公司物业资产情况 - 截至2023年5月3日，公司拥有138处物业，可出租面积达1730万平方英尺，位于27个州，入住率为96.0%，抵押贷款债务加权平均剩余期限为4.0年，加权平均利率为4.23%，投资组合平均剩余租赁期限为6.9年[98] - 2022年公司收取了100%的未付现金租金，公司租户基础多样，物业分布于27个州[102] - 2023年4月14日，公司以530万美元购买了伊利诺伊州里弗代尔一处76089平方英尺的工业物业，租给一个租户，租期20.0年[110] 公司债务情况 - 截至2023年3月31日，公司所有可变利率债务均基于SOFR，除2070万美元的对冲可变利率抵押贷款仍基于LIBOR [105] - 2023年4月6日，公司偿还270万美元固定利率债务，利率4.16% [112] - 截至2023年3月31日，公司有44笔应付抵押票据，本金总额为3.57亿美元，由50处房产抵押，剩余加权平均到期年限为4.1年，加权平均利率为4.24%[153] - 截至2023年3月31日，公司2023年剩余时间应付抵押债务本金为6450万美元，2024年应付2050万美元[155] - 2022年8月18日，公司修订、延长并扩大信贷安排，循环信贷额度从1亿美元增至1.2亿美元，新增1.4亿美元定期贷款C，定期贷款B本金余额减至6000万美元，定期贷款A到期日延至2027年8月[159] - 截至2023年3月31日，信贷安排下未偿还金额为3.963亿美元，加权平均利率约为6.32%；信用证下未偿还金额为1440万美元，加权平均利率为1.50%；截至2023年5月3日，信贷安排下可额外提取的最高金额为7500万美元[161] - 截至2023年3月31日，公司的重大合同义务总额为9.31284亿美元，其中债务义务7.53284亿美元，债务利息1.62118亿美元，经营租赁义务866万美元，采购义务722万美元[162] 公司租赁业务情况 - 截至2023年3月31日，公司可用空置空间占总平方英尺的4.1%，空置空间年持有成本约为430万美元[106][107] - 2023年剩余时间的租约到期收入仅占2023年3月31日租约收入的3.3%，2020年初以来物业收购总额达3.432亿美元，均为工业性质[108] - 2023年3月31日止三个月及之后，公司签订六份租约，总平方英尺717513，加权平均剩余租赁期限7.3年，年化GAAP固定租赁付款349.2万美元，租户改善费用4.5万美元，租赁佣金1.5万美元[111] - 2023年第一季度，公司最大租户仅占总租赁收入的4.3%，2023年和2022年第一季度总租赁收入分别为36,554,000美元和35,531,000美元[121] - 2023年第一季度，汽车行业租赁收入为5,140,000美元，占比14.2%；电信行业为4,940,000美元，占比13.5%等[121] - 2023年第一季度，得克萨斯州租赁收入为4,781,000美元，占比13.1%；佛罗里达州为4,117,000美元，占比11.3%等[121] - 同店物业租赁收入在2023年第一季度为2989.1万美元，较2022年同期增长163.8万美元，增幅5.8%[138] 公司股权交易情况 - 2023年3月31日止三个月，公司出售20万股普通股，净收益400万美元；未出售E系列优先股；出售22256股F系列优先股，净收益50万美元[113][115][118] - 2020年注册声明于2023年2月11日到期，允许发行高达8亿美元证券；2022年注册声明无证券发行总额限制[116][117] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司分别持有运营合伙企业约99.0%的已发行运营合伙单位，非控股股东持有的已发行运营合伙单位数量均为391,468个[119] - 2023年第一季度，公司通过先前普通股ATM计划筹集普通股净收益400万美元，每股净加权平均价格为17.10美元[149] - 2023年第一季度，公司出售F系列优先股筹集净收益50万美元[151] 公司人员变动情况 - 2023年4月14日，Terry Lee Brubaker辞去公司董事会职务，其辞职并非与公司在运营、政策或实践方面存在分歧[120] 公司费用及收益情况 - 基础管理费按上一季度“有形房地产总值”的年化利率0.425%（每季度0.10625%）计算，按季度后付[126] - 激励费方面，若季度核心FFO超过调整后总股本的2.0%（年化8.0%），顾问将获得超出部分的15.0%，但单季度激励费不超过前四个季度平均季度激励费的15.0%[128] - 2023年1月10日修订协议，取消2023年3月31日和6月30日季度的激励费支付[129] - 资本利得费按财年末或协议终止时计算，若有正的资本利得，支付15.0%，2023年和2022年第一季度未确认该费用[130] - 2023年第一季度总运营收入为3.6554亿美元，较2022年同期增长1023万美元，增幅2.9%[136] - 2023年第一季度总运营费用为2.5434亿美元，较2022年同期减少224万美元，降幅0.9%[136] - 2023年第一季度净收入为2397万美元，较2022年同期减少994万美元，降幅29.3%[136] 公司现金流情况 - 截至2023年3月31日，公司可用流动性为9180万美元，包括1430万美元现金及现金等价物和7750万美元信贷额度可用借款额度，截至5月3日，信贷额度可用借款额度降至7500万美元[146] - 2023年第一季度，经营活动提供的净现金为1490万美元，较2022年同期的1720万美元有所减少[156] - 2023年第一季度投资活动提供净现金070万美元，2022年同期使用净现金1760万美元[157] - 2023年第一季度融资活动使用净现金1280万美元，2022年同期提供净现金190万美元[158] 公司财务指标情况 - 截至2023年3月31日和2022年，公司投资组合加权平均收益率分别为7.9%和7.4%[135] - 2023年第一季度基本每股运营资金为0.37美元，2022年同期为0.39美元；摊薄后每股运营资金2023年第一季度为0.37美元，2022年同期为0.39美元[168] 公司利率风险及影响情况 - 截至2023年3月31日，公司有效平均SOFR为4.87%；SOFR每变动1%、2%、3%，对年度利息费用和净收入有相应影响，如SOFR降低3%，利息费用减少201.2万美元，净收入增加201.2万美元[171][172] - 截至2023年3月31日，公司未偿还抵押贷款债务的公允价值为3.296亿美元；利率变动1个百分点，债务工具公允价值相应增减1040万美元和1110万美元[173] - 公司主要面临利率风险，通过签订衍生合同和利率互换协议来缓解风险，且不会进行投机性衍生或利率交易[169][175] - 公司房地产价值受当地和区域经济状况、承租人及借款人信用状况变化影响，可能影响必要时的债务再融资能力[176] - 截至2023年3月31日，有效平均SOFR为4.87% [171] - SOFR下降3%、2%、1%，利息费用分别减少2012千美元、532千美元、266千美元，净收入分别增加2012千美元、532千美元、266千美元[172] - SOFR上升1%、2%、3%，利息费用分别增加266千美元、532千美元、798千美元，净收入分别减少266千美元、532千美元、798千美元[172] - 若债务工具利率上升或下降1个百分点，其公允价值将分别减少1040万美元和增加1110万美元[173] - 截至2023年3月31日，信贷安排下的未偿还金额接近公允价值[174] - 公司利率风险管理目标是限制利率变化对收益和现金流的影响并降低总体借款成本[175] 公司内部控制情况 - 截至2023年3月31日，公司披露控制与程序有效[177] - 2023年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[178]