公司管理总资产情况 - 截至2021年12月31日，公司管理的总资产约为38亿美元，较2020年12月31日的35亿美元增加2.558亿美元，增幅7.2%[112] - 2021年12月31日止六个月，公司管理的平均资产为40亿美元，而2020年12月31日止六个月为24亿美元[112] - 截至2021年6月30日，公司管理的总资产约为42亿美元，在2021年12月31日止六个月减少4.391亿美元，降幅10.4%[112] 按公允价值计量的投资情况 - 2021年12月31日，公司持有的公允价值计量的投资为3050万美元，成本基础为2220万美元，公允价值约占公司总资产的47.4%[117] - 2021年12月31日，按公允价值计量的投资约为3050万美元，较2021年6月30日的3530万美元减少约490万美元[118] 公司净收入情况 - 2021年12月31日止三个月，公司净收入为360万美元（每股0.24美元），较2020年同期的1670万美元（每股1.10美元）减少约1310万美元[119] - 2021年12月31日止六个月公司净收入600万美元，较2020年同期的1860万美元减少约1260万美元[122] 公司总综合运营收支情况 - 2021年12月31日止三个月，公司总综合运营收入增加190万美元，增幅39.3%[120] - 2021年12月31日止三个月，公司总综合运营费用减少100万美元，降幅21.8%[120] - 2021年12月31日止六个月总综合运营收入增加510万美元，增幅64.4%；总综合运营费用增加33.5万美元，增幅4.8%[123] 公司总综合其他收入（损失）情况 - 2021年12月31日止三个月，公司总综合其他收入（损失）为160万美元，较2020年同期的2170万美元减少约2010万美元，降幅92.7%[121] - 2021年12月31日止六个月总综合其他收入（损失）为160万美元，较2020年同期的2270万美元减少约2110万美元，降幅92.8%[125] 公司税收费用情况 - 2021年12月31日止三个月，公司记录的税收费用为93.9万美元，而2020年同期为510万美元[121] 公司投资收入情况 - 2021年12月31日止三个月投资收入160万美元，较2020年同期的2070万美元减少约1910万美元[123] 公司咨询费与基本管理费情况 - 2021年12月31日止六个月咨询费增加510万美元，增幅65.2%；基本管理费增加490万美元[124] 公司净营运资金、现金及现金等价物、综合股东权益情况 - 2021年12月31日公司净营运资金约2990万美元，较2021年6月30日增加820万美元，增幅38.0%；流动比率为9.7比1[126] - 2021年12月31日公司现金及现金等价物约2320万美元，较2021年6月30日增加870万美元，增幅60.6%[126] - 2021年12月31日公司综合股东权益为5900万美元，较2021年6月30日增加470万美元，增幅8.7%[127] 公司信贷额度情况 - 公司有100万美元信贷额度，截至2021年12月31日未使用，信贷协议将于2022年5月31日到期，公司打算每年续约[128] 按公允价值计量的权益证券及嵌入式衍生品市场价格波动影响情况 - 截至2021年12月31日，按公允价值计量的权益证券假设市场价格上涨25%，净收入将增加305.7万美元；下跌25%，净收入将减少305.7万美元[142] - 截至2021年12月31日，按公允价值计量的权益证券公允价值为1548.1万美元，假设市场价格上涨25%，公允价值将变为1935.1万美元，净收入增加305.7万美元；假设下跌25%，公允价值变为1161.1万美元，净收入减少305.7万美元[142] - 截至2021年12月31日，嵌入式衍生品公允价值为198.3万美元，假设市场价格上涨25%，公允价值将变为247.9万美元，净收入增加39.2万美元；假设下跌25%，公允价值变为148.7万美元，净收入减少39.2万美元[142] 公司权益法投资情况 - 截至2021年12月31日，公司对Galileo New Economy Fund LP的权益法投资金额为48.9万美元，该基金投资于科技和加密货币挖矿行业[147] USGIF咨询费组成及业绩调整情况 - USGIF咨询费由基础管理费和业绩费组成，当基金业绩与指定基准指数在过去滚动12个月内的表现差异达到5%或以上时，业绩费将上下调整0.25%[136] - 2021年截至12月31日的三个月和六个月，公司因业绩调整使USGIF基础咨询费分别增加14.1万美元和32.9万美元；2020年同期分别增加11.5万美元和12.4万美元[137] 公司特定投资价值情况 - 截至2021年12月31日，受股权价格风险影响、按公允价值计量的权益证券中，对HIVE Blockchain Technologies Ltd.普通股购买认股权证的投资价值为730万美元[146] - 截至2021年12月31日，上述表格中的嵌入式衍生品与HIVE可转换债券相关，价值为200万美元[146] 公司面临的风险情况 - 全球COVID - 19大流行对全球和国内金融市场产生不利影响，可能持续不确定的时间，会影响公司管理的资产、公司收入、运营结果、公司投资估值以及资产负债表[134][145] - 公司部分现金和某些企业投资以外国货币（主要是加元）持有，外汇汇率的不利变化会降低这些现金账户和企业投资的价值，部分管理资产也受外汇波动影响[148] - 公司投资管理和行政服务费用收入通常基于管理资产市值的一定比例，金融市场波动直接影响公司经营业绩，权益基金中很大一部分管理资产面临国际市场和/或自然资源行业的波动，利率波动会影响固定收益基金管理资产的价值[135]