财务表现 - 公司2022年收益增加32.0%至17.46百万新加坡元[17] - 新加坡业务收益增加29.6%至13.34百万新加坡元[17] - 马来西亚业务收益增加40.5%至4.13百万新加坡元[17] - 2022年公司录得亏损约1.69百万新加坡元，较2021年的2.82百万新加坡元有所减少[18] - 亏损减少主要由于新加坡和马来西亚政府取消COVID-19措施导致整体收益增加[18] - 公司2022年收入同比增长32.0%，从1323万新加坡元增至1746万新加坡元，主要由于新加坡和马来西亚的COVID-19措施放宽[28] - 新加坡业务收入增长29.6%至1334万新加坡元，马来西亚业务收入增长40.5%至413万新加坡元[28] - 公司2022年亏损减少至169万新加坡元，相比2021年的282万新加坡元有所改善，主要由于COVID-19措施取消导致收益增加[36] - 公司2022年现金及银行结余为224万新加坡元，其中40.2%以新加坡元计值，8.1%以马来西亚令吉计值，18.7%以港元计值，33.0%以人民币计值[37] - 公司2022年经营活动现金流净额为156万新加坡元，若撇除使用权资产折旧和租金宽免影响，则为127万新加坡元[38] - 公司已售及已消耗库存成本增加42.4%至499万新加坡元，与收益增长相符[30] - 公司其他收入及收益净额减少82.4%至52万新加坡元，主要由于COVID-19措施放宽后政府补助减少[31] - 公司雇员福利开支增加9.8%至643万新加坡元，主要由于年度薪金增长及雇佣更多临时工[32] - 公司使用权资产折旧减少27.3%至292万新加坡元，主要由于运营中的店铺减少及部分店铺续租为短期租赁[33] - 投资活动的现金流量净额为0.62百万新加坡元，主要用于新餐厅及烘焙店的翻新，金额为0.43百万新加坡元[39] - 融资活动的现金流量净额为3.02百万新加坡元，用于偿还银行贷款1.43百万新加坡元和租赁负债3.51百万新加坡元，抵销银行贷款所得款项1.92百万新加坡元[40] - 受限制现金为0.46百万新加坡元，较2021年的1.52百万新加坡元有所减少[41] - 资本负债比率从2021年的83%上升至2022年的218%[43] - 资本开支为0.43百万新加坡元，主要用于新餐厅及烘焙店的翻新[44] - 公司无或然负债[46] - 资产抵押的账面值为142,000新加坡元，较2021年的164,000新加坡元有所减少[47] - 公司于2022年7月27日订立银行定期贷款，用于现有物业贷款的再融资，抵押物账面净值为1,571,000新加坡元[48] - 公司未在2022年度派付任何股息，以平衡业务发展与股东奖励[145] - 公司未在2022年度进行任何重大慈善捐款[146] - 公司未在2022年度派付任何股息，以平衡业务发展与股东奖励[145] - 公司未在2022年度进行任何重大慈善捐款[146] - 公司于2022年12月31日无可供分派储备[193] - 公司在2022年度内无重大投资、重大收购或出售[194] 业务扩展与运营 - 公司在新加坡开设了第三间cafe Q Classified，并计划在新加坡东、南、西、北及中部开设5间café brand Q Classified[20] - 公司主要业务为新加坡餐厅和马来西亚手工烘焙连锁店[135] - 公司五大客户占集团总收入比例不到30%[141] - 公司最大供应商采购额占总采购额约8.9%，五大供应商采购额占总采购额约32.6%[142] 市场环境与挑战 - 新加坡2023年增长预测维持在0.5%至2.5%之间[14] - 新加坡餐饮业经历良好业务复苏，特别是自2022年最后一季以来[14] - 通胀压力和新加坡商品及服务税增加可能导致消费习惯萎缩，影响餐饮业[15] - 借贷成本大幅上升抑制了包括餐饮业在内的许多行业活动[16] 公司治理与董事会 - 公司致力于实现高标准的企业管治，认为良好及合理的企业管治常规对集团的持续增长及保障股东权益至关重要[80] - 公司目前由刘婉贞女士担任主席兼行政总裁，董事会认为此安排有助于确保集团内部领导权贯彻一致及实现更有效的整体策略规划[81][94] - 公司已应用并遵守企业管治守则所载的所有适用守则条文[82] - 公司董事会由执行董事刘婉贞女士、刘耀雄先生、赵家伟先生、吴光亮先生及独立非执行董事卢庆星先生、文志忠先生、陈栢鸿先生组成[84][85] - 董事会负责制定整体战略、检阅财务表现及业绩、监督内部监控系统、处理重大交易及与主要利益相关者的沟通[86] - 董事会通过季度、中期及年度业绩公告向股东通报集团的营运及财务状况[87] - 公司已成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，负责审阅集团的季度、中期及全年业绩，并提供独立意见[95] - 公司董事会由七名董事组成，其中一名为女性，年龄分布在30至39岁、60-69岁及70-79岁各有一名董事，40-49岁及50-59岁各有两名董事[99] - 截至2022年12月31日，公司员工男女比例大约各占一半，整体达到性别多元[109] - 公司董事会每年举行至少四次常规会议，大部分董事需亲临或通过电子通讯方式参与[103] - 公司董事会包括四名执行董事及三名独立非执行董事，符合GEM上市规则关于独立非执行董事的规定[104] - 公司已安排合适的保险，为董事因企业活动可能产生的责任提供保障，并按年进行投保范围检讨[100] - 公司董事会成员在性别、年龄、文化及教育背景、专业资格、技能、知识及经验方面均属多元[99] - 公司已成立薪酬委员会、提名委员会及审核委员会，各委员会均已制定书面职权范围[105] - 公司董事会与审核委员会就外聘核数师的挑选、委任、辞退或解雇无意见分歧[112] - 公司董事会成员已接受由公司法律顾问主持的董事培训，内容涵盖企业管治、适用法律及法规更新[107] - 公司致力于员工层面的多元性，招聘过程中不偏好特定性别、年龄、婚姻状况、种族、宗教或国籍[108] - 公司董事合理预期具有足够资源持续经营，并采用持续经营基准编制年度财务报表[113] - 公司高级管理人员中，1人年薪在500,000港元内（约0新加坡元至86,000新加坡元）[115] - 公司核数师中审众环（香港）会计师事务所在2022年收取的核数服务费用为170千新加坡元[116] - 公司董事会负责执行企业管治职能，包括制定政策、提供培训及持续专业发展[116] - 公司已制定政策及程序以识别、评估和管理重大风险，董事会负责维持风险管理系统有效运作[117] - 公司提醒董事及雇员遵守内幕消息政策，确保遵守相关监管规定[118] - 公司股东有权通过书面呈请要求召开股东特别大会，呈请需在送达后两个月内举行[122] - 公司已采用股东沟通政策，通过多个渠道与股东保持沟通，包括发布通告、通函及公告[130] - 公司旨在提高透明度，增强投资者对业务发展的了解，并获得更多市场认可及股东支持[131] - 公司董事服务合约为期三年，可续任[153] - 独立非执行董事委任书为期三年，可终止[154] - 公司未在2022年度购买、出售或赎回任何上市证券[149] - 公司执行董事、董事会主席兼行政总裁刘婉贞女士持有219,500,000股普通股，占公司总股份的43.9%[156] - 净心疗养院（国际）有限公司持有90,500,000股普通股，占公司总股份的18.1%[167] - 公司购股权计划允许授出的未行使购股权数目上限为50,000,000股，占公司已发行股份总数的10%[164] - 截至2022年12月31日，公司未有任何未行使购股权、认股权证或可换股工具[165] - 公司购股权的认购价不低于提呈日期当日、前五个营业日的平均收市价或股份面值中的最高者[161] - 购股权的承授人需支付1.00港元以接获购股权[162] - 购股权的行使期限不超过自授出日起十年[163] - 公司董事及最高行政人员未在2022年度内通过任何安排购股或债权证[166] - 公司未在2022年度内授出、行使或取消任何购股权[165] - 公司已设立薪酬委员会，根据集团经营业绩、个人表现及市场惯例，检讨薪酬政策及董事和高管薪酬架构[172] - 公司确认已遵守GEM上市规则第20章关于关连交易及持续关连交易的披露规定[174] - 公司于2022年12月31日维持了GEM上市规则规定的公众流通量[175] - 公司控股股东刘女士已全面遵守不竞争契据，承诺不从事与公司核心业务构成竞争的业务[177] - 公司独立非执行董事已根据GEM上市规则第5.09条确认其独立性[196] - 公司预计将在年报发布后三个月内发布独立的环境、社会及管治报告[186] - 公司于2022年度内无任何董事或主要股东从事与公司业务构成竞争的业务[178] - 公司于2022年度内无任何重大合约涉及控股股东或其附属公司[182] 管理层与董事会成员 - 赵先生在餐饮业拥有逾46年经验，自2006年加入公司担任主厨，并于2017年被委任为集团行政主厨[62][63] - 吴光亮先生于2021年8月26日获委任为执行董事，拥有销售及营销、营运及商业决策方面的丰富经验[64] - 卢庆星先生于2018年4月4日获委任为独立非执行董事，负责提供集团策略、政策、表现等方面的独立判断[65] - 卢先生在审核及财务管理行业拥有逾27年经验，现任Orion Business Advisory Pte. Ltd行政总裁[66] - 刘骥先生于2017年1月加入公司，现任财务总监，拥有逾20年财务顾问及并购咨询服务经验[74][75] - 刘先生于2003年取得英国牛津布鲁克斯大学应用会计理学士学位，并自2016年起为新加坡特许会计师[76] - 文志忠先生于2021年6月4日获委任为独立非执行董事，拥有英国餐饮业逾20年经验[70][71] - 陈栢鸿先生于2021年6月4日获委任为独立非执行董事，拥有企业融资、合规、核数及公司秘书领域逾15年经验[72][73] - 公司秘书陈大华先生自2022年1月1日起生效，拥有超过19年的会计、审核、公司秘书事务及企业咨询服务经验[77] - 公司秘书陈大华先生以外聘服务供应商方式委任，公司提名董事会主席兼行政总裁刘婉贞女士为联络点[78]