公司股份交易状态 - 公司股份自2023年4月3日上午9时起于联交所暂停买卖，直至另行通知[5] 公司人员变动 - 谭美珠女士于2023年5月9日获委任为审核委员会主席[15] - 陈慧琪女士于2023年5月9日获委任为薪酬委员会主席[15] - 赵公直先生于2023年5月9日获委任为提名及企业管治委员会主席[15] - 吕天舜先生于2023年5月9日获委任为合规主任[15] - 林海琪女士于2023年5月3日获委任为公司秘书[15] - 陆东全先生于2023年7月14日辞任独立非执行董事[15] - 汤庆华先生于2023年4月30日停任公司秘书[15] - 颜奕先生于2023年1月9日辞任执行董事及提名及企业管治委员会主席[15] - 拿督萧柏涛于2023年5月9日辞任非执行董事、审核委员会主席等多个职位[15] 酒店业务收入情况 - 集团酒店经营收入约2600万港元，较2022年同期约930万港元增加约179.6%[18] - 截至2023年6月30日止六个月，酒店经营收入2.6042379亿港元，2022年同期为9281393港元；不良债务资产修正亏损51450港元，2022年同期为416270港元[42] - 截至2023年6月30日止六个月，酒店业务新加坡市场收入2.6042379亿港元，2022年同期为6854224港元；日本市场2022年有收入2427169港元，2023年为0[45] - 回顾期内酒店经营总收入约2600万港元，2022年约930万港元，同比增加约179.6%[66] - 回顾期内客房收入约2140万港元，占酒店经营总收入约82.1%；2022年约490万港元，占比约53.2%[70] - 回顾期内餐饮收入约120万港元，占酒店经营总收入约4.7%；2022年约130万港元，占比约14.3%[73] - 回顾期内来自酒店租户的租金收入约310万港元，占酒店业务总收入约12.1%；2022年约240万港元[74] 公司亏损情况 - 公司拥有人应占亏损约5710万港元，2022年约2490万港元[18] - 每股基本亏损约1.425港仙，2022年每股基本亏损约0.712港仙[18] - 2023年上半年公司亏损5705.6335万港元，2022年同期亏损2485.4605万港元[24] - 2023年上半年全面收益总额为亏损6476.9529万港元，2022年同期为亏损3845.2129万港元[24] - 回顾期内公司拥有人应占亏损约5710万港元，2022年约2490万港元[68] - 回顾期内每股基本亏损约1.425港仙，2022年约0.712港仙[69] - 截至2023年6月30日止六个月，计算每股基本亏损所用之亏损为57056335港元，2022年同期为24854605港元；计算每股摊薄亏损所用之亏损为56691900港元，2022年同期为23674845港元[53] 公司收入、成本、毛利情况 - 截至2023年6月30日止六个月收入26042379港元，2022年同期为9281393港元[20] - 截至2023年6月30日止六个月销售成本8161943港元，2022年同期为6941042港元[20] - 截至2023年6月30日止六个月毛利17880436港元，2022年同期为2340351港元[20] 公司资产、负债、净值情况 - 截至2023年6月30日非流动资产总值537870503港元，2022年12月31日为549555481港元[22] - 截至2023年6月30日流动资产总值85008462港元，2022年12月31日为67730988港元[22] - 截至2023年6月30日流动负债总额472126365港元，2022年12月31日为422380935港元[22] - 截至2023年6月30日资产净值100125785港元，2022年12月31日为148272936港元[23] - 于2023年6月30日，贸易应收款项为3769731港元，2022年12月31日为4463207港元[56] - 于2023年6月30日，贸易应付款项为1545260港元，2022年12月31日为689744港元[60] - 2023年6月30日贸易应付款项为1545260港元，2022年12月31日为689744港元[61] - 2023年6月30日其他应付款项流动部分为45186358港元，非流动部分为8222651港元；2022年12月31日流动部分为43561547港元，非流动部分为7927079港元[61] - 2023年6月30日，集团流动负债净值约3.859亿港元，包括现金及银行结余约3020万港元、股东贷款约1950万港元、短期计息银行及其他借款约3.175亿港元、2020年到期未赎回可换股债券本金加违约利息约3290万港元[78] - 2023年6月30日，集团一年内到期应偿还的计息银行及其他借款约3.187亿港元，银行借款年息按银行的新加坡元掉期借出利率加0.46厘至1.36厘，实际固定年利率介乎1.94厘至3.84厘[78] - 2023年6月30日，集团债务净额对权益比率约为398.3%，2022年12月31日约为236.7%[80] - 2023年6月30日，集团资产负债率约为398.3%，2022年6月30日约为189.70%，基于总债务约3.983亿港元及总权益约1.001亿港元计算[89] - 2023年6月30日，集团账面价值约1.267亿港元物业、厂房及设备用作银行融资抵押，2022年12月31日约为1.349亿港元[94] 公司股本及储备情况 - 2023年6月30日股本为418.8万港元，较2023年1月1日增加69.8万港元[24] - 2023年6月30日可换股债券储备为1069.8249万港元，较2023年1月1日减少1434.2489万港元[24] 公司现金流量情况 - 2023年上半年经营活动所用现金流量净额为2174.2793万港元，2022年同期为1020.1048万港元[31] - 2023年上半年投资活动所用现金净额为4.5848万港元，2022年同期为0.6882万港元[31] - 2023年上半年融资活动所得现金净额为5284.3301万港元，2022年同期为所用1011.4749万港元[31] - 2023年6月30日期末现金及现金等价物为3021.4831万港元，2022年同期为519.6684万港元[31] 公司业务性质 - 公司于2012年5月15日在开曼群岛注册成立，主要业务为投资控股[32] 会计政策 - 编制中期财务报表采用的会计政策与2022年经审核综合财务报表相同[37] 所得税情况 - 截至2023年6月30日止六个月，新加坡企业所得税按17%税率计提，即期税项开支为1770142港元，2022年同期无此项开支[47][52] - 截至2023年6月30日止六个月，印尼附属公司所得税税率25%，中国附属公司所得税税率25%，日本附属公司实际法定所得税税率约33.59%[48][49][50] 股息分配 - 董事建议不派付截至2023年6月30日止六个月的任何股息，2022年同期也无派息[55] - 董事会建议回顾期不派付股息，2022年亦无派息[95] 酒店经营指标 - 2023年上半年华星酒店入住率66%，2022年为9%；平均房价601.9港元，2022年为671.4港元；每间可用客房收入391.9港元，2022年为63.6港元[73] 不良债务资产亏损情况 - 回顾期内来自不良债务资产亏损（已扣除修正亏损）约5.1万港元，2022年亏损约41.6万港元[76] 可换股债券情况 - 2023年1月30日，公司接获本金2512.8万港元2025年6月到期零息可换股债券持有人转换通知，按每股0.036港元换股价行使换股权[81] - 2023年2月17日，公司向多名人士配发及发行股份，可换股债券转换完成后，所有尚未偿还2020年可换股债券本金已获悉数转换[82] - 2023年6月30日，2015年可换股债券未偿还总额约为5810万港元，2022年12月31日约为6880万港元[83] - 公司与可换股债券持有人就2015年可换股债券拖欠款项达成协议，暂缓还款期延长至2024年2月16日，应于该日前偿还1605.719178万港元[84] - 公司2015年可换股债券本金约2530万港元到期未赎回构成违约，已与持有人订立暂缓还款协议，暂缓期延至2024年2月16日，公司应于该日前偿还16057191.78港元[96][98] - 2020年可换股债券按0.036港元换股价格，全部行使换股权将发行6.98亿股，占现有已发行股本20%，扩大后股本约16.67%[99] - 2023年1月26日，吴先生转让本金分别为576万港元、576万港元、640.8万港元的2020年可换股债券，行使换股权后分别发行股份占扩大后股本约3.82%、3.28%、4.25%[100] - 2023年1月30日，公司接获2.5128亿港元2020年可换股债券换股通知，2月17日完成转换，所有未转换债券全部转换[101] - CMI Hong Kong、中民投亚洲、中国民生投资持有的可换股债券本金额均为2527.8万港元，相关股份总数为7660万股，占比1.83%[156] 公司未来规划 - 公司对未来前景持审慎乐观态度，旅游业有望复苏，公司多元化物业组合或从中受益[102] - 公司将评估现有投资组合，寻求特殊资产投资及重组机会[103] - 公司2023年第三季度重开日本花椿温泉酒店，因财务及人力资源紧张表现未达预期，或考虑出售[106] - 公司正评估民丹开发项目，考虑寻找潜在投资者注资完成或收购民丹资产[108] 公司融资及债务违约情况 - 公司间接全资附属公司HHI获贷款人提供5500万新加坡元定期贷款融资，固定年利率11%[124] - 2023年2月13日，Ace Kingdom与Vertic Holdings Limited订立买卖协议，出售19亿股股份，代价3700万港元，2月15日完成交易[127] - 星展银行向公司间接全资附属公司HHI授出3100万新加坡元银行贷款，于2023年1月11日到期[131] - 2023年3月31日，HHI、公司及LHI收到付款通知，要求偿还总额50010570.88新加坡元未偿还金额及相关费用，导致HHI付款违约[132] - 2023年4月11日，星展银行委任FTI Consulting (Singapore) Pte Ltd的Wong Pheng Cheong Martin先生为华星酒店及HHI所有其他财产及资产的接管人及管理人[133] - 2023年6月16日及22日，HHI与Swettenham Capital Pte. Ltd签订融资协议，贷款人向HHI提供5500万新加坡元贷款融资，固定年利率11厘，一年后应付[134][135] - 2023年6月26日，HHI提取5500万新加坡元贷款，用于偿还星展银行欠款及提供营运资金，偿还后接管人及管理人被解除[135] - HHI应于提取日起计满一年当日偿还贷款融资连利息，2023年12月26日支付302.5万新加坡元预付利息款项，相当于六个月利息[137] - 若预付利息款项已偿还，HHI应于2024年1月26日支付513,835.62新加坡元应计利息[137] - 2023年12月20日，HHI、LHI及贷款人同意将预付利息款项及2024年1月利息款项延期及豁免至2024年2月26日，当日HHI应支付4,114,257.67新加坡元[138] - HHI及LHI正与贷款人就本金上限800万新加坡元的进一步债务融资进行磋商[139] - 2023年6月15日，公司附属公司Silverine接获清盘呈请，因其未能清偿180万新加坡元，该款项为6000万新加坡元建议定期贷款融资的未偿还金额，7月7日法院命令准许撤回呈请[140][141][142] 公司上市规则相关情况 - 公司向联交所申请2023年5月5日至9月30日暂时豁免严格遵守GEM上市规则第11.23(7)条，5月18日获授出，豁免期已结束[120] - 截至