基金资产规模变化 - Global X MSCI China ETF截至2022年9月30日金融资产公允价值为3.35849885亿港元，较3月31日的5.25189619亿港元有所下降[7] - Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF截至2022年9月30日净资产为6.54425135亿港元，较3月31日的5.6477884亿港元有所增长[7] - Global X CSI 300 ETF截至2022年9月30日总资产为2.0715509亿元人民币，较3月31日的2.9885058亿元人民币有所下降[7] - Global X China Biotech ETF截至2022年9月30日金融资产公允价值为6.8168135亿元人民币，较3月31日的9.6347706亿元人民币有所下降[7] - Global X China Cloud Computing ETF截至2022年9月30日净资产为4.14649597亿元人民币，较3月31日的4.83934722亿元人民币有所下降[9] - Global X Hang Seng ESG ETF截至2022年9月30日总资产为1.98062891亿港元[9] - Global X Electric Vehicle & Battery Active ETF截至2022年9月30日净资产为865.132万美元[9] - Global X Metaverse Theme Active ETF截至2022年9月30日总资产为167.817万美元[9] - 截至2022年9月30日Global X MSCI China ETF期初净资产为5.26436175亿港元，期末为3.37110896亿港元[13] - 截至2022年9月30日六个月，Global X China Cloud Computing ETF期初净资产为4.83934722亿元人民币，期末为4.14649597亿元人民币[15] - MSCI中国ETF在2022年9月30日会计资产净值为3.37110896亿港元，3月31日为5.26436175亿港元；交易资产净值9月30日为3.37110896亿港元，3月31日为5.26519896亿港元[99] - 恒生高股息率ETF在2022年9月30日会计资产净值/交易资产净值为6.54425135亿港元，3月31日为5.6477884亿港元[99] - 中国生物科技ETF在2022年9月30日会计资产净值为6.83328847亿元人民币，交易资产净值为6.75658568亿元人民币；3月31日会计资产净值/交易资产净值为9.63501712亿元人民币[99] 基金负债变化 - Global X MSCI China ETF截至2022年9月30日总负债为34.7213万港元，较3月31日的5407.222万港元有所下降[7] - Global X China Cloud Computing ETF截至2022年9月30日总负债为559.6199万元人民币，较3月31日的97.6702万元人民币有所上升[9] 基金收入与亏损情况 - 2022年上半年Global X MSCI China ETF股息收入为983.0256万港元，2021年同期为1329.3154万港元[11] - 2022年上半年Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF金融资产按公允价值计量且其变动计入损益的净亏损为1.72903357亿港元，2021年同期相同[11] - 2022年上半年Global X CSI 300 ETF运营亏损为282.098万元人民币，2021年同期为123.769万元人民币[11] - 2022年上半年Global X China Biotech ETF税后亏损及该期间综合收益总额为1.90728491亿元人民币，2021年同期为9184.3733万元人民币[11] - 2022年上半年Global X China Cloud Computing ETF股息收入为383.0257万元人民币，2021年同期为138.3086万元人民币[12] - 2022年3月18日至9月30日Global X Electric Vehicle & Battery Active ETF运营亏损为112.9432万美元[12] - 2022年3月18日至9月30日Global X Metaverse Theme Active ETF税后亏损及该期间综合收益总额为59.2377万美元[12] - 2022年6个月内，MSCI中国ETF金融资产按公允价值计入损益的净亏损为1.03875945亿港元（2021年：1.61519115亿港元）[111] - 2022年3月18日至9月30日，恒生ESG ETF金融资产按公允价值计入损益的净亏损为3759.2527万港元[113] - 截至2022年9月30日，恒生高股息率ETF税后亏损及综合收益总额为 - 1.38207752亿港元，2021年同期为 - 382.9163万港元；未实现损失净变动为1.51480467亿港元，2021年同期为1429.6271万港元；可分配净收入为1327.2715万港元，2021年同期为1046.7108万港元；中期分配分别为 - 5010万港元（2022年）和 - 974.4万港元（2021年）[154] 基金现金流情况 - 截至2022年9月30日六个月，Global X MSCI China ETF经营活动产生的净现金流为1.37523322亿港元，融资活动使用的净现金流为1.47545659亿港元[16] - 截至2022年9月30日六个月，Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF经营活动使用的净现金流为2.25452181亿港元，融资活动产生的净现金流为2.27854047亿港元[18] - 截至2022年9月30日六个月，Global X CSI 300 ETF经营活动产生的净现金流为783.7652万元人民币，融资活动使用的净现金流为737.5106万元人民币[20] - 截至2022年9月30日的六个月，Global X China Biotech ETF税前亏损1.90334145亿元，2021年同期为9120.4697万元；经营活动产生的净现金流为9709.1432万元，2021年同期为1.78097087亿元[22] - 截至2022年9月30日的六个月，Global X China Cloud Computing ETF税前亏损7560.4379万元，2021年同期为3.32223227亿元；经营活动使用的净现金流为872.362万元，2021年同期为1.4463116亿元[24] - 2022年3月18日至9月30日，Global X Hang Seng ESG ETF税前亏损3298.0836万港元；经营活动使用的净现金流为1808.852万港元[26] - 2022年3月18日至9月30日，Global X Electric Vehicle & Battery Active ETF税前亏损112.9432万美元；经营活动使用的净现金流为920.2439万美元[28] - 2022年3月18日至9月30日，Global X Metaverse Theme Active ETF税前亏损59.1137万美元；经营活动使用的净现金流为204.406万美元[30] 基金单位数量变化 - 截至2022年9月30日Global X China Biotech ETF发行的单位数量期初为1500万个，期末为1335万个[13] - 2022年3 - 9月，Global X China Cloud Computing ETF发行单位180万个，赎回185万个，期末发行单位数量为990万个[15] - 2022年3 - 9月，Global X Hang Seng ESG ETF发行单位5700万个，赎回100万个，期末发行单位数量为5600万个[15] - 截至2022年9月30日，MSCI中国ETF发行单位从期初1760万个变为期末1400万个，会计资产净值每单位24.0793港元，交易资产净值每单位24.0794港元；3月31日发行单位为1760万个，会计资产净值每单位29.9111港元，交易资产净值每单位29.9160港元[104] - 2022年9月30日止期间，恒生高股息率ETF发行1200万个单位，换取现金结余2.77954047亿港元（2021年：360万个单位，9739.86万港元）[105] - 2022年9月30日止期间，沪深300ETF赎回50万个单位，换取现金结余737.5106万元人民币（2021年：50万个单位，851.8542万元人民币）[106] - 截至2022年9月30日，中国生物科技ETF发行单位从期初1500万个变为期末1335万个，会计资产净值每单位51.1857元人民币，交易资产净值每单位51.1863元人民币；3月31日发行单位为1500万个，会计资产净值每单位64.2334元人民币，交易资产净值每单位64.2334元人民币[104] - 2022年9月30日止期间，中国生物科技ETF发行45万个单位，换取现金结余2583.4583万元人民币（2021年：215万个单位，2.31173353亿元人民币）；赎回210万个单位，换取现金结余1.15278957亿元人民币（2021年：390万个单位，4.08459166亿元人民币）[108] 基金现金及现金等价物变化 - 2022年1 - 6月，Global X MSCI China ETF现金及现金等价物期初为1096.2397万港元，期末为94.006万港元[16] - 2022年1 - 6月，Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF现金及现金等价物期初为54.4126万港元，期末为294.5992万港元[18] - Global X China Biotech ETF现金及现金等价物期末余额为1463.5005万元，期初余额为185.1097万元[22] - Global X China Cloud Computing ETF现金及现金等价物期末余额为350.25万元，期初余额为165.9352万元[24] - Global X Hang Seng ESG ETF现金及现金等价物期末余额为32.0273万港元，期初无余额[26] - Global X Electric Vehicle & Battery Active ETF现金及现金等价物期末余额为58.2438万美元，期初无余额；Global X Metaverse Theme Active ETF现金及现金等价物期末余额为21.9246万美元，期初无余额[28][30] 基金交易及相关费用 - 2022年上半年MSCI China ETF与花旗银行交易价值1.35318661亿港元，占比27.21%，佣金45115港元，费率0.03%[116] - 2022年上半年恒生高股息率ETF与花旗银行交易价值3.97992896亿港元，占比43.06%，佣金61117港元，费率0.02%[116] - 2022年上半年中国生物科技ETF与花旗银行交易价值1.36092198亿元人民币，占比16.23%，佣金27876元人民币，费率0.02%[116] - 截至2022年9月30日，MSCI China ETF管理费为404978港元，2021年同期为820522港元[121] - 截至2022年9月30日，恒生高股息率ETF管理费为2038587港元，2021年同期为144013港元[121] - 截至2022年9月30日，MSCI China ETF管理费率为0.18%，2021年同期为0.18%[119] - 截至2022年9月30日，恒生高股息率ETF管理费率为0.68%，2021年同期为0.18%[119] - 截至2022年9月30日，MSCI China ETF无应付受托人费用，恒生高股息率ETF应付受托人费用为39009港元[124] - 恒生高股息率ETF和沪深300ETF净资产前2亿美元年费率0.06%，2 - 5亿美元年费率0.05%，5亿美元以上年费率0.04%，月最低费用2500美元[125] - 中国生物科技ETF和中国云计算ETF净资产前2亿美元年费率0.05%，2 - 5亿美元年费率0.04%，5亿美元以上年费率0.03%，月最低费用2500美元[126] - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，恒生高股息率ETF管理费为41,247港元，沪深300ETF管理费为236,574元人民币和127,980元人民币，中国生物科技ETF管理费为241,185元人民币，中国云计算ETF管理费为97,704元人民币[128] - 截至2022年9月30日，恒生高股息率ETF经理承担费用515,097港元，沪深300ETF为0元人民币，中国生物科技ETF为418,065元人民币，中国云计算ETF为339,510元人民币[130] - 2022年9月30日止期间，MSCI中国ETF银行手续费为369港元（2021年：29,611港元），沪深300ETF为227元人民币（2021年：255元人民币）[134] - 截至2022年9月30日，沪深300ETF银行余额为4,172元人民币（2022年3月31日：322,279元人民币）存于中国工商银行，其余子基金存于花旗银行[135] - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，所有子基金按公允价值计入损益的金融资产由花旗银行持有[136] - 截至2022年9月30日，MSCI中国ETF注册费为157,500港元，恒生高股息率ETF为451,044港元，沪深300ETF为98,933元人民币，中国生物科技ETF为422,000元人民币，中国云计算ETF为414,000元人民币，恒生ESG ETF为30,000港元，电动汽车和电池主动ETF为22,900美元，元宇宙主题主动ETF为3,600美元[138] - 截至2022年9月30日，MSCI中国ETF赎