财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2022年第三季度总收入为4.14488亿美元，较2021年同期的4.1559亿美元下降0.3%[146][148] - 截至2022年9月30日的九个月，公司合并收入为12.66156亿美元，同比增长3.7%[161][163] - 2022年第三季度税前利润为99.3万美元，较2021年同期的1212.1万美元大幅下降91.8%[146] - 截至2022年9月30日的九个月，公司税前利润为2502.4万美元，同比下降58.4%[161] - 截至2022年9月30日的九个月，公司净收入占合并收入的比例为1.5%，低于去年同期的3.6%[162] 各条业务线表现：收入构成与变化 - 截至2022年9月30日的九个月，家政服务收入占总收入的47.2%，即5.977亿美元[143] - 截至2022年9月30日的九个月，餐饮服务收入占总收入的52.8%，即6.684亿美元[143] - 2022年第三季度家政服务收入为1.96941亿美元，同比下降3.2%[146][149] - 2022年第三季度餐饮服务收入为2.17547亿美元，同比增长2.5%[146][149] - 截至2022年9月30日的九个月，家政服务收入下降3.8%至5.9771亿美元，膳食服务收入增长11.4%至6.68446亿美元[161][164] 成本和费用 - 2022年第三季度服务成本为3.76894亿美元，同比增长3.3%[146][150] - 截至2022年9月30日的九个月，公司合并服务成本为11.29526亿美元，同比增长8.8%[161][165] - 2022年第三季度餐饮服务成本占其收入的比例为100.2%，高于2021年同期的96.6%[151] - 2022年第三季度餐饮用品成本占其收入的比例为33.3%，较2021年同期的28.8%增长4.5个百分点[152] - 截至2022年9月30日的九个月，销售、一般及行政费用为1.0082亿美元，同比下降21.7%，剔除递延薪酬计划变动影响后下降1270万美元或10.2%[161][171][172] 其他财务数据：资产、债务与现金流 - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物及有价证券为1.134亿美元，营运资本为3.309亿美元[176] - 截至2022年9月30日的九个月，公司经营活动所用现金净额为3106万美元，主要受应收账款增加7500万美元及应付薪酬减少2120万美元影响[177][178] - 截至2022年9月30日，公司拥有4.75亿美元的银行信贷额度，已提取2500万美元[185] - 截至2022年9月30日，公司需遵守的财务契约情况为：有息债务与EBITDA比率为1.83（要求低于3.50），EBITDA与利息费用比率为22.28（要求不低于3.00）[186] - 截至2022年9月30日，公司拥有8100万美元不可撤销备用信用证[190] - 截至2022年9月30日，公司现金、现金等价物及有价证券总额为1.134亿美元[196] - 信贷额度将于2023年12月21日到期[188] 管理层讨论和指引 - 公司预计2022年资本支出约为500万至600万美元，截至2022年9月30日已支出410万美元[191] - 公司认为其运营现金流、现有现金及现金等价物余额和信贷额度足以满足未来可预见的运营需求和预期增长[191] 其他重要内容：信用风险与股东回报 - 2022年第三季度坏账准备占合并收入的比例为1.5%，高于2021年同期的1.0%[150] - 截至2022年9月30日的九个月，坏账准备占收入比例升至1.8%，主要因一家运营集团进入破产管理导致坏账准备增加约710万美元[166] - 2022年公司支付季度现金股息总额为4740万美元，其中第三季度每股0.21375美元，总额1589万美元；第二季度每股0.21250美元，总额1579.6万美元；第一季度每股0.21125美元，总额1570.3万美元[182] - 根据2021年3月12日的授权，公司在截至2021年9月30日的九个月内以540万美元（含交易成本）回购了20万股普通股[184] - 公司目前仍被授权可根据先前董事会授权回购60万股普通股[183] - 截至2022年9月30日的九个月，公司所得税拨备为660万美元，实际有效税率为26.2%[175]