公司资产相关数据变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为22.1152亿美元和21.68232亿美元[31] - 截至2022年3月31日，财产和设备净值为1,898,678,000美元，2021年12月31日为1,855,828,000美元[54] - 截至2022年3月31日，资产退休义务为28,972,000美元，2021年同期为64,854,000美元[59] - 截至2022年3月31日，债务净额为573,996,000美元，2021年12月31日为712,946,000美元[60] - 截至2022年3月31日，2026年优先票据账面价值为5.49亿美元，公允价值为5.701亿美元[72] - 截至2022年3月31日，未来公司运输和收集协议承诺总额为17.96863亿美元，其中2022年剩余时间为1.80807亿美元[99] - 截至2022年3月31日，或有对价安排公允价值为5300千美元，其中800千美元计入预付费用和其他资产，4500千美元计入其他资产[128] - 2022年3月31日和2021年12月31日公司衍生品资产净额分别为0千美元和3094千美元，衍生品负债净额分别为 - 1065461千美元和 - 405050千美元[120] - 2022年3月31日和2021年12月31日公司金融资产和负债按估值水平划分，Level 2资产分别为36416千美元和23359千美元，Level 3资产分别为5300千美元和5800千美元，Level 2负债分别为1101877千美元和425315千美元[125][127] - 2022年3月31日和2021年12月31日客户合同应收账款分别为206900千美元和232900千美元[135] - 截至2022年3月31日，经营租赁负债未来到期金额总计27.3万美元，其中2022年剩余部分为13.7万美元，2023年为14.2万美元[141] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为590万美元，信贷安排下借款为2500万美元，未偿还信用证为1.132亿美元，2026年高级票据未偿还金额为5.5亿美元，总债务本金为5.75亿美元[189] - 截至2022年4月25日，公司现金及现金等价物为5910万美元，信贷安排下无借款，未偿还信用证为1.132亿美元，2026年高级票据未偿还金额为5.5亿美元[190] - 截至2022年3月31日，公司重要表外安排包括1.132亿美元未偿还信用证和3310万美元担保债券[211] 公司负债相关数据变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总负债分别为21.03185亿美元和15.60858亿美元[31] - 截至2022年3月31日，应付账款和应计负债总计398,067,000美元，2021年12月31日为394,011,000美元[49] 公司营收与利润相关数据变化 - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司总营收分别为 - 3.07816亿美元和2.47358亿美元[33] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司净亏损分别为4919.75万美元和净收入878万美元[33] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司归属于普通股股东的净亏损分别为4934.22万美元和净收入878万美元[33] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为23.23美元和每股净收入0.05美元[33] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，公司综合亏损分别为4919.75万美元和综合收入1135万美元[36] - 2022年第一季度净亏损491,975美元，2021年同期净利润8,780美元[42] - 2022年第一季度净亏损4.91975亿美元，2021年同期净利润8780万美元；基本每股收益分别为 - 23.23美元和0.05美元[97] - 2022年第一季度天然气、石油和凝析油、NGL总销售额为480,735千美元，较2021年同期的277,336千美元增长73%[169][170] - 2022年第一季度天然气、石油和NGL衍生品总损失为788,551千美元，较2021年同期的29,978千美元大幅增加[173] - 2022年第一季度总租赁运营费用为17,644千美元，较2021年同期的12,653千美元增长39%[174] - 2022年第一季度除所得税外的总税收为12,468千美元，较2021年同期的8,705千美元增长43%[175] - 2022年第一季度运输、集输、加工和压缩总费用为84,792千美元，较2021年同期的105,867千美元下降20%[176] - 2022年第一季度折旧、损耗和摊销总额为62,284千美元，较2021年同期的41,147千美元增长51%[177] - 2021年第一季度公司对总部确认了1460万美元的减值费用[178] - 2022年第一季度一般和行政净费用为7,105千美元，较2021年同期的12,757千美元下降44%[179] - 2022年第一季度总利息费用为13,984千美元，较2021年同期的3,261千美元增加[181] 公司股东权益相关数据变化 - 截至2022年3月31日和2021年1月1日，公司股东权益分别为504.57万美元和 - 3.005亿美元[31][39] 公司优先股相关数据 - 2022年第一季度公司优先股股息为144.7万美元，2021年第一季度无优先股股息[33] - 公司于重组日获批发行4200万股普通股和11万股优先股，已发行约1980万股普通股和5.5万股优先股[73][74][77] - 优先股股东有权获得累计季度股息，现金股息年利率为10%，实物股息年利率为15%[78] - 截至2022年3月31日，已发行的优先股若全部转换，将转换为约410万股普通股[79] - 后续季度，公司向优先股股东支付了150万美元现金股息[84] - 优先股股东有权获得累积季度股息，现金股息年利率为清算优先权的10%，实物股息年利率为清算优先权的15%，后续季度公司向优先股股东支付了150万美元现金股息[195][196] 公司股份相关数据 - 公司获批最高1亿美元的股票回购计划，截至2022年3月31日，已回购438,082股，花费约3550万美元，加权平均价格为每股81.06美元[76] - 激励计划的股份储备为280万股普通股，后续季度，公司基于股份的薪酬费用为180万美元，其中60万美元与勘探开发工作相关[87] - 截至2022年3月31日，限制性股票单位未确认的薪酬费用为1000万美元，预计在2.63年内确认[89] - 截至2022年3月31日，绩效归属限制性股票单位未确认的薪酬费用为570万美元，预计在2.13年内确认[90] - 后续季度有410万股潜在普通股因公司可转换优先股可发行，10万股受限股被视为反摊薄股[97] - 2022年4月，公司董事会批准将普通股回购计划授权金额从1亿美元提高到2亿美元[153][159] - 截至2022年3月31日，公司在回购计划下已回购438082股，花费约3550万美元，加权平均价格为81.06美元/股[158] - 后续季度公司回购438082股普通股，花费约3550万美元，加权平均价格为每股81.06美元；截至2022年4月25日，共回购736448股，花费约6200万美元，加权平均价格为每股84.19美元[208] 公司现金流相关数据变化 - 2022年第一季度经营活动提供净现金253,696美元，2021年同期为123,175美元[42] - 2022年第一季度投资活动使用净现金80,278美元，2021年同期为57,176美元[42] - 2022年第一季度融资活动使用净现金170,780美元，2021年同期提供净现金23,841美元[42] - 后续季度经营活动提供的净现金流量为2.537亿美元，前一季度为1.232亿美元，增长主要因大宗商品价格上涨使现金收入增加[203] 公司资本化成本相关数据变化 - 2022年第一季度和2021年第一季度资本化的一般和行政成本分别约为470万美元和550万美元[55] 公司衍生品相关数据 - 截至2022年3月31日，天然气剩余2022年固定价格互换日交易量为19.0145万MMBtu/d，加权平均价格为2.90美元/MMBtu [113] - 截至2022年3月31日，天然气剩余2022年成本无 collar 日交易量为43.1391万MMBtu/d，加权平均底价为2.56美元/MMBtu，加权平均顶价为3.07美元/MMBtu [114] - 截至2022年3月31日，天然气剩余2022年卖出看涨期权日交易量为15.2675万MMBtu/d，加权平均价格为2.90美元/MMBtu [115] - 截至2022年3月31日，公司2023年天然气基础互换交易中，日交易量为2万MMBtu/d，固定价差为 - 0.21美元/MMBtu [116] - 2022年3月31日和2021年12月31日公司衍生品工具公允价值分别为 - 1065461千美元和 - 401956千美元[117] - 2022年第一季度和2021年第一季度天然气、石油和NGL衍生品净损失分别为788551千美元和29978千美元[119] - 2022年4月29日，公司签订了一系列天然气、石油和NGL衍生品合约，如2023年1月 - 12月天然气固定价格互换合约，日交易量10000 MMBtu/d，加权平均价格5.17美元/MMBtu等[151] - 截至2022年3月31日，公司天然气、石油和NGL衍生品工具包括互换、基差互换、无成本区间和看涨期权[221][222] - 2022年3月31日，公司净负债衍生工具头寸为11亿美元，而2021年12月31日为4.02亿美元[222] - 基础商品价格上涨10%，公司负债将增加约2.622亿美元；基础商品价格下跌10%，公司负债将减少约2.543亿美元[222] 公司租赁相关数据 - 公司运营租赁包括特定设备、钻井平台和办公场地，部分租赁期限超过一年，部分为短期租赁[137][138][139] - 公司多数租赁未提供隐含利率，使用增量借款利率确定租赁付款现值[140] - 2022年第一季度和2021年第一季度的租赁成本分别为867.2万美元和222.1万美元，其中2022年短期租赁成本为862.2万美元，2021年为218.9万美元[141] - 2022年第一季度和2021年第一季度经营租赁的经营现金流分别为4.9万美元和3.1万美元，2022年3月31日加权平均剩余租赁期限为1.56年，加权平均折现率为2.38%[142] 公司税率相关数据 - 2022年第一季度公司有效税率为0%，法定税率为21%，差异主要源于递延所得税资产的估值备抵[144] - 公司因第11章破产程序产生的债务免除收入（CODI）约为6.61亿美元，将减少净经营亏损，预计净经营亏损的减少将被估值备抵的相应减少完全抵消[148] 公司信贷相关数据 - 截至2022年3月31日，信贷安排下未偿还借款为2500万美元，未偿还信用证为1.132亿美元[62] - 2022年5月2日，公司信贷协议借款基数从8.5亿美元提高到10亿美元，选举的贷款人承诺总额保持在7亿美元，净杠杆比率允许无限制限制性付款从1.00:1.00提高到1.25:1.00 [152] - 2022年5月2日，公司信贷安排借款基数从8.5亿美元提高到10亿美元，总承诺金额维持在7亿美元，净杠杆比率从1.00:1.00提高到1.25:1.00 [192] - 后续季度公司在信贷安排下借款4.56亿美元，还款3.17亿美元，截至2022年4月25日无未偿还借款[207] - 截至2022年3月31日，公司信贷安排下有2500万美元未偿还借款，加权平均利率为3.21%[223] 公司产量相关数据 - 2022年第一季度公司总净产量平均约为1008.1 MMcfe/天，较2021年第一季度的982.7 MMcfe/天增长3% [162][163] 公司钻机相关数据 - 截至2022年4月25日，公司在SCOOP有2台运营钻机，预计2022年年中结束钻探计划，全年平均运营1台钻机[166] 公司资本支出相关数据 - 后续季度公司资本支出总计1.004亿美元，其中9430万美元用于钻井和完井活动，610万美元用于租赁和土地投资[200] - 2022年公司钻井和完井资本支出预计在3.55亿至3.95亿美元之间，非钻井和完井支出预计约为2500万美元