财年周期 - 2022财年和2021财年各有52周，2020财年有53周[23] - 2022财年和2021财年为52周，2020财年为53周[376] 信贷与债务情况 - 截至2022年12月31日，公司未偿还信贷安排包括一笔3.85亿美元的优先第一留置权信贷协议下的高级定期贷款，有效利率为7.13%[349] - 基于2022年12月31日优先第一留置权信贷协议下高级定期贷款的未偿还余额和利率，有效利率假设相对变动10%，未来12个月利息费用将增减约270万美元[349] - 截至2022年12月31日和2022年1月1日，高级定期贷款账面价值分别为3.7965亿美元和4.51468亿美元，估计公允价值分别为3.83075亿美元和4.577亿美元[395] - 截至2022年12月31日，公司长期债务净额为3.7965亿美元，较2022年1月1日的4.51468亿美元有所减少[437] - 2022年4月29日，公司提前偿还优先第一留置权信贷协议项下高级定期贷款本金7500万美元，并注销130万美元未摊销债务发行成本和债务折扣[440] - 截至2022年12月31日，公司优先第一留置权信贷协议下高级定期贷款为3.85亿美元，有效利率为7.13%，到期日为2025年10月22日[441] - 截至2022年12月31日，公司优先第一留置权信贷协议下的循环信贷安排需遵守7.00比1.00的第一留置权担保杠杆比率，当循环信贷安排、信用证和摆动贷款的未偿还本金总额超过循环信贷安排承诺总额的35%时，每季度进行测试[445] - 截至2022年12月31日，公司遵守优先第一留置权信贷协议的所有适用财务契约要求[446] - 截至2022年12月31日，债务本金到期情况为2025财年到期38.5万美元，总计38.5万美元[447] - 2022年12月31日、2022年1月1日和2021年1月2日的净利息费用分别为1796.7万美元、1556.4万美元和2004.3万美元[448] - 2022年12月31日、2022年1月1日和2021年1月2日的债务清偿和修改损失分别为127.4万美元、0美元和19.8万美元[449] - 2023年2月21日公司签订信贷协议，包括3亿美元的定期贷款和4亿美元的循环信贷，定期贷款已全额提取，循环信贷提取2500万美元[497] - 2023年2月21日公司偿还先前第一留置权信贷协议下的全部未偿债务3.872亿美元及相关费用[498] - 信贷协议下的借款利率根据公司总净杠杆率在0.75% - 2.75%之间浮动，初始借款基于一个月期SOFR，适用利差为2.25%[500] - 信贷协议要求公司对未偿还定期贷款进行定期摊销还款，可随时自愿提前还款[502] 资产情况 - 截至2022年12月31日，财产和设备（包括商店资产）总额为5.607亿美元，使用权资产为9.022亿美元[360] - 2022年全年，公司未记录长期资产减值[361] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物为1.02728亿美元，较2022年1月1日的1.40085亿美元减少[366] - 截至2022年12月31日，商品库存为3.34319亿美元，较2022年1月1日的2.75502亿美元增加[366] - 截至2022年12月31日，总资产为27.72404亿美元，较2022年1月1日的26.69808亿美元增加[366] - 截至2022年12月31日和2022年1月1日，财产和设备（含商店资产）分别为5.607亿美元和4.994亿美元，使用权资产分别为9.022亿美元和8.982亿美元[384] - 2022财年、2021财年和2020财年，长期资产无减值调整[384] - 截至2022年12月31日，基于股份支付费用的递延所得税资产为1400万美元[407] - 截至2022年12月31日和2022年1月1日，公司15个门店和1个仓库的租约由关联方控制[427] - 截至2022年12月31日，公司已签订43个门店租约但未接管，未折现未来租赁付款总额为2.247亿美元，租约期限至2041年[427] - 2022年、2021年和2020年，公司物业和设备折旧费用分别为7.0451亿美元、6.3442亿美元和5.0749亿美元[426] - 截至2022年12月31日，公司使用权租赁资产为9.07934亿美元，租赁负债为10.35345亿美元[429] - 截至2022年12月31日，公司租赁负债到期情况显示，未来总租赁付款为14.54816亿美元，现值为10.35345亿美元[431] - 2022年12月31日递延所得税资产为370359千美元，递延所得税负债为390141千美元，净递延所得税负债为19782千美元；2022年1月1日递延所得税资产为359724千美元，递延所得税负债为369140千美元，净递延所得税负债为9416千美元[488] - 联邦所得税净经营亏损结转额为2.157亿美元，其中5400万美元将于2032年开始到期，1.617亿美元可无限期结转；州所得税净经营亏损结转额为3230万美元，将于2025年开始到期[488] - 2022年12月31日与关联方租赁的使用权资产为4050万美元，租赁负债为4550万美元；2022年1月1日使用权资产为3690万美元，租赁负债为4160万美元；2022、2021、2020财年关联方收到的租赁付款总额分别为680万、610万、600万美元[492] 负债情况 - 截至2022年12月31日，总负债为16.6219亿美元，较2022年1月1日的16.60536亿美元略有增加[366] - 截至2022年12月31日和2022年1月1日，礼品卡递延收入负债均为360万美元，2022财年、2021财年和2020财年的破损金额分别为30万美元、30万美元和20万美元[400] - 截至2022年12月31日和2022年1月1日，应计和其他流动负债中包含的IO佣金分别为620万美元和910万美元[412] - 截至2022年12月31日和2022年1月1日，公司对IO的最大风险敞口分别为4810万美元和4060万美元[415] 股东权益情况 - 截至2022年12月31日，股东权益为11.10214亿美元，较2022年1月1日的10.09272亿美元增加[366] 经营业绩情况 - 2022财年净销售额为35.78101亿美元，2021财年为30.79582亿美元，2020财年为31.3464亿美元[367] - 2022财年净利润为6505.2万美元，2021财年为6231万美元，2020财年为1.06713亿美元[367] - 2022财年基本每股收益为0.67美元，2021财年为0.65美元，2020财年为1.16美元[367] - 2022财年经营活动提供的净现金为1.85511亿美元，2021财年为1.65587亿美元，2020财年为1.81237亿美元[371] - 2022财年投资活动使用的净现金为1.49931亿美元，2021财年为1.36713亿美元，2020财年为1.33786亿美元[371] - 2022财年融资活动使用的净现金为7293.7万美元，2021财年提供的净现金为5885万美元，2020财年为2.9774亿美元[371] - 2022财年、2021财年和2020财年，易腐产品净销售额分别为12.722亿美元、10.67198亿美元和10.54506亿美元[401] - 2022财年、2021财年和2020财年，非易腐产品净销售额分别为23.05901亿美元、20.12384亿美元和20.80134亿美元[401] - 2022财年、2021财年和2020财年，总净销售额分别为35.78101亿美元、30.79582亿美元和31.3464亿美元[401] - 2022财年、2021财年和2020财年，广告成本分别为3460万美元、3260万美元和2590万美元[403] - 2022财年，已行使或归属的奖励授予日公允价值与行使或归属日内在价值的差额为3330万美元[407] - 2022年12月31日、2022年1月1日和2021年1月2日财年，IO门店净销售额分别为35亿美元、30亿美元和31亿美元[412] - 2022年12月31日、2022年1月1日和2021年1月2日财年，IO佣金分别为5.331亿美元、4.638亿美元和4.693亿美元[412] - 2022年12月31日、2022年1月1日和2021年1月2日财年，IO票据和应收款准备金的拨备（核销）分别为416万美元、479万美元和 - 47.3万美元[424] - 2022年12月31日、2022年1月1日和2021年1月2日财年，无法收回的IO票据和应收款核销分别为132.5万美元、98.7万美元和135万美元[424] - 2022年、2021年和2020年，公司净租赁成本分别为1.33594亿美元、1.24859亿美元和1.13164亿美元[430] - 2022年、2021年和2020年，公司有限寿命无形资产摊销费用均约为660万美元[434] - 2022、2021、2020财年股份支付费用分别为32556000美元、17615000美元、38084000美元，相关所得税利益分别为8700000美元、4700000美元、10100000美元[467][468] - 2022、2021、2020财年支付的股息分别为100000美元、200000美元、400000美元，包含在股份支付费用中[475] - 2022、2021、2020财年向养老金基金支付的款项分别为500000美元、600000美元、600000美元[477] - 2022、2021、2020财年向福利基金支付的款项分别为1200000美元、1400000美元、1400000美元[480] - 2022、2021、2020财年对非工会员工相关计划的费用分别为6900000美元、1500000美元、6100000美元[481] - 2022、2021、2020财年国内业务收入分别为75700000美元、77500000美元、87100000美元[485] - 2022、2021、2020财年所得税费用（收益）分别为10697000美元、15191000美元、 - 19579000美元[485] - 2022、2021、2020财年有效所得税税率分别为14.1%、19.6%、 - 22.5%[486] - 2022、2021、2020财年净利润和综合收益分别为65052千美元、62310千美元、106713千美元；基本每股收益分别为0.67美元、0.65美元、1.16美元；摊薄每股收益分别为0.65美元、0.63美元、1.08美元[495] 门店情况 - 截至2022年12月31日，公司拥有441家门店，分布在加利福尼亚州、华盛顿州、俄勒冈州、宾夕法尼亚州、爱达荷州、内华达州、马里兰州和新泽西州[374] - 截至2022年12月31日、2022年1月1日和2021年1月2日，独立运营商（IO）运营的门店数量分别为438家、411家和375家[411] 公司业务管理与定义 - 公司按一个经营分部管理业务，所有销售均面向美国客户，所有财产和设备均位于美国[379] - 公司将购买时原始期限为三个月或更短的高流动性投资视为现金等价物[379] 股本与股权计划 - 截至2022年12月31日，公司授权股本包括5亿股普通股和5000万股未指定优先股，面值均为每股0.001美元[450] - 2020年2月3日和4月27日的二次公开发行中，公司分别产生发行成本110万美元和100万美元，分别收到现金140万美元和160万美元[454][455] - 2021年11月公司董事会批准最高1亿美元的股票回购计划，2022财年回购139718股普通股，花费350万美元，截至2022年12月31日，剩余回购授权96