公司管理总资产数据变化 - 截至2020年12月31日，公司管理的总资产约为35亿美元，较2019年12月31日的5.436亿美元增加30亿美元，增幅550.2%[99] - 2020年12月31日止六个月，公司管理的平均总资产为24亿美元，而2019年同期为5.107亿美元[99] - 2020年12月31日，公司管理的总资产较2020年6月30日的17亿美元增加18亿美元，增幅106.3%[99] 各业务线基金资产数据变化 - 2020年12月31日，USGIF期末管理资产高于2019年12月31日，本财年三个和六个月的股票基金平均净资产高于上一财年同期，固定收益基金平均净资产低于上一财年同期[101] 公司平均年化投资管理费率变化 - 2020年12月31日止三个月和六个月，公司平均年化投资管理费率分别为74和75个基点，上一年同期为77和78个基点[102] 公司投资相关数据 - 截至2020年12月31日，公司持有的公允价值约1250万美元的投资，成本约1060万美元，公允价值占公司总资产的29.6%[105] - 2020年12月31日，按公允价值计量的投资约为1250万美元，较2020年6月30日的约1150万美元增加约100万美元[106] 公司净收入数据变化 - 2020年12月31日止三个月，公司净收入为1670万美元（每股1.10美元），而2019年同期净亏损100万美元（每股亏损0.06美元），正向变化约1770万美元[107] - 2020年下半年公司净收入为1860万美元（每股1.23美元），2019年同期为净亏损460万美元（每股亏损0.3美元），正向变化约2320万美元[114] 公司总综合运营收入和费用变化 - 2020年12月31日止三个月，公司总综合运营收入较2019年同期增加430万美元，增幅482.3%[108] - 2020年12月31日止三个月，公司总综合运营费用较2019年同期增加320万美元，增幅232.3%[108] - 2020年下半年合并运营收入增加670万美元，增幅397.3%；运营费用增加410万美元，增幅142.3%[115] 公司合并其他收入和投资收入变化 - 2020年四季度公司合并其他收入为2120万美元，2019年同期为亏损44万美元，正向变化2160万美元[109] - 2020年四季度投资收入为2070万美元，2019年同期为亏损45.1万美元，正向变化约2120万美元[110] - 2020年下半年合并其他收入（损失）增加2570万美元[116] - 2020年下半年投资收入为2170万美元，2019年同期为亏损350万美元，正向变化约2520万美元[122] 公司所得税费用变化 - 2020年四季度所得税费用为510万美元，2019年同期为税收优惠2.5万美元[112] 公司净营运资金和流动比率情况 - 截至2020年12月31日，公司净营运资金约为1030万美元，流动比率为2.7比1[118] 公司贷款相关情况 - 2020年4月12日，公司获批约44.2万美元的薪资保护计划贷款，且已获全额豁免[119] 公司信贷额度使用情况 - 公司有100万美元的信贷额度用于营运资金，截至2020年12月31日未使用[120] 按公允价值计量的证券公允价值情况 - 截至2020年12月31日，按公允价值计量的证券公允价值为1249.4万美元，假设市场价格上涨25%，估计公允价值为1561.8万美元；假设市场价格下跌25%，估计公允价值为937.1万美元[134] 公司权益法投资情况 - 截至2020年12月31日，公司对Galileo New Economy Fund LP的权益法投资金额为65.4万美元，该基金投资于科技和加密货币挖矿行业[137] 公司USGIF基本咨询费变化 - 2020年第四季度和前六个月，因业绩调整，公司USGIF基本咨询费分别增加11.5万美元和12.4万美元；2019年第四季度和前六个月，因业绩调整，公司USGIF基本咨询费分别减少11.5万美元和31.2万美元[130] 公司投资活动合规情况 - 公司投资活动由合规人员审查和监控，并向投资咨询客户提供报告，有书面程序确保投资合规[132] 公司收入影响因素 - 公司收入通常基于管理资产市值的一定比例，金融市场波动直接影响公司经营业绩[128] 公司USGIF咨询费构成 - USGIF咨询费由基本管理费和业绩费组成，业绩费是支点费用，当基金业绩与指定基准指数在过去12个月滚动期内的业绩差异达到5%或以上时，业绩费上下调整0.25%[129] 疫情对公司的影响 - 全球COVID - 19大流行对全球和国内金融市场产生不利影响，可能持续不确定时间，影响公司管理资产、企业投资估值、收入和经营业绩[127][136] 外汇波动对公司的影响 - 公司部分现金和企业投资以外国货币（主要是加元）持有，外汇汇率不利变化会降低其价值，部分管理资产也受外汇波动影响[138] 市场风险因素对公司的影响 - 按公允价值计量的证券价格波动是影响公司合并财务状况的市场风险因素，投资账面价值基于市场报价或管理层估计[131] 假设价格变化说明 - 所选的假设价格变化不代表最佳或最坏情况，实际结果可能因市场性质和投资组合集中度而有显著差异[135]