公司基本信息 - 公司注册于开曼群岛，中国总部位于北京市朝阳区左家庄东里13号上康城C座102 [4] - 公司香港主要营业地点为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[4] - 公司股份代号为1616，公司网址为http://www.starrise.cn [5] - 公司核数师为大华马施云会计师事务所有限公司，主要往来银行为香港上海滙丰银行有限公司[5] - 一元宇宙公司是香港联合交易所主板上市公司，股票代码01616，主要业务为影视剧授权及相关服务[87] - 公司自成立以来秉承为影视传媒行业创造价值，努力在多方面进步并承担社会责任[88] 公司股份情况 - 公司股份自2022年4月1日上午9时起在联交所暂停买卖，直至符合相关指引[2] 宏观经济数据 - 2022年中国最终消费支出拉动GDP增长1.0个百分点，贡献率为32.8%，较上年下降32.6个百分点，低于2017 - 2019年平均59.5%的水准[7] - 2022年中国GDP达121万亿元，比上年增加6.1万亿元[7] 财报获取信息 - 2022年年报可于联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.starrise.cn)阅览，印刷版将于2023年10月4日或前后寄发股东[1] 公司业务发展规划 - 公司将在影视制作投资领域深耕，开发优质IP项目资源，拓展平台资源[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司主营业务收入约3810万元，比去年减少约5800万元[20] - 2022年公司毛亏约3440万元，较去年亏损增加约2060万元[20] - 2022年归属公司权益股东的亏损约2.238亿元，较去年减少约3.101亿元[20] - 2022年公司收入3.8092亿元，除税前亏损2.29558亿元，本年亏损2.28008亿元[12] - 截至2022年12月31日，公司总资产5.3633亿元，总负债3.17807亿元，净资产2.18523亿元[12] - 2022年汇兑收益净额约1070万元，其他约1050万元，较去年增加820万元，提前终止租赁收益约720万元，影视剧投资收益净额约350万元，较去年减少30万元，其他借款内嵌衍生工具公允价值变动约220万元，较去年减少430万元[23] - 2022年分销成本约1030万元，较去年增长25.6%，行政开支约3300万元，较去年增长41.6%，主要因新增元宇宙业务[24][25] - 2022年研发开支增加至约660万元，2021年无研发开支，因元宇宙业务产生[26] - 2022年其他经营费用约1.39亿元，比去年减少2.34亿元，因影视剧减值减少[27] - 2022年贸易及其他应收款项减值损失约3120万元，较去年减少8120万元[29] - 截至2022年底，应收Swift Power款项1.2亿元，已于2023年1 - 5月结清[31] - 2022年净融资成本约1000万元，较去年下降37.5%，因可换股债券完成转股利息支出减少[32] - 2022年所得税由2021年的约1140万元转为 - 160万元，因转回部分递延所得税负债和资产[34] - 2022年公司股东应占亏损约2.24亿元，较2021年减少3.1亿元，因贸易及其他应收款项减值及影视剧减值金额大幅减少[35] - 2022年12月31日，集团现金及现金等价物约为1090万元，较2021年的3550万元减少约69.3%[36] - 2022年度，集团经营活动所用现金净额约为9130万元，投资活动产生现金净额约为9100万元，融资活动所使用现金净额约为2450万元[37] - 2022年度，集团影视剧平均应收账款周转期为1394天，较去年同期的674天增加[38] - 2022年度，集团影视剧周转期由去年同期的1178天增加至1997天[39] - 2022年12月31日，集团银行贷款及租赁负债约3940万元（2021年：约6920万元），固定年利率为3.85%-5.60%（2021年：4.05%-5.35%）[40] - 基于已发行股份加权平均数21.51577亿股计算，2022年度公司基本每股亏损约为0.1040元（2021年：约0.2968元）[42] - 2022年12月31日，集团负债合计约1.239亿元（2021年：约1.477亿元），资产负债率约为51.7%（2021年：约为25.5%）[45] - 2022年12月31日，集团约1.13亿元（2021年：约1.268亿元）的债务将在一年内到期[46] - 2022年12月31日，集团共有139名员工（2021年：108人），员工成本约为3320万元（2021年：约1650万元）[50][51] - 2022年度，集团未使用任何财务工具作对冲用途，也无以外币借贷及其他对冲工具对冲的外币净额投资[48] - 本年度集团录得净损失约人民币2.28008亿元[115] - 2022年12月31日，集团银行贷款为人民币2780万元，自2023年3月至11月到期偿还[115] - 2022年12月31日，集团债券人民币4117.6万元自2022年2月起逾期偿还[115] - 2022年12月31日，集团其他借款人民币4333.5万元自2022年11月起逾期偿还[115] - 2022年12月31日，集团现金及银行结余仅有人民币1089万元[115] 影视业务线数据关键指标变化 - 截至2022年12月，公司与重庆师范大学共建的影视融媒体学院在校学生达2509人，2022年度收到学费约1195万元[19] - 公司全资附属公司华晟传媒投资制作的《新大头儿子小头爸爸101 - 200集》于2022年1月在央视播出，《一代洪商》于2022年3月在央视播出[16] - 公司全资附属公司星宏影视参与投资的网络电影《奇侠义士》于2022年2月发行，《突击》于2023年1月播出[17] - 公司全资附属公司睿博星辰投资制作的动画电影《你好，霸王龙》在宣发筹备中，网剧《第二次初见》完成后期制作正在排期[18] - 2022年全国电视剧备案508部，主流视频平台上线剧集数从2021年的319部减至301部，电视剧平均播映指数同比升高15.9%，网络剧同比上涨20.7%[15] - 2022年影视业务收入3.81亿元，毛利-3439万元，毛利率-90.3%，较2021年收入下降60.4%，毛利率下降75.9%[21][22] - 《新大头儿子小头爸爸101 - 200集》等多部剧在2022 - 2023年已上映[69] - 《第二次初见》等多部剧处于排播、排期、发行、宣发筹备、拍摄筹备中[69] - 公司有多部影视项目处于不同筹备阶段，如《心跳营救》等网络电影处于拍摄筹备中，《魔鬼周之特战巅峰》等电视剧处于剧本编写中[70] 公司股权交易情况 - 2022年12月23日，公司间接全资附属公司出售数字光年100%权益，代价为500万元，2022年底收取400万元，剩余100万元于2023年2月23日收取[60] - 2022年7月5日，公司拟以约4371万元代价回购非全資附属公司约39%股权，截至合并财务报表批准日交易未完成[61] - 2022年7月5日，公司以0元代价回购非全資附属公司约10%未缴股权，7月22日交易完成且无收益或亏损[62] - 2023年6月5日，回购协议代价从约4371万元修订为约4726万元，增加355万元[63] - 延迟利息约466万元，按年利率12.3%计算，减去已支付111万元后为增加代价金额[63] - 买方需在2023年6月30日前支付467万元，7月起每月末付60万元利息，11月19日支付约3793万元回购余额及约167万元延迟利息[64] - 若买方未在2023年11月19日前还清款项，需支付日利率0.05%的滞纳金[65] 公司行业展望与策略调整 - 公司认为影视行业会随中国经济复苏好转，将调整投资策略和产品结构[66][67][68] 公司董事会及管理层信息 - 截至公告日期，董事会有七名董事，包括四名执行董事和三名独立非执行董事[2] - 公司董事会由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[71] - 刘东于2010年2月24日获委任为董事会主席兼执行董事，在中国纺织业累计逾20年经验[71] - 刘东于2006年获评为“全国纺织工业劳动模范”，还多次获地方政府及行业协会相关荣誉[72] - 刘宗君于2015年4月1日获委任为公司行政总裁，在纺织业界累积二十多年经验[72][73] - 刘宗君于1993年7月毕业于上海纺织高等专科学校，2007年1月获山东理工大学中国文学学士学位，2014年12月获东华大学高级管理人员工商管理硕士学位[74] - 杨秦燕于2006年取得时装设计高级文凭，2017年取得香港中文大学高级工商管理硕士学位，在传媒及广告领域拥有超20年经验[75] - 杨秦燕自2015年5月起加入北京睿博星辰文化传媒有限公司，目前担任总裁，负责知识产权管理等[76] - 何汉于2016年11月8日获委任为执行董事[71] - 林继阳于2012年6月26日获委任为独立非执行董事，刘晨红于2018年4月18日获委任，郭柏成于2020年3月27日获委任[71] - 何汉于2016年11月8日获委任为执行董事，自2015年10月起任北京星宏影视文化有限公司总裁，该公司于2016年7月被公司收购[77] - 林继阳自2012年6月起出任公司独立非执行董事，还在多家上市公司任职[78][79][80] - 刘晨红于2018年4月18日获委任为独立非执行董事，拥有逾二十年金融专业经验[81] - 郭柏成于2020年3月27日获委任为独立非执行董事，拥有逾13年会计等相关经验，自2020年9月起任时代邻里控股有限公司首席财务官[82] - 田成杰为董事会秘书，在纺织业界累积超二十年经验，于2010年12月获“山东省企业管理现代化创新及优秀应用二等奖”[83] - 刘继友于2015年10月加入公司任财务总监，自2021年12月31日起获委任为首席财务官[84] - 陈燕华拥有超十五年处理香港上市公司相关服务的专业经验，为多个公会资深会士及会员[86] - 截至2022年12月31日，公司遵守守则条文C.2.1条规定，主席与行政总裁角色区分，刘东任主席，刘宗君任行政总裁[92] - 报告日期，董事会共7名成员，其中女性2名，占比近三分之一，实现性别多样化，董事年龄约在39岁至56岁之间分布[95] - 截至2022年12月31日，集团有24名女性及40名男性雇员，实现性别多样化[95] - 截至报告日期，董事会由7名董事组成，4名执行董事，3名独立非执行董事[103] - 全体独立非执行董事依据上市规则出具年度独立性确认函，公司视其为独立人士[116] - 截至2022年12月31日止年度，全体董事均接受相关培训并提供记录[117] - 所有独立非执行董事与公司订立为期三年委任合同，待轮流转退任与重新聘任[118] - 截至2022年12月31日，提名委员会由3名成员组成，其中2名为独立非执行董事，1名为执行董事[123] - 截至2022年12月31日，薪酬委员会由3名成员组成，其中2名为独立非执行董事，1名为执行董事[127] - 截至2022年12月31日，审核委员会由3名独立非执行董事组成[132] - 2022年，高级管理层成员（包括董事）薪酬在100.0001 - 150万港元的有4人，150.0001 - 200万港元的有1人[128] - 因2021年全年业绩延迟刊发，2022年董事会主席未与独立非执行董事举行会议[120] - 因2021年全年业绩延迟刊发，2022年提名委员会未举行任何会议[124][129] 公司委员会相关信息 - 公司于2012年6月26日成立提名委员会[122] - 公司于2012年6月26日成立薪酬委员会[125] - 公司于2012年6月26日成立审核委员会[130] - 2022年审核委员会分别于5月25日及7月22日举行两次会议，所有成员均出席[134] 公司审计相关信息 - 公司委任大華馬施雲會計師事務所有限公司为外部核數師，2022年度审计服务费用为人民币200万元[136] 股东特别大会相关规定 - 股东持有公司缴足股本不少于十分之一且有权于股东大会上投票，可书面要求召集股东特别大会[145] - 董事会自收到恰当请求21日内召集股东特别大会，大会于此后另外21日内举行[146] - 若董事未在21日内召集，请求者可自行召集，大会于递交请求3个月内举行[147] 公司信息披露与政策情况 - 公司通过公司刊物、网站等向股东及公众披露资料，维持高透明度[150] - 截至2022年12月31日止年度，董事会检讨确认通讯政策实行及有效性[151] - 公司宪章文件在2022年无重大变更[151] 公司股息政策 - 公司股息政策