公司基本信息 - [公司于2021年11月25日在开曼群岛注册成立，为特殊目的收购公司，A类股份及上市权证于2022年3月18日在联交所主板上市][123] - [公司为特殊目的收购公司，2022年3月18日在港交所上市，拟与找钢产业互联集团进行业务合并][44] 特殊目的收购公司并购交易 - [2023年8月31日，公司宣布与找钢产业互联集团进行业务合并，成为香港首家宣布特殊目的收购公司并购交易的特殊目的收购公司][21][26] - [发起人及董事会仍有信心在上市规则规定的期限内完成特殊目的收购公司并购交易，公司将适时就交易进展作出进一步公告][23][27] - [有关特殊目的收购公司并购交易的通函预计2024年4月底前寄发股东][45] - [公司专注物色特殊目的收购公司并购目标，预计并购交易完成前不从事其他重大业务][104] - [公司在完成特殊目的收购公司并购交易前不会产生任何营运收益，预期将因托管账户款项产生非经营收入][28] - [公司不拟于特殊目的收购公司并购交易完成前派付现金股息][74] - [公司及发起人等禁止在特殊目的收购公司并购交易完成前买卖公司任何上市证券][162] 财务状况 - [截至2023年12月31日止年度，公司年内亏损及总全面亏损为4450万港元，包括行政开支9050万港元，部分被其他收入及亏损4500万港元及权证负债的公允值变动90万港元所抵销][32] - [截至2023年12月31日，上市权证的公允值约为500万港元，导致该年度确认公允值收益90万港元，而2022年度则确认公允值亏损590万港元][33] - [截至2023年12月31日止年度，公司产生行政开支9050万港元，主要为与寻找及评估潜在特殊目的收购公司并购目标等相关开支][34] - [截至2023年12月31日及2022年12月31日，公司的限制性银行存款为10.007亿港元，为发售所得款项总额，由托管账户持有][36] - [截至2023年12月31日，公司未使用发售所得款项，存入托管账户][48] - [2023年公司无业务运营和收益，唯一活动与寻找收购目标有关][49] - [2023年公司其他收入及亏损为45017千港元，2022年为9356千港元][50] - [2023年公司权证负债的公允值变动为901千港元，2022年为 - 5904千港元][50] - [2023年公司年内亏损及总全面亏损为44.5百万港元，2022年为134.211百万港元][50][54] - [截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为56.9百万港元，2022年为16.6百万港元][55] - [截至2023年12月31日，公司应计费用及其他应付款项为36.5百万港元][57] - [截至2023年12月31日，公司非流动资产为1000.7百万港元，流动资产为56.9百万港元，流动负债为1042.2百万港元][78] - [截至2023年12月31日及2022年12月31日，公司可赎回A类股份账面价值为1000.7百万港元][80] - [2022年3月，公司以每股10.00港元发行100,065,000股A类股份及50,032,500份上市权证，获所得款项1,000,650,000港元；以每份1.00港元向发起人发行39,000,000份发起人权证，获所得款项39,000,000港元][106] - [报告期内（截至2023年12月31日），公司未开展业务运营，无任何收益，无银行及其他计息借款，无物业、厂房及设备][101][108][132] - [上市日期至2023年12月31日，私人配售所得款项约1600万港元用于支付包销佣金，约1500万港元用于支付其他发售相关开支，约300万港元用于提供营运资金，剩余款项用于营运资金需求][131] - [2023年12月31日公司无可供分派储备，发售所得款项存入托管账户][134] - [报告期内公司未发行任何债权证][133] - [截至2023年12月31日，公司无抵押资产、重大投资或收购事项、子公司等][176] - [截至2023年12月31日，公司无购买、出售或赎回上市证券情况][177] - [截至2023年12月31日，公司无或然负债][178] 股权结构 - [截至2023年12月31日，招商银行等多家公司持有公司24,109,411股B类股份，占比100%][118] - [招银国际资产管理有限公司被视为在其拥有93.39%权益的子公司持有的公司发起人权证及B类股份中拥有权益][119] - [2023年12月31日，CMB Global Access SPC及CMBI Private Equity Series B SPC分别于公司266,857股及5,453,910股A类股份中拥有权益，含890,767股上市衍生工具相关A类股份][145] - [以发起人权证按无现金基准获行使计算，发起人权证最多可获行使合共13,568,636股公司A类股份][146] - [招商银行等公司持有A类股份19,289,403股，占比19.28%][171] - [CMBI AM Acquisition Holding LLC持有A类股份13,568,636股，占比13.56%][171] - [瑞银集团有限公司持有A类股份14,016,607股，占比14.01%，另有淡仓1,470,000股，占比1.47%][171] 公司治理 - [公司执行董事为蒋先生和乐女士，非执行董事为吴女士][58][59][61] - [蒋榕烽于2021年11月获委任为董事会主席，2022年1月起任首席执行官][82] - [乐迪自2022年1月起任公司执行董事及首席运营官][84] - [张向宇于2023年1月1日获委任为公司首席财务官][70] - [武文洁于2024年2月5日获委任为公司独立非执行董事][95] - [仲雷先生自2024年2月5日起辞任公司独立非执行董事等职务][110] - [公司无员工，执行董事及高级管理层均为招银国际金融有限公司雇员][130] - [公司董事会目前由七名董事组成，包括两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事][164] - [武文洁女士于2024年2月5日获委任为独立非执行董事][165] - [仲雷先生自2024年2月5日起辞任独立非执行董事][135] - [报告期内已付独立非执行董事薪酬及实物福利总额为60万港元，执行董事及非执行董事无权获公司薪酬][141] - [各独立非执行董事有权获得每年20万港元费用][168] - [仲雷先生自2024年2月5日起辞任独立非执行董事等职务][192] - [董事会对重要事宜保留决策权，日常运营管理职责转授予管理层][195] - [蒋榕烽担任公司董事会主席兼首席执行官，有利于公司高效决策和业务前景][197] - [报告期内董事会符合上市规则，至少三名独立非执行董事占董事会三分之一][198] - [所有董事须在股东周年大会上轮值退任及膺选连任，每届三分之一在任董事轮值退任][199] - [获委任填补空缺或新增职位的董事，任期至接受委任后首届股东周年大会][199] - [新委任董事履新时接受正式全面入职培训][200] 合规与风险 - [据董事所知，报告期内公司无严重违反法律法规及重大不合规事件][129] - [截至2023年12月31日，公司无业务运营，无汇率波动风险，未订立远期外汇合约对冲外汇风险][75] - [报告期内，公司无重大诉讼或仲裁，无未决或威胁性重大诉讼或索赔][181] 其他事项 - [公司已就针对其董事及人员的法律行动安排适当保险][153]