财务报告公布与股份交易状态 - 公司已公布截至2022年12月31日止年度的全年业绩[3] - 公司股份自2023年4月3日上午9时正起于联交所暂停买卖，直至另行通知[6] 人员委任与辞任 - 2023年5月2日，贺丁丁、吕天舜、赵公直、黄俊雄获委任为董事[14] - 2023年5月3日，林海琪获委任为公司秘书[14] - 2023年5月9日，陈慧琪、刘璐、谭美珠获委任为薪酬委员会成员，陈慧琪为主席[14] - 2023年5月9日，赵公直、陈慧琪、谭美珠获委任为提名及企业管治委员会成员，赵公直为主席[14] - 2023年5月9日，谭美珠、陈慧琪、刘璐获委任为审核委员会成员，谭美珠为主席[14] - 2023年5月9日，吕天舜获委任为合规主任[14] - 2023年7月14日，陆东全辞任相关职务[14] - 2023年4月30日，汤庆华终止公司秘书职务[14] 集团整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司拥有人应占亏损约5430万港元，较2021年亏损约1.131亿港元减少约5880万港元或约52.0%[18][27] - 2022年每股基本亏损约1.56港仙，2021年为约3.24港仙[27] - 2022年集团酒店业务减值亏损约1010万港元，较2021年约7680万港元大幅减少[18][27] - 本年度不良债务资产亏损（扣除修正亏损）约50万港元，2021年亏损约470万港元[34] - 2022年12月31日，集团流动负债净值约3.546亿港元，2021年约为2.322亿港元；短期计息银行及其他借款约2796万港元，2021年约为1890万港元；非即期计息银行及其他借款约为30万港元，2021年约为991万港元[35] - 2022年12月31日，集团资本负债比率约为236.7%，2021年12月31日约为149.1%[40] - 2022年12月31日，集团聘有45名雇员，2021年为56名；本年度员工成本总额（不包括董事酬金）约为1770万港元，2021年约为1810万港元[42] - 2022年12月31日，集团账面价值约1349万港元的若干物业、厂房及设备已用作获取银行融资的抵押，2021年约为1332万港元[45] - 本年度集团无重大投资（2021年：无）[37] - 本年度集团无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[38] - 截至报告日期，集团无重大投资及资本资产计划[39] - 董事不建议派发本年度末期股息（2021年：无）[46] - 公司2022年度产生亏损55,069,702港元，流动负债净额为354,649,947港元[64] - 截至2022年12月31日，公司计息银行借款为279,588,327港元，银行透支为12,912,290港元，其他金融负债合共114,092,047港元，三者总额为406,592,664港元，现金及现金等价物仅12,382,300港元[64] - 截至2023年11月30日，计息银行借款及其他金融负债总额增加43,969,343港元至450,562,007港元[68] - 预计2025年上半年后结算的应付工程款项为43,561,547港元[70] - 公司截至2022年12月31日止年度产生亏损约5510万港元[170] - 公司截至2022年12月31日流动负债净额为约3.546亿港元[170] - 公司截至2022年12月31日的计息银行借款为约2.796亿港元，须于报告期末后一年内偿还[170] - 公司于2022年12月31日有其他金融负债合共约1.141亿港元，须按要求偿还[170] 酒店业务线数据关键指标变化 - 2022年集团酒店经营总收入约3330万港元，较2021年约4970万港元减少约33.0%[18][26] - 2022年客房收入约2440万港元，占酒店经营总收入约73.2%，2021年分别为约3550万港元和约71.5%[28] - 2022年华星酒店客房收入占客房收入总额约93.2%，2021年为约84.8%[28] - 2022年餐饮收入约240万港元，占酒店经营总收入约7.1%，2021年分别为约870万港元和约17.6%[31] - 2022年华星酒店入住率34.0%，2021年为92.7%[31] - 2022年华星酒店平均房价610.2港元，2021年为307.1港元[31] - 2022年华星酒店每间可用客房收入209.1港元，2021年为284.7港元[31] - 本年度酒店租户租金收入约510万港元，占酒店业务总收入约15.2%，2021年分别约为430万港元和约8.7%[32] 融资与债务相关情况 - 2023年1月，贷款人终止一笔279,321,188港元银行借款的融资并要求公司立即偿还，4月接管公司酒店楼宇[65] - 2023年6月，公司与Swettenham Capital Pte. Ltd.签订55,000,000新加坡元（相当于312,520,000港元）的贷款融资协议，固定年利率为11%[66] - 2015年可换股债券本金约2530万港元，公司未能赎回构成违约，已与持有人订立暂缓还款协议，暂缓还款期延长至2024年2月16日，应于该日前偿还16057191.78港元[96][97] - 2020年公司发行本金2512.8万港元的零息可换股债券，换股后将发行6.98亿股，占现有已发行股本20%，扩大后股本约16.67%[98] - 2023年1月26日，吴先生转让部分2020年可换股债券，换股后相关人员获配股份分别占扩大后股本约3.82%、3.28%及4.25%[99] - 2023年2月17日，2020年可换股债券转换完成，共配发及发行6.98亿股换股股份[100] - 2023年3月28日，CMI Hong Kong就偿还总额55563151港元向公司提起法律诉讼，并对公司有临时禁令[102] - 2023年3月31日，HHI、公司及LHI收到星展银行付款通知，要求偿还总额50010570.88新加坡元的未偿还贷款及利息[104] - 2023年4月11日，星展银行委任FTI Consulting (Singapore) Pte Ltd的Wong Pheng Cheong Martin为接管人及管理人，接管HHI财产等[105] - 2023年6月，Swettenham Capital向HHI提供5500万新加坡元定期贷款融资，年利率11% [106] - 2023年12月20日，HHI等同意将302.5万新加坡元预付利息款项和51.383562万新加坡元2024年1月利息延期至2024年2月26日，届时应支付411.425767万新加坡元，年利率11% [107] - 年报日期，HHI及LHI正与Swettenham Capital磋商本金上限800万新加坡元的进一步债务融资[108] 复牌相关情况 - 2023年7月6日，公司接获联交所复牌指引，包括刊发未公布财务业绩等[109] - 根据规则，联交所可取消连续12个月暂停买卖证券的上市地位，公司12个月期限于2024年4月2日届满[111] - 2023年10月17日，公司接获联交所额外复牌指引，需恢复最低公众持股量[112] 公司治理与组织架构 - 2022年12月31日，董事会由5名董事组成；报告日期，董事会由9名董事组成[118] - 公司已收到每名独立非执行董事有关其独立性的年度确认，认为彼等均为独立人士[120] - 根据细则，各股东周年大会上，当时三分之一董事须轮值退任，每名董事最少每三年须轮值退任一次[121] - 本年度董事会举行了七次会议[124] - 公司股东周年大会于2022年6月28日举行[125] - 董事会于2018年12月采纳董事会多元化政策和提名政策[131][134] - 公司为全体董事筹办有关GEM上市规则及企业管治守则更新事宜的内部研讨会[137] - 公司于2014年6月20日成立审核委员会，其书面职权范围符合GEM上市规则第5.28条规定[138] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，谭美珠女士为主席，已审阅集团本年度经审核综合业绩[140] - 公司于2014年6月20日成立薪酬委员会，本年度内由五名成员组成，举行一次会议，报告日期由四名独立非执行董事组成，陈慧琪女士为主席[141][142][143] - 公司于2014年6月20日成立提名及企业管治委员会，本年度内由五名成员组成，举行一次会议，报告日期由四名成员组成，赵公直先生为主席[144][145] - 全体董事负责编制集团综合财务报表，采用持续经营基准，不知悉对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不明朗因素[147][149] - 董事会负责维持健全有效的风险管理及内部监控系统，保障公司及其股东利益[151] - 公司建立企业风险管理架构，包含风险管理架构及风险管理流程两个关键要素[152] - 董事会负责确保集团企业风险管理系统有效性，至少每年检讨其有效性[153] - 审核委员会对风险管理及内部监控负第二大责任，协助董事会监督企业风险管理系统[154] - 公司根据企业管治守则采纳派付股息政策，董事会可酌情决定是否派付股息，还可能考虑宣派特别股息[174] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会应在提交要求后2个月内召开，若董事会未在21日内召开，呈请人可自行召开[175] - 股东提名人选参选董事，通告最短期限须至少为7日，递交期间从寄发股东大会通告翌日开始，不迟于大会日期前7日结束[176] - 公司于2022年6月28日举行股东周年大会，大会通告于2022年5月17日寄发，部分董事出席[181] - 联交所修订GEM上市规则自2022年1月1日起生效，公司须在2022年第一次股东周年大会后第二次大会上修订章程文件，公司于2022年6月28日通过特别决议案采纳新章程[184] 人员背景与履历 - 贺丁丁先生47岁，于2023年5月2日获委任为执行董事，5月9日起担任公司行政总裁及授权代表，有逾17年资本市场等方面经验[185] - 贺先生曾于2018年10月至2022年11月在大洋集团控股有限公司工作，最后职位为行政总裁兼财务总监[186] - 贺先生曾于2012年8月 - 2015年6月任中国康大食品独立非执行董事等职[187] - 贺先生曾于2017年3月 - 2018年2月任保发集团国际控股非执行董事[187] - 贺先生曾于2021年5月 - 2021年9月任皇冠环球集团独立非执行董事[187] - 吕天舜42岁，2023年5月2日获委任为执行董事，企业融资及投资行业经验逾15年[188] - 吕先生曾于2007年8月 - 2009年2月在国泰君安融资有限公司任行政人员[189] - 颜奕49岁，2012年5月15日获委任为董事，2023年1月9日辞任董事会主席等职[190] - 拿督萧柏涛49岁，2014年2月24日获委任为执行董事，2023年5月9日辞任多职[193] - 黄俊雄50岁，2023年5月2日获委任为非执行董事，5月9日获委任为董事会主席，金融行业经验逾21年[194][195] - 赵公直38岁，2023年5月2日获委任为非执行董事，投资银行等领域经验约15年[197][198] - 赵先生曾于2008 - 2015年任职于瑞士银行投资银行部香港办事处[199] 公司运营与发展策略 - 公司计划从控股股东获取资金85,000,000港元[70] - 核数师对公司持续经营假设的适当性不发表意见，原因包括集团亏损净额、流动负债净额、应付工程款结算计划及控股股东资金支持情况[75] - 华星酒店已恢复正常运营，预计产生经营溢利，基于2023年最后一季度入住率及潜在合作[76] - 集团流动负债净额归因于Swettenham Capital短期贷款融资、2015年可换股债券本息、应付董事款项及民丹开发项目应付工程款[77] - 公司与多家金融机构谈判，可能获长期担保贷款为流动负债再融资，同时积极寻求股权融资[78] - 管理团队与现有融资方谈判，探讨延长贷款期限和暂缓可换股债券，目前答复令人鼓舞[79] - 公司对各方采取法律行动，或通过抵销索赔欠款减少未偿还负债[80] - 公司检讨酒店及投资组合，评估融资途径和变现策略，引进战略伙伴或增强财务状况[81] - 控股股东承诺提供财务支持，缓解2023年12月31日止财年经营资金压力[82] - 管理层认为解决不发表意见事项的计划实施后，2024年12月31日止财年核数师将撤销意见[83] - 公司对未来前景持审慎乐观态度，将评估投资组合，寻求特殊资产投资及重组机会[85] 股份出售情况 - 2023年2月13日，Vertic与Ace Kingdom订立买卖协议，出售19亿股股份，代价为3700万港元，每股约0.01947港元，2