公司基本信息 - 公司于2021年6月22日在开曼群岛注册成立，2023年4月27日在港交所主板上市[3][4] - 截至2023年12月31日止年度，公司主要业务为在中国提供医师平台、精准全渠道营销及真实世界研究解决方案[3] - 公司主要在中国内地开展业务，无经营分部进一步资料[15] 财务报表编制 - 财务报表按国际财务报告准则及香港公司条例披露规定编制，以人民币呈列，约整至最接近千位数[5] - 综合财务报表涵盖公司及其附属公司截至2023年12月31日止年度财务报表[6] - 本年度财务报表首次采用多项新订及经修订国际财务报告准则[9] - 国际会计准则第1号（修订本）要求披露重大会计政策资料，对财务报表无影响[10] - 国际会计准则第8号（修订本）澄清会计估计与政策变动区别，对财务报表无影响[12] - 国际会计准则第12号（修订本）收窄初始确认豁免范围，对财务报表无影响[14] - 国际会计准则第12号（修订本）引入支柱二范本规则临时免除，公司不受影响[14] 业务数据 - 2023年有390个药械企业使用公司精准全渠道营销和RWS服务，涉及484个药械产品[31] - 截至2023年12月31日，平台拥有约310万名注册医师用户，2023年平均每月活跃用户达约290万人[45] - 平台上具有副主任医师及以上职称的注册医师用户总数占中国取得该职称医师总数的72%[45] 财务数据 - 2023年来自客户合约的收益为349,194千元，2022年为348,950千元[18][20] - 2023年医师平台解决方案收益为120,045千元，精准全渠道营销解决方案为173,764千元，真实世界研究解决方案为55,385千元；2022年对应分别为89,136千元、198,508千元、61,306千元[20] - 2023年计入年初合约负债的已确认收益为107,234千元，2022年为124,341千元[22] - 2023年其他收入为28,336千元，2022年为13,792千元[26] - 2023年按公允价值计入损益的金融资产的公允价值收益为6,974千元，2022年无此项收益[26] - 2023年提供服务成本为76,596千元，2022年为90,770千元[29] - 2023年研发开支为39,855千元，2022年为35,013千元[29] - 2023年雇员福利开支为180,675千元，2022年为176,960千元[29] - 2023年可转换可赎回优先股的公允价值收益为12,785千元，2022年亏损为109,350千元[29] - 2023年上市费用为13,250千元，2022年为36,084千元[29] - 公司收益从2022年约3.49亿元增加0.1%至2023年约3.492亿元[34] - 2023年毛利约2.166亿元，较2022年约2.063亿元增加约5.0% [34] - 2023年毛利率为62.0%，保持高位水平[34] - 2023年净溢利约5500万元，2022年为净亏损约9990万元[34] - 2023年经调整净溢利约5550万元，较2022年约4560万元增加约21.9% [34] - 2023年收益为349,194千元，2022年为348,950千元；2023年毛利为216,607千元，2022年为206,321千元；2023年年内溢利为55,042千元，2022年为亏损99,881千元[41] - 2023年其他全面收益为30,537千元，2022年为18,465千元；2023年全面收益总额为85,579千元，2022年为亏损81,416千元[43] - 2023年母公司普通权益持有人应占每股基本盈利为0.11元，2022年为亏损0.21元；摊薄每股盈利2023年为0.08元，2022年为亏损0.21元[43] - 2023年公司所得税开支总额为5408千元，2022年为3589千元[52] - 2023年除税前溢利为60450千元，2022年除税前亏损为96292千元[52] - 2023年母公司普通权益持有人应占盈利为55042千元，2022年为亏损99881千元[56] - 2023年计算每股基本盈利所用已发行普通股加权平均数为518070865股，2022年为472599172股[55] - 2023年非流动资产总值为28591千元，2022年为31661千元[59] - 2023年流动资产总值为1267010千元，2022年为714854千元[59] - 2023年流动负债总额为174578千元，2022年为163804千元[59] - 2023年资产净值为1120379千元，2022年负债净额为142264千元[61] - 2023年贸易应收款项账面价值净额为34765千元，2022年为37720千元[63] - 2023年总收益约3.492亿元，较2022年增加0.1%，主要因医师平台解决方案收益增加[78] - 精准全渠道营销解决方案2023年收益约1.738亿元，较2022年减少12.5%，因医疗行业反腐项目延迟[79] - 医师平台解决方案2023年收益约1.2亿元，较2022年增加34.7%，因医师需求增加和业务扩大[80] - RWS解决方案2023年收益约5540万元，较2022年减少9.7%，因医疗行业反腐项目延迟[82] - 2023年销售成本约1.326亿元，较2022年减少7.0%，主要因内容开发成本减少[83] - 2023年内容开发成本约7060万元，较2022年减少17%，因提高人力资源管理效率[83] - 2023年毛利约2.166亿元，较2022年增加5.0%，毛利率约为62.0%，较2022年略有上升[84] - 2023年其他收入及收益约3530万元，较2022年增加，主要因银行存款利息收入增加[86] - 销售及分销开支从2022年约9490万元降至2023年约9050万元，减少约4.6%[87] - 研发开支从2022年约3500万元增至2023年约3990万元，增加约13.8%[88] - 行政开支从2022年约7340万元降至2023年约5640万元，减少约23.1%[90] - 融资成本从2022年约40万元降至2023年约30万元，减少约22.7%[91] - 2023年除税前溢利约6050万元，2022年为亏损约9630万元[92] - 所得税开支从2022年约360万元增至2023年约540万元[94] - 2023年盈利约5500万元，2022年亏损约9990万元，净利率从约 - 28.6%增至约15.8%[95][96] - 2023年经调整净溢利约5550万元，较2022年约4560万元增加约21.9%，经调整净利率从约13.1%增至约15.9%[98][99] - 2023年收益约为人民币34920万元，较2022年增加约人民币20万元或0.1%[159][161] - 2023年销售成本为人民币13258.7万元，较2022年减少7.0%[159] - 2023年毛利为人民币21660.7万元，较2022年增加5.0%[159] - 2023年期内溢利为人民币5504.2万元，2022年为亏损人民币9988.1万元[159] - 2023年非国际财务报告准则经调整净溢利为人民币5550.7万元，较2022年增加21.9%[159] - 精准全渠道营销解决方案2023年收益为人民币17376.4万元，占比49.8%，较2022年减少12.5%[159] - 医师平台解决方案2023年收益为人民币12004.5万元，占比34.4%，较2022年增加34.7%[159] - RWS解决方案2023年收益为人民币5538.5万元，占比15.9%，较2022年减少9.7%[159] - 2023年每股基本及摊薄盈利分别约为人民币0.11元及人民币0.08元[161] 业务发展与策略 - 2023年公司内部测试了梅斯专属AI程式梅斯小智[33] - 2024年公司将打造针对性精准全渠道营销产品，探索成熟产品数字化营销[36] - 2024年将基于梅斯小智推出面向药械企业的具体应用[37] - 2024年公司将通过内部延伸和外部并购双轨策略探索新业务方向[39] 业务特点与行业环境 - 国家医药领域反腐促进传统药企向数字化营销转型，公司坚持医学与数字化双轮驱动发展模式[45] - 公司精准全渠道营销特点是学术与数字化营销融合，不对立数字化与地面营销，以价值医疗为导向[48] - 公司在精准全渠道营销、医生平台和真实世界临床研究业务保持相对均衡发展[48] - 公司平台商业化时间短，药械企业对其认知度浅，但行业转型将为商业潜力挖掘打基础[47] 税务情况 - 公司部分附属公司因无应课税溢利或录得税项亏损，在香港及美国毋须缴纳所得税[50] 股息分配 - 董事不建议派发2023年期间/年度各自的中期或末期股息[54] - 董事会不建议派付截至2023年12月31日止年度的期末股息（2022年：无）[124] - 董事会不建议派发2023年末期股息[161] 股份相关 - 2023年4月27日首次公开售股，发行6678.9万股普通股，总现金代价约5.3588亿元[75] - 截至2023年12月31日，受托人按股份奖励计划购买526.5万股已发行股份，总代价约4200.7万元[75] - 公司股份于2023年4月27日按每股9.10港元上市，全球发售所得款项净额约为5.268亿港元[117] - 截至2023年12月31日，业务扩张、进一步的技术开发、潜在投资及收购、营运资金及一般企业用途分别占所得款项净额总额的45%、35%、15%、5%，金额分别为2.371亿港元、1.844亿港元、7900万港元、2630万港元，实际动用金额分别为0、2170万港元、0、2630万港元，未动用金额分别为2.371亿港元、1.627亿港元、7900万港元、0[117] - 截至2023年12月31日，尚未动用的所得款项净额为4.788亿港元，集团将按招股章程所述逐步动用[117] - 2024年1月27日，董事会决议按每股奖励股份0.278港元向集团执行董事兼联席首席执行官樊杰先生授予合共5403820股奖励股份[125] 公司运营相关 - 截至2023年12月31日，公司无银行借款，除约460万元租赁负债外无其他债务，资产负债率为零[102][103] - 截至2023年12月31日，公司共有545名全职雇员，分布于管理、平台运营等岗位[110] - 截至2023年12月31日止年度，集团员工成本总额约为人民币17530万元，2022年同期约为人民币17070万元[112] - 除于附属公司投资外，集团于2023年12月31日并无持有任何重大投资，报告期内也无其他重大收购或出售事项[118] - 截至公告日期，除所得款项用途披露外，集团并无重大投资及资本资产的计划[119] 公司会议与公告 - 公司2024年股东周年大会将于2024年6月7日举行，股东名册于2024年6月4日至7日暂停办理股份过户登记手续[127][128] - 公司截至2023年12月31日止年度年报将适时寄发股东并于联交所及公司网站刊发[129]