财务数据关键指标变化 - 公司2022年录得收入约1.19428亿港元，较2021年同期下降约32.46%[15] - 公司2022年净亏损约1.35463亿港元，较2021年亏损扩大3313.6万港元[15] - 2022年公司收入约为1.19428亿港元，较2021年的约1.76835亿港元下跌约32.46%[20][21][22] - 2022年公司净亏损约为1.35463亿港元，2021年净亏损约为1.02327亿港元[20][21][22] - 2022年公司经营业务毛利约为1512.1万港元，毛利率为12.66%，较2021年下降5.01个百分点[23] - 2022年销售及分销开支较2021年减少约444万港元，下降61.01%[24] - 2022年行政开支约为5167万港元，较2021年的约7095.2万港元减少约27.18%[25] - 2022年其他开支约为812万港元，较2021年下降15.12％[26] - 2022年底公司已签订在手合约价值约为6554万港元，2021年约为1.58578亿港元[30] - 2022年底公司流动负债净值约为5740.7万港元，2021年约为1306万港元[36] - 2022年底公司负债比率约为60.0%，2021年为51.2%[41] - 2022年底公司雇员约307名，2021年约475名[42] - 2022年12月31日，公司法定股本为1.6亿美元，分为160亿股每股面值0.01美元的普通股，已发行股本为45.26925163亿股每股面值0.01美元的普通股[46] - 2022年集团收入约1.19428亿港元，上年同期约1.76835亿港元，收入较上年同期下跌约5740.7万港元[56] - 2022年集团慈善捐献为人民币7000元（约7700港元），2021年为人民币13000元[103] - 2022年12月31日，经扣除累计亏损后，公司无可供分派储备，2021年也无[105] - 董事不建议就2022年12月31日止年度派付任何股息[89] - 截至2022年12月31日止年度，公司或附属公司无购回、赎回或出售公司上市证券[102] - 年内集团五大客户占销售总额约36.9%（2021年：39%），最大客户销售占比约15.8%（2021年：16%）[111] - 年内集团向五大供应商采购占采购总额约31.82%（2021年：30%），最大供应商采购占比约11.61%（2021年：16％）[111] - 2022年12月31日，公司已发行股份总数为4,526,925,163股[126] - 2022年12月31日，公司已发行股份总数为4,526,925,163股[136] 业务线数据关键指标变化 - 产品销售合同较去年同期有不同程度较大幅度下降[57] 公司发展规划 - 2023年是集团“再创业”第二年和十年规划第一年[16] - 2023年公司将完善制度政策，降低成本费用，以运行服务管理为核心推进市场，提高市场占有率和收入规模[16] - 2023年公司将加强工程款催收，缓解资金压力和降低经营风险[16] 公司人员变动 - 薛江云、潘亚、王彦、王满全于2022年6月30日退任或辞任执行董事[7] - 郭勤贵于2022年6月30日退任独立非执行董事[7] - 杨巍于2023年7月5日辞任非执行董事兼董事局副主席，廖原同日获委任为非执行董事[12] - 郝峡女士自2022年2月18日起辞任公司执行董事职务[122] - 王彦女士自2022年6月14日起辞任公司执行董事职务[122] - 郭勤贵先生于2022年6月30日退任公司独立非执行董事职务[122] - 薛江云先生于2022年3月14日获委任为执行董事兼行政总裁，6月30日退任执行董事，12月2日退任行政总裁并调任为集团总工程师[122] - 潘亚先生于2022年3月14日获委任为执行董事兼财务总监，6月30日辞任执行董事，仍担任集团财务总监[122] - 王满全先生于2022年6月30日辞任公司执行董事，仍担任集团首席安全官兼副总裁，12月31日辞任该职位[122] - 2022年6月30日，徐生恒先生获委任为提名委员会副主席及集团发展战略委员会副主席[122] - 2022年6月30日，陈蕙姬女士获委任为集团发展战略委员会副主席[122] - 2022年6月30日，多位董事获委任集团发展战略委员会等职务[125] - 徐生恒为集团主席，薛江云于2022年12月2日退任行政总裁，杨明忠于同日获委任为行政总裁[127] - 2022年12月31日，董事会由十名董事组成，2023年7月5日杨巍辞任，廖原获委任[165] 核数师变动 - 香港立信德豪会计师事务所有限公司于2023年6月23日辞任核数师，先机会计师行有限公司于2023年7月31日获委任[14] - 2022年9月6日安永辞任核数师，11月10日立信达豪获委任，2023年6月23日辞任[158] - 2022年7月31日先机会计师行有限公司获委任为核数师[159] 法律诉讼情况 - 2021年11月，全资附属公司恒有源投资收到诉讼，上海港泽要求其返还股份转让款2.37亿元并赔偿利息损失821.799583万元，合计2.4521799583亿元[49] - 2022年1月，法院裁定对恒有源投资及北京润古实施财产保全措施，限额分别为2.4521799583亿元及821.799583万元，冻结恒有源投资持有的北京人寿4.99965%股权，对应实缴出资额为1.4299亿元，冻结期三年[49] - 截至报告日期，恒有源投资于北京农商银行账户中5.0288万元已被冻结[49] - 2022年11月，法院判决上海港泽赔偿恒有源投资律师费损失20万元，驳回其全部诉讼请求[50] - 2022年12月，上海港泽提出上诉，二审尚未开庭[50] 股权交易情况 - 2023年9月22日，全资附属子公司以1961.8万元出售宏源地能热泵科技有限公司34%股权，交易完成后集团仍持有15%股权[50] - 2020年11月13日公司附属公司签协议出售北京人寿4.99965%股权，2022年12月31日已收2.37亿元，交易待完成股东登记变更[97] 董事持股情况 - 徐生恒先生拥有股份717,670,600股，占比15.85%；配偶权益982,800股，占比0.02%[126] - 陈蕙姬女士拥有股份62,290,400股，占比1.38%；配偶权益14,103,600股，占比0.31%[126] - 刘婀宁女士拥有股份250,000,000股，占比5.52%[126] - 张轶颖先生拥有股份2,504,000股，占比0.06%；受控制法团权益250,000,000股，占比5.52%[126] - 2022年12月31日，中节能香港拥有股份1,190,000,000股，占比26.29%[134] - 2022年12月31日，中国节能集团拥有受控制法团权益股份1,190,000,000股，占比26.29%[134] - 陆海汶女士拥有股份982,800股，占比15.88%；配偶权益717,670,600股[134] - 王志宇先生拥有配偶权益股份250,000,000股，占比5.52%[134] - 中国节能环保（香港）投资有限公司持有公司股份1,190,000,000股，相当于已发行股本总额约26.29%[136][139] - 陆海汶女士因配偶徐生恒先生持有717,670,600股股份而拥有相关权益[136] 关联交易情况 - 2022年1月1日至12月31日，公司与中国节能集团买卖框架协议下产品及服务年度上限为人民币8,000,000元，期间未提供[139] - 2021年1月28日至12月31日，恒有源集团向四川长虹提供服务年度上限为人民币15,000,000元，期间未提供；四川长虹向恒有源集团出售产品年度上限为人民币120,000,000元，实际金额约人民币24,463,000元[142] - 2022年1月1日至12月31日，恒有源集团向四川长虹提供服务年度上限为人民币18,000,000元，期间未提供；四川长虹向恒有源集团出售产品年度上限为人民币140,000,000元，实际金额约人民币6,521,290元[143] - 2016年9月公司通过银行向中国节能集团附属公司借入人民币400,000,000元委托贷款，2019年9月中国节能集团代还并提供等额无抵押股东借款[147] - 2019年12月16日，恒有源向银行申请4亿元人民币融资，中国节能集团提供担保，公司每年按融资未偿还额度本金1%支付担保费[148] - 2021年，公司偿还4亿元人民币银行融资，并计提担保费8.3万元，反担保协议质押资产解除[149] 公司制度与计划 - 2020年公司采纳股份奖励计划以奖励董事及合资格雇员[151] 公司会议情况 - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，2022年召开六次会议[154] - 2022年董事会共召开十三次会议[167] - 2022年举行十三次董事局会议[169] - 报告期内薪酬委员会举行两次会议，审议董事2023年薪酬、骨干员工薪酬及考核管理办法[178] - 公司于2012年3月21日设立提名委员会，报告期内举行了两次会议[179] - 审核委员会报告期内共举行了六次会议[189] 董事出席情况 - 独立非执行董事贾文增、吴德绳、武强、郭勤贵、关成华出席审核委员会会议次数分别为5/6、6/6、6/6、3/3、6/6[169] - 独立非执行董事贾文增、吴德绳、武强、郭勤贵、关成华出席薪酬委员会会议次数分别为1/2、2/2、2/2、1/1、2/2[169] - 独立非执行董事贾文增、吴德绳、武强、关成华出席提名委员会会议次数分别为1/2、2/2、2/2、2/2[169] - 非执行董事张轶颖及独立非执行董事贾文增未出席2022年6月30日股东周年大会[170] - 非执行董事张轶颖及独立非执行董事武强、贾文增、关成华未出席2022年11月10日股东特别大会[170] 公司治理相关 - 提名委员会职责包括检讨董事会架构、人数及组成，物色合适董事人选等[179] - 审核委员会职责包括审阅及监督集团财务汇报程序、风险管理及内部监控系统等[187] - 董事局公司治理功能包括审阅公司报告、重选外部核数师等多项内容[191] - 董事会有责任确保建立健全有效的风险管理和内部监控制度[194] - 公司采用三线风险管理方法识别、分析、评估、减轻和处理风险[195] - 董事会按具体财务指标审核业绩，成立全面预算管理委员会审查和监控业务绩效[197] - 应收账款专门小组处理逾期未付款项，定期开会统筹追款[197] - 管理层修订内部监控程序，加强财务汇报程序[197] - 集团强调安全施工，制定工地工作程序，提供安全培训并定期现场检查[197] - 管理层认为风险管理及内部监控系统有效且充分，审计委员会独立审阅并提意见[199] - 公司遵守内部指引，确保内幕消息平等及时向公众发布，限制获取人员并提示保密和交易限制[200] 公司面临风险 - 宏观经济影响内地地产市场，可能使新楼落成量下降影响项目推广，市场竞争激烈致公司项目减少、年收入大幅下降[196] - 近年业务逐年下降，规模下降负面效益明显，日常营运流动性不足[197] - 新增项目减少使现金流减少，往期项目回款难，部分垫资类项目因资金压力放弃[197] 公司资产重估 - 集团土地及楼宇于2022年12月31日重估，产生超账面价值收益约344万港元[91] - 集团投资物业年末公平值增加约5.8万港元[93] 公司人员信息 - 徐生恒60岁，2009年2月6日起任执行董事，拥有正高级工程师职称等[60] - 陈蕙姬63岁，2009年2月6日起任执行董事，在金融服务业有超20年经验[60] - 戴祺40岁，2013年8月12日任非执行董事，2016年12月29日调任执行董事[61] - 杨巍39岁，2018年8月10日起任非执行董事，2022年6月30日起任董事局副主席等[62] - 刘婀宁43岁，2021年3月12日起任非执行董事[64] - 张轶颖50岁，2020年1月16日起任非执行董事[65] - 廖原52岁，2023年7月5日起任非执行董事，持有工商管理硕士学位