财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度和2021年同期，公司收入分别为53886千美元和49597千美元[10] - 2022年前三季度和2021年同期，公司营业收入分别为151500千美元和142610千美元[11] - 2022年第三季度和2021年同期，公司净利润分别为7166千美元和4404千美元[10] - 2022年前三季度和2021年同期，公司净利润分别为14972千美元和13215千美元[11] - 2022年第三季度和2021年同期，归属于普通股股东的基本每股收益分别为0.87美元和0.54美元[10] - 2022年前三季度和2021年同期，归属于普通股股东的基本每股收益分别为1.81美元和1.66美元[11] - 2022年第三季度和2021年同期，公司综合收益分别为4878千美元和4014千美元[10] - 2022年前三季度和2021年同期，公司综合收益分别为11161千美元和13959千美元[11] - 2022年前九个月净收入为14972000美元，2021年同期为13215000美元[14] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为22252000美元，2021年同期使用的净现金为5938000美元[14] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为5686000美元，2021年同期为2377000美元[14] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为6421000美元，2021年同期为4845000美元[14] - 2022年前九个月现金及现金等价物和受限现金净增加4027000美元，2021年同期减少14873000美元[14] - 2022年9月30日现金及现金等价物和受限现金余额为19160000美元，2021年同期为18689000美元[14] - 2022年三季度总营收53886000美元，2021年同期为49597000美元[37] - 2022年前三季度总营收151500000美元，2021年同期为142610000美元[37][38] - 2022年2022年和2021年前三个月的利息现金支付分别为5.2万美元和6.3万美元，前九个月分别为10万美元和30万美元[80] - 2022年和2021年前三个月的基于股票的薪酬费用分别为90万美元和30万美元，前九个月分别为180万美元和110万美元[85] - 2022和2021年第三季度所得税拨备分别为120万美元和20万美元，有效所得税税率分别为14.5%和3.8%[92] - 2022和2021年前三季度所得税拨备分别为230万美元和100万美元，有效所得税税率分别为13.5%和7.2%[93] - 2022和2021年第三季度基本每股收益分别为0.87美元和0.54美元，摊薄每股收益分别为0.83美元和0.52美元[100] - 2022和2021年前三季度基本每股收益分别为1.81美元和1.66美元，摊薄每股收益分别为1.73美元和1.57美元[102] - 2022年第三季度，公司总营收为53886千美元，2021年同期为49597千美元；2022年前九个月总营收为151500千美元，2021年同期为142610千美元[120] - 2022年第三季度，公司总运营费用为49534千美元，2021年同期为43827千美元；2022年前九个月总运营费用为138058千美元，2021年同期为130986千美元[120] - 2022年第三季度，公司运营收入为3773千美元，2021年同期为4226千美元；2022年前九个月运营收入为11678千美元，2021年同期为4776千美元[120] - 2022年三个月内公司收入5388.6万美元，较2021年增长8.6%；九个月内收入1.515亿美元，较2021年增长6.2%[130] - 2022年三个月内公司运营费用为5011.3万美元，较2021年增长10.5%；九个月内运营费用为1.39822亿美元，较2021年增长1.4%[130] - 2022年三个月内公司运营收入为377.3万美元，较2021年下降10.7%；九个月内运营收入为1167.8万美元，较2021年增长144.5%[130] - 2022年公司利息净支出在三个月内减少10万美元，九个月内减少30万美元，主要因债务余额降低[144][145] - 2022年公司其他收入在三个月内为470万美元，九个月内为600万美元，主要因出售IP地址获利250万美元及外币重估减少[146][147] - 履行与物流服务业务，2022年前三季度收入6.1612亿美元，同比增长36.0%，运营收入775.3万美元，同比增长92.7%；三季度收入2349.5万美元，同比增长55.6%，运营收入260.1万美元，同比增长72.1%[157] - 2022年前三季度经营活动提供净现金2230万美元，2021年同期使用净现金590万美元，同比增加2820万美元[164] - 2022年前三季度投资活动使用净现金570万美元，2021年同期为240万美元，同比增加330万美元[165] - 2022年前三季度融资活动使用净现金640万美元，2021年同期为480万美元，同比增加160万美元[166] - 2022年和2021年9月30日，公司海外现金持有量分别为180万美元和240万美元[167] - 2022年第三季度，公司营收为5.3886亿美元，2021年同期为4.9597亿美元[10] - 2022年前三季度，公司营收为15.15亿美元，2021年同期为14.261亿美元[11] - 2022年第三季度，公司净利润为7166万美元，2021年同期为4404万美元[10] - 2022年前三季度，公司净利润为1.4972亿美元，2021年同期为1.3215亿美元[11] - 2022年第三季度，归属于普通股股东的基本每股收益为0.87美元，2021年同期为0.54美元[10] - 2022年前三季度，归属于普通股股东的基本每股收益为1.81美元，2021年同期为1.66美元[11] - 2022年第三季度，公司综合收益为4878万美元，2021年同期为4014万美元[10] - 2022年前三季度，公司综合收益为1.1161亿美元，2021年同期为1.3959亿美元[11] - 2022年前九个月净收入为1497.2万美元，2021年为1321.5万美元[14] - 2022年折旧费用为176.4万美元，2021年为196.8万美元[14] - 2022年基于股票的薪酬为177.6万美元，2021年为109.2万美元[14] - 2022年经营活动提供的净现金为2225.2万美元，2021年使用的净现金为593.8万美元[14] - 2022年投资活动使用的净现金为568.6万美元，2021年为237.7万美元[14] - 2022年融资活动使用的净现金为642.1万美元，2021年为484.5万美元[14] - 2022年现金及现金等价物和受限现金净增加402.7万美元，2021年减少1487.3万美元[14] - 2022年末现金及现金等价物和受限现金为1916万美元，2021年末为1868.9万美元[14] 各条业务线表现 - 公司运营三个业务板块：营销服务、客户关怀以及履行与物流服务[18] - 营销服务业务多数履约义务随时间确认，采用投入法衡量进度[41] - 营销服务合同可变对价主要涉及时间和材料服务及差旅费，用预期价值法估计[42] - 数据库解决方案履约义务可能随时间或在某一时点确认[43] - 外包印刷生产合同中公司为代理商，按净对价确认收入[44] - 数据库解决方案合同的前期非退还费用按四到五年分摊，客服中心合同按六到十二个月分摊[52] - 公司业务分为营销服务、客户服务、履行与物流服务三个业务板块[115] - 营销服务板块利用数据、洞察力和经验，通过数字、传统和新兴渠道支持客户吸引客户[116] - 客户服务板块提供智能响应的呼叫中心解决方案，利用实时数据与客户有效互动[117] - 履行与物流服务板块包括邮件和产品履行及物流服务，是美国第三方物流和货运优化服务提供商[118] - 公司由营销服务、客户关怀和履约与物流服务三个业务部门组成[124] - 2022年三个月内营销服务业务收入为1301.6万美元，较2021年下降11.6%；九个月内收入为3938.9万美元，较2021年下降5.8%[151] - 2022年三个月内客户服务业务收入为1737.5万美元，较2021年下降12.1%；九个月内收入为5049.9万美元，较2021年下降9.0%[154] - 2022年三个月内物流服务业务收入为2350万美元，较2021年增长55.6%；九个月内收入为6160万美元，较2021年增长36.0%[131] - 2022年三个月内营销服务业务EBITDA为192.1万美元，较2021年下降30.7%；九个月内EBITDA为519.6万美元，较2021年增长2.3%[151] - 2022年三个月内客户服务业务EBITDA为297.1万美元，较2021年下降26.0%；九个月内EBITDA为892.6万美元，较2021年下降10.4%[154] - 2022年三个月内营销服务业务运营收入为182.3万美元，较2021年下降31.3%；九个月内运营收入为490.8万美元，较2021年增长5.1%[151] - 2022年三个月内客户服务业务运营收入为276.5万美元，较2021年下降27.6%；九个月内运营收入为831.7万美元，较2021年下降10.7%[154] - 履行与物流服务业务，2022年前三季度收入6.1612亿美元，同比增长36.0%，运营收入775.3万美元，同比增长92.7%；三季度收入2349.5万美元，同比增长55.6%，运营收入260.1万美元，同比增长72.1%[157] 管理层讨论和指引 - 公司受运营市场的经济和商业状况影响，营销预算易受客户短期削减[125] - 疫情使部分客户减少工作量或提出付款延期等要求，但客户关怀解决方案业务获得新合同和增加现有客户业务量，目前大部分工作已完成，仍受益于长期客户关系[128] - 通胀虽未对公司业务产生重大影响，但可能影响客户进而影响公司[126] - 公司致力于执行多渠道战略并调整成本结构以降低成本[125] - 报告包含前瞻性陈述，受多种风险因素影响，实际结果可能与陈述有重大差异，公司无义务公开更新前瞻性陈述[121][122] - 2022年公司预计发生600 - 700万美元资本支出，主要用于新ERP系统和堪萨斯城设施扩建[162] 其他没有覆盖的重要内容 - 未经审计的中期合并财务报表按照美国公认会计原则编制[19] - 合并财务报表包含公司及其子公司账户，消除了所有公司间账户和交易[20] - 公司按五步法收入确认模型，在承诺产品或服务控制权转移给客户时确认收入[25][27][34] - 公司采用经营租赁和融资租赁，使用权资产和租赁负债按租赁付款额现值确认[29] - 2022年1月1日起采用新信用损失模型，对财务报表无重大影响[31] - 2022年12月15日后开始的财年及中期，公司正评估新业务合并会计准则影响[32] - 2018年1月30日，公司向Wipro发行9926股A系列优先股，发行价为每股1000美元，总收益为990万美元，产生交易费用20万美元[64] - 2022年6月30日，公司与Wipro达成股份回购协议，将回购9926股A系列优先股，支付992.6万美元现金及10万股普通股，预计2022年底完成[65] - 公司分别于1998年12月31日和2014年4月1日冻结合格养老金计划和恢复养老金计划的福利[87][88] - 2022年前三季度公司需向综合合格养老金计划缴款130万美元，已缴款100万美元[90] - 2022和2021年前三季度公司在补充计划下的福利支付均为130万美元[91] - 截至2022年9月30日，公司已收到2019年和2018年的退税，以及2020年亏损结转的20万美元退税，预计2022年还将收到760万美元退税[94][95] - 截至2021年底公司因重组产生的总费用为2760万美元，2022年预计无额外重组费用[109] - 公司在2020 - 2021年进行了一系列运营调整，包括终止租赁、迁移业务和减少办公面积[108] - 2021年第三季度公司记录的重组费用为93.7万美元，其中遣散费11.6万美元，租赁减值费用42.5万美元，固定资产处置和减值费用 - 8000美元，设施及其他费用40.4万美元[112] - 2021年前九个月公司记录的重组费用为488万美元，其中遣散费153万美元，租赁减值费用71.8万美元，固定资产处置和减值费用 - 200