财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司第三季度总收入为4.1559亿美元，同比下降4.7%[147][150] - 第三季度税前利润为1212.1万美元，同比下降67.4%[147] - 公司2021年前九个月合并营收同比下降8.6%至12.215亿美元，其中客房服务营收下降8.0%至6.21278亿美元，餐饮服务营收下降9.3%至6.00234亿美元[164][166] - 公司2021年前九个月合并税前利润同比下降36.2%至6013.6万美元，税前利润率从7.0%降至4.9%[164][165] - 公司2021年第三季度投资及其他收入净额同比下降89.2%至50万美元[159] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 第三季度服务成本为3.64822亿美元，同比下降0.2%[147][152] - 公司2021年前九个月销售、一般及行政费用同比增长18.4%至1.28818亿美元，剔除递延薪酬计划变动影响后增长19.1%[164][173][174] - 公司2021年第三季度利息支出同比增长4.8%至30万美元[160] - 公司2021年第三季度所得税拨备为260万美元，实际税率为21.3%，去年同期为950万美元，实际税率25.6%[161] 各条业务线表现：客房服务 - 第三季度客房服务收入为2.03379亿美元，同比下降9.0%；餐饮服务收入为2.12211亿美元，同比下降0.1%[147][151] - 第三季度客房服务税前利润同比下降30.5%至1723.7万美元，餐饮服务税前利润同比下降63.0%至725.9万美元[147] - 第三季度客房服务成本占收入比例从88.9%上升至91.5%，餐饮服务成本占收入比例从90.8%上升至96.6%[154] - 前九个月客房服务收入为6.213亿美元，占总收入50.9%；餐饮服务收入为6.002亿美元，占总收入49.1%[145] 各条业务线表现：餐饮服务 - 第三季度餐饮服务收入为2.12211亿美元，同比下降0.1%[147][151] - 第三季度餐饮服务税前利润同比下降63.0%至725.9万美元[147] - 第三季度餐饮服务成本占收入比例从90.8%上升至96.6%[154] - 第三季度餐饮用品成本占收入比例从25.8%上升至28.8%，主要受通胀影响[155] - 前九个月餐饮服务收入为6.002亿美元，占总收入49.1%[145] 其他财务数据：资产、债务与现金流 - 公司截至2021年9月30日拥有现金、现金等价物及有价证券2.052亿美元，营运资本4.122亿美元，流动比率为3.7[179] - 公司2021年前九个月经营活动产生的现金流量净额大幅下降至573.1万美元，去年同期为1.41549亿美元[180] - 截至2021年9月30日，公司拥有4.75亿美元的银行信贷额度，当时无借款[186] - 截至2021年9月30日，公司财务指标符合信贷契约：有息债务与EBITDA比率为0.26，远低于3.50的要求；EBITDA与利息费用比率为85.51，远高于3.00的要求[187][188] - 截至2021年9月30日，公司拥有6490万美元不可撤销备用信用证，主要用于保险计划支付义务[190] - 截至2021年9月30日，公司持有现金、现金等价物及有价证券共计2.052亿美元[196] 其他财务数据：准备金与特殊项目 - 第三季度坏账准备占收入比例从0.2%上升至1.0%[153] - 公司2021年前九个月坏账准备占营收比例从0.5%上升至0.9%，自保成本占比从2.7%微升至2.8%[169] - 第三季度包含520万美元与COVID-19相关的补充账单，主要用于转嫁给客户的员工薪酬补贴[136][151] 其他财务数据：资本支出、投资与股东回报 - 公司于2021年4月以1650万美元收购一项业务，其中包含600万美元现金和1050万美元应计可变对价[182] - 2021年前九个月公司支付季度现金股息总计4670万美元，其中第三季度每股0.20875美元，总计1564万美元[184] - 2021年前九个月公司根据回购计划以540万美元总成本回购了20万股普通股[185] - 公司预计2021年资本支出在500万至700万美元之间，截至2021年9月30日已支出420万美元[191] 管理层讨论和指引 - 信贷额度将于2023年12月21日到期，利率基于LIBOR加115个基点起，公司正关注LIBOR停用后的替代方案[186][188][189]