公司基本信息 - 公司中文名称为海通证券股份有限公司，法定代表人为周杰，总经理为李军[20] - 公司经营范围包括证券经纪、自营、承销与保荐等多项业务[21] - 公司拥有网上证券委托业务资格等多项业务资格[22] - 公司注册地址于1988年为中国上海市江西中路200号，1990年为中国上海市四川中路480号，1994年为中国上海市北海宁路30号，1998年为中国上海市唐山路218号，2001年为中国上海市淮海中路98号，2012年为中国上海市广东路689号海通证券大厦[25] - 公司办公地址为中国上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场，邮政编码为200011[25] - 公司网址为http://www.htsec.com，电子邮箱为haitong@haitong.com[25] - 公司香港主要营业地址为香港黄竹坑香叶道2号One Island South 15楼[25] - 公司营业执照统一社会信用代码为9131000013220921X6[25] - 公司董事会秘书为姜诚君，证券事务代表为孙涛[25] - 公司联系地址为中国上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场，邮政编码为200011[25] - 公司联系电话为+86 - 21 - 23180000，传真为+86 - 21 - 63410627[25] - 公司电子邮箱为dshbgs@haitong.com[25] - 公司2007年7月6日由都市股份重大资产出售暨吸收合并海通证券后更名而来，注册地上海，成立时注册资本1000万元，后经多次增资扩股，2020年8月5日后注册资本变更为130.642亿元[29][30][31][33] - 2007年7月31日公司在上交所挂牌上市，2012年4月27日13.5234亿股H股于香港联交所主板挂牌上市，2012年5月22日额外发行1.275亿股H股上市[30] - 2015年5月29日公司完成H股增发，发行股数为19.1697882亿股，增发后股份总数为115.017亿股[31] - 2020年8月5日公司完成非公开发行A股股票15.625亿股，发行后股份总数变更为130.642亿股[33] - A股是公司每股面值人民币1.00元的内资股，于上海证券交易所上市并进行交易[14] - H股是公司每股面值人民币1.00元的普通股，于香港联交所上市及以港元买卖[15] - 海通国际证券集团有限公司股份代号为665[15] - 海通恒信国际融资租赁股份有限公司股份代号为1905[15] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[17] 财务数据关键指标变化 - 2022年度公司利润分配采用现金分红，每10股分配现金红利2.10元（含税），分配现金红利总额为27.43482亿元，占2022年合并口径归属母公司股东净利润的41.91%[4] - 截至2022年末，集团总资产7536.08亿元，较上年末增长1.17%[6] - 截至2022年末，归属母公司净资产1645.92亿元，较上年末增长0.89%[6] - 本报告期末公司注册资本为13,064,200,000.00元，与上年度末相同[22] - 本报告期末公司净资本为93,818,677,554.29元，上年度末为85,222,467,669.07元[22] - 2022年公司收入、其他收益及收益总计419.80亿元，较2021年的578.10亿元减少27.38%[48][51] - 2022年公司所得税前利润79.99亿元，较2021年的185.44亿元减少56.86%[48] - 2022年公司年度利润归属本公司股东为65.45亿元，较2021年的128.27亿元减少48.97%[48] - 2022年公司来自/（用于）经营活动的现金净额177.93亿元，较2021年的527.47亿元减少66.27%[48] - 2022年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元，较2021年的0.98元减少48.98%[48] - 2022年公司加权平均净资产收益率为3.99%，较2021年的8.09%减少4.10个百分点[48] - 2022年末公司资产总额7536.08亿元，较2021年末的7449.25亿元增长1.17%[49] - 2022年末公司负债总额5759.86亿元，较2021年末的5671.70亿元增长1.55%[49] - 2022 - 2018年公司收入、其他收益及收益总计分别为419.80亿、578.10亿、542.77亿、515.52亿、386.70亿元[54][57] - 2022 - 2018年公司年度利润归属本公司股东分别为65.45亿、128.27亿、108.75亿、95.23亿、52.11亿元[52][54][57] - 2022 - 2018年公司资产总额分别为7536.08亿、7449.25亿、6940.73亿、6367.94亿、5746.24亿元[52][55][57] - 2022 - 2018年公司加权平均净资产收益率分别为3.99%、8.09%、7.88%、7.81%、4.42%[52][56][57] - 2022 - 2018年公司资产负债率分别为72.16%、71.41%、71.30%、74.31%、74.10%[52][56][57] - 2022 - 2018年公司基本每股收益分别为0.50、0.98、0.90、0.83、0.45[56] - 2022 - 2018年公司稀释每股收益分别为0.50、0.98、0.90、0.83、0.45[56] - 2022 - 2018年公司归属本公司股东每股净资产分别为12.60、12.49、11.75、10.96、10.25元/股[56] - 2022 - 2018年公司负债总额分别为5759.86亿、5671.70亿、5259.47亿、4956.75亿、4444.38亿元[55] - 2022 - 2018年公司应付经纪业务客户账款分别为1155.13亿、1232.02亿、1081.68亿、874.64亿、718.94亿元[55] - 2022年末公司净资本为938.19亿元，较上年末852.22亿元增加85.97亿元[60] - 2022年末公司净资产为1490.46亿元，较上年末1445.09亿元有所增加[61] - 2022年末公司风险覆盖率为241.25%，较上年末200.25%上升[61] - 2022年公司实现营业收入419.80亿元、归属母公司股东净利润65.45亿元、总资产7536.08亿元、归属母公司股东净资产1645.92亿元[98] - 2022年集团收入、其他收入及收益419.80亿元，同比减少158.29亿元，减幅27.38%，主要因投资收入及收益（净额）减少[113] - 2022年佣金及手续费收入146.69亿元，较去年减少40.94亿元，减幅21.82%，主要因证券及期货经纪业务佣金及手续费收入减少[115] - 2022年利息收入175.15亿元，较去年增加18.89亿元，增幅12.0%，主要因售后回租安排的应收款利息收入增加[116] - 2022年投资收入及收益（净额）-10.34亿元，较去年减少117.13亿元，减幅109.69%，主要因金融工具投资收入及收益（净额）减少[116] - 2022年子公司收入217.83亿元，占比48%；境外业务收入90.23亿元，占比21%[112] - 2022年财富管理业务收入152.53亿元，同比减少22.39亿元，减幅12.80%[120] - 2022年投资银行业务收入46.51亿元，同比减少10.65亿元，减幅18.63%[120] - 2022年资产管理业务收入28.58亿元，同比减少12.91亿元，减幅31.11%[120] - 2022年交易及机构业务收入44.65亿元，同比减少112.02亿元，减幅71.50%[120] - 2022年融资租赁业务收入89.74亿元，同比增加0.96亿元，增幅1.08%[120] - 2022年公司支出总额347.68亿元，较2021年减少61.48亿元，减幅15.03%[122] - 2022年归属公司股东净利润65.45亿元，同比下降48.97%[122] - 2022年基本每股收益0.50元/股，同比下降48.98%[122] - 2022年加权平均净资产收益率3.99%，同比减少4.10个百分点[122] - 2022年公益性投入2.976亿元[123] - 截至2022年12月31日，非流动资产为187.51亿元，较2021年末增加29.57亿元，增幅18.72%，主要因售后回租安排的应收款增加[127][130] - 截至2022年12月31日，流动资产为566.10亿元，较2021年末减少20.89亿元，降幅3.56%，主要是以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产减少[127][130] - 截至2022年12月31日，流动负债为389.40亿元，较2021年末减少12.12亿元，降幅3.02%，主要是拆入资金减少[128][130] - 截至2022年12月31日，流动资产净值为176.70亿元，较2021年末减少8.77亿元，降幅4.73%[128] - 截至2022年12月31日，非流动负债为186.59亿元，较2021年末增加20.93亿元，增幅12.64%，主要是应付债券增加[128][130] - 截至2022年12月31日，负债总额为575.99亿元，较2021年末增加8.82亿元，增幅1.55%[128] - 截至2022年12月31日，权益总额为177.62亿元，较2021年末减少0.13亿元，降幅0.07%[128] - 截至2022年12月31日，集团归属公司股东的权益为164.59亿元，较2021年末增加1.45亿元，增幅0.89%[130] - 扣除应付经纪业务客户账款影响，2022年末集团资产负债率为72.16%，较2021年末的71.41%上升0.75个百分点，资产负债结构相对稳定[130] - 2022年末资产总额为753.61亿元，较2021年末增加8.68亿元，增幅1.17%[127] - 截至2022年12月31日，集团借款及债券融资额为2888.06亿元，2021年末为2677.27亿元[131] - 2022年末，应付债券为181.83亿元，借款为90.82亿元，应付短期融资款为16.16亿元[131] - 2022年12月31日，一年内到期的借款、应付短期融资款及债券金额为1331.77亿元，扣除相关负债后流动资产净值为1766.99亿元[131] - 报告期末，集团长期股权投资70.14亿元，较上年末增加5.60亿元，增幅8.67%[134] - 集团以公允价值计量的金融资产中，计入损益的金融资产为2095.99亿元，计入损益的金融负债为228.88亿元等[135] - 海通创新证券2022年度实现营业收入20.73亿元，净利润16.60亿元[138] - 海通国际控股2022年度实现收入30.41亿港元，净利润 -53.40亿港元[138] - 报告期末公司净资本为人民币938.19亿元，净资产人民币1,490.46亿元，“净资本 ╱ 净资产”比率为62.95%，风险覆盖率241.25%，资本杠杆率21.12%，流动性覆盖率293.75%，净稳定资金率162.85%[179] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年末，公司累计为实体经济提供融资总额近4.4万亿元[6] - 截至2022年末，公司服务客户超2100万户[6] - 截至2022年末，公司托管客户资产超5.2万亿元[6] - 自科创板开市以来，公司在科创板业务领域保荐家数和保荐金额均排名市场前三[6] - 2022年两市股票、基金交易量495.34万亿元，同比下降10.36%[63] - 截至2022年末，融资融券市场余额1.54万亿元，较上年末下降15.93%[63] - 截至2022年末，全市场公募基金规模达26.03万亿元，较上年末微增1.8%[63] - 截至2022年末，集团财富管理客户数量超2100万户，托管客户资产规模超5.2万亿元[64] - 截至2022年末，母公司财富管理客户数量超1700万户，较上年末增长6.9%，托管客户