.00亿元，较上年末增长251.7%[50] - 2023年末PB交易系统客户资产规模6090.27亿元，较上年末增长28.2%；券商交易结算存续产品规模1714.79亿元，较上年末增长35.9%[50] - 2023年托管外包业务规模30573亿元，较上年末增长6.6%，其中托管私募基金产品数量继续排名证券行业第2位，托管公募基金规模1754亿元，较上年末下降11.8%，继续排名证券行业第1位[50] - 2023年场外