股东持股情况 - 安錫磊先生持有公司6,800,000股股份，佔公司股權約2.96%[2] - Masan Multi Strategy Fund SPC – Masan HK Equity Fund SP、Masan Capital Limited、Top Lion International Limited均持有公司57,672,000股股份，各佔公司股權約25.13%[4] 资产相关数据 - 2023年12月31日，公司物業、廠房及設備賬面值為618,640港元，使用權資產賬面值為8,326,030港元[15] - 2023年12月31日，公司法定股本为5亿港元，分为500亿股每股面值0.01港元的普通股，已发行股本为229.418448万港元，分为2.29418448亿股缴足股份[48] - 2023年12月31日，集团并无抵押其任何资产，2022年也无资产抵押[52] - 截至2023年12月31日，除附属公司及联营公司之投资外，集团并无持有任何公司的任何重大投资[51] - 2023年12月31日客户质押证券未贴现市值约为1.27937亿港元，2022年为1.22323亿港元；证券抵押品市值约为797.7万港元，2022年为1542.4万港元；违约风险敞口约5889.7万港元，2022年为4071.3万港元；平均折现为31%，2022年为20%[60] - 2023年12月31日确认应收孖展贷款的预期信贷亏损估计拨备约2352.6万港元，2022年为1725.6万港元；减值亏损约627万港元，2022年为792.1万港元；孖展贷款账面价值约为6632.8万港元，2022年为7770.4万港元[65] - 2023年12月31日集团流动资产净值约为1.41亿港元，2022年为1.8亿港元；现金及现金等价物约为8100万港元，2022年为1.16亿港元[66] - 2023年12月31日集团负债比率为约2.3%，2022年为1.9%[67] - 2023年公司资产总值为207,770,012港元，负债总额为57,511,384港元，资产净值为150,258,628港元[119] 现金流量及结余数据 - 2023年融資活動所用現金淨額為12,536,068港元，2022年所得現金淨額為52,533,401港元[29] - 2023年現金及現金等價物減少淨額為35,899,373港元，2022年增加淨額為14,468,778港元[29] - 2023年1月1日現金及現金等價物為116,310,449港元，12月31日為80,542,016港元[29] - 2022年1月1日現金及現金等價物為101,768,143港元，12月31日為116,310,449港元[29] - 2023年銀行及現金結餘為80,909,359港元，已質押銀行存款為367,343港元[29] - 2022年銀行及現金結餘為116,671,574港元，已質押銀行存款為361,125港元[29] 财务储备及股息数据 - 2023年合併儲備為131,246,864港元，2022年為179,729,641港元[27] - 董事会不建议就截至2023年12月31日止年度派付任何股息，2022年也无股息派发[49] 员工相关数据 - 2023年12月31日，集团有53名雇员，2022年为50名；财政年度总员工成本约为3000万港元，2022年为2900万港元[50] 或然负债情况 - 2023年12月31日，集团并无任何重大或然负债，2022年同样无重大或然负债[53] 财务报表相关 - 截至2023年12月31日止年度，应用相关修订对综合财务报表并无重大影响，集团于本年度首次应用该等修订[46] - 综合财务报表以港元呈列，港元亦为公司的功能货币[44] - 第69至168页的综合财务报表于2024年3月28日获董事会批准及授权刊发[39] 公司上市及基本信息 - 公司股份于2011年7月28日于联交所GEM上市[48] - 公司股份代号为8112[99] - 公司核数师为永拓富信会计师事务所有限公司[99] - 公司总办事处及香港主要营业地点为香港铜锣湾希慎道18号利园五期8楼802室[99] 违约相关数据 - 2023年违约概率为39.3%，2022年为35.2%[63] - 预期因既定违约亏损的回复率采用0%的比率[64] 业务风险情况 - 截至2023年12月31日止年度集团面临新加坡业务外币风险，未从事衍生工具活动及引入金融工具对冲[68] 业务收购及计划情况 - 财政年度集团无重大收购或出售，无重大投资及资本资产其他计划[73] 公司人员任职变动 - 刘始豪于2023年9月5日获委任为公司执行董事等职，公司间接拥有基石证券有限公司91.19%权益[82] - 莫伟贤于2015年11月27日获委任为公司执行董事，刘美盈于2015年11月27日获委任为独立非执行董事[70][81] - 陈志强60岁，2011年6月9日获委任为独立非执行董事，拥有英国及威尔士、香港事务律师资格，从事公司法及商业法执业超三十年[84] - 黄敏康38岁，2021年7月16日获委任为独立非执行董事等职，自2011年起为香港会计师公会资深会员[87] - 刘始豪于2023年9月5日获委任为执行董事[98] - 高冉于2023年9月5日辞任执行董事主席一职[98] - 安锡磊于2023年9月5日由董事会副主席调任为主席[98] 公司合规情况 - 截至2023年12月31日止年度，公司已遵守新企业管治守则第2部所载之适用守则条文[91] - 各董事于截至2023年12月31日止年度已遵守GEM上市规则第5.48至5.67条之规定标准[92] 公司收益及亏损数据 - 2023年公司收益为57,960,680港元，本公司拥有人应占亏损为48,637,971港元，非控股权益应占亏损为974,871港元[101] - 2023年公司毛利约为36,300,000港元，较上一年度上升约1%，毛利率由65%减至63%[114] - 2023年每股亏损约为21.20港仙，2022年为每股亏损约18.24港仙[115] - 2023年公司年内亏损49,612,842港元，2022年为32,598,174港元[119] - 2023年公司整体收益约5800万港元，较2022年的约5560万港元增加约4%[131] - 2023年公司亏损净额约4960万港元，2022年约为3260万港元[122] - 2023年公司负息税折旧摊销前盈利约3650万港元，2022年约为2270万港元[132] - 2023年营业额为57960680港元，2022年为55568368港元[130] - 2023年毛利为36265866港元，2022年为35881869港元[130] - 截至2023年12月31日止年度，母公司拥有人应占亏损约48.6港元，2022年约为3200万港元[159] 各业务线收入数据 - 基石证券为公司间接拥有91.19%权益的附属公司，财政年度孖展融资业务利息收入占基石证券约95%收益[105] - 2023年广告及媒体业务收入约4920万港元，较2022年的约4630万港元增加约6%[122] - 2023年金融服务业务收入约870万港元，较2022年的约930万港元减少约6%[122] 业务运营相关数据 - 截至2023年12月31日，公司已在1,589幢位于香港及新加坡的大厦设置品牌平面显示屏幕[106] - 公司香港大型户外媒体网络有7个地点，新加坡大型户外媒体网络有12个策略性地点[107] - 截至2023年12月31日，约8990万港元的孖展贷款融资授予孖展账户客户[124] - 2023年香港及新加坡选定地点总数为1589个，2022年为1560个[126] 未来业务预测数据 - 2024 - 2028年香港现金产生单位营业额增长率分别为5.60%、4.88%、4.16%、3.44%及2.72%，新加坡分别为10.0%、8.0%、7.0%、6.0%及4.0%[161] - 2024 - 2028年香港现金产生单位估计营业额分别为2730万、2860万、2980万、3080万及3170万港元，新加坡分别为2570万、2780万、2970万、3150万及3280万港元[161] - 2024 - 2028年香港现金产生单位总估计服务成本分别为1420万、1450万、1500万、1540万及1580万港元，新加坡分别为1160万、1260万、1330万、1400万及1450万港元[162] - 香港及新加坡现金产生单位剩余期间增长率均为2.0%[163] - 香港及新加坡现金产生单位预测现金流量贴现率分别为19.9%及18.2%[164] 公司会议情况 - 截至2023年12月31日止年度，董事会已召开5次规定董事亲身或透过电子通讯方式出席之会议[153] - 截至2023年12月31日止年度，公司已召开一次股东大会（2023年股东周年大会）[154] - 财政年度审核委员会已举行四次会议[194] 公司秘书培训情况 - 公司秘书截至2023年12月31日止年度已接受不少于15小时相关专业培训[147] 股东大会相关情况 - 公司原主席兼执行董事高冉先生未能出席2023年5月11日股东大会，该大会由执行董事莫伟贤先生担任主席，高冉先生自2023年9月5日起辞任董事职务[181] - 2023年9月5日前公司主席由高冉先生担任，之后直至报告刊发日期由安锡磊先生担任，行政总裁由黄雄基先生担任[183] 董事合约及任期情况 - 四名执行董事与公司订立的服务合约或委任函，终止通知期多为不少于三个月，黄雄基先生初步固定任期一年后续约需不少于六个月通知；三名独立非执行董事中，陈志强先生合约为期一年可自动续一年，终止需不少于一个月通知，刘美盈女士及黄敏康先生终止需不少于三个月通知，全体董事任期至少每三年在股东周年大会上轮席退任及膺选连任[184] 公司提名委员会情况 - 公司提名委员会将每年评估全体独立非执行董事独立性[186] 购股权计划情况 - 2023年12月31日及直至报告日期，公司并无任何购股权计划或任何购股权利尚未行使[196] 公司环境管理情况 - 公司以减低能源消耗和碳排放为目标，探索对环境影响较小的运营模式[199] - 公司针对香港及新加坡办公室日常运营环境影响制定环境管理政策和规程[199] - 公司定期监察纸张及碳粉盒用量并执行减少用量措施[200] - 公司办公室提供设施鼓励员工分类及循环再用废弃物[200] - 公司在减废方面维持高标准，教导雇员可持续发展重要性并提供支援[200] 行政开支情况 - 截至2023年12月31日止年度，集团行政开支约为7870万港元，较2022年的6160万港元增加约28%[158] 金融服务分部减值亏损情况 - 2023年公司确认与金融服务分部相关的应收孖展贷款减值亏损约300万港元，2022年为790万港元[138]