财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入、其他收益及收益总计417.65123亿元，较2022年减少0.51%[52] - 2023年公司所得税前利润15.65875亿元，较2022年减少80.42%[52] - 2023年公司年度利润归属本公司股东为10.08406亿元，较2022年减少84.59%[52] - 截至2023年12月31日，公司资产总额7545.86792亿元，较2022年末增加0.13%[53] - 截至2023年12月31日，公司负债总额5797.87233亿元，较2022年末增加0.66%[53] - 2023年末资产总额754,586,792千元，负债总额579,787,233千元，归属公司股东权益163,243,990千元[57] - 2023年基本每股收益0.08，加权平均净资产收益率0.61%，资产负债率73.03%，每股净资产12.50元[58] - 2023年末公司净资本约808.36亿元，较上年末减少129.84亿元[60] - 2023年末风险覆盖率197.71%，资本杠杆率17.68%，流动性覆盖率223.69%，净稳定资金率141.88%[61] - 2023年集团实现营业收入417.65亿元，归属母公司净利润10.08亿元，加权平均净资产收益率0.61%[108] - 2023年子公司实现营业收入213.90亿元，占比47%[108] - 2023年集团收入、其他收入及收益417.65亿元，同比减少2.15亿元，减幅0.51%[109] - 2023年佣金及手续费收入124.97亿元，较去年减少21.72亿元，减幅14.80%[111] - 2023年利息收入183.20亿元，较去年增加8.05亿元，增幅4.60%[112] - 2023年投资收入及收益（净额）4.81亿元，较去年增加15.16亿元[112] - 2023年支出总额407.43亿元，较2022年增加59.75亿元，增幅17.19%[117][118] - 2023年归属公司股东净利润10.08亿元，同比下降84.59%[118] - 2023年基本每股收益0.08元/股，同比下降84.00%[118] - 2023年加权平均净资产收益率0.61%，同比减少3.38个百分点[118] - 2023年末现金及现金等价物总计575.42亿元[121] - 截至2023年12月31日，非流动资产为192.12亿元，较2022年末增加2.46%，主要是债务工具增加[124] - 截至2023年12月31日，流动资产为562.47亿元，较2022年末减少0.64%，主要是银行结余及现金减少[124] - 截至2023年12月31日，流动负债为420.16亿元，较2022年末增加7.90%，主要是应付债券增加[124] - 截至2023年12月31日，流动资产净值为142.31亿元，较2022年末减少19.46%[124] - 截至2023年12月31日，非流动负债为159.63亿元，较2022年末减少14.45%，主要是金融负债减少[124] - 截至2023年12月31日，负债总额为579.79亿元，较2022年末增加0.66%[124] - 截至2023年12月31日，权益总额为174.80亿元，较2022年末减少1.66%[124] - 截至2023年12月31日，公司归属股东权益为1632.44亿元，较2022年末减少13.48亿元，减幅0.82%[127] - 扣除应付经纪业务客户账款影响，公司资产负债率为73.03%，较2022年末上升0.87个百分点[127] - 截至2023年12月31日，集团借款及债券融资额为2861.27亿元，2022年末为2888.06亿元[128] - 2023年末应付债券193.92亿元，借款73.35亿元，应付短期融资款18.85亿元，2022年末分别为181.83亿元、90.82亿元、16.16亿元[128] - 2023年12月31日，一年内到期的借款、应付短期融资款及债券金额为1460.97亿元，扣除相关负债后流动资产净值为1423.13亿元[128] - 报告期末，集团长期股权投资81.16亿元，较上年末增加11.02亿元，增幅15.71%[131] - 集团以公允价值计量的金融资产中，计入损益的金融资产2212.73亿元，计入损益的金融负债204.53亿元，计入其他综合收益的权益工具80.11亿元，计入其他综合收益的债务工具613.11亿元，衍生金融工具10.88亿元[132] - 2023年度，海通创新证券营业收入7.19亿元，净利润6.30亿元；海通国际控股收入 - 15.75亿港币，净利润 - 81.56亿港币；海通开元营业收入2.29亿元，净利润0.34亿元；恒信金融集团营业收入87.62亿元，净利润16.16亿元；海通资管公司营业收入5.37亿元，净利润2.63亿元；上海惟泰置业营业收入0.37亿元，净利润5.89万元；海通期货营业收入73.33亿元，净利润2.01亿元；海富通基金营业收入11.64亿元，净利润4.17亿元；富国基金营业收入67.15亿元，净利润18.14亿元[134][135][137] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司经纪业务股基佣金率同比下降7.4%[66] - 2023年末公司财富管理客户数量1,809万户，较上年末增长6.20%，托管客户资产规模3.0万亿元，较上年末增长0.60%[66] - 2023年公司新开客户数量110万户，新开客户资产2,592亿元，同比增长30.91%[66] - 2023年公司净新增企业客户资产超1700亿元，新增企业客户数785个[68] - 截至2023年末，日均净资产600万元以上私人客户数超1.5万户，资产规模超7600亿元[69] - 2023年“e海通财”APP月度活跃数582万人，行业排名第四；“e海方舟”客户资产规模近1400亿元，同比增长60%[69] - 截至2023年末，公司金融产品保有规模1298亿元，较上年末增长12.36%[71] - 截至2023年末，公司融资类业务规模918亿元，其中融资融券业务规模656亿元，股票质押式回回购业务规模262亿元[72] - 2023年海通期货代理交易额31.8万亿元（单边计算），市场占比5.6%；客户权益502.2亿元，市场占比3.6%[74] - 截至2023年末，海通期货资管业务规模超220亿元，较年初增长117.5%；基金销售新增销量28亿元，同比增长350%[74] - 2023年公司完成股权融资项目42单，融资637亿元；完成IPO项目22单，融资466亿元；完成再融资项目20单，融资171亿元[77] - 2023年末公司保荐的IPO在审及待发项目数量51家，市场排名第三[77] - 2023年海通国际完成香港联交所IPO保荐项目4单，数量位列香港市场第五；完成香港IPO承销项目6单，港股二级股权融资承销项目2单[78] - 2023年公司主承销各类债券1228期，承销金额4847亿元，其中企业债106亿元，公司债1049亿元[79] - 2023年海通国际完成11笔绿色及可持续债券承销，融资规模23.8亿美元；完成9笔债务管理项目[80] - 截至2023年末，集团资产管理业务总规模近2.0万亿元[83] - 截至2023年末，富国基金资产管理规模1.4万亿元；权益类ETF规模突破500亿元，市场排名前十；非公募业务中各类养老金业务管理规模上升超10%，位列第六[84] - 截至2023年末，海富通基金资产管理规模4129亿元；新中标企业年金等项目20个；债券ETF产品规模293亿元，较年初接近翻倍，市场排名第一；货基零售化个人客户保有规模较年初新增112亿元[84] - 截至2023年末，海通资管公司资产管理规模707亿元，主动管理规模696亿元，占比达98.42%[85] - 2023年海通资管公司集合、单一、专项资产管理规模分别为225亿元、121亿元、361亿元，净收入分别为1.4708亿元、2.065亿元、0.106亿元，合计管理规模707亿元，净收入3.6418亿元，上年同期合计管理规模888亿元，净收入3.969亿元[87] - 2023年公司私募股权投资基金新增投资项目52个，投资金额31亿元，新增设立基金10支，实缴募资金额43亿元，截至年末基金管理数量63支，管理规模333亿元[88] - 2023年公司完成3支母基金签约，合计规模超140亿元[89] - 2023年末私募投资基金管理基金数量63支，管理规模余额333亿元，累计投资项目数量52个，累计投资项目金额31亿元，项目退出（含部分退出）数量64个，上年度末对应数据分别为55支、300亿元、42个、35亿元、65个[90] - 2023年公司固定收益业务债券现券交易量超3万亿元，同比增长约670%，国债期货交易量超80万手，同比增长约130%，社会责任投资超600亿元[93] - 2023年基金做市业务主做市品种超440只，年度股基交易量超1万亿元；新三板做市标的数量全年净增26家至79家[94] - 2023年海通创新证券新增股权直投项目6个，新增基金投资4个，新增科创板跟投项目10个[94] - 2023年公司QFII交易量同比增长59%[95] - 2023年海通国际股票研究团队覆盖逾1800只股票，在《亚洲货币》券商年度评选夺得10项团队和分析师类别奖项[95] - 2023年海通恒信实现收入总额84.12亿元，年度溢利16.07亿元，年度溢利同比增长4.9%[97] - 2023年海通恒信生息资产平均收益率为6.86%，加权平均净资产回报率为8.88%[97] - 截至2023年12月31日，海通恒信资产总额达1233.51亿元，权益总额达202.45亿元，权益总额较上年末增长7.5%[97] - 截至2023年12月31日，海通恒信不良资产率1.12%，不良资产拨备覆盖率265.82%[97] - 财富管理业务收入143.68亿元，利润率16.26%，收入较上年减少5.80%[113] - 境内业务收入322.55亿元，利润率21.15%，收入较上年减少2.13%[114] - 境外业务收入95.10亿元，利润率 -61.00%，收入较上年增加5.40%[114] - 2023年财富管理业务营业收入143.68亿元，同比减少8.85亿元，减幅5.80%[116] - 2023年投资银行业务营业收入43.45亿元，同比减少3.06亿元，减幅6.59%[116] - 2023年资产管理业务营业收入24.76亿元，同比减少3.82亿元，减幅13.38%[116] - 2023年交易及机构业务营业收入53.16亿元，同比增加8.51亿元，增幅19.06%[116] - 2023年融资租赁业务营业收入90.98亿元，同比增加1.24亿元，增幅1.38%[116] 公司基本信息 - A股每股面值为人民币1.00元[15] - H股每股面值为人民币1.00元[16] - 海通恒信于香港联交所上市，股份代号为1905[16] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[17] - 公司注册资本本报告期末和上年度末均为130.642亿元[22] - 公司经营范围包括证券经纪、自营、承销与保荐等多项业务[23] - 公司拥有网上证券委托业务资格（证监信息字[2001]3号）[24] - 公司拥有全国银行间同同业拆借市场和债券市场相关业务资格（银办函[2001]819号）[24] - 公司拥有全国银行间同业拆借中心组织的拆借交易和债券交易资格（中汇交发[2001]306号）[24] - 公司拥有开放式证券投资基金代销业务资格（证监基金[2002]076号）[24] - 公司拥有从事短期融资券承销业务资格（银发[2005]173号）[24] - 公司具备上交所、深交所和北交所的会员资格，上海清算所B类普通清算会员，中国证券登记结算有限责任公司权证结算业务资格[26] - 公司董事会秘书为裴长江，证券事务代表为孙涛，联系电话均为+86 - 21 - 23180000，传真均为+86 - 21 - 63410627[27] - 公司注册地址为中国上海市广东路689号，历史上曾变更多次，2012年变更为现地址[28] - 公司办公地址为中国上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场，邮政编码为200011[28] - 公司网址为http://www.htsec.com，电子邮箱为haitong@haitong.com[28] - 公司香港主要营业地址为香港黄竹坑香叶道2号One Island South 15楼[28] - 公司A股在上海证券交易所