公司基本信息 - 公司2022年度经审核年度业绩公布，2022年年度报告印刷版将于2023年4月底前寄发股东，可在港交所及公司网站查阅[1] - 报告期末为2022年12月31日[5] - 银河金控为公司控股股东，报告期末持有公司已发行股本的51.16%[5] - 汇金公司报告期末持有银河金控69.07%股权[8] - 公司持有银河创新资本、银河期货、银河国际控股、银河金汇、银河源汇100%股权[5][8] - 银河金控持有银河基金50%股权，持有银河投资100%股权[8] - 公司A股每股面值人民币1.00元，于上交所上市；H股每股面值人民币1.00元，于香港联交所上市[5][8] - 报告期为2022年1月1日起至2022年12月31日止[9] - 公司执行董事为陈亮先生（董事长）及王晟先生（副董事长及总裁）[2] - 公司非执行董事为杨体军先生、李慧女士、刘志红先生、刘昶女士及江月胜先生；独立非执行董事为刘瑞中先生、王珍军先生、刘淳女士及罗卓坚先生[2] - 公司经营范围包括证券经纪、证券投资咨询等多项业务[18] - 公司具有经中国证监会核准或认可的多项业务资格，如开放式证券投资基金代销业务资格等[18] - 公司具有交易所核准的多项业务资格，如权证交易资格等[19] - 公司具有中国证券业协会核准的多项业务资格，如中小企业私募债券承销业务试点资格等[19] - 公司具有中国人民银行核准的业务资格，如全国银行间同业拆借业务资格等[19] - 公司注册地址和办公地址均为中国北京市丰台区西营街8号院1号楼，邮编100073[20] - 2007年1月26日公司正式成立，注册资本人民币60亿元[26] - 2010年，中国通用技术（集团）控股有限责任公司将200万股股权转让给浙江天朗投资管理有限公司[26] - 2011年，北京清源德丰创业投资有限公司将200万股股权转让给首钢总公司[26] 公司注册资本及股本变化 - 2013年6月13日H股超额配售选择权行使完毕，共发售1,606,604,500股H股，注册资本增加至人民币75.37亿元[27] - 2015年5月5日，公司配售发行20亿股H股，注册资本增加至人民币95.37亿元[27] - 2017年1月，公司首次公开发行6亿股A股，注册资本增加至人民币101.37亿元[28] - 2022年3月，公司完成人民币78亿元A股可转换公司债券的发行，截至2022年12月31日，累计因转股形成的股份数量为20,919股，总股本变更为10,137,279,676股[28] - 公司2022年A股可转债累计转股数量为20,919股，股本增加至10,137,279,676股[17] - 公司注册资本为人民币10,137,258,757元[17] 公司分支机构情况 - 截至报告期末，公司拥有487家证券营业部，分布在全国31个省、自治区、直辖市[30] - 广东省有75家证券营业部，浙江省有67家[30] - 北京市有42家证券营业部，上海市有41家[30] - 公司拥有37家分公司，各分公司营运资金均为人民币500万元[33] - 北京分公司成立于2011年7月26日[33] - 湖南分公司成立于2011年8月23日[33] - 深圳分公司成立于2011年6月21日[33] - 截至2022年末，公司拥有37家分公司、487家营业部[53] - 截至报告期末，公司有37家分公司、487家证券营业部，报告期内撤销14家营业部[141] - 报告期内公司完成48家分支机构同城迁址，其中分公司2家，证券营业部46家[143] 子公司相关信息 - 公司拥有5家子公司，持股比例均为100%[31] - 银河期货注册资本为人民币45亿元[31] - 银河创新资本注册资本为人民币10亿元[31] - 银河国际控股注册资本为港币70亿元[31] - 银河金汇注册资本为人民币10亿元，2023年3月董事长变更为杜鹏飞[31][32] - 银河源汇注册资本为人民币50亿元，2023年1月完成工商变更手续后增资[31] - 2022年末银河期货总资产729.43亿元，净资产63.67亿元，营业收入170.60亿元，净利润7.36亿元[138] - 2022年末银河创新资本总资产15.11亿元，净资产11.89亿元，营业收入1.29亿元，净利润0.41亿元[138] - 2022年末银河国际控股总资产328.70亿元，净资产64.54亿元，营业收入18.03亿元，净利润0.18亿元[138] - 2022年末银河金汇总资产16.01亿元，净资产13.50亿元，营业收入4.79亿元，净利润0.13亿元[138] - 2022年末银河源汇总资产35.17亿元，净资产32.88亿元，营业收入4.11亿元，净利润2.61亿元[139] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入及其他收益437.81亿元，较2021年减少3.30%[37] - 2022年公司支出总额358.11亿元，较2021年增加10.08%[37] - 2022年公司所得税前利润79.71亿元，较2021年减少37.68%[37] - 2022年公司年度利润归属本公司拥有人77.61亿元，较2021年减少25.60%[37] - 2022年末公司资产总额6252.16亿元，较2021年末增加11.62%[38] - 2022年末公司负债总额5226.03亿元，较2021年末增加13.32%[38] - 2022年末公司应付经纪业务客户账款129.65亿元，较2021年末增加0.97%[38] - 2022年末公司归属本公司拥有人的权益1025.90亿元，较2021年末增加3.67%[38] - 2022年公司基本每股收益0.70元，加权平均净资产收益率8.21%，资产负债率79.29%[39] - 公司按国际财务报告准则和中国企业会计准则编制的2022年及2021年净利润和2022年末及2021年末净资产无差异[40] - 2022年末净资本为790.78亿元，2021年末为796.50亿元[41] - 2022年末净资产为992.43亿元，2021年末为962.21亿元[41] - 2022年各项风险资本准备之和为301.33亿元，2021年为363.66亿元[41] - 2022年末表内外资产总额为5000.84亿元，2021年末为4169.88亿元[41] - 2022年风险覆盖率为262.43%，2021年为219.03%[41] - 2022年资本杠杆率为12.42%，2021年为15.75%[41] - 2022年流动性覆盖率为354.93%，2021年为278.65%[41] - 2022年净稳定资金率为129.89%，2021年为138.29%[41] - 2022年公司收入及其他收益为452.77亿元，年度利润归属公司拥有人104.30亿元[43] - 2022年加权平均净资产收益率为8.21%，资产负债率为79.29%[43] - 2022年末公司资产总额为6252.16亿元，较2021年末增加11.62%[51] - 2022年公司实现集团口径收入及其他收益437.81亿元，净利润77.61亿元[54] - 2022年末公司净资产为1026.13亿元[54] - 2022年公司货币资金为1159.95亿元，较上年末增加1.81%[51] - 2022年公司结算备付金为398.11亿元，较上年末增加23.28%[51] - 2022年公司融出资金为843.29亿元，较上年末下降14.12%[51] - 2022年公司境外资产为329.24亿元，占总资产的比例为5.27%[51] - 2022年末公司金融资产规模为3002.32亿元，同比增加27.09%[66] - 2022年末公司债券投资规模合计达2415亿元，其中AAA级（含利率债）以上债券占比91%[67] - 2022年末集团总资产6252.16亿元，较2021年末增加11.62%；归属公司拥有人权益1025.90亿元，较2021年末增长3.67%[77] - 2022年集团实现收入及其他收益总计437.81亿元，实现归属公司拥有人净利润77.61亿元，同比分别下降3.30%和25.60%[77] - 2022年末集团负债总额5226.03亿元，较2021年末增加13.32%；资产负债率79.29%，较2021年末增加2.22个百分点[78] - 2022年经营活动现金流量净额288.26亿元，同比增加76.90亿元；投资活动现金流量净额 -248.11亿元，同比减少11.09亿元；筹资活动现金流量净额24.58亿元，同比减少4.16亿元[81] - 2022年现金及现金等价物净增加额64.73亿元，同比增加61.65亿元[81] - 2022年佣金及手续费收入85.14亿元，同比下降19.79%；利息收入142.897亿元，同比增长5.10%；投资收益净额55.901亿元，同比下降21.61%[83] - 2022年大宗商品交易收入150.541亿元，同比增长10.25%；其他收入及收益总计437.811亿元，同比下降3.30%[83] - 2022年归属公司拥有人净利润77.605亿元，同比下降25.60%[83] - 2022年公司佣金及手续费净收入75.17亿元，同比下降20.20%，主要因证券经纪业务佣金及手续费收入减少19.63亿元，同比降22.62%[89][93] - 2022年公司利息净收入51.63亿元，同比下降5.37%，利息收入总额142.90亿元，同比增长5.10%，利息支出91.27亿元，同比增加12.11%[94][95] - 2022年公司投资收益净额55.90亿元，同比下降21.61%，其中按摊余成本计量的债务工具投资收益同比增881.25% [97][98] - 2022年公司营业费用（不含手续费及佣金、利息支出）256.88亿元，同比增长10.73%[100] - 2022年公司佣金及手续费收入占比19.45%，利息收入占比32.64%，投资收益净额占比12.77%，大宗商品交易收入占比34.38%，其他收入及收益占比0.76%[85] - 2022年证券经纪业务佣金及手续费收入67.13亿元，同比下降22.62%；期货经纪业务佣金及手续费收入5.61亿元，同比下降18.41%[89] - 2022年承销及保荐费6.38亿元，同比增长12.12%；投资咨询及财务顾问费收入1.56亿元，同比下降3.70%[89] - 2022年资产管理费收入4.41亿元，同比下降14.81%；其他收入480万元，同比增长166.67%[89] - 2022年与银行结余利息收入34.58亿元，同比增加23.04%；融资客户垫款及证券借贷利息收入58.79亿元，同比下降10.11%[95] - 2022年买入返售金融资产利息收入10.39亿元，同比下降18.83%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具利息收入36.89亿元，同比增加44.71%[95] - 2022年公司营业费用合计256.88亿元，同比增加24.90亿元，同比增长10.73%[101] - 2022年公司减值损失为1.41亿元，同比增加1.84亿元，同比增长426.68%[104] - 截至2022年12月31日，集团资产总额为6252.16亿元，同比增加11.62%[105] - 截至2022年12月31日，集团现金类资产为1718.76亿元，同比增长8.82%[105] - 截至2022年12月31日，集团融资类资产为1046.23亿元，同比下降12.94%[105] - 截至2022年12月31日，集团金融投资类资产为3250.43亿元，同比增长25.59%[105] - 2022年折旧及摊销9.70亿元，同比增加1.45亿元，同比增长17.50%[101] - 2022年大宗商品交易支出150.72亿元，同比增加20.64亿元，同比增长15.87%[101] - 2022年应收账款减值损失拨付8910万元，同比增加1.26亿元，同比增长342.12%[104] - 2022年融资融券业务减值损失5210万元，同比增加5040万元，同比增长2964.71%[104] - 截至2022年12月31日，金融投资类资产合计3250.43亿元，同比增加662.37亿元，增长25.59%[115] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为17192.28亿元，同比增加3627.99亿元，增长26.75%