营收情况 - 2023年前三个月公司总营收7120万美元，2022年同期为7570万美元，2023年和2022年分别有一个客户占总营收的5%和7%[84] - 2023年和2022年前三个月，Global S&BT营收分别为4230万和4260万美元，Oracle Solutions分别为1720万和2150万美元，SAP Solutions分别为1170万和1150万美元[86][87][88] 费用占比 - 2023年和2022年前三个月，报销费用占公司总营收的比例分别为2.0%和0.7%，预计不会回到疫情前水平[89] 成本情况 - 2023年前三个月服务成本中的人员成本较2022年同期下降9%至4310万美元，占总营收比例从63%降至61%[91] - 2023年前三个月销售、一般和行政成本较2022年同期增长7%至1540万美元，占总营收比例从19%升至22%[94] 部门利润 - 2023年和2022年前三个月，Global S&BT部门利润分别为1380万和1560万美元，Oracle Solutions分别为300万和450万美元，SAP Solutions分别为260万和240万美元[98][99] 利息与所得税 - 2023年和2022年前三个月，利息费用分别为90万美元和2.8万美元，2022年第四季度提取6000万美元信贷资金，截至2023年3月31日，未偿还余额为5800万美元[100] - 2023年和2022年前三个月，所得税费用分别为220万和290万美元，有效税率均为21.5%[101] 现金情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月30日，公司现金分别为1690万和3030万美元，预计现有资金可满足至少未来十二个月的营运资金和资本支出需求[102] - 2023年前三个月经营活动净现金使用310万美元，2022年同期为提供610万美元[104] - 2023年前三个月投资活动净现金使用量为110万美元，2022年同期为100万美元，主要用于高管咨询会员平台开发及技术研发[105] - 2023年和2022年前三个月融资活动净现金使用量分别为920万美元和310万美元，2023年主要用于股票回购、股息支付和信贷额度净偿还[107] 信贷额度 - 2022年11月修订并重述信贷协议，增加5500万美元借款额度，总额达1亿美元，截至2023年3月31日，信贷额度未偿还借款为5800万美元，剩余额度约4200万美元[108] 市场风险 - 截至2023年3月31日，市场风险主要来自利率和外汇汇率变化[110] 利率影响 - 信贷额度采用浮动利率，利率提高100个基点对2023年第一季度经营业绩无重大影响[111] 外汇风险 - 部分收入、费用、资产和负债以非美元货币计价，面临外汇汇率不利变动风险[112]