公司基本信息 - 公司公布截至2022年12月31日止年度全年业绩[5] - 公司董事包括执行董事熊远健、非执行董事吕文华、独立非执行董事黄子玲、黄灵恩及李文洋[5] - 公司总办事处及主要营业地点为香港九龙青山道532号伟基大厦14楼A室[19] - 公司合规顾问为力高企业融资有限公司，位于香港中环皇后大道中29号华人行16楼1601室[19] - 公司GEM股份代号为8238[20] - 本公告将自刊發之日起计至少保留七日于GEM网站及公司网站[7] 公司委员会信息 - 审核委员会主席为黄子玲，成员包括黄灵恩及李文洋[19] - 薪酬委员会主席为黄灵恩，成员包括吕文华、黄子玲及李文洋[19] - 提名委员会主席为吕文华，成员包括黄子玲、黄灵恩及李文洋[19] - 企业管治及风险管理委员会主席为吕文华，成员包括黄子玲、黄灵恩及李文洋[19] 澳门访客数据 - 2022年澳门访客总人数570万人，较2021年减少26.0%，仅为2019年的14.5%[23] - 2023年1月澳门访客人次按年增长101.3%，达140万[28] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年总收益约34,645,000港元，较2021年约61,128,000港元减少约43.3%[26][34] - 公司2022年纯利约10,030,000港元，较2021年减少约52.7%[26][27] - 公司2022年总毛利约24,112,000港元，较2021年约40,171,000港元减少约40.0%[35] - 公司2022年拥有人应佔溢利约10,104,000港元，2021年拥有人应佔亏损约21,531,000港元[35] - 公司2022年每股溢利约为2.00港仙，董事不建议派付末期股息[35][36] - 总收益由截至2021年12月31日止年度约6112.8万港元减少约43.3%至截至2022年12月31日止年度约3464.5万港元[55] - 总毛利由截至2021年12月31日止年度约4017.1万港元减少约40.0%至截至2022年12月31日止年度约2411.2万港元[59] - 其他收入由截至2021年12月31日止年度约23.9万港元增加约196.7万港元至截至2022年12月31日止年度约220.6万港元[61] - 公司经营开支从2021年约1492.2万港元降至2022年约1238万港元，减少约17.0%[63] - 公司融资成本从2021年约327.9万港元降至2022年约206.4万港元[64] - 公司所得税开支从2021年约165.5万港元降至2022年约零港元[65] - 2022年公司拥有人应占年内溢利为1010.4万港元[66] - 2022年12月31日公司现金及现金等价物为约190.8万港元，2021年为约1094.9万港元[68] - 2022年12月31日公司资产负债比率约为38%，2021年为144%[69] - 贸易应收款项从2021年约1471.2万港元增至2022年约3399.7万港元，周转日数从约88日增至约358日[70] - 2022年公司总员工成本（包括董事酬金）约为717.1万港元，2021年约为729.9万港元[81] 公司业务线信息 - 公司主要业务为销售及发行刊物、销售广告位、提供广告设计及采购代理服务、组织展览及表演[37] - 2022年公司拥有及出版六份刊物，包括《力报》《游澳假期》等[38] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日止年度，刊物及广告业务收益从约2995.3万港元减至约1878万港元[48] - 截至2022年12月31日止年度，户外广告业务收益从约2894万港元减至约1475.8万港元[52] - 截至2022年12月31日止年度，展览及贸易展览业务及相关服务收益从约223.5万港元减至约110.7万港元[53] - 展览及贸易展览业务及相关服务收益约110.7万港元，占截至2022年12月31日止年度总收益的3.2%[57] - 截至2022年12月31日止年度，刊物及广告业务、展览及贸易展览业务及相关服务销售成本分别为约954.9万港元及约98.4万港元，分别占总销售成本的90.6%及9.4%[58] 公司业务合同 - 公司与业务伙伴签订合同，包括自2020年1月1日起为期65个月的港珠澳大桥澳门段旅检大楼广告牌广告位置，以及珠海横琴旅检大楼广告位置，续期至2023年2月28日[50][51] 公司未来展望 - 展望2023年，公司将关注经济环境不确定性，制定策略追求稳定发展并为股东带来回报[54] 公司配售协议 - 2023年3月13日公司与元库证券有限公司签订2023年配售协议，拟提呈最多103,680,000股新配售股份供认购，每股价格不低于0.14港元[88] 董事个人信息 - 熊远健42岁，2019年10月16日获委任为集团执行董事，在媒体及广告行业有逾10年经验[89] - 吕文华41岁，2019年10月16日获委任为集团非执行董事，是帝国金融集团有限公司执行董事，在证券及金融机构有逾10年经验[92] - 黄子玲51岁，2019年10月16日获委任为集团独立非执行董事，拥有逾25年香港财务、会计及公司秘书服务经验[95] - 黄灵恩42岁，2019年10月16日获委任为集团独立非执行董事，拥有逾10年管理及业务营运经验[99] - 熊远健2019年9月至2021年任澳门会展产业联合商会副理事长[90] - 黄子玲自2015年3月起任盛耀珠宝设计有限公司集团财务总监[97] - 黄灵恩自2016年1月起任优科互联网科技有限公司首席执行官[99] - 熊远健2016年7月至2019年4月任有德笔出版有限公司业务开发总监[90] - 吕文华2004年取得香港理工大学商业学文学士学位，2005年获得麦觉理大学商业硕士学位[92] 公司报告相关 - 董事呈交集团截至2022年12月31日止年度报告及经审核综合财务报表[106] - 集团过去五个财政年度的业绩、资产与负债概要载于年报第168页[115] - 年内公司股本的变动详情载于综合财务报表附注29[116] 股息与储备 - 董事会不建议就截至2022年12月31日止年度派付任何末期股息[114] - 于2022年12月31日，公司并无任何储备可供分派予股东[117] 证券交易情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司或其附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[119] 客户与供应商情况 - 对集团五大客户的销售占2022年度总销售额约57.7%，对最大客户的销售约占18.5%[121] - 向集团五大供应商的采购占2022年度总采购额约60.4%，向最大供应商的采购约占31.3%[121] 优先购买权与董事获益安排 - 公司组织章程细则或开曼群岛法例均无优先购买权条文[118] - 除特定披露外，年内公司等无订立安排让董事或主要行政人员通过购入股份或债权证获益[124] 董事退任与连任 - 三名董事将在即将到来的股东周年大会上退任并参选连任[126] 独立非执行董事委聘 - 所有独立非执行董事已与公司订立委聘书，委任期为三年[129] 重大收购与出售情况 - 截至2022年及2021年12月31日止年度，无重大收购或出售附属公司及联属公司[134] 购股期权计划 - 集团于2015年2月16日采纳购股期权计划，将于2025年2月16日届满[137] - 于2019年10月16日，所有已授出之购股期权已被注销[138] 股权结构 - 于2022年12月31日，吕文华先生通过受控法团权益持有公司320,023,300股股份，占已发行股本约61.73%[140] - 于2022年12月31日，公司有518,400,000股已发行股份[143] - 截至2022年12月31日，公司有518,400,000股已发行股份[146] - 截至2022年12月31日，创源国际有限公司持有320,023,300股，股权概约百分比为61.73%[146] 权益披露情况 - 截至2022年12月31日，无董事或主要行政人员需按规定披露权益或淡仓[145] - 截至2022年12月31日，除已披露者外，无其他人士需按规定披露权益或淡仓[147] - 截至2022年12月31日，公司合规顾问及其相关人员无相关权益[155] 关联方交易 - 截至2022年12月31日，公司关联方交易构成获豁免持续关连交易[150] - 年内，公司未订立须遵守GEM上市规则披露规定的关连交易[152] 公众持股比例 - 截至年报日期，公司有不少于25%已发行股份由公众人士持有[153] 审计相关 - 报告期综合财务报表由长盈审计，其将在股东周年大会退任并可重新委任[156] 企业管治 - 公司已采纳企业管治守则，除主席与行政总裁角色未区分外均遵守[159] 董事会组成 - 截至年报日期，董事会由1名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[167] 董事出席率 - 2022财年，执行董事熊远健董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[180] - 2022财年，非执行董事吕文华董事会会议出席率100%，提名、薪酬、企业管治及风险管理委员会会议和股东大会出席率均为100%[180] - 2022财年，独立非执行董事黄子玲、黄灵恩、李文洋董事会会议出席率100%，审核、提名、薪酬、企业管治及风险管理委员会会议和股东大会出席率均为100%[180] 董事会会议安排 - 集团每年至少定期举行4次包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事出席的董事会会议[181] 董事责任保险 - 董事及高级职员履行职责引致的责任受董事及高级职员责任保险的赔偿[163] 董事会职责 - 董事会负责监管公司，制定集团业务策略及方针，委托集团执行董事及管理层处理日常运营和管理事务[164][165] 审核委员会成员资格 - 黄子玲具备适当专业资格或会计或相关财务管理专长，符合GEM上市规则第5.05(1)及(2)条规定[170] 董事会多元化政策 - 公司采纳董事会多元化政策，考虑多种因素以实现董事会多元化[177][178] 董事会成员关系 - 董事会成员之间无财务、业务、家族或其他重要/相关关系[173] 董事任期 - 执行、非执行和独立非执行董事初步任期为三年，可重续[185] 董事轮席退任 - 每届股东周年大会上，三分之一董事须轮席退任，每位董事至少每三年轮席退任一次[187] 独立非执行董事独立性确认 - 公司已获独立非执行董事年度独立性确认，董事认为其均保持独立[189] 董事培训 - 2022年董事接受持续专业发展培训，强调遵守企业管治守则规定[195] 审核委员会相关 - 董事会成立审核、薪酬、提名和企业管治及风险管理委员会[195] - 公司于2015年1月23日成立审核委员会，采用符合规定的书面职权范围[198] - 截至2022年12月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成[198] - 2022年审核委员会举行四次会议，审阅季度、半年度及年度业绩[199] - 审核委员会职责包括审阅财务业绩、会计原则等，赞同集团会计处理方法[199] - 审核委员会确保公司报告财务信息披露符合会计准则和上市规则[200] 疫情影响 - 自2020年初COVID - 19疫情爆发后实施的措施给公司经营环境带来额外不确定性，公司密切关注其影响[84][85][86]