财务表现 - 2022年公司毛利约为人民币740万元，毛利率为8.2%，相比2021年的360万元和2.3%的毛利率有显著提升[3][4] - 2022年鞋履及服装销售的利润率增至约10.5%，主要由于公司开始在中国本地销售服装产品[3][4] - 2022年总销售成本为83,148千元，相比2021年的151,914千元有所下降[3] - 公司2022年录得亏损约人民币1.398亿元，截至2022年12月31日，公司净流动负债和资本不足分别为约人民币12.267亿元和11.753亿元[55] - 公司2022年银行借款约人民币1.629亿元需在未来12个月内续期或全额偿还，其中约人民币1.029亿元已逾期[55] - 公司2022年录得净经营现金流出，截至2022年12月31日，银行及现金余额仅为人民币129.8万元[55] - 截至2022年12月31日，公司销售成本从2021年的约人民币151.9百万元减少45.3%至约人民币83.1百万元[81] - 截至2022年12月31日，公司产生亏损约人民币139,836,000元，流动负债净额及资本亏绌分别约为人民币1,226,749,000元及人民币1,175,335,000元[86] - 截至2022年12月31日，公司有约人民币162,974,000元的银行借款需重续或偿还，其中约人民币102,974,000元已逾期[86] - 截至2022年12月31日，公司银行及现金结余总额维持在人民币1,298,000元的低位[86] - 公司2022年经营活动产生的净现金流出为1250万元人民币，相比2021年的30万元人民币大幅增加[156] - 公司2022年融资活动产生的净现金流入为1220万元人民币，相比2021年的净现金流出100万元人民币有所改善[156] - 公司2022年按产品分类的毛利率为：鞋履、服装及其他销售毛利率10.5%，面料销售毛利率1.5%，总毛利率8.2%[174] - 公司2022年其他收入减少46.3%至210万元人民币，主要由于2021年确认的物业、厂房及设备减值亏损拨回290万元人民币的影响[175][178] - 公司2022年汇兑亏损净额约5820万元人民币，主要由于人民币兑港元贬值影响以港元计值的债券本金及利息约9.132亿元人民币[176][179] - 公司2022年租金收入从2021年的80万元人民币增加至150万元人民币[175][178] - 公司2022年融资成本减少23.0%，从人民币68.3百万元降至人民币52.6百万元，主要由于债权人计划生效后债券应计利息减少[195] - 公司2022年所得税开支约为人民币0.7百万元，主要用于过往年度香港利得税拨备不足[196] - 公司2022年经营活动所用现金净额为人民币12.5百万元，2021年为人民币0.3百万元[196] - 公司2022年融资活动产生的现金净额约为人民币12.2百万元，2021年融资活动所用现金净额约为人民币1.0百万元[196] - 公司2022年未派发股息，与2021年相同[184] - 公司2022年未进行任何慈善捐款及其他捐献，与2021年相同[184] - 公司2022年未购买、出售或赎回任何上市证券[186] 成本与开支 - 鞋履、服装及其他销售的成本为59,812千元，占总销售成本的71.9%，面料成本为23,336千元，占总销售成本的28.1%[3] - 销售及分销开支从2021年的约人民币300万元增加95.9%至2022年的约人民币590万元，主要由于增聘销售人员导致员工成本增加[47][52] - 一般及行政开支从2021年的约人民币3170万元增加0.9%至2022年的约人民币3200万元，主要由于员工成本增加（2022年：人民币1070万元；2021年：人民币490万元）[48] - 一般及行政開支由2021年的約人民幣31.7百萬元增加0.9%至2022年的約人民幣32.0百萬元，主要由於員工成本增加及法律及專業費用上升[152] - 財務成本由2021年的約人民幣68.3百萬元減少23.0%至2022年的約人民幣52.6百萬元，主要由於債權人計劃生效後債券利息的應計減少[154] - 2022年確認的所得稅費用約為人民幣0.7百萬元，主要代表前幾年香港利得稅的不足撥備[155] 董事会与公司治理 - 公司董事会成员中有1名具备海外工作经验，2名具备会计或其他专业资格[22] - 审核委员会在2022年及2023年第一季度审查了集团的管理账目及2022年中期财务报表[32][33] - 监管合规委员会确保集团业务运营符合相关法律法规，并向董事会直接报告[34][35] - 提名委员会定期审查董事会的结构、规模和组成，并根据公司战略和业务需求提出修订建议[20][21] - 公司董事会负责维持充足的内部监控系统，以保障股东投资和公司资产，并每年审查其有效性[97][99] - 公司执行董事林禹熙女士自2020年10月15日起任职，拥有丰富的企业管理和战略规划经验[109] - 公司独立非执行董事周润璋先生自2019年8月13日起任职，拥有丰富的会计、企业财务和合规经验[110] - 公司代理主席兼执行董事李万元先生自2021年10月22日起任职，拥有丰富的机电设备销售和维修经验[111] - 公司独立非执行董事林宇刚先生拥有丰富的银行金融和国际贸易经验[114][116] - 公司2022年执行董事李万元先生和林禹熙女士的月薪分别为港币30,000元和港币20,000元[192] 融资与资本运作 - 公司计划通过从金融机构获得新融资、与违约借款的贷款人磋商、发行新股从潜在投资者获得外部资金等方式来维持持续经营[60] - 公司2022年首次股份认购共发行10,455,107股，每股价格为0.24港元，募集资金净额约为242万港元，用于债务重组成本和集团一般营运资金[128][129] - 公司2022年1月13日宣布股份合并，每10股合并为1股，合并后每股面值为0.1港元，并于2022年3月8日生效[126] - 公司计划与金融机构协商重组现有借款或新融资方案[87] - 公司计划通过发行新股从潜在投资者获得外部资金来源[87] - 公司董事已采取成本控制措施以收紧营运成本，并实施多项策略以增加收入[87] - 公司董事认为，考虑上述计划及措施，公司将有足够营运资金在未来12个月内履行财务责任[87] - 公司将继续说服违约借款的贷款人不要采取行动要求立即偿还本金及利息[87] - 公司于2023年1月4日完成计划股份发行后，结欠计划债权人的认可索偿将获清偿并悉数解除[87] - 公司2022年首次股份认购完成，共配发和发行10,455,107股认购股份，认购价为每股0.24港元，所得款项净额约242万港元用于集团重组成本及一般营运资金[166][169] - 公司2022年完成一次股份合并、两次新股认购和一次新股配售[158][162] 业务与市场 - 公司主要业务包括鞋类、服装及其他产品的销售，以及在中国大陆的纺织品设计和制造[120][121] - 公司收益主要来自中国大陆和韩国两个地区[125] - 公司2022年生产用电单位耗用量及开支比去年有所节约，具体数字未提及[184] 审计与合规 - 公司正在寻找内部控制顾问以审查内部控制制度，并对发现的缺陷进行补救[70] - 公司2022年支付给审计师的年度审计服务费用约为人民币84.2万元，其他服务费用约为人民币47.2万元[71] - 公司2022年度审计服务费用为人民币842,000元，其他服务费用为人民币472,000元[101] - 公司2022年未发现任何因持有公司证券而提供的税务减免或豁免[184]