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Huntington Ingalls Industries(HII) - 2023 Q1 - Quarterly Report

销售和服务总收入 - 2023年第一季度销售和服务总收入为26.74亿美元,2022年同期为25.76亿美元[27][28][33] 剩余履约义务 - 截至2023年3月31日,公司剩余履约义务为470亿美元,预计到2024年确认约40%,到2026年再确认25%,其余后续确认[28] 净累计追补收入调整影响 - 2023年第一季度净累计追补收入调整使营业利润增加900万美元,摊薄后每股收益增加0.17美元;2022年同期分别增加4500万美元和0.89美元[29] 净合同资产与合同负债相关收入 - 公司净合同资产从2022年12月31日到2023年3月31日增加1400万美元,2023年第一季度确认与2022年12月31日合同负债相关的收入为5.51亿美元,2022年同期为3.79亿美元[32] 各业务板块营业利润 - 2023年第一季度各业务板块营业利润分别为:英格尔斯5500万美元,纽波特纽斯8400万美元,任务技术1700万美元;2022年同期分别为8600万美元、8100万美元、900万美元[33] 有效所得税税率 - 2023年和2022年第一季度公司经营收益的有效所得税税率分别为20.9%和20.5%,与联邦法定企业所得税税率21%无重大差异[35] 未确认税收利益 - 2023年第一季度未确认税收利益增加200万美元,截至2023年3月31日,未确认税收利益(不包括利息和罚款)负债为9200万美元,若维持这些税收立场,7000万美元应计金额的转回将在未来对公司有效联邦所得税税率产生有利影响[36] 未确认税收利益产生的利息 - 2023年第一季度,未确认税收利益产生的利息使所得税费用增加100万美元[37] 法律诉讼 - 公司涉及一起虚假索赔法案诉讼,原告已对2021年9月的驳回决定向美国第11巡回上诉法院提起上诉[40] - 公司就与COVID - 19相关的业务中断等损失向保险公司索赔,佛蒙特州最高法院于2022年9月撤销并发回下级法院决定,允许公司索赔继续进行;公司还就收购海卓德相关保险政策向特拉华州高等法院提起诉讼,保险政策赔偿限额为7000万美元[41][42] - 2018年2月仲裁庭裁决公司索赔约1.51亿美元,委内瑞拉共和国反诉约0.22亿美元[45] 信用证与担保债券 - 截至2023年3月31日,公司有已开具但未提取的信用证1400万美元,未到期的担保债券3.6亿美元[50] 员工协议覆盖情况 - 公司约4.3万名员工中,约45%受9份集体谈判协议和1份场地稳定协议覆盖[56] 确定受益养老金计划和其他退休后福利计划成本与缴款 - 2023年和2022年第一季度,公司确定受益养老金计划和其他退休后福利计划的净定期福利成本分别为-1000万美元和-2800万美元[57] - 2023年和2022年第一季度,公司对确定受益养老金计划和其他退休后福利计划的总缴款均为1000万美元[57] 受限绩效股票权利授予 - 2023年第一季度,公司授予约10万份受限绩效股票权利,加权平均股价为215.20美元;2022年同期授予约10万份,加权平均股价为204.10美元[58] 股票奖励归属 - 2023年和2022年第一季度,分别有大约10万股和20万股股票奖励归属[59] 基于股票的薪酬 - 2023年和2022年第一季度,公司记录的基于股票的薪酬分别为1200万美元和900万美元[61] 股票奖励相关税收优惠 - 2023年和2022年第一季度,公司记录的与股票奖励相关的税收优惠分别为200万美元和100万美元[62] 未确认薪酬费用 - 截至2023年3月31日,公司有200万美元与受限股票权利相关的未确认薪酬费用,5700万美元与受限绩效股票权利相关的未确认薪酬费用[63]