财务表现 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为89,275,234.00元，同比下降37.81%[6] - 2023年度营业收入为1,819,516,165.79元，同比下降31.49%[25] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为58,492,291.10元，同比下降55.79%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,001,446,115.48元，同比增长5.23%[25] - 2023年度母公司实现净利润247,108,861.21元[6] - 2023年度可供分配利润为222,397,975.09元[6] - 2023年末母公司累计可供分配的利润余额为405,617,854.70元[6] - 2023年度拟派发现金红利27,885,793.38元，占净利润的31.24%[6] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,875,792.45元，同比下降92.23%[25] - 2023年末总资产为1,863,168,849.07元，同比下降8.63%[25] - 2023年基本每股收益为0.40元，同比下降37.50%[26] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.05元，同比下降92.06%[26] - 2023年加权平均净资产收益率为9.01%，同比减少7.47个百分点[26] - 2023年第四季度营业收入为483,708,487.52元，归属于上市公司股东的净利润为31,774,457.86元[27] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-15,348,193.03元[28] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-187,424,708.92元[28] - 2023年非经常性损益项目合计为78,399,441.55元，同比增长2039.67%[30] - 公司2023年实现营业收入181,951.62万元，同比减少31.49%，其中主营业务收入176,728.25万元，同比减少32.48%[46] - 公司归属于上市公司股东的净利润为8,927.52万元，同比减少37.81%，扣除非经常性损益后的净利润为1,087.58万元，同比减少92.23%[46] - 公司经营活动产生的现金流量净额为58,492,291.10元，同比减少55.79%，主要由于营业利润减少[57] - 投资活动产生的现金流量净额为167,140,961.81元，同比增长230.80%，主要由于赎回理财产品取得投资收益及动迁取得房产处置收益增加[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为-331,060,106.94元，同比减少232.88%，主要由于偿还短期借款[58] - 公司财务费用为-5,554,281.71元，同比减少906.55%，主要由于借款利息费用减少[55] - 公司2023年其他收益为454,413.56元，同比减少87.99%，主要由于与经营相关的政府补助减少[60] - 公司2023年投资收益为11,726,371.20元，同比增长184.52%，主要由于金融工具投资收益增加[60] - 公司2023年公允价值变动收益为12,137,397.26元，同比增长4143.85%，主要由于金融工具公允价值变动收益增加[60] - 公司2023年资产处置收益为65,128,680.61元，同比增长144520.55%，主要由于动迁补偿款增加[60] - 公司2023年营业外收入为19,881,711.35元，同比增长12548.84%，主要由于与经营无关的财政补助增加[60] - 公司2023年交易性金融资产为30,147,397.26元，占总资产的1.62%，同比减少86.31%，主要由于报告期末赎回理财产品[61] - 公司2023年使用权资产为151,649,713.81元，占总资产的8.14%，同比增长33.06%，主要由于门店拓展加速经营租赁增加[61] - 公司2023年境外资产为75,097,811.32元，占总资产的4.03%[63] - 公司2023年医药零售业务营业收入为1,220,391,256.49元，同比增长15.84%，毛利率为21.25%[68] - 公司2023年物流费用为491,390.66元，同比减少82.28%，主要由于相关物资运输仓储费减少[79] - 公司2023年广宣费为6,598,864.10元，同比增长39.01%，主要由于业务宣传费增加[79] - 公司2023年装修费为5,773,054.39元，同比增长19.77%[79] - 公司2023年修理、维修费用为1,381,527.74元，同比增长27.29%[79] - 公司2023年现金分红金额为27,885,793.38元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.24%[163] - 公司2022年利润分配方案为每10股派发现金红利1.95元（含税），合计派发现金红利43,501,837.665元，占当年净利润的30.30%[160][161] - 公司优先采用现金分红方式进行利润分配，年度现金分红总额不低于当年实现归属于公司股东净利润的30%[154] - 公司2023年通过集中竞价方式回购股份的金额视同现金分红，纳入年度现金分红比例计算[155] - 公司在经营情况良好时，可在满足现金分红条件下提出股票股利分配方案[156] - 公司利润分配方案由董事会拟定并审议通过后提请股东大会批准，独立董事需发表明确意见[157] - 公司2023年未提出现金利润分配方案预案，详细披露了未分配利润的用途和使用计划[163] 业务发展 - 2023年医药零售板块营业收入同比增长15.84%，医药批发板块同比下降65.03%[26] - 公司2023年医药零售业务实现营业收入122,039.13万元，同比增长15.84%[42] - 公司2023年医药批发业务实现营业收入54,689.12万元，同比下降65.03%，剔除相关物资销售减少的影响，同比下降15.75%[42] - 公司获批成为上海市内首批异地购药医保结算、互联网购药医保支付的试点单位[34] - 公司跨境业务在B2B和B2C等多渠道发展，新增跨境药品销售，产品线不断丰富[34] - 公司通过优化商品采购成本，打造参茸贵细、医疗器械等OEM系列产品，引入JBP供应商[34] - 公司聚焦业务稳定性、管理数字化、新零售业务发展及会员系统优化，推进数字化建设[35] - 公司2023年公司零售门店数量达到173家，新增7家加盟店[33] - 公司2023年在上海市第一医药商店打造MMC健康便利店，提供慢病管理服务[33] - 公司2023年线上业务实现销售规模3.85亿元，同比增长27.48%，O2O业务全年销售额同比增长13.7%，B2C业务全年销售额同比增长4.8%，跨境业务全年销售额同比增长54%[81][82] - 公司会员数同比增长43.41%，通过第一医药公众号、视频号、微信直播间等途径实现自媒体端会员转化[83] - 公司2023年直营门店共156家，其中73家已取得医疗保险定点零售药店资格，占比46.79%[72] - 公司物流中心位于上海市普陀区，总面积20,610.16平方米，自有物流车辆15台，自有比重为88.2%，承担江浙沪地区的仓配运输任务[73] - 2024年物流中心将进行改建，引入人工智能化设备，提升物流中心现代化水平，优化成本并提高运营效率[73] - 公司批发业务将由传统分销商向服务商转型，零售业务将加速向专业化、便利化转型[101] - 公司计划围绕"一刻钟生活圈"加密布点，加速紧密型加盟拓展，提升市场覆盖[101] - 公司计划通过数字化加快转型升级，完善核心业务系统，协助物流智能化改造[102] - 公司计划快速发展跨境购业务，通过拓展平台、品类等方式全面赋能业务发展[102] - 公司计划2024年加快批发和数字化转型，挖掘潜力增量，探索业务模式创新发展[103] 行业与市场 - 全国药店零售市场增速2023年11月为5.6%，逐渐回归特殊时期前慢增长水平[37] - 我国药店连锁化率2022年底为57.76%，较2021年增加0.54%[37] - 医药电商市场2022年市场规模为2520亿元，B2B业务占比56.4%，B2C及O2O分别占比39.3%、4.3%[38] - 公司在中国连锁药店综合实力百强榜排名第54位[40] - 2022年药品销售终端销售额为19,129亿元，零售终端占比持续扩大至22.5%[98] - 截至2022年末，全国60周岁及以上老年人口28,004万人，占总人口的19.8%[99] - 2022年我国DTP市场销售规模达629亿元，保持两位数增长[99] - 上海市2022年全年医保个人账户支出零售药房销售约50亿元，零售药房占整体医保支出不足5%[99] 公司治理 - 公司报告期内共召开3次股东大会，全部采取现场和网络投票相结合的方式表决[110] - 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会与提名委员会[112] - 公司监事会由2名监事和1名职工监事组成，严格执行《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定[113] - 公司已建立企业效绩评价考核办法，使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩[114] - 公司建立健全内部控制制度，对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价[117] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，确保所有股东有平等的机会获得信息[118] - 公司严格执行内幕信息知情人和内部信息使用人的登记与管理，确保内幕信息的保密和信息披露工作的公平、公开、公正[119] - 百联集团保证第一医药在业务、资产、财务、人员及机构等方面均完全分开，不存在混同情形[119] - 百联集团确保第一医药具备独立、完整的法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构及办公机构、生产经营场所等[122] - 公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告已提交[125] - 公司2022年度利润分配预案已制定[125] - 公司续聘财务报告审计会计师事务所和内部控制审计会计师事务所[125] - 公司2023年度日常经营性关联交易预计已提交议案[125] - 公司调整与百联集团财务有限责任公司《金融服务协议》部分内容暨关联交易[125] - 公司及全资子公司拟签订房屋征收补偿协议[126] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况已披露[127] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况已披露[130] - 公司董事、监事及高级管理人员2023年实际获得的报酬合计为667.05万元[133] - 公司2023年3月16日召开薪酬与考核委员会会议，审议通过2022年薪酬情况报告及超额激励议案[132] - 公司2023年10月25日召开薪酬与考核委员会会议，审议通过2022年度超额激励议案[132] - 公司2023年1月5日聘任姚军为总经理[134] - 公司2023年6月15日聘任孙峥为董事会秘书[136] - 公司2023年8月11日补选第十届董事会非独立董事[136] - 公司2023年11月3日审议通过经理层成员及核心骨干员工超额激励议案[136] - 公司2023年12月29日审议通过转让全资子公司部分股权的议案[136] - 公司2023年审计委员会共召开7次会议，主要审议2022年年度财务报表、2023年审计工作计划等事项[139] - 公司2023年提名委员会共召开3次会议，主要审议提名姚军为公司总经理、孙峥为公司董事会秘书等事项[141] - 公司2023年薪酬与考核委员会共召开2次会议，主要审议2022年董事、监事及高级管理人员薪酬情况报告[142] - 公司2023年战略委员会召开1次会议，讨论形成公司SBP24战略发展规划预案[143] - 公司2023年通过《职业经理人考核与薪酬管理办法》对高级管理人员进行业绩考核，并按考核结果领取报酬[164] 员工与培训 - 公司2023年母公司在职员工数量为274人，主要子公司在职员工数量为596人，合计870人[145] - 公司员工专业构成中，销售人员数量最多，为489人，技术人员为165人，财务人员为17人[145] - 公司员工教育程度中，本科和大专学历员工数量最多，为630人，硕士及以上学历员工为22人[146] - 公司2023年培训计划重点为打造“小牛、银牛、金牛”人才发展体系，关注人才梯队建设[148] - 公司2023年培训计划包括储备店长培养、适岗培训等，旨在提升员工技能水平与综合素养[149] - 公司2023年通过多种形式强化一线员工专业能力，培养零售业务核心骨干员工[150] - 公司2023年劳务外包工时总数为701,568小时，支付报酬总额为36,342,573元[151] 社会责任与环保 - 公司2023年投入环保资金为0万元[168] - 公司2023年未采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量为0吨[170] - 公司2023年未建立环境保护相关机制[168] - 公司2023年未因环境问题受到行政处罚[169] - 公司2023年职工保障互助项目参保人数为773人，参保金额为13.91万元[173] - 公司2023年开展线上患教直播超30场，线下患教讲座超30场，参与人数超过6000人[174] - 公司2023年开展社区服务活动约400场，累计服务人次超过4万[174] - 公司2023年扶贫及乡村振兴项目总投入为25.63万元，其中资金投入为25.63万元[176] - 公司2023年捐助帮扶资金10万元用于“灰道芒果大棚建设项目”[176] - 公司2023年采购15.63万元的当地特产向全体员工发放[176] 关联交易与承诺 - 百联集团承诺避免与第一医药及其控制的其他公司、企业或其他经济组织从事同业竞争业务[179] - 百联集团承诺在作为第一医药控股股东期间，避免与第一医药及其控制的其他公司、企业或其他经济组织进行不必要的关联交易[179] - 百联集团承诺确保第一医药在业务、资产、财务、人员和机构方面的独立性[179] - 百联集团承诺如违反上述承诺给第一医药及其投资者造成损失，将依法承担赔偿责任[179] - 百联集团承诺确保第一医药的财务独立，包括独立的财务会计部门和财务人员[179] - 百联集团承诺确保第一医药的人员独立，高级管理人员不在百联集团及其控制的其他公司、企业或其他经济组织领取薪酬[181] - 百联集团承诺确保第一医药的机构独立，拥有独立、完整的法人治理结构和组织机构[181] - 百联集团承诺如违反上述独立性承诺给第一医药及其投资者造成损失，将依法承担赔偿责任[181] - 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在重大失信情况[187] - 公司与控股股东百联集团及其下属企业、国药控股股份有限公司发生日常经营性关联交易[188] - 公司全资子公司与上海百联徐汇购物广场有限公司签订三份《物业租赁合同》，合计计租面积829.67平方米，合同总金额约990万元[189] - 公司与百联集团财务有限责任公司关联存款业务，每日最高存款限额为6亿元，存款利率范围为0.25%-3.25%[193] - 公司与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，融资额度上限由4亿元调整为8亿元，协议有效期延长至2025年6月30日[195] - 公司在百联集团财务有限责任公司存款余额为308,343,099.29元，报告期内利息收入为5,334,589.42元[195] - 公司与上海证券有限责任公司订立《收益凭证产品认购协议》，购买总额为2,000万元的收益凭证，投资收益为315,616.44元[196] - 公司及汇丰药材向上海华联超市物流有限公司承租物业，2020-2023年租金总额为32,437,918.62元[198] - 公司及汇丰药材与上海华联超市物流有限公司续签租赁协议，2023-2026年租金总额为32,859,190.29元[200] 投资与股权 - 公司2023年对外股权投资额为-190,000元，同比减少118.91%，主要由于转让上海优康医药国际贸易有限公司9.5%股权[85][86] - 公司持有天安财产保险股份有限公司14,500,000股，占该公司股权0.082%[88] - 浙数文化股票期末账面价值为6,423,648.00元，本期投资损益为46,464.00元[90] - 申达股份股票期末账面价值为3,814,549.20元，计入权益的累计公允价值变动为521,413.20元[90] - 华建集团股票期末账面价值为5,847,208.80元，本期投资损益为22,663.60元[90] - 激匠界股票期末账面价值为1,901,820.01元，计入权益的累计公允价值变动为-170,919.63元[90] - 中国海诚股票期末账面价值为235,536,659.40元，本期公允价值变动损益为1,831,188.80元[91] - 上海银行股票期末账面价值为1,142,490.84元，本期公允价值变动损益为11,482.32元[91] - 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