普通股相关数据 - 截至2024年3月28日，公司有370股已发行且流通的普通股由在册股东持有[91] - 截至2024年3月28日，公司已发行和流通的普通股为3,323,561股[175] - 截至2024年3月28日，胡国伟（公司发起人）持有3,614,500股普通股，占比71.1%；郭志雄持有160,000股，占比3.15%；陈淑文持有80,000股，占比1.57%；所有董事和高管作为一个团体持有255,000股，占比5.02%[177] - 2020年7月，公司向初始认购人发行10,000股内部股；2020年11月，初始认购人将内部股转让给HHG基金和FHL，公司又向其发行1,240,000股；2021年2月，公司向HHG基金分配187,500股，使流通股总数达到1,437,500股，总购买价为25,000美元，约每股0.017美元[179] 首次公开募股及私募配售数据 - 2021年9月23日，公司完成首次公开募股，发行575万股单位，发行价为每股10美元，总收益5750万美元；同时完成私募配售25.5万股，收益255万美元，共计5807.5万美元存入信托账户[95] - 首次公开募股及行使超额配售权后，信托账户共存入5807.5万美元，首次公开募股相关成本为103.1411万美元，其中承销费80.5万美元[119] - 2021年9月23日公司完成首次公开募股，发行5,000,000个普通单位，总收益50,000,000美元[240] - 承销商全额行使超额配售权，购买750,000个单位，公司额外获得收益7,500,000美元[241] - 2021年9月23日公司完成私募配售，出售237,000个单位，收益2,370,000美元；后又出售18,000个单位，收益180,000美元[242] - 首次公开募股交易成本为1,031,411美元，包括805,000美元承销费和226,411美元其他发行成本[243] - 首次公开募股等完成后，58,075,000美元存入信托账户[245] - IPO结束时，公司与部分初始股东完成私募，以每股10美元的价格出售255,000个单位，总收益2,550,000美元[180] 信托账户资金数据 - 截至2021年12月31日，信托账户共持有5807.6283万美元，包括首次公开募股和私募配售净收益5807.5万美元、后续利息收入960美元和未实现持有收益324美元[97] - 截至2022年12月31日，信托账户持有3445.4043万美元，包括首次公开募股和私募配售净收益、后续股息、业务合并延期费，减去239.3594万股公众股赎回的2427.478万美元[96] - 截至2023年12月31日，信托账户持有3590.9651万美元；2022年9月21日至2023年8月22日，每月存入9080.20美元；2023年9月22日至2024年3月22日，每月存入7985.40美元以延长业务合并时间[101] - 2022年9月21日至2023年7月23日，公司每月向信托账户存入9080美元；2023年8月23日至2024年3月20日，公司每月向信托账户存入7985美元[125] - 2022年9月21日至2023年7月23日，公司每月向信托账户存入9,080美元以延长完成业务合并的时间；2023年8月23日至2024年3月20日，每月存入7,985美元[255] - 2022年部分股东赎回2,393,594股，金额24,274,780美元；2023年部分股东赎回32,845股，金额361,224美元[245] - 2022年12月31日，信托账户投资从3434.4102万美元调整为3445.4043万美元，总资产从3467.8996万美元调整为3478.8937万美元[267] - 2023年3月31日，信托账户投资从3471.4871万美元调整为3484.7014万美元，总资产从3496.9651万美元调整为3510.1794万美元[267] - 截至2022年12月31日，公司现金为32.8869万美元，投资于信托账户的资金调整后为3445.4043万美元[270] - 截至2023年3月31日，公司现金为19.3927万美元，投资于信托账户的资金调整后为3484.7014万美元[275] - 截至2023年6月30日，公司重述后投资于信托账户的金额为35,289,909美元，此前报告为35,143,815美元[279] 业务合并相关数据 - 2023年8月2日，公司与相关方签订合并协议，业务合并总对价为9.9亿美元，将以9900万股新发行普通股支付，每股作价10美元[108] - 公司首次业务合并目标企业的总公允价值需至少达到信托账户资金价值的80%，若不再在纳斯达克上市则无需满足该条件，公司预计收购目标企业100%股权或资产[246] - 股东有权在业务合并完成时赎回全部或部分公开发行股份，赎回价格最初为每股10.10美元，加上信托账户资金的按比例股息[247] - 公司需在首次公开募股结束后31个月（最多36个月）内完成业务合并[249] - 公司有权在2022年9月23日至2023年9月23日、2023年9月23日至2024年9月23日期间分别最多12次延长1个月完成业务合并，每次为未赎回的非弃权公开发行股份每股存入0.033美元（2022 - 2023）或0.0333美元（2023 - 2024）[252][254] - 业务合并总对价为9.9亿美元，将以9900万股新发行普通股支付，每股作价10美元[257] - 若公司无法在规定时间内完成业务合并，将进行清算，可能导致每股资产分配价值低于最初存入信托账户的10.10美元[258] - 公司是特殊目的收购公司，需在2024年4月23日前或董事会决定的日期完成与目标企业的业务合并，也可额外注资将期限延长至2024年9月23日，但交易完成存在不确定性，引发对公司持续经营能力的重大怀疑[221] 公司净收入及相关财务指标数据 - 2023年全年，公司净收入为137.2581万美元，包括银行现金利息和信托账户投资股息收入171.5722万美元、杂项收入21万美元，减去一般及行政费用55.3141万美元[111] - 2022年全年，公司净所得税为6.3207万美元，包括银行现金利息和信托账户投资股息收入61.715万美元，减去行政费用55.3943万美元[112] - 2023年第三季度，公司净收入为49.8167万美元，包括信托账户投资股息收入45.9597万美元、其他收入21万美元，减去一般及行政费用17.143万美元[113] - 2023年前九个月，公司净收入为99.6599万美元，包括银行现金利息3471美元、信托账户投资股息收入124.0982万美元、其他收入21万美元，减去一般及行政费用45.7854万美元[114] - 2023年公司净收入为137.2581万美元，但经营活动使用现金40.8273万美元，截至2023年12月31日，公司现金为1.6014万美元，营运资金赤字为29.5664万美元[122][126][260] - 2023年9月30日止九个月，公司净收入为99.6599万美元，经营活动使用现金28.1696万美元，现金为6546美元，营运资金赤字为17.6423万美元[130] - 2023年6月30日止六个月，公司净收入为49.8432万美元，经营活动使用现金23.5004万美元，现金为3.9384万美元，营运资金赤字为18.8847万美元[131] - 2023年3月31日止三个月，公司净收入为28.6493万美元，经营活动使用现金10.7702万美元，现金为19.3927万美元，营运资金赤字为4.2109万美元[132] - 2023年末总资产为35,938,337美元，较2022年末的34,788,937美元增长约3.30%[228] - 2023年净收入为1,372,581美元，较2022年的63,207美元增长约2071.53%[231] - 2023年末现金为16,014美元，较2022年末的328,869美元下降约95.13%[228] - 2023年综合收入为1,372,581美元，较2022年的62,883美元增长约2114.59%[231] - 2022年全年，公司调整后净收入为6.3207万美元，综合收入为6.2883万美元[271] - 2023年第一季度，公司调整后净收入为28.6493万美元，综合收入为28.6493万美元[276] - 2022年全年，公司经营活动净现金使用量为41.4228万美元，投资活动提供净现金2423.8459万美元，融资活动净现金使用量为2427.523万美元[273] - 截至2023年3月31日的三个月，公司重述后净收入为286,493美元，此前报告为264,291美元[277] - 截至2023年3月31日的三个月，经营活动净现金使用量重述后为107,702美元，此前报告为137,702美元[277] - 截至2023年6月30日的三个月，公司重述后净收入为211,939美元，此前报告为197,988美元[280] - 截至2023年6月30日的三个月，可能赎回的普通股基本和摊薄后每股净收入重述后为0.09美元，此前报告为0.08美元[280] - 截至2023年6月30日的六个月，公司重述后净收入为498,432美元，此前报告为462,279美元[281] - 截至2023年6月30日的六个月，可能赎回的普通股基本和摊薄后每股净收入重述后为0.18美元，此前报告为0.17美元[281] - 截至2023年3月31日，公司期初现金为328,869美元，期末现金为193,927美元[277] - 截至2023年6月30日，公司现金为39,384美元[279] 股东股份赎回数据 - 2022年9月19日，239.3594万股公开发行股份被赎回；2023年9月22日，3.2845万股公开发行股份被赎回[124] - 2022年9月19日，2,393,594股公开发行股份被赎回；2023年9月22日，32,845股公开发行股份被赎回[251][253] 承销费相关数据 - 承销商有权获得最高为161.5万美元的承销费，首次公开募股结束时已支付80.5万美元，业务合并结束时，承销商将获得现金付款，金额为57.5万美元或发行总收入的4.5%（公司保荐人或管理层介绍的投资者为0.5%）[137] 公司内部控制相关数据 - 截至2023年12月31日，公司披露控制和程序因控制环境存在重大缺陷而无效，原因是对信托账户投资利息会计核算监督不足以及缺乏具备美国公认会计原则和美国证券交易委员会报告知识的会计人员[144] - 公司计划通过加强流程以识别和应用适用会计要求，以及加强人员与第三方专业人士沟通来补救重大缺陷[145] - 管理层评估公司截至2023年12月31日的财务报告内部控制有效性，认为因重大缺陷未保持有效内部控制[147] - 截至2023年12月31日的季度内，除已披露事项外，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[148] 公司管理层及委员会相关数据 - 公司董事和高管包括49岁的Chee Shiong (Keith) Kok、53岁的Shuk Man (Lora) Chan、41岁的Kym Hau、52岁的Weiyi Di和40岁的Tzu Fei (Philip) Ting [152] - Chee Shiong (Keith) Kok自2021年6月起担任公司董事兼首席执行官，有超二十年金融等领域经验[152] - Shuk Man (Lora) Chan自2021年6月起担任公司首席财务官，有丰富财务和企业管理经验[154] - 董事会设有审计、提名和薪酬委员会，独立董事负责监督董事提名[161] - 审计委员会成员为Weiyi Di和Tzu Fei (Philip) Ting，Tzu Fei (Philip) Ting任主席，二人符合“审计委员会财务专家”定义[163] - 提名委员会负责监督董事会成员提名，成员为Weiyi Di和Tzu Fei (Philip) Ting，Tzu Fei (Philip) Ting任主席[166] - 薪酬委员会每年审查公司与高管薪酬相关目标，评估高管绩效并确定薪酬水平[167] - 公司首席执行官不得参与薪酬委员会对其薪酬的投票和审议，高管不参与建议自身薪酬[167] 关联方交易及费用相关数据 - 初始股东、高管和董事或其关联方可能向公司提供贷款，最高500,000美元的贷款可在业务合并完成时转换为私募单位，每个单位10美元[181] - 截至2023年12月31日和2022年，首席执行官郭志雄分别向公司预付了200,000美元和0美元，预付款无利息，可随时要求偿还[185]